Ideale short trade: sojaprijzen kunnen mogelijk nog 30% dalen!
2 INLEIDING Onlangs hebben wij een alarmerend signaal afgegeven over de mogelijke daling van de sojaprijzen. http://www.invincobenelux.com/article/recordoogst-soja-in-aantocht-benut-deze-beleggings.html Beleggen in sojabonen valt onder grondstoffen. Grondstoffen kunnen beleggers een zeer aanmerkelijke rendement bieden zowel in stijgende als in dalende markten. De aanplant van soja is in 2014 gestegen met 6% tot 81,5 miljoen acres (0,4 hectare) In de VS staat een recordoogst sojabonen op het veld Tot september zal de prijs redelijk stabiel blijven Daarna is een prijsdaling tot mogelijk onder $ 10,00 per bushel te verwachten
3 WAT IS SOJA? Soja is een peulvrucht met een hoog eiwitgehalte (40%), Het bevat ook nog 20% plantaardige olie. Het is daarom een onmisbaar bestanddeel voor talloze voedingsmiddelen. Het wordt onder meer gebruikt in zuivelproducten, babyvoeding, mayonaise, margarine, snoep, ijs, chocolade en nog veel meer. Het wordt ook verwerkt in kosmetische producten en heeft zelfs industrieel nut. Ongeveer 90% van de sojaboon gecrusht (vermalen en geperst) tot sojameel en sojaolie. Wat overblijft, het sojaschroot, wordt gebruikt in de diervoedingsindustrie. China, dat 450 miljoen varkens telt, is de grootverbruiker bij uitstek van sojaschroot. Zonder overdrijving kun je beweren, dat zonder soja een groot deel van de wereldbevolking honger lijdt. De prijs van melk of vlees zou veel te hoog zijn en in veel gevallen niet eens verkrijgbaar.soja wordt de laatste jaren in toenemende mate gebruikt als grondstof voor biodiesel. In het oogstjaar 2011-2012 bedroeg de wereldwijde sojaproductie 251,5 miljoen ton. Ter vergelijking, in 1980 bedroeg de productie nog een schamele 62 miljoen ton. De Verenigde Staten zijn met een marktaandeel van 37% de grootste producent ter wereld gevolgd daar Brazilië 28%, Argentinië 17% en China 7%. De belangrijkste markt voor soja futures is de Chicago Board of Trade (CBOT). Het CBOT sojacontract is gebaseerd op levering van 5000 bushels (1 US bushel is 27,2155 kg). Andere belangrijke markten voor de handel in soja-futures zijn te vinden in Brazilië, Argentinië, China en Japan.
4 Contract Last Change Open High Low Previous Volume Time ZSY00 (Cash) 1393-0s -46-4 0-0 1393-0 1393-0 1439-4 0 06/30/14 ZSN14 (Jul '14) 1401-4 +1-0 1400-4 1409-2 1395-0 1400-4 809 04:55 ZSQ14 (Aug '14) 1329-0 -0-6 1327-2 1335-0 1323-4 1329-6 3,009 05:10 ZSU14 (Sep '14) 1188-2 -5-4 1189-4 1194-6 1184-2 1193-6 906 05:09 ZSX14 (Nov '14) 1150-2 -7-0 1152-4 1158-6 1146-4 1157-2 19,518 05:10 ZSF15 (Jan '15) 1156-6 -7-2 1159-0 1165-0 1154-6 1164-0 870 05:00 ZSH15 (Mar '15) 1164-2 -6-2 1166-2 1171-2 1160-4 1170-4 1,189 05:04 ZSK15 (May '15) 1169-4 -6-2 1171-2 1174-2 1166-4 1175-6 831 05:09 ZSN15 (Jul '15) 1175-2 -5-4 1177-0 1181-6 1172-0 1180-6 683 05:09 ZSQ15 (Aug '15) 1170-2s -59-0 1170-0 1170-2 1170-0 1229-2 29 06/30/14
5 Klik hier voor het rapport van ministerie van landouw in VS over het ingezaaid areaal soja. http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/acre/acre-06-30-2014.pdf Er is een absoluut record aan sojabonen ingezaaid door Amerikaanse boeren. Het is zeer aannemelijk dat er een gigantische oogst op het veld staat. Naar onze mening kan dit alleen maar uitmonden in een aanhoudende daling van de sojaprijs. Wij verwachten dat de prijs van sojabonen in november 2014 gedaald kan zijn naar een niveau van $ 8,00 per bushel (27,2155 kg). Op dit moment staat de future voor soja november 2014 op $ 11,50 per bushel Dit betekend een potentieel daling van 3,50 per bushel. Dat biedt beleggers een aantrekkelijk perspectief: margin 5000 USD per contract. Elke cent fluctuatie levert $ 50 op. Zie hieronder de contract specificatie. Symbol Name Exchange ZS Soybeans (ZS) CBOT Trading Months January, March, May, July, August, September, November (F, H, K, N, Q, U, X) Trading Unit Tick Size 5,000 bushels 1/4 cent per bushel ($12.50 per contract) Daily Limit $1 per bushel ($5,000 per contract) Expanded limit $1.50 Trading Hours Last Trading Day 7:00p.m. - 7:45a.m. and 8:30a.m. - 1:15p.m. (Sun-Fri) CST The business day prior to the 15th calendar day of the contract month Value of one futures unit $50 Value of one options unit $50
6 Bent u benieuwd naar beste optiestrategie voor uw portefeuille? Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een buitengewoon aantrekkelijk beleggingsvoorstel.