Ontwerp Begroting 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014
Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Programmaplan 7 2.1 Programma Wmo 7 2.2. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 16 2.3 Onvoorzien 17 2.4 Risicoparagraaf 17 3. Paragrafen 17 3.1 Weerstandsvermogen 17 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 18 3.3 Financiering 18 4. Financiële begroting 20 4.1 Overzicht van baten en lasten 20 4.2 Ombuigingen 2011 tot en met 2013 21 4.3 Ramingsgrondslagen 21 4.4 Toelichting baten en lasten 21 4.4.1 Vervoersvoorzieningen 22 4.4.2 Woonvoorzieningen 24 4.4.3 Hulp bij het huishouden 25 4.4.4 Uitvoeringsorganisatie 28 4.5 Investerings- en financieringsstaat 32 4.6 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen 32 4.7 Geprognosticeerde balans 33 5 Bedrijfsvoering 34 5.1 Personeel en organisatie 34 5.2 Informatisering en automatisering 34 5.3 Communicatie 35 5.4 Financieel beheer 36 6 Meerjarenbegroting 2014-2018 37 6.1 Inleiding 37 6.2 Programmaplan 37 6.3 Financiële begroting 39 6.3.1 Overzicht van baten en lasten 39 6.3.2 Vervoersvoorzieningen 40 6.3.3 Woonvoorzieningen 41 6.3.4 Hulp bij het huishouden 42 6.3.5 Uitvoeringsorganisatie 43 Bijlagen 44 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 2
Voorwoord Voor u ligt de begroting 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is primair bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. Het BBV schrijft ondermeer de volgende elementen voor: Een beleidsbegroting met programmaplan en paragrafen; Een financiële begroting met een overzicht van baten en lasten en een uiteenzetting van de financiële positie en de bijbehorende toelichtingen; De meerjarenraming en de toelichting; Bedrijfsvoering. De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor ROGplus en zijn dan ook niet opgenomen in de begroting. In de begroting staat het Wmo-programma centraal. Er wordt antwoord gegeven op de vragen: wat willen we, wat doen we en wat kost het? De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2014 staan aangegeven in de inleiding (hoofdstuk 1) en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald. De besparingsmaatregelen van 2011 en 2012 hebben geleid tot een significante kostendaling. De ontwikkelingen in de eerste maanden van 2013 bevestigen het beeld dat de uitgaven van 2013 ook lager zullen zijn dan de begroting 2013. Het bestuur van ROGplus heeft dan ook besloten tot een begrotingswijziging. ROGplus realiseert zich terdege wat de bezuinigingen voor de doelgroep betekent, maar ziet tegelijk het onvermijdelijke hiervan in om ook voor komende generaties de belangrijkste voorzieningen overeind en voor de gemeenten betaalbaar te houden. Wij zullen als regionale uitvoeringsorganisatie er alles aan doen om in elk geval onze service en eerlijke, duidelijke informatievoorziening en uitleg aan cliënten en nieuwe aanvragers zo goed mogelijk te verzorgen. In deze tijd waarin bezuinigingen, overheveling van taken vanuit het Rijk, heroriëntaties van gemeenten op rollen en taken én samenwerking van dienstverlenende organisaties centraal staan, zal ROGplus blijven werken aan een zo goed mogelijke en effectieve uitvoering van de ons toevertrouwde taken. Het leveren van maatwerk, het geven van duidelijke informatie en het actief samenwerken met en binnen de drie NWN-gemeenten staat hierbij voorop. ROGplus is volop in ontwikkeling en beweegt mee met alle ontwikkelingen, uitdagingen en nieuwe taken die in het kader van de Wmo en AWBZ- overheveling op de gemeenten afkomen en biedt hiervoor graag haar expertise en mogelijkheden aan. Rob van de Water directeur mei 2013 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 3
1. Inleiding De stichting ROGplus verzorgt vanaf 1 januari 2007 de uitvoering van de individuele verstrekkingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Waterweg Noord. De uitgaven en de kosten voor de uitvoering worden ten laste gebracht van functie 652 Voorzieningen Wmo. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze functie. De inkomsten bestaan uit de bijdragen van cliënten aan Regiotaxi Waterweg voor ondermeer eigen bijdrage hulp bij het huishouden, scootermobielen, woonvoorzieningen en bijdragen van de drie gemeenten. Landelijke ontwikkelingen Ingevoerd per 2013: Extramuralisering ZZP 1 en 2: dit betekent dat burgers met een relatief lichte ondersteuningsvraag niet langer in aanmerking komen voor een plaats in een AWBZinstelling, maar zelfstandig zullen blijven wonen met zorg aan huis. In de praktijk wonen veel burgers met een ZZP 1 of 2 al zelfstandig. Het betreft alleen de nieuwe indicaties. De verwachting is dat deze maatregel vooral effect heeft op de vraag naar hulp bij het huishouden. Verhoogde vermogensbijtelling voor de eigen bijdrage. Het gemeentelijk budget voor de Wmo zal hiervoor gekort worden. Op 25 april 2013 is door de staatssecretaris van VWS een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin de visie over de hervorming langdurige zorg. In deze brief staan onder andere de maatregelen en uitgangspunten van een herijking van de Wmo. Uitwerking belangrijke maatregelen Regeerakkoord: Nieuwe cliënten kunnen in 2014 een beroep doen op huishoudelijke hulp. Van gemeenten zal in 2014 een bijdrage gevraagd worden ter dekking hiervan. De voorziening hulp bij het huishouden wordt ingaande 1 januari 2015 beperkt tot mensen die het echt nodig hebben en die er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. Gemeenten houden 60% van het budget om breed in te zetten voor ondersteuning van burgers. Vanaf 2015 is een vorm van huishoudelijke hulp in individuele situaties mogelijk, als onderdeel van een breed ondersteuningspakket. Per 2015 gaan de extramurale functies begeleiding, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer vanuit de AWBZ naar de gemeenten. Circa 75% van het budget wordt overgeheveld naar gemeenten voor de ondersteuning van mensen. Per 2015 kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de extramurale functie persoonlijke verzorging in de AWBZ. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning en ontvangen circa 85% van het budget (exclusief het deel dat naar de Zvw gaat). Vanaf 2015 wordt in de Zvw een nieuwe aanspraak thuisverpleging opgenomen, waardoor extramurale verpleging binnen de eerste lijn geboden kan worden. Korting op het budget voor hulpmiddelen met 50 mln. vanwege stimuleren hergebruik van hulpmiddelen. Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen, waarbij niet de behandeling, maar op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. Ook het bieden van een beschermende woonomgeving aan deze doelgroep wordt een taak van gemeenten. In het najaar zal een nieuw, integraal wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden gestuurd. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 4
