Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam "Inloophuis De Rose-Linde" gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015
INHOUD Pagina Balans per 31 december 2015 2 Rekening van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans per 31 december 2015 5 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2015 6
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa 9.190 866 9.190 866 Liquide middelen 20.854 11.118 20.854 11.118 30.044 11.984 PASSIVA 31 december 2015 31 december 2014 VERMOGEN Stichtingskapitaal 0 0 Overschot 29.549 11.576 29.549 11.576 KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva 495 408 495 408 30.044 11.984 Pagina 2
TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten. Herrubriceringen Andere rubriceringen kunnen zijn toegepast, voor zover dit noodzakelijk werd geacht voor het inzicht. Indien van toepassing, zijn ook de vergelijkende cijfers aangepast Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling Donaties/ sponsorgelden Onder donaties/ sponsorgelden wordt verstaan de in het boekjaar van derden ontvangen bedragen. Aanwending middelen De aanwending middelen zijn berekend op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarin ze besteed zijn binnen de doelomschrijving van de stichting. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten zijn berekend op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld. Voor risico's en verplichtingen, die inherent zijn aan het bedrijfsgebeuren, worden voorzieningen getroffen. Pagina 4
REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 Omzet 31 december 2015 31 december 2014 Ontvangen donaties en sponsorgelden 40.459 37.718 40.459 37.718 Kosten Aanwending middelen binnen doelomschrijving Exploitatiekosten 8.611 19.109 Bestuurskosten 4.417 2.979 Pr/ promotie 2.795 2.355 Vrijwilligers 5.400 1.082 Ontvangst gasten 1.262 618 22.486 26.143 Overschot 17.973 11.575 Pagina 3
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bedragen 8.400 79 Vooruitbetaalde kosten 790 787 9.190 866 Liquide middelen Kas 104 45 Rabobank, rekening-courant 2.190 1.256 Rabobank, rekening-courant 6.688 7.524 Rabobank, spaarrekening 11.872 2.293 20.854 11.119 PASSIVA Vermogen De stichting heeft geen stichtingskapitaal 0 0 0 0 Overschot Saldo 1 januari 11.575 0 Resultaat boekjaar 17.973 11.575 Saldo 31 december 29.549 11.575 Kortlopende schulden Overlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen kosten 495 408 495 408 Pagina 5
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 Ontvangen donaties en sponsorgelden 2015 2014 Opstart subsidie KWF 0 11.730 Giften club 100 500 0 Giften serviceclubs/ Rotary/ De ronde Tafel 6.500 12.190 Gift IPSO 7.500 1.500 Gift De Helpende Hand 1.250 625 Gift Team Doelbewust 15.000 5.000 Bijdrage diversen 805 0 Vergoeding zorginfrastructuur 8.400 5.600 Overige privé giften 504 1.073 40.459 37.718 Exploitatiekosten Opstart kosten Inloophuis (KWF) 0 13.321 Huisvestiging 8.400 5.600 SAVER 211 188 8.611 19.109 Bestuurskosten Verzekeringen 542 399 Bankkosten 201 84 Telefoon-/internetkosten 1.158 903 Contributie IPSO 200 100 Reiskosten 610 614 Websitekosten 486 192 Kleine uitgaven 1.199 487 Overige bestuurskosten 21 200 4.417 2.979 PR/ promotie De Bode 2.795 1.016 Open dag/ ontvangst donateurs etc. 0 686 Fondsenwerving 0 329 Drukwerk 0 323 2.795 2.355 Pagina 6
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 2015 2014 Vrijwilligers Opleidingskosten vrijwilligers 5.367 344 Vrijwilligersdag/-avond 0 739 Reiskosten vrijwilligers 33 0 5.400 1.082 Ontvangst gasten Koffie/thee/ etc. 720 317 Tijdschriften/boeken 153 164 Abonnement BN de Stem 356 137 Ontvangst gasten 32 0 1.262 618 Roosendaal, 3 Februari 2016 w.g. w.g. w.g. Mevrouw M.P. Steeman Mevrouw J. Alberto De heer J.C.M. Coppens Voorzitter Secretaris Penningmeester Pagina 7