Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. De in dit materiaal genoemde beleggingsfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor deze producten zijn een financiële bijsluiter (Nederlandse fondsen) / vereenvoudigd prospectus (Luxemburgse fondsen) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. Het prospectus, de financiële bijsluiter / het vereenvoudigd prospectus alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij Fortis Investments, Client & Sales Support (AF0540), Postbus 23400, 1100 DX Amsterdam Zuid-Oost en via www.fortisinvestments.com. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht. Fortis Investments* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Fortis Investments is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * Fortis Investments is de handelsnaam voor alle entiteiten van de Fortis Investment Management groep. De informatie in dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een correcte weergave op het moment van verzending. Tevens maken wij u erop attent dat alle in deze brochure genoemde veranderingen onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders zijn. Kijkt u voor de meest actuele informatie op www.fortisinvestments.com/fundmerger.
Andere uitvoeringsdatum Luxemburgse fondsen (deze fondsen wijzigen verder niet) (1) Als u uw orders inlegt tussen 2 oktober 2008, 8.30 uur en 7 oktober 2008, 8.30 uur dan worden deze orders uitgevoerd tegen de Net Asset Value ( koers ) van woensdag 8 oktober 2008. ABN AMRO Multi-Manager Funds (AAMMF) Verandering Verandering Beheer Service Performance Totale Verandering fondsbeheerder Benchmark (3) kosten kosten Fee (5) kosten (4) in totale kosten (2) ABN AMRO Multi-Manager Funds European Equities Fund Nee Nee 1,50% 0,20% Ja 1,70% 0,00% ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities Fund Nee Nee 1,50% 0,20% Ja 1,70% 0,00% ABN AMRO Multi-Manager Funds Global Asset Opportunities Fund Nee Nee 1,50% 0,20% Ja 1,70% 0,00% ABN AMRO Multi-Manager Funds Global Sectors Fund Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% (2) Verandering in totale kosten: totale kosten blijven gelijk totale kosten worden lager totale kosten worden hoger (3) Zoals bekend per 5 september 2008 (4) De totale kosten bestaan uit beheer- en servicekosten. In aanvulling hierop kan er voor enkele fondsen een performance fee gelden. Voor alle in Luxemburg gevestigde beleggingsfondsen wordt zoals gebruikelijk bovenop de vermelde totale kosten Luxemburgse belasting ingehouden van 0,05% over het fondsvermogen en een Belgische belasting van 0,08% over de verkopen in België. (5) Zoals bekend per 5 september 2008. Voor meer informatie over de performance fee zie het prospectus.
Samengaan Luxemburgse fondsen 17 november 2008 (1) Niet-handelsdagen Datum van de fondsfusie Laatste handelsdag voor switchorders Laatste handelsdag voor verkooporders Eerstvolgende handelsdag 17 november 2008 7 november 2008 voor 15.30 uur (2) 11 november 2008 voor 15.30 uur 17 november 2008 na 15.30 uur ABN AMRO FUNDS (AAF) Fortis L Fund (FLF) Verandering Verandering Beheer Service Performance Totale Verandering 1 op 1 fondsbeheerder Benchmark (4) kosten kosten (6) Fee (7) kosten (5) in totale kosten (3) omwisseling ABN AMRO Funds Asia Pacific Property Equity Fund Fortis L Fund Real Estate Securities Pacific Nee Nee 1,50% 0,25% Nee 1,75% 0,00% Nee ABN AMRO Funds China Equity Fund Fortis L Fund Equity China Nee Nee 1,75% 0,25% Nee 2,00% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Consumer Goods Fund Fortis L Fund Equity Consumer Goods World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Durable & Luxury Goods Fund Fortis L Fund Equity Consumer Durables World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Eastern Europe Equity Fund Fortis L Fund Equity Europe Emerging Ja Nee 1,75% 0,25% Nee 2,00% 0,20% Nee ABN AMRO Funds Energy Fund Fortis L Fund Equity Energy World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Europe Equity Fund Fortis L Fund Equity Europe Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Europe High Dividend Equity Fund Fortis L Fund Equity High Dividend