De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe wet is 1 januari 2015. Bij de opstelling van de (meerjaren)begroting 2014 is geen rekening gehouden met de uitwerkingen van de maatregelen van het Regeerakkoord. Enerzijds omdat de maatregelen op zijn vroegst ingaan op 1 januari 2015 en de onduidelijkheid over het financiële kader van de overdrachten en anderzijds de onduidelijkheid van een mogelijke rol hierin van ROGplus in NWNverband. De (meerjaren)begroting 2014 is beleidsarm opgesteld. Bij het opstellen van de begroting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inmiddels opgedane ervaringen. Door middel van extrapolatie van de jaarcijfers 2012 en de te verwachten ontwikkelingen in 2013 en 2014 is getracht een beeld te geven van de kosten. De besparingsmaatregelen van 2011 en 2012 hebben geleid tot een significante kostendaling en blijkt eerdere prognoses te overtreffen. De ontwikkelingen in de eerste maanden van 2013 bevestigen het beeld dat de uitgaven van 2013 ook lager zullen zijn dan de begroting 2013. Het bestuur van ROGplus heeft dan ook besloten tot een begrotingswijziging. De eerder vastgestelde begroting 2013 bedroeg 27.212.455,-. In een bijgestelde begroting 2013 wordt dit teruggebracht tot 24.307.055,-. De begrotingswijziging is op 11 april 2013 aangeboden aan de drie gemeenten. In deze begroting 2014 zijn de vergelijkende cijfers van 2013 dan ook die van de aangepaste begroting 2013. Op basis van de ouderdom van de rolvoorzieningen is een inschatting gemaakt van herinvesteringen en onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de (meerjaren-) begroting. In de begroting 2014 is een bedrag opgenomen voor implementatie, kosten voor pilots en overige kosten in het kader van de overdracht van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten van in totaal 750.000,-. In de begroting 2014 zijn deze kosten als volgt verwerkt: Onder uitvoeringskosten 390.000,- Onder woonvoorzieningen 300.000,- Onder hulp bij het huishouden 60.000,- In hoofdstuk 4 worden deze posten nader toegelicht. De kosten hebben een incidenteel karakter en zijn alleen opgenomen voor 2014 met uitzondering van de kosten opgenomen onder personeel derden ( 140.000,-) en woonvoorzieningen ( 300.000,-). Deze twee posten zijn ook opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018. Andere uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2014 zijn: 1) Ontwikkelingen vervoersvoorzieningen; 2) Ontwikkelingen rolvoorzieningen; 3) Ontwikkelingen hulp bij het huishouden; 4) Eigen bijdrage; 5) Kosten van de uitvoeringsorganisatie; 6) Overige. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 5
Ad 1) Voor 2014 wordt uitgegaan van een geringe stijging van het aantal Regiotaxi ritten van 1% (ten opzichte van 2012). Ad 2) In de begroting wordt rekening gehouden met een lichte stijging van het aantal aanvragen rolvoorzieningen en een lichte daling van het aantal aanvragen voor scootermobielen. Ad 3) Er wordt rekening gehouden met een daling van in totaal 6,7% van het aantal uren hulp bij het huishouden ten opzichte van de werkelijke uren van 2012. De verwachting is dat in 2014 al dan niet tijdelijk een groter beroep zal worden gedaan op HH3 als gevolg van bezuinigingen in de AWBZ op gebied van begeleiding bij een ontregelde huishouding. Ad 4) Op basis van de afdrachten van het CAK en de ontwikkelingen in 2013 en 2014 is de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen berekend. De maximale eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden die een cliënt moet betalen zal in 2014 verder verhoogd worden (NWN-beleid). Ook is rekening gehouden in de begroting 2014 met de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage Wmo en AWBZ per 1 januari 2013 van 4% naar 12% (Rijksbeleid). Ad 5) In de begroting 2014 is de formatie op hetzelfde niveau gehouden ten opzichte van de begroting 2013 en er wordt uitgegaan van de huidige taken in het kader van de Wmo. Ad 6) In de begroting 2014 wordt uitgegaan van het bevriezen van de huidige vergoedingsbedragen voor verhuiskosten, sportvoorzieningen, woningsanering en vervoerskosten. De tarieven van Regiotaxi zullen per 1 januari 2014 licht worden verhoogd. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 6
2. Programmaplan 2.1. Programma Wmo A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten wat willen we? Ten behoeve van de uitvoering van de individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een gemeenschappelijke regeling aangegaan waarbij een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld, te weten ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. In artikel 1, eerste lid, onder g van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een definitie van het begrip maatschappelijke ondersteuning gegeven. Het begrip is uiteengelegd in een aantal beleidsterreinen waarop van de gemeente inspanningen wordt verwacht. Het 5 e terrein betreft het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het 6 e terrein betreft het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Met het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord door de gemeenteraden van de drie gemeenten wordt invulling gegeven aan de uitvoering van deze twee terreinen. De Verordening, Financieel Besluit en Verstrekkingenboek is op 1 januari 2012 aangepast omdat: - de Verordening meer moet passen bij de doelstelling van de wet en worden gebaseerd op de ontwikkelingen m.b.t. De Kanteling ; - psychosociale problematiek