Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 14 september 2010 Briefnummer : 2010-50105/37/A.9, OMB-PB Zaaknummer : 275818 Behandeld door : F.H.C. Dijkstra Telefoonnummer : (050) 3164953 Bijlage : Onderwerp : Overgangsbegroting Blauwestad, tussentijdse rapportage Geachte dames en heren, Bij de behandeling in Uw Staten van de Voordracht Overgangsbegroting project Blauwestad 2010 (nummer 5/2010) hebben wij u de toezegging gedaan te komen met een tussentijdse rapportage. Met deze brief willen wij deze toezegging gestand doen. Op de volgende bladzijde treft u eerst een financieel overzicht aan, waarbij de realisatie over het eerste halfjaar van 2010 wordt afgezet tegen de jaarbegroting 2010. Daarna worden de posten afzonderlijk toegelicht. Algemene conclusie Gedurende het eerste halfjaar zijn alleen echt noodzakelijke kosten gemaakt. Dit heeft er toe geleid dat de realisatie ruimschoots onder de 50% van het jaarbudget is uitgekomen. De afrekening van de Kompassubsidie was in financieel opzicht de belangrijkste begrote opbrengst in 2010. Deze is op 1 juli jl. ontvangen. 1
Omschrijving Begroot Realisatie Idem als % Restant Projectorganisatie Personeel 668.750 270.926 41% 397.824 Huisvesting 80.000 44.390 55% 35.610 Bureaukosten/ algemeen 135.000 78.026 58% 56.974 Communicatie/ marketing 250.000 77.960 31% 172.040 Verkoopkosten 3.500 25.461 727% 21.961- Plankosten 165.000 55.564 34% 109.436 Subtotaal projectorganisatie 1.302.250 552.328 42% 749.922 Inrichting gebied (incl. Bouw/ woonrijp maken) Algemeen/ meer/ infrastructuur 750.000 376.554 50% 373.446 Havenkwartier 150.000 9.840 7% 140.161 De Wei 675.000 69.223 10% 605.777 Het Park 75.000 900 1% 74.100 Het Riet 175.000 36.400 21% 138.600 Het Wold 450.000 105.149 23% 344.851 Niet gebiedsgebonden - 10.392 10.392- Subtotaal investeringswerken 2.275.000 608.457 27% 1.666.543 Voorbereiding en toezicht 284.375 8.914 3% 275.461 Totaal Bouw- en woonrijp maken 2.559.375 617.371 24% 1.942.004 Beheer en ondehoud 75.000 68.744 92% 6.256 (Plan)schade - 1.260 1.260- Subtotaal inrichting gebied 2.634.375 687.375 26% 1.947.000 SUBTOTAAL KOSTEN 3.936.625 1.239.702 31% 2.696.923 Rente 2.900.000 1.425.543 49% 1.474.457 TOTAAL KOSTEN 6.836.625 2.665.245 39% 4.171.380 Opbrengsten verkopen 675.000-164.286-24% 510.714- Optievergoedingen - 4.202-4.202 Verkopen restgronden - 76.676 76.676- Subsidies 1.250.000-1.354.923-108% 104.923 Totaal opbrengsten 1.925.000-1.446.735-75% 478.265- SALDO KOSTEN -/ - OPBRENGSTEN 4.911.625 1.218.511 25% 3.693.114 2
Toelichting Onderstaand treft u per post een nadere toelichting/verduidelijking aan. Personeel: Huisvesting: Bureaukosten/alg.: Comm./marketing: Verkoopkosten: Plankosten: Door de bezetting nog minimaler te laten zijn dan begroot, is de realisatie tot nu toe ruim binnen budget gebleven (41% tegenover 50%). Door lange winter en warm voorjaar zijn de energiekosten hoog. Daarnaast zijn ook de energiekosten e.d. van overige opstallen, die provinciaal eigendom zijn, hier geboekt. Onder deze post is ook de landinrichtingsrente (Belastingdienst) geboekt (ca. 35.000). Dit zijn de lasten voor een grondeigenaar na (grootscheepse) ruilverkaveling. Deze realisatie zal nog verschuiven naar een aparte post onder inrichting gebied. Het zijn immers geen bureaukosten. De post was niet voorzien, omdat in 2009 geen realisatie had plaatsgevonden. Zonder deze post blijft de realisatie ook hier ruim binnen de 50%. Met de Belastingdienst zal contact opgenomen worden over de landinrichtingsrente om te weten te komen hoe lang en voor welke bedragen wij aangeslagen zullen worden. Op basis van de verkregen informatie zal bij de actualisatie van de Grex in 2011 de Grex hierop aangepast worden. Dekking kan gevonden worden vanuit de post onvoorzien. Gerealiseerde kosten betreffen voor wat betreft de evenementen deelname aan Hiswa en Wonen & Co. Daarnaast zijn hier de kosten van de verbouw en herinrichting van het Verkoop- en Informatie Centrum begroot en gerealiseerd. Het betreft bouwkundig het verplaatsen van de balie, actualiseren van het infomateriaal (inclusief de maquette), foto's en bebording. De kosten van Pura Vida, die niet gedekt worden door subsidies en sponsoring komen in het 2 e halfjaar ten laste van het evenementen budget (circa 20.000). De verwachting is dat de totale kosten in 2010 aanzienlijk lager zullen uitkomen dan begroot. Bij de begroting is alleen rekening gehouden met de kosten gerelateerd aan de verkoop van 5 bouwkavels. Echter in de realisatie zitten ook facturen notaris en Kadaster m.b.t. aan- en verkoop van restgronden. Deze waren niet begroot. Daarnaast is ook nog éénmalig een factuur van de notaris ter afhandeling van de transporten eind 2009 tussen Koop en de provincie hier geboekt. Boeking heeft niet in 2009 plaatsgevonden, omdat wij om aanvullende specificatie verzocht hadden. Deel van de realisatie betreft civieltechnische advisering (circa 30.000). Een deel van deze realisatie dient nog gecorrigeerd te worden in de 2 e helft van 2010 en geboekt te worden op de post Voorbereiding en Toezicht (V&T). 3
Algemeen/meer/infra: Ruim de helft van het budget ( 400.000) is begroot voor het herstel van de kwelsloten. Deze werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Daarnaast is hier een laatste factuur voor de aanleg van de zuidelijke vaarverbinding. Deze was abusievelijk niet begroot. Havenkwartier (Dorp): Vooruitlopend op de nieuwe ontwikkelingsvisie is 150.000 begroot. Tot nu toe alleen realisatie door egalisering van een deel van de gronddepots. Pas na vaststellen van de ontwikkelingsvisie kunnen eventuele verdere werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd gaan worden. De Wei: Het Park: Het Riet: Het Wold: Niet gebiedsgeb.: V&T: Grootste begrote posten zijn een brug en herstel beschoeiing. Door lange winter zijn de herstelwerkzaamheden later gestart. Daarnaast wenst een deel van de bewoners nu nog geen herstel. De brug zal, zoals het zich nu laat aanzien, gerealiseerd worden eind 2010 begin 2011. Realisatie van 1 begrote cul-de-sac (doodlopende weg waaraan woningen liggen, soort van "binnenplein") wordt uitgesteld, totdat meer duidelijkheid is over visie Park. Wel dienen de nodige herstelwerkzaamheden plaats te vinden o.a. in verband met waterproblemen en dienen verkeersremmende maatregelen getroffen te worden. Dit gebeurt in 2 e helft 2010. Vooruitlopend op de nieuwe ontwikkelingsvisie waren al een tweetal bedragen begroot voor tijdelijke inrichting. Realisatie zal deels nog in 2010 plaatsvinden, na besluitvorming over de ontwikkelingsvisie in Raad en Staten. De realisatie betreft een termijnbetaling van de brug tussen de eilanden Falster en Funen noodzakelijk voor realisatie van een (tijdelijk) fietspad. Het grootste deel van de begroting betreft het realiseren van een beweegbare brug naar de Beukenschans. Tekeningen zijn gemaakt en vergunning is aangevraagd. Daarnaast is nog een laatste factuur van een opdracht uit 2009 voor het (deels) woonrijp maken van het Wold ontvangen. Ook is de noordelijke dam in het Reiderdiep verwijderd. Factuur valt in 2 e helft 2010. Het betreft hier diverse kleinschalige werkzaamheden, zoals reparatie aan bruggen. Volgt nog een correctie vanuit de post civieltechnische advisering. Door lage realisatie bij investeringswerken ook lage realisatie V&T. Beheer en onderhoud: Realisatie betreft werkzaamheden DLG. Door het noodzakelijke (extra) maaien van het Oldambtmeer wel de verwachting dat budget niet toereikend zal zijn. 4
(Plan)schade: Rente: Opbrengst verkopen: Optievergoedingen: Betreft 1 tegemoetkoming in geleden schade. Betreft (indicatie) berekende rente over het 1 e halfjaar 2010. Rente wordt slechts 1 keer - aan het eind van het (boek)jaar - geboekt. Doordat Kompassubsidie pas op 1 juli is ontvangen, heeft dat nog geen invloed gehad op de berekende rente. Betreft de opbrengst van 1 verkoop in het Riet en 1 ruil Wei/Riet. Daarnaast zijn 2 koopovereenkomsten getekend (transporten nog voorzien in 2010), is een aantal kavels gereserveerd en vinden diverse gesprekken plaats met serieuze belangstellenden. Betreft 5 betaalde optievergoedingen. De vergoeding wordt verrekend indien de optie wordt omgezet in een koopovereenkomst. Verkoop restgronden: Realisatie betreft afwikkeling van aan- en verkopen van restgronden. Omdat deze activiteiten niet langer door DLG gebeuren, maar sinds kort door de grondverwervers van de provincie, was het niet mogelijk ten tijde van het opstellen van de begroting te komen tot een betrouwbare kwantificering. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:, voorzitter., secretaris. 5