Europe Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Financials Fund Fortis L Fund Equity Finance World Ja Ja 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Global Emerging Markets Equity Fund Fortis L Fund Equity World Emerging Ja Ja 1,75% 0,25% Nee 2,00% 0,20% Nee ABN AMRO Funds Global Equity Growth Fund Fortis L Fund Equity Best Selection World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Health Care Fund Fortis L Fund Equity Health Care World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Information Technology Fund Fortis L Fund Equity Technology World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Interest Growth Fund (Euro) Fortis L Fund Short Term Euro Ja Ja 0,40% 0,10% Nee 0,50% 0,10% Nee ABN AMRO Funds Interest Growth Fund (USD) Fortis L Fund Short Term USD Nee Nee 0,40% 0,10% Nee 0,50% 0,10% Nee ABN AMRO Funds Japan Equity Fund Fortis L Fund Equity Japan Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% _ 0,00% Nee ABN AMRO Funds Latin America Equity Fund Fortis L Fund Equity Latin America Nee Nee 1,75% 0,25% Nee 2,00% 0,20% Nee ABN AMRO Funds Russia Equity Fund Fortis L Fund Equity Russia Ja Ja 1,75% 0,25% Nee 2,00% 0,25% Nee ABN AMRO Funds Small Companies Europe Equity Fund Fortis L Fund Equity Small Caps Europe Ja Ja 1,75% 0,25% Nee 2,00% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Telecommunication Services Fund Fortis L Fund Equity Telecom World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds Utilities Fund Fortis L Fund Equity Utilities World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee (2) Indien u belegt binnen uw verzekering, of belegt in levensloop, pensioen aanvulling of uitgestelde hypotheek aflossing, moet de switchopdracht uiterlijk op 6 november 2008 voor 15.30 uur bij ABN AMRO Verzekeringen ontvangen zijn. (3) Verandering in totale kosten: totale kosten blijven gelijk totale kosten worden lager totale kosten worden hoger (4) Zoals bekend per 5 september 2008 (5) De totale kosten bestaan uit beheer- en servicekosten. In aanvulling hierop kan er voor enkele fondsen een performance fee gelden. Voor alle in Luxemburg gevestigde beleggingsfondsen wordt zoals gebruikelijk bovenop de vermelde totale kosten Luxemburgse belasting ingehouden van 0,05% over het fondsvermogen en een Belgische belasting van 0,08% over de verkopen in België. (6) Servicekosten per 1 november 2008. Dit als gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur van het fonds genomen op 1 september 2008. (7) Zoals bekend per 5 september 2008. Voor meer informatie over de performance fee zie het prospectus.
Samengaan Luxemburgse fondsen 24 november 2008 (1) Niet-handelsdagen Datum van de fondsfusie Laatste handelsdag voor switchorders Laatste handelsdag voor verkooporders Eerstvolgende handelsdag 24 november 2008 14 november 2008 voor 15.30 uur (2) 18 november 2008 voor 15.30 uur 24 november 2008 na 15.30 uur ABN AMRO FUNDS (AAF) Fortis L Fund (FLF) Verandering Verandering Beheer Service Performance Totale Verandering 1 op 1 fondsbeheerder Benchmark (5) kosten kosten (7) Fee (8) kosten (6) in totale kosten (3) omwisseling ABN AMRO Funds Asia Pacific High Dividend Equity Fund Fortis L Fund Equity High Dividend Pacific Nee Ja 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,05% Ja ABN AMRO Funds Asian Tigers Equity Fund Fortis L Fund Equity Asia Emerging Ja Nee 1,75% 0,25% Nee 2,00% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Clean Tech Fund Fortis L Fund Equity Clean Tech World Nee Nee 1,50% 0,25% Nee 1,75% 0,25% Ja ABN AMRO Funds Euro Plus Fund Fortis L Fund Opportunities Euro Plus Nee Nee 0,75% 0,10% Nee 0,85% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Europe Convertible Bond Fund Fortis L Fund Bond Best Selection Convertible Europe Nee Nee 1,25% 0,15% Nee 1,40% 0,35% Ja ABN AMRO Funds Europe Equity Growth Fund Fortis L Fund Equity Growth Europe Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Europe Opportunities Fund Fortis L Fund Opportunities Europe Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Germany Equity Fund Fortis L Fund Equity Germany Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Global