niet of onvoldoende verankerd is in de oude Verordening; - ROGplus tijdens zitting bij de Rechtbank gewezen is op het traditionele Wvg-aspect van de Verordening; - verwerking besluitvorming ten aanzien van de bezuinigingen. Als gevolg van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over het hanteren van een inkomensgrens en het vragen van een zogenaamde besparingsbijdrage zijn het Besluit en de Beleidsregels per 1 april 2012 opnieuw aangepast. Per 1 januari 2013 zijn van kracht de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013, Besluit maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013 en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013. De bestaande cliënten dienen meestal aan de hand van een schriftelijk aanvraagformulier een (vervolg)aanvraag in. Voor nieuwe cliënten is deze werkwijze niet voldoende gericht op het onderzoeken van de vraag achter de vraag en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Om hierop te anticiperen wordt daarom gewerkt met een aanmelding. Wanneer een cliënt nieuw is bij ROGplus, dan zal er (meestal) een huisbezoek plaatsvinden om de situatie te kunnen onderzoeken. Is de cliënt bekend bij ROGplus, dan zal er door de consulent bepaald worden op welke wijze de aanmelding het beste onderzocht kan worden. Wanneer er na onderzoek blijkt dat er een individuele verstrekking noodzakelijk is wordt er een aanvraagformulier ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 7
ingevoerd en wordt deze op reguliere wijze verder afgehandeld, zodat de meest passende individuele verstrekking geleverd kan worden. Op basis van de aanvraag wordt per voorziening de afhandelingsprocedure bepaald met als doel de doorlooptijd van de aanvraag zo kort mogelijk te houden. Aanvragen worden zoveel mogelijk afgehandeld binnen de wettelijk gestelde maximale termijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De doorlooptijd over 2012 bedroeg gemiddeld 4,5 weken. Het streven is erop gericht, ondanks de integrale benadering van de cliënt, deze te handhaven op gemiddeld 4,5 tot 5 weken. Een aanvraag kan nooit worden afgewezen omdat er geen budgettaire ruimte (meer) is. Wanneer de totale kosten van de voorzieningen in een jaar hoger uitvallen dan begroot, dan kunnen alleen via beleidswijzigingen, waarbij de Verordening en/of het Besluit gewijzigd moeten worden, besparingen gerealiseerd worden. Gezien de afhandelingsprocedure die hiervoor gevolgd moet worden zijn (financiële) aanpassingen in de loop van het budgetjaar nauwelijks mogelijk en moet de nadruk worden gelegd op inzicht in de ontwikkelingen van het cliëntenbestand, vervangingskosten van de voorzieningen en beheersing van de kosten van vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. 1) Algemene ontwikkelingen In een rapport van de Stichting Tympaan Instituut uit 2009 is de ontwikkeling geschetst van het aantal cliënten individuele voorzieningen Wmo voor de periode 2009-2014. De besparingsmaatregelen van met name 2012 hebben tot gevolg dat de werkelijke samenstelling en instroom van nieuwe cliënten ten opzichte van het rapport sterk afwijken. Aan onderzoeksbureau SGBO is gevraagd een onderzoek te doen naar de dalende aanvragen en kosten en het effect van de maatregelen op de cliënten. De kernvraag van het onderzoek was tweeledig: a) hoe ontwikkelt voor de ROGplus-gemeenten de vraag naar en toekenning van Wmovoorzieningen zich in de komende jaren? b) wat zijn de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen voor de cliënt? In april 2013 is het rapport door SGBO gepresenteerd. De belangrijkste bevindingen zijn: a) Ontwikkeling van de vraag De cijfers over 2012 laten een grote teruggang in het aantal nieuwe toekenningen en in de uitgaven zien ten opzichte van 2011. De teruggang is deels te verklaren door wijzigingen in het beleid. De teruggang is echter groter en dus niet volledig te verklaren uit dat beleid. De daling van het aantal nieuwe toekenningen bij woonvoorzieningen is groter dan verwacht op basis van de beleidswijzigingen. De ingevoerde bezuinigingen zorgen voor grote terughoudendheid bij cliënten. Vooral de eigen bijdrage schrikt af. Cliënten hebben echter niet goed in beeld voor welke voorziening deze wel en niet geldt en zijn dus in brede zin terughoudender geworden met aanvragen. Daarnaast is er waarschijnlijk een effect van de gekantelde werkwijze en de economische crisis, waardoor burgers terughoudender worden in het doen van aanvragen. SGBO trekt de conclusie dat het heel lastig is om een nauwkeurige voorspelling te doen over de vraagontwikkeling. Een aantal onzekere factoren zoals (landelijke) communicatie kan heel bepalend zijn. Er liggen landelijk diverse voorstellen voor grote wijzigingen in de Wmo. Ook de juridische kaders t.a.v. het compensatiebeginsel is niet altijd helder. Bij woonvoorzieningen en rolvoorzieningen is het realistisch om bij het voortzetten van het huidige beleid een (lichte) stijging van aanvragen te verwachten. Bij hulp bij het huishouden zal de daling van aanvragen de komende jaren zich nog voortzetten doordat burgers in steeds grotere mate eerst binnen de eigen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 8
mogelijkheden op zoek gaan naar een oplossing. De omslag in het denken, dat de overheid niet meer alles verstrekt is hier duidelijk gaande. Overigens sluit SGBO niet uit dat in 2013 en 2014 een inhaaleffect optreedt; cliënten dienen mogelijk (alsnog) een aanvraag in terwijl ze in eerder stadium in eigen omgeving respectievelijk kracht een oplossing zochten voor hun probleem. De bevolkingsontwikkeling in de drie gemeenten lijkt wat van elkaar te verschillen. Met name de ontwikkeling van het aantal ouderen is relevant voor de Wmo. Het grootste deel van de voorzieningen wordt immers verstrekt aan ouderen. In Schiedam wordt de komende jaren een lichte daling van de bevolking verwacht van 0,5% in de periode 2012-2015. Het aantal ouderen (65-plus) blijft echter wel stijgen. De verwachting is dat dit in deze periode met 5,5% stijgt, dat wil zeggen 1,8% per jaar. In Vlaardingen stijgt de totale bevolking licht, maar is de stijging van het aantal ouderen ongeveer 2,5% per jaar. In Maassluis is sprake van een sterkere vergrijzing, van ongeveer 4%. Vanuit de bevolkingsprognose dient dus rekening gehouden te worden met een lichte stijging van het aantal nieuwe toekenningen vanwege de vergrijzing. b) Gevolgen van de besparingen voor de cliënt De bezuinigingen worden gemerkt door de cliënt, maar meer door de stapeling dan door een specifieke bezuiniging op zich. Onder de groep respondenten zag SGBO nog geen schrijnende gevallen op het gebied van financiën, maar de financiële rek is er in veel gevallen wel uit. Ook signaleert SGBO (dreigende) vereenzaming achter de voordeur. Indien hulp bij het huishouden zou komen te vervallen voor een grote groep mensen, zal dit wel een groot sociaal effect hebben en tot schrijnende situaties kunnen leiden. Gedacht moet worden aan vervuiling van huishoudens, eenzaamheid, overbelasting van mantelzorgers en fysieke overbelasting van de hulpbehoevende. SGBO geeft ROGplus het advies om naast het verstrekken van voorzieningen vooral te investeren in cliëntondersteuning, nazorg en de signaalfunctie naar andere partijen op te pakken. De wijze waarop de gemeenten naar de prestaties van ROGplus kijken zoals doorlooptijd, aantal bezwaarschriften, lage uitvoeringskosten per cliënt en klanttevredenheid zal in dit licht anders (moeten) gaan worden. 2) Ontwikkelingen uitstaande voorzieningen Met de leverancier van hulpmiddelen is een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van de uitstaande rolvoorzieningen (inclusief vervangingen) en de hiermee gemoeide kosten. Voor de overzichten wordt verwezen naar de meerjarenbegroting 2014-2018 (bijlage 6). 3) Beleidswijzigingen vervoersvoorzieningen Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht voor het AOV contract in oktober 2012 gegund aan ZCN Totaalvervoer. Zij voeren het vervoer uit onder de naam Bios. De ingangsdatum van het contract is 1 januari 2013 en het contract loopt tot en met 31 december 2015. Bij de start van het nieuwe contract is tevens een pilot gestart waarin ROGplus en de vervoerder Bios samen met Ipse de Bruggen de vervoersstromen vanuit Wmo en AWBZ op elkaar gaan afstemmen en integreren. Bij een positieve afronding van deze pilot zou deze vorm van samenwerking verder kunnen worden uitgerold over andere instellingen. In het nieuwe vervoerscontract met ZCN zijn ondermeer de volgende kwaliteitseisen opgenomen: - op tijd rijden (bonus malus regeling); - differentiatie in de hoogte van de boete (afhankelijk van tijdstip en duur van de overschrijding); - locatie van de planning van de ritten in de regio NWN; - transfers voor scootermobielgebruikers; - kwaliteitsborging; - gebruik van terugbelservice (door chauffeur); ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 9
- klachtenafhandeling; - duurzaamheid en milieu. Naar aanleiding van de daling van het gebruik van Regiotaxi in 2011 en 2012 is door ROGplus een telefonische enquête gehouden onder vaste Regiotaxi-reizigers. Uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak bij het overgrote deel (92%) niet ligt in de gestegen prijs. Veelal heeft het minder reizen te maken met factoren als lichamelijke/geestelijke omstandigheden en/of andere oorzaken zoals een partner die in een verzorgings/verpleeghuis verbleef en inmiddels is overleden. Ook de economische recessie, ziekte en minder animo om erop uit te gaan worden genoemd als oorzaak. De per 1 januari 2012, als gevolg van besparingsmaatregel, vervallen mogelijkheid om gereden ritten te declareren vormde voor 18% aanleiding (veel) minder te gaan reizen. De ritbijdrage van de cliënten zal in 2014 conform de aanpassing van het OV licht worden verhoogd. 4) Beleidswijzigingen rolvoorzieningen Een belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is het percentage verstrekkingen uit het zgn. basispakket. In het basispakket zijn de voorzieningen ondergebracht welke normaliter het meest verstrekt worden. ROGplus ontvangt grote kortingen bij verstrekking van voorzieningen uit dit pakket. Voor 2014 is de doelstelling om 85% uit het basispakket te verstrekken. De gemiddelde levertijd (tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt) was over 2012 9 dagen. Doelstelling voor 2014 is dezelfde gemiddelde levertijd aan te houden. Volgens het contract is de levertijd 10 werkdagen voor voorzieningen binnen basispakket en daarbuiten 20 werkdagen. Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekkingen van rolhulpmiddelen. Het percentage herverstrekkingen van de handbewogen rolstoelen was over 2012 72,1% (doelstelling voor 2014 70%) en dat van de scootermobielen 69,7% (doelstelling 2014 70%). Het depot van Harting-Bank in Maasdijk is op verzoek van de gemeente Westland aan het eind van het eerste kwartaal 2013 verhuisd en gesitueerd in de nabijheid van de oude locatie. De servicebus die als extra service in elk van de drie gemeenten op een vast dagdeel wekelijks op een veel bezochte plaats aanwezig is, is een groot succes. De ervaringen worden door de cliënten als uiterst positief bestempeld. In 2013 starten twee pilots, te weten rolstoelpools in verzorgingstehuizen en een scootermobielpool in 55+ complexen. 5) Beleidswijzigingen woningaanpassingen In 2014 zal het beleid t.a.v. woningaanpassingen worden voortgezet. In het bijzonder gaat het om: de herverstrekking van trapliften; de herverstrekking van deuropeners; de herverstrekking van vlonders en opritjes. In het tweede kwartaal van 2013 zal de (Europese) aanbestedingsprocedure worden afgerond voor elektrische deuropeners. 6) Beleidswijzigingen hulp bij het huishouden De contracten met de zorgaanbieders zijn na een Europese aanbestedingsprocedure ingegaan per 1 januari 2012 en de looptijd bedraagt twee jaar met de optionele mogelijkheid tot verlenging met ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 10
twee keer een jaar. Mede gezien de onzekerheid t.a.v. kabinetsplannen is er geen aanleiding tot het opstarten van een nieuwe aanbestedingsprocedure in 2013 of 2014. Met de zorgaanbieders is structureel overleg over zaken als wachtlijstbeheer, aanlevering van gegevens en indicatiestelling. Naast accountantsverklaringen van de zorgaanbieders over de gefactureerde uren en kosten is ook contractueel vastgelegd dat de zorgaanbieders jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren en hierover rapporteren aan ROGplus. Ook houdt ROGplus zelf controles over de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders. De administratieve verantwoording van pgb is in 2013 verder aangescherpt, ondermeer wanneer zorg wordt geleverd door zogenaamde zorgbureaus. In 2013 zal via extra huisbezoeken de kwaliteit van de dienstverlening door de zorgbureaus worden beoordeeld. 7) Overige ontwikkelingen a) Samenwerking met andere ketenpartners ROGplus heeft zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau samenwerkingsverbanden met onder meer SeniorenWelzijn, Stichting Mantelzorg, Stoed, MEE en zorgaanbieders in het kader van AWBZ-zorg. Bij cliëntniveau moet worden gedacht aan het uitwisselen van gegevens t.b.v. signalering, doorverwijzing en overdracht. Bij organisatieniveau moet worden gedacht aan samenwerkingsmogelijkheden op het niveau van indicatiestelling, informatie uitwisseling zoals wijzigingen in wet- en regelgeving waarvoor bijeenkomsten gezamenlijk georganiseerd worden en ouderen geïnformeerd worden. Ook worden er scootermobieldagen gezamenlijk georganiseerd waarbij de rolstoelleverancier van ROGplus scootermobielen levert voor instructie, informatie en advies. Overigens wordt standaard bij verstrekking van een scootermobiel vooraf de rijvaardigheid en rijgeschiktheid getoetst. Met de transferverpleegkundigen van het Vlietland ziekenhuis zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt over het invoeren van gegevens op de web applicatie van ROGplus, waarmee zij de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp voor mensen die met ontslag gaan stellen. ROGplus controleert deze indicaties steekproefsgewijs. Met een aantal revalidatie- en kinderdagcentra, zoals Rijndam Revalidatiecentrum en het KDC Zonnehof in Vlaardingen, zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt om versneld hulp of voorzieningen in te kunnen zetten, ontslag uit het revalidatiecentrum te bespoedigen en elkaar op te hoogte te houden van wijzigingen in wet- en regelgeving. b) Samenwerking met het Zorgkantoor Het Zorgkantoor DWO/NWN en ROGplus zijn in gesprek over de uitvoering van de Wmo in het licht van de samenloop en overheveling AWBZ / Wmo. Het Zorgkantoor en ROGplus hebben de bereidheid en zien mogelijkheden tot samenwerking met gebruikmaking van elkaars deskundigheid. Doel van de samenwerking is te komen tot een soepele overgang van de decentralisatie en efficiënte gegevensuitwisseling en kostenbesparing met behoud, respectievelijk verbetering, van de kwaliteit van dienstverlening voor zowel de individuele cliënt als de gemeenten. In 2014 wordt in navolging van de samenwerking in 2012 en 2013 samen met het zorgkantoor opgetrokken als het gaat om pgb controles. c) Samenwerking op wijkniveau Op uitvoeringsniveau vindt er steeds meer samenwerking op wijkniveau plaats. De consulenten van ROGplus zijn ingedeeld in wijkteams en bouwen hiermee, naast een beter contact met de cliënt, een netwerk op in de wijk. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 11
d) Pilot rolstoelpool in verzorgingstehuizen Na intensieve voorbereiding in 2012 is de rolstoelpool in verzorgingstehuizen in april 2013 gestart. Het gaat om gebruik van rolstoelen door cliënten voor incidenteel gebruik. In samenwerking met de verzorgingstehuizen en de leverancier van hulpmiddelen realiseert ROGplus een rolstoelpool als algemene voorziening. e) Pilot scootermobiel voor algemeen gebruik In samenwerking met de woningcorporaties worden 55+ complexen aangewezen om als pilot te fungeren voor een scootermobielpool voor algemeen gebruik. Het gebruik van de scootermobielen en het gebruik van de individuele gebruiker wordt geregistreerd zodat tevens een beeld kan worden verkregen van de behoefte en beschikbaarheid van scootermobielen in de toekomst. f) Samenwerking vervoer ROGplus en Rode Kruis Met het Rode Kruis zijn afspraken gemaakt voor het vervoer van cliënten voor wie het collectief aanvullend openbaar vervoer (de Regiotaxi) geen geschikte voorziening is. De diensten van het Rode Kruis gaan verder dan die van de Regiotaxi in die zin dat in aansluiting op het vervoer ook aanspraak gemaakt kan worden op begeleiding. Cliënten krijgen met deze manier van reizen extra begeleiding en worden van kamer tot kamer vervoerd. Hierdoor worden zij beter in staat gesteld deel te nemen aan activiteiten of het te bereiken van reisdoelen. g) Samenwerking met woningcorporaties: De samenwerking met de grote woningcorporaties richt zich voornamelijk op het gezamenlijk verbeteren van de toe- en doorgankelijkheid van de complexen en de woningen. B) De wijze waarop ernaar wordt gestreefd die effecten te bereiken wat doen we? Een individuele voorziening kan verstrekt worden in natura, als financiële tegemoetkoming of als persoonsgebonden budget. Deze keuzevrijheid is nadrukkelijk opgenomen in de nieuwe Verordening. De criteria zijn nader uitgewerkt in het Besluit en de Beleidsregels. Een uitgangspunt dat in dit kader ook moet worden benoemd is de eigen kracht. Eerst wordt gekeken wat de cliënt nog zelf kan of dat in eigen netwerk de vraag kan worden opgelost voordat de mogelijkheid voor individuele verstrekking wordt bekeken. 1) Vervoersvoorzieningen De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, kan bestaan uit: een algemene vervoersvoorziening; een collectieve vervoersvoorziening; een vervoersvoorziening in natura; een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening. Een collectieve vervoersvoorziening kan bestaan uit: - het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer; - het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer samen met een persoon die de noodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebbende op zich neemt. De afweging tussen een collectieve vervoersvoorziening en een persoonsgebonden budget, te besteden aan een vervoersvoorziening, geschiedt met name op medisch/ergonomische gronden. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 12
Indien de cliënt geen gebruik kan maken van het aanvullend openbaar vervoer (door bijvoorbeeld de instaphoogte) komt hij/zij in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Op basis van jurisprudentie omtrent AOV, wordt daarnaast ook gekeken naar individuele sociale factoren. Van belang is dat de cliënt in staat gesteld wordt mensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 2) Rolvoorzieningen De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel voor sportbeoefening, kan bestaan uit: 1) een algemene rolstoelvoorziening; 2) een rolstoelvoorziening in natura; 3) een persoonsgebonden budget te besteden aan rolvoorziening; 4) een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening; 5) een aanpassing van de onder 1 en 2 genoemde voorziening; 6) een vergoeding van de aanschafkosten van accessoires ten behoeve van een onder 1, 2 en 5 genoemde voorziening; 7) instandhoudingkosten van een genoemde rolvoorziening. 3) Woonvoorzieningen De te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, kan bestaan uit: een algemene woonvoorziening; een woonvoorziening in natura; een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening; een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening. De volgende soorten individuele woonvoorzieningen kunnen worden onderscheiden: een tegemoetkoming in de verhuis- en de inrichtingskosten; een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening; een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening; instandhoudingkosten met uitzondering van de verzekeringen; een uitraasruimte. Tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het reeds voorspelbaar en voorzienbaar zijn van de verhuizing voor de belanghebbende. 4) Hulp bij het huishouden De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, kan bestaan uit: een algemene voorziening waaronder algemene hulp bij het huishouden; hulp bij het huishouden in natura; een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden. De volgende resultaten dienen bereikt te worden als compensatie van de beperkingen: - een schoon en leefbaar huis; - het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; - het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; - het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 13
Bij de hulp bij het huishouden worden drie categorieën onderscheiden: 1) (HH1) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). Er wordt verondersteld dat de cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten. 2) (HH2). Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van enige hulp bij de organisatie van het huishouden. 3) (HH3). Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van hulp, advies en begeleiding bij een ontregelde huishouding. Met het onderscheiden van deze drie categorieën wil de uitvoeringsorganisatie op een verantwoorde manier bewerkstelligen dat hulpvragen beantwoord worden vanuit het principe hulp naar noodzaak. 5) Eigen bijdragen Vanaf 1 januari 2012 wordt een eigen bijdrage gevraagd voor een aantal woon-, rol- en woonvoorzieningen. De totale inkomsten uit eigen bijdragen voor deze voorzieningen worden beperkt omdat een cliënt een maximum (van eventuele overige bijdragen aan Wmo en AWBZ) aan eigen bijdrage betaalt afhankelijk van het inkomen. Bij het opleggen van de eigen bijdrage door het CAK gaan de aanspraken op eigen bijdrage vanuit de Wmo voor op die van de AWBZ. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 14
C) De raming van baten en lasten wat kost het? Lasten Werk. 2012 Aangep.begr. 2013 Begr. 2014 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Vervoersvoorzieningen 5.972.122 5.905.800 5.902.900 Subtotaal 5.972.122 5.905.800 5.902.900 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Woonvoorzieningen 1.294.235 2.020.500 2.040.000 Subtotaal 1.294.235 2.020.500 2.040.000 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Hulp bij het huishouden 17.619.085 17.922.000 17.412.100 Subtotaal 17.619.085 17.922.000 17.412.100 - uitvoeringsorganisatie 2.662.252 2.743.255 3.288.100 Totaal 27.547.694 28.591.555 28.643.100 Baten Werk. 2012 Aangep.begr. 2013 Begr. 2014 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Vervoersvoorzieningen -directe inkomsten 568.258 715.000 570.000 -doorbereking 5.403.864 5.190.800 5.332.900 Subtotaal 5.972.122 5.905.800 5.902.900 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Woonvoorzieningen -directe inkomsten 9.500 -doorberekening 1.294.235 2.011.000 2.040.000 Subtotaal 1.294.235 2.020.500 2.040.000 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Hulp bij het huishouden -directe inkomsten 3.743.119 3.560.000 3.960.000 -doorberekening 13.875.966 14.362.000 13.452.100 Subtotaal 17.619.085 17.922.000 17.412.100 - uitvoeringsorganisatie 2.662.252 2.743.255 3.288.100 Totaal 27.547.694 28.591.555 28.643.100 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 15
Voor een nadere specificatie en toelichting op de mutaties ten opzichte van de (aangepaste)begroting 2013 wordt verwezen naar hoofdstuk 4 financiële begroting. 2.2. Overzicht algemene dekkingsmiddelen In onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen: Overzicht algemene dekkingsmiddelen Begroting 2014 1 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is nvt 2 Algemene Uitkeringen 0 3 Dividend 0 4 Saldo van de financieringsfunctie 0 5 Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds 0 6 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 Ad 2 Algemene Uitkeringen Er worden door ROGplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds. Ad 3 Dividend ROGplus bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend. Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie Er zal in 2014 geen beroep worden gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. Ad 5 Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft voor ROGplus beperkte invloed: a) ROGplus wordt niet in de heffing van omzetbelasting betrokken. b) Geen verrekening van in het verleden niet afgetrokken voorbelasting. c) ROGplus zal periodiek een opgave verstrekken aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. Op basis van soorten activiteiten (vervoer, rollen, wonen of hulp bij het huishouden) wordt per gemeente het overzicht gemaakt. ROGplus zal de totale kosten van de voorzieningen bruto (aankoopbedrag inclusief BTW) opnemen in de boekhouding. De in rekening gebrachte BTW wordt in feite als een soort pm post vastgelegd. De gemeenten kunnen in de visie van het Ministerie van Financiën alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het BCF. Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de begroting 2014 inclusief BTW met uitzondering van de apparaatskosten. De BTW hiervan is apart vermeld en zal aan de gemeenten worden doorberekend. Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 16
2.3. Onvoorzien In de begroting 2014 is geen bedrag geraamd voor onvoorziene kosten. De uitgaven van de voorzieningen zijn reëel begroot en in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling wordt het exploitatiesaldo na afloop van het boekjaar met de participerende gemeenten afgerekend. 2.4. Risicoparagraaf Als aanvulling op paragraaf 3.1 weerstandvermogen volgt hieronder een toelichting op de verwerking van twee actuele onderwerpen in de begroting 2014. a) Ontwikkeling cliënten individuele voorzieningen Op verzoek van ROGplus heeft SGBO een onderzoek gedaan naar de dalende aanvragen en kosten in 2012 en 2013. Een kernvraag van het onderzoek was: hoe ontwikkelt voor de ROGplus gemeenten de vraag en toekenning van WMO-voorzieningen zich? In hoofdstuk 2.1 Programma Wmo wordt uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Een conclusie uit het rapport is dat het heel lastig is om nauwkeurige voorspellingen te doen over de vraagontwikkeling. Een inhaaleffect in 2013 en 2014 wordt niet uitgesloten. b) Overheveling taken vanuit AWBZ Gezien de onduidelijkheid over het financiële kader van de overdracht van de begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ naar de Wmo ingaande 1 januari 2015, alsmede de onduidelijkheid van een mogelijke rol hierin van ROGplus in NWN-verband is bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2014 geen rekening gehouden met deze taak. Wel zijn in de begroting 2014 implementatiekosten van de overdracht opgenomen. Zie voor een toelichting hoofdstuk 1 en 4.4. c) Risico aanbestedingen ROGplus heeft financieel voordelige contracten afgesloten met de leverancier voor hulpmiddelen, hulp bij het huishouden en aanvullend openbaar vervoer. Deze contracten lopen af in de jaren 2015 en 2016. Het risico bestaat dat, onder andere als gevolg van de wet basistarieven hulp bij het huishouden, de kosten voor de rolvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden zullen stijgen. 3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van ROGplus bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover ROGplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat ROGplus niet beschikt over reserves is de weerstandscapaciteit gering. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 17
Inventarisatie van de risico s Er bestaat nog onvoldoende inzicht in de totale omvang van de doelgroep en de uiteindelijke omvang van het voorzieningenvolume. Mede door de toenemende vergrijzing, extramuralisering en rijksmaatregelen zal de instroom van cliënten de komende jaren sterk stijgen. Ook zijn er nog andere onzekerheden c.q. risico s, zoals financiële gevolgen van eventuele overdracht van nieuwe taken vanuit AWBZ naar gemeenten op het gebied van de Wmo (inclusief kortingen). Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico s a) Weerstandscapaciteit Door middel van onder andere managementrapportages worden de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en worden de kosten voor voorzieningen en de apparaatskosten bewaakt. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding te zien geven en de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. In overeenstemming met artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. b) Risico s In opdracht van ROGplus heeft SGBO een rapport uitgebracht waarin een prognose gemaakt is betreffende de verwachte ontwikkeling van het aantal aanvragen en het hieruit af te leiden voorzieningenvolume. 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen ROGplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie zodat deze paragraaf niet van toepassing is. 3.3 Financiering De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Overeenkomstig de statuten worden hier kort de ontwikkelingen en uitgangspunten met betrekking tot de treasuryfunctie voor 2014 uiteengezet. Algemene ontwikkelingen Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt zal er in 2014 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Het liquiditeitsoverschot wordt risicoloos uitgezet bij de bank. Deposito's hebben een looptijd van maximaal 3 maanden. Het (beperkte) renterisico dat ROGplus maximaal loopt is het dalende renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten worden genoten. De Tweede Kamer is in april 2013 begonnen met de behandeling van de wijziging van de Wet FIDO in verband met het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. De financiële en administratieve gevolgen van het verplicht schatkistbankieren zijn nog niet bekend. In overleg met de financiële commissie van de drie gemeenten zal gekeken worden naar een efficiënte werkwijze en uitwisseling van liquiditeit. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 18
Kasgeldlimiet 2014 Omvang begroting 24.113.100 bedragen in euro's per kwartaal kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 1) Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% - in bedrag 1.977.000 1.977.000 1.977.000 1.977.000 2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar 0 0 0 0 Schuld in rekening courant 0 0 0 0 Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0 Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0 0 0 0 3) Vlottende middelen Contante gelden in kas 0 0 0 0 Tegoeden in rekening courant 500.000 500.000 500.000 500.000 Overige uitstaande gelden < 1 jaar 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4) Totaal netto vlottende middelen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Toegestane kasgeldlimiet 1.977.000 1.977.000 1.977.000 1.977.000 Ruimte voor kasgeld 3.477.000 3.477.000 3.477.000 3.477.000 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 19
4. Financiële begroting 4.1 Overzicht van baten en lasten Het overzicht van de baten en lasten geeft het volgende beeld: Overzicht baten en lasten 2014 baten lasten saldo 2014 2014 2014 - vervoersvoorzieningen 5.902.900 5.902.900 0 - woonvoorzieningen 2.040.000 2.040.000 0 - hulp bij het huishouden 17.412.100 17.412.100 0 - uitvoeringskosten 3.288.100 3.288.100 0 Programma vervoers- rol- en en woonvoorziening 28.643.100 28.643.100 0 Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 Onvoorzien 0 0 0 Geraamd resultaat voor bestemming 28.643.100 28.643.100 0 Mutaties aan de reserve 0 0 0 Geraamd resultaat na bestemming 28.643.100 28.643.100 0 De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld: verschil t.o.v. Werk. 2012 Aangep.begr. 2013 Begr. 2014 aangep.begr 2013 Maassluis 3.597.280 3.878.051 3.822.120-55.931 Schiedam 10.225.377 10.540.702 10.440.940-99.762 Vlaardingen 9.413.660 9.888.302 9.850.040-38.262 Subtotaal 23.236.317 24.307.055 24.113.100-193.955 overige inkomsten 4.311.377 4.284.500 4.530.000 245.500 Totaal 27.547.694 28.591.555 28.643.100 51.545 De eerder vastgestelde begroting 2013 bedroeg 27.212.455,-. In de bijgestelde begroting 2013 wordt dit teruggebracht tot 24.307.055,-. De begrotingswijziging 2013 is op 11 april 2013 aangeboden aan de drie gemeenten. In deze begroting 2014 zijn de vergelijkende cijfers van 2013 dan ook die van de aangepaste begroting 2013. De begroting van 2014 stijgt ten opzichte van 2013 met 51.500,- ofwel met 0,2%. In hoofdstuk 4.4 vindt u een uitgebreide toelichting per rubriek op de baten en lasten. De uitgaven voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de desbetreffende gemeente. De kosten voor de uitvoering worden verdeeld op basis van de inwoneraantallen. (Maassluis 20%, Schiedam 40% en Vlaardingen 40%). ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 20
4.2 Ombuigingen 2011 tot en met 2013 In 2011 zijn de eerste maatregelen genomen tot kostenbeheersing. Zo zijn ondermeer tarieven verhoogd (Regiotaxi), eigen bijdrage verhoogd (hulp bij het huishouden), uitgaven collectieve projecten opgeschort en bijdrage collectief vervoer AWBZ afgeschaft. In 2012 en 2013 zijn verdere besparingen doorgevoerd. De belangrijkste besparingen zijn afschaffen van de financiële tegemoetkoming AOV, besparingen op Regiotaxi, aanscherpen criteria scootermobielen, algemeen gebruikelijk verklaren van eenvoudige woningaanpassingen en roerende woonvoorzieningen, bijstellen normtijden hulp bij het huishouden en het vragen van een eigen bijdrage bij verstrekking scootermobiel, individueel vervoer, handbike fietsen, gebruik leaseauto en woningaanpassing. Het volgende overzicht kan gegeven worden van de ombuigingen : Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal Jaarrekening 2010 4.231.982 11.863.367 11.214.002 27.309.351 Jaarrekening 2011 4.296.347 12.633.294 11.874.179 28.803.820 Jaarrekening 2012 3.597.280 10.225.377 9.413.660 23.236.317 Aangep.begr. 2013 3.878.051 10.540.702 9.888.302 24.307.055 Begroting 2014 3.822.120 10.440.940 9.850.040 24.113.100 Meerjarenbegroting 2011 begroting 2014 5.347.000 15.298.000 14.383.000 35.028.000 ombuigingen 1.524.880 4.857.060 4.532.960 10.914.900 in procenten 28,5 31,7 31,5 31,2 In vier jaar tijd is ondanks verdere vergrijzing en extramuralisering ruim 10.900.000,- ofwel 31% omgebogen. 4.3 Ramingsgrondslagen De begroting 2014 is opgesteld in overeenstemming met de in hoofdstuk 1 opgenomen uitgangspunten en is gebaseerd op ervaringscijfers en reële vooruitzichten. 4.4 Toelichting baten en lasten In deze paragraaf treft u een nadere toelichting aan van de baten en lasten. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 21
4.4.1 Vervoersvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Werk. 2012 Aangep.begr. 2013 Begr. 2014 lasten 3.3.3 duurzame goederen - rolhulpmiddelen 817.539 1.002.800 927.500 - scootermobielen 478.452 570.000 468.400 - onderhoud / depotkosten 806.916 860.000 870.000 subtotaal 2.102.907 2.432.800 2.265.900 3.4.3 overige goederen en diensten - AOV contract 3.644.949 3.210.000 3.380.000 subtotaal 3.644.949 3.210.000 3.380.000 4.2.5 overige inkomensoverdrachten - vervoersvergoedingen 135.252 198.000 157.000 - auto-aanpas/verstrekk. 89.014 65.000 100.000 subtotaal 224.266 263.000 257.000 Totaal 5.972.122 5.905.800 5.902.900 Rolhulpmiddelen Voor 2014 wordt ten opzichte van de begroting 2013 een stijging verwacht van het aantal te verstrekken handbewogen rolstoelen. Het aantal te verstrekken elektrische rolstoelen zal, ten opzichte van 2012, naar verwachting met 10% stijgen. De lagere totale kosten voor rolhulpmiddelen in 2014 wordt veroorzaakt door een verwacht hoger herverstrekkingspercentage en lagere gemiddelde kosten per voorziening. De ontwikkelingen op het gebied van de uitstaande rolvoorzieningen (inclusief vervangingen) en de hiermee gemoeide kosten zijn opnieuw geactualiseerd. Voor een toelichting hierop en de overzichten wordt verwezen naar de bijlage ontwikkeling uitstaande voorzieningen 2014-2018 (bijlage 6). Scootermobielen Het aantal verstrekkingen ligt onder het aantal in de jaarrekening 2012 en van de begroting 2013. De belangrijkste reden hiervan is het effect van het heffen van een eigen bijdrage bij de toekenning. Ook de invoering van de scootermobielpools heeft een (licht) positief effect op de daling van het aantal verstrekkingen. Vervoersvoorzieningen In 2012 is het aantal vervoerscliënten gedaald met 14,4% tot 10.121. Voor 2014 wordt rekening gehouden met een lichte stijging van het aantal (vervoers)cliënten. Eind 2014 zullen naar verwachting ruim 10.350 cliënten recht hebben op een vervoersvoorziening. Voor het merendeel van de vervoerscliënten geldt dat het AOV een oplossing biedt voor het mobiliteitsvraagstuk. Circa 2,5% kan hiervan geen gebruik maken en is aangewezen op een individuele taxi-, kilometer- of rolstoeltaxikostenvergoeding. Daarnaast ontvangen het Rode Kruis Vlaardingen en enkele sportverenigingen voor gehandicapten (Steenen Dijck, HBSS en SiS Ooievaars) een collectieve bijdrage voor vervoersuitgaven. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 22