NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies, wnd.
TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Burger en maatschappij I. Uitgaven 6/9 1.64.483 375.621 5.133.886 273.95 A. Operationele uitgaven 6/4 9.696.63 7.21 5.133.886 273.95 1. Goederen en diensten 6/1 2.434.813 1.11 1.59.687 23.12 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 4.737.48 1.941.434 235.734 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 2.514.752 1.682.16 15.95 5. Andere operationele uitgaven 64/7 9.45 6.1 75 B. Financiële uitgaven 65 368.42 368.42 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 11.191.77 8.33.251 123.2 14.5 A. Operationele ontvangsten 7/4 1.75.451 8.31.751 123.2 14.5 1. Ontvangsten uit de werking 7 81.585 274.181 16.7 13.5 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 5.778.626 5.758.626 3. Werkingssubsidies 74 4.15.74 2.258.944 2. 1. 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.5 1. 14.5 B. Financiële ontvangsten 75 486.319 1.5 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 1.127.287 7.927.63-5.1.686-259.45 NIEL GEMEENTEBESTUUR
TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Opvoeding Vrije tijd Omgeving I. Uitgaven 6/9 2.18.7 69.727 1.572.292 A. Operationele uitgaven 6/4 2.18.7 69.727 1.572.292 1. Goederen en diensten 6/1 43.134 242.499 255.273 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 1.532.923 312.349 714.67 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 81.95 135.879 599.812 5. Andere operationele uitgaven 64/7 2.6 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 1.723.7 156.2 87.919 A. Operationele ontvangsten 7/4 1.723.7 156.2 386.1 1. Ontvangsten uit de werking 7 16.2 53.44 256.6 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 2. 3. Werkingssubsidies 74 1.617.5 11.796 34.5 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1. 75. B. Financiële ontvangsten 75 484.819 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -294.37-534.527-71.373 NIEL GEMEENTEBESTUUR
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies,
Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Uitgaven 6/9 1.64.483 A. Operationele uitgaven 6/4 9.696.63 1. Goederen en diensten 6/1 2.434.813 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.737.48 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 2.514.752 5. Andere operationele uitgaven 64/7 9.45 B. Financiële uitgaven 65 368.42 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 11.191.77 A. Operationele ontvangsten 7/4 1.75.451 1. Ontvangsten uit de werking 7 81.585 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 5.778.626 a. Aanvullende belastingen 73 4.915.126 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 2.15.126 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731 2.65. - Andere aanvullende belastingen 732/9 115. b. Andere belastingen 731/9 863.5 3. Werkingssubsidies 74 4.15.74 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 1.776.944 - Gemeente- of provinciefonds 74 1.776.944 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - Andere algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 2.238.796 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.5 B. Financiële ontvangsten 75 486.319 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 1.127.287 Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies, wnd.
TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen bestuur Burger en maatschappij Opvoeding I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.262.37 3.252.37 155. 155. 92.743 92.743 13. 13. 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 1.157.296 8. 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.89.668 92.743 3. Roerende goederen 23/4 285.72 155. 5. 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. 1. Onroerende goederen 26/4 1. 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 21.929 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 3.472.966 155. 92.743 13. NIEL GEMEENTEBESTUUR
TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Vrije tijd Omgeving I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 44.178 44.178 44.178 44.178 2.957.115 2.947.115 1.149.296 1.716.925 8.894 1. 1. 21.929 3.168.44 NIEL GEMEENTEBESTUUR
TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Omgeving I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 15-18 4951/2 NIEL GEMEENTEBESTUUR
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies, wnd.
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 3.262.37 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.252.37 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 1.157.296 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.89.668 3. Roerende goederen 23/4 285.72 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. 1. Onroerende goederen 26/4 1. 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 21.929 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 3.472.966 Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 Evolutie van het liquiditeitenbudget Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies, wnd.
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Exploitatiebudget (B-A) 1.127.287 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.64.483 11.191.77 1. a. Belastingen en boetes 5.778.626 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 5.413.144 II. Investeringsbudget (B-A) -3.422.966 A. Uitgaven B. Ontvangsten 3.472.966 5. III. Andere (B-A) 4.147.289 A. Uitgaven 1.285.46 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 1.285.46 1.285.46 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 B. Ontvangsten 5.432.749 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/4 5.432.749 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 12 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 1.851.61 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar -1.76.822 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 774.788 VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 774.788 Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214
per investeringsenvelopp een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa Ministerieel besluit artikel 1, 2, C Rapporteringbudget: 214 Rapporteringperiode: MJP 214-219 Gemeentebestuur Niel (NIS 113) Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel investeringsenveloppe communicatie 214 215 216 217 218 219 onvangsten uitgaven 25 7 7 7 7 7 investeringsenveloppe gebiedsontwikklin 214 215 216 217 218 219 onvangsten 6 12 132 257 257 257 uitgaven 28 266 266 266 266 C:\Users\avd\Desktop\meerjarenplan en budget\budget\overzicht per investeringsenveloppe van exploitatiekosten
overzicht werkings- en investeringssubsidies ministerieel besluit 1, 4 budget: 214 Gemeentebestuur Niel (NIS 113) Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel volgnr. dienstjaar naam vereniging bedrag Beleidsitem 1 214 natuurvereniging Natuurpunt 1.25 39- Overige milieubescherming 2 214 Nielse adviesraad Leefmilieu 75 39- Overige milieubescherming 3 214 Rode kruis Niel 5.5 985- gezondheidspromotie en ziektepreventie 4 214 seniorenraad Niel 75 99-1 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 5 214 PWA Rupelstreek 22 99-1 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6 214 middenstandsraad Niel 75 5- Handel en middenstand 7 214 Marktcomité 75 5- Handel en middenstand 8 214 Toerisme Rupelstreek 13.849 529- Overige activiteiten inzake toerisme 9 214 Toerisme Provincie Antwerpen 3 529- Overige activiteiten inzake toerisme 1 214 Toerisme Rupelstreek Zomeren 2.5 529- Overige activiteiten inzake toerisme 11 214 vee- en paardenprijskampen 7. 719- Overige evenementen 12 214 kunstacademie Niel 19.9 739- Overig kunst- en cultuurbeleid 13 214 cultuurraad 11.5 739- Overig kunst- en cultuurbeleid 14 214 smederijfeesten 1. 719- Overige evenementen 15 214 gemeentelijk feestcomité 8. 719- Overige evenementen 16 214 gemeentelijke sportraad 75 74-4 Sport - overige 17 214 werkbureau Pegode 375 99-1 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 18 214 welzijnsraad Niel 75 99-1 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 19 214 bond liberale gepensioneerden 25 959- Overige verrichtingen betreffende ouderen 2 214 okra 334 959- Overige verrichtingen betreffende ouderen 21 214 s-plus 416 959- Overige verrichtingen betreffende ouderen 22 logo vzw lokaal gezondsheidsoverleg M. Sabbestraat 119/2 214 28 Mechelen 49 99-1 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 23 214 Welzijnsschakels Niel - Kerkstraat 3 - Niel 51 99-1 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 24 buitengewoon muziekatelier, personen met een handicap : 214 toelage van 2*cursust 2 99-1 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 25 214 personeelskring Niel 1. 112-3 Overige personeelsdienst en vorming 26 214 erfgoedconvenant rupelstreek 1.9 739-2 Overig kunst- en cultuurbeleid - Erfgoedconvenant 27 214 sportraad Niel plage 4. 74-3 Sportbeleid 28 214 werkingskosten SLP en RLR scheldelandschapspark 7.5 529- Overige activiteiten inzake toerisme Pagina 1 van 1