High Dividend Equity Fund Fortis L Fund Equity High Dividend World Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Global Property Equity Fund Fortis L Fund Real Estate Securities World Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Nee ABN AMRO Funds India Equity Fund Fortis L Fund Equity India Nee Ja 1,75% 0,25% Nee 2,00% 0,20% Ja ABN AMRO Funds Industrials Fund Fortis L Fund Equity Industrials World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Japan Opportunities Fund Fortis L Fund Opportunities Japan Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2015 Fortis L Fund Lifecycle 2015 Nee Nee 1,25% 0,15% Nee 1,40% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2018 Fortis L Fund Lifecycle 2018 Nee Nee 1,25% 0,15% Nee 1,40% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2020 Fortis L Fund Lifecycle 2020 Nee Nee 1,25% 0,15% Nee 1,40% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2022 Fortis L Fund Lifecycle 2022 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2025 Fortis L Fund Lifecycle 2025 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2028 Fortis L Fund Lifecycle 2028 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2030 Fortis L Fund Lifecycle 2030 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2032 Fortis L Fund Lifecycle 2032 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2035 Fortis L Fund Lifecycle 2035 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2038 Fortis L Fund Lifecycle 2038 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Lifecycle Fund 2040 Fortis L Fund Lifecycle 2040 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Materials Fund Fortis L Fund Equity Materials World Ja Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Model Fund 1 Fortis L Fund Model 1 Nee Nee 1,00% 0,15% Nee 1,15% 0,25% Ja ABN AMRO Funds Model Fund 2 Fortis L Fund Model 2 Nee Nee 1,00% 0,15% Nee 1,15% 0,25% Ja ABN AMRO Funds Model Fund 3 Fortis L Fund Model 3 Nee Nee 1,25% 0,20% Nee 1,45% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Model Fund 4 Fortis L Fund Model 4 Nee Nee 1,25% 0,20% Nee 1,45% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Model Fund 5 Fortis L Fund Model 5 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds Model Fund 6 Fortis L Fund Model 6 Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Sustainable Global Equity Fund Fortis L Fund Equity SRI World Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,15% Ja ABN AMRO Funds US Equity Growth Fund Fortis L Fund Equity Growth USA Ja Nee 1,50% 0,25% Nee 1,75% 0,20% Ja ABN AMRO Funds US Equity Select Fund (4) Fortis L Fund Equity High Dividend USA Nee Nee 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja ABN AMRO Funds US Opportunities Fund Fortis L Fund Opportunities USA Ja Ja 1,50% 0,20% Nee 1,70% 0,00% Ja (2) Indien u belegt binnen uw verzekering, of belegt in levensloop, pensioen aanvulling of uitgestelde hypotheek aflossing, moet de switchopdracht uiterlijk op 13 november voor 15.30 uur bij ABN AMRO Verzekeringen ontvangen zijn. (3) Verandering in totale kosten: totale kosten blijven gelijk totale kosten worden lager totale kosten worden hoger (4) Het beleggingsbeleid voor het AAF US Equity Select Fund wijzigt, zie Wijzigingen in Beleggingsbeleid op pagina 2 van deze brochure. (5) Zoals bekend per 5 september 2008 (6) De totale kosten bestaan uit beheer- en servicekosten. In aanvulling hierop kan er voor enkele fondsen een performance fee gelden. Voor alle in Luxemburg gevestigde beleggingsfondsen wordt zoals gebruikelijk bovenop de vermelde totale kosten Luxemburgse belasting ingehouden van 0,05% over het fondsvermogen en een Belgische belasting van 0,08% over de verkopen in België. (7) Servicekosten per 1 november 2008. Dit als gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur van het fonds genomen op 1 september 2008. (8) Zoals bekend per 5 september 2008. Voor meer informatie over de performance fee zie het prospectus.
Samengaan Luxemburgse fondsen 8 december 2008 (1) Niet-handelsdagen Datum van fondsfusie Laatste handelsdag voor switchorders Laatste handelsdag voor verkooporders Eerstvolgende handelsdag 8 december 2008 28 november 2008 voor 15.30 uur (2) 2 december 2008 voor 15.30 uur 8 december 2008 na 15.30 uur ABN AMRO FUNDS (AAF) Fortis L Fund (FLF) Verandering Verandering Beheer Service Performance Totale Verandering 1 op 1 fondsbeheerder Benchmark (4) kosten kosten (6) Fee (7) kosten (5) in totale kosten (3) omwisseling ABN AMRO Funds 2001 Euro Bond Fund Fortis L Fund Bond World 2001 Nee Ja 0,75% 0,15% Nee 0,90% 0,15% Nee ABN AMRO Funds ARBF V150 Fortis L Fund Absolute Return V150 Nee Nee 0,50% 0,15% Nee 0,65% 0,20% Ja ABN AMRO Funds ARBF V300 Fortis L Fund Absolute Return V300 Nee Nee 0,75% 0,15% Nee 0,90% 0,25% Ja ABN AMRO Funds Asia Bond Fund Fortis L Fund Bond Asia ex Japan Nee Nee 1,25% 0,15% Nee 1,40% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Currency Fund Fortis L Fund Absolute Return Currencies Nee Nee 1,50% 0,15% Nee 1,65% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Euro Bond Fund Fortis L Fund Bond Euro Ja Ja 0,75% 0,15% Nee 0,90% 0,15% Nee ABN AMRO Funds Euro Credit Bond Fund Fortis L Fund Bond Corporate Euro Ja Ja 0,75% 0,15% Nee 0,90% 0,15% Nee ABN AMRO Funds Euro Government Bond Fund Fortis L Fund Bond Government Euro Ja Ja 0,65% 0,15% Nee 0,80% 0,25% Nee ABN AMRO Funds Euro Inflation-Linked Bond Fund Fortis L Fund Bond Inflation-linked Euro Ja Nee 0,75% 0,15% Nee 0,90% 0,15% Nee ABN AMRO Funds Europe Bond Fund Fortis L Fund Bond Europe Plus Ja Ja 0,75% 0,15% Nee 0,90% 0,15% Nee ABN AMRO Funds Global Bond Fund Fortis L Fund Bond World Ja Ja 0,75% 0,15% Nee 0,90% 0,15% Nee ABN AMRO Funds Global Bond Fund Alrenta Fortis L Fund Bond Europe Plus Ja Ja 0,75% 0,15% Nee 0,90% 0,15% Nee ABN AMRO Funds Global Emerging Markets Bond Fund Fortis L Fund Bond Best Selection World Emerging Ja Nee 1,50% 0,15% Nee 1,65% 0,25% Ja ABN AMRO Funds High Yield Bond Fund Fortis L Fund Bond High Yield World Ja Nee 1,25% 0,15% Nee 1,40% 0,00% Ja ABN AMRO Funds Stable Euro Bond Fund Fortis L Fund Bond Medium Term Euro Nee Nee 0,50% 0,15% Nee 0,65% 0,25% Nee ABN AMRO Funds US Bond Fund Fortis L Fund Bond USD Ja Ja 0,75% 0,15% Nee 0,90% 0,00% Nee (2) Indien u belegt binnen uw verzekering, of belegt in levensloop, pensioen aanvulling of uitgestelde hypotheek aflossing, moet de switchopdracht uiterlijk op 27 november 2008 voor 15.30 uur bij ABN AMRO Verzekeringen ontvangen zijn. (3) Verandering in totale kosten: totale kosten blijven gelijk totale kosten worden lager totale kosten worden hoger (4) Zoals bekend per 5 september 2008 (5) De totale kosten bestaan uit beheer- en servicekosten. In aanvulling hierop kan er voor enkele fondsen een performance fee gelden. Voor alle in Luxemburg gevestigde beleggingsfondsen wordt zoals gebruikelijk bovenop de vermelde totale kosten Luxemburgse belasting ingehouden van 0,05% over het fondsvermogen en een Belgische belasting van 0,08% over de verkopen in België. (6) Servicekosten per 1 november 2008. Dit als gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur van het fonds genomen op 1 september 2008. (7) Zoals bekend per 5 september 2008. Voor meer informatie over de performance fee zie het prospectus.
Wijziging naam Nederlandse fondsen per 7 november 2008 (1) Laatste handelsdag voor switchorders Laatste handelsdag voor verkooporders Eerstvolgende handelsdag 6 november 2008 voor 8.45 uur 7 november 2008 voor 8.45 uur 11 november 2008 na 9.00 uur Oude naam Nieuwe naam Verandering Verandering Beheer Service Performance Totale Verandering fondsbeheerder Benchmark (3) kosten kosten Fee (5) kosten (4) in totale kosten (2) ABN AMRO 5X5 Garantie Fonds Fortis 5X5 Garantie Fonds Nee Nee 0,80% 0,00% Nee 0,80% 0,00% ABN AMRO 5X5 Garantie Fonds II Fortis 5X5 Garantie Fonds II Nee Nee 0,80% 0,00% Nee 0,80% 0,00% ABN AMRO AEX Index Fund Fortis AEX Index Fund Nee Nee 0,50% 0,06% Nee 0,56% 0,00% ABN AMRO All In Fund Fortis All In Fund Nee Nee 1,25% 0,06% Nee 1,31% 0,00% ABN AMRO All Income Fund Fortis All Income Fund Nee Nee 1,35% 0,06% Nee 1,41% 0,00% ABN AMRO Asia Pacific High Income Equity Fund Fortis Asia Pacific High Income Equity Fund Nee Nee 1,50% 0,12% Nee 1,62% 0,00% ABN AMRO Best of World Garantie Fonds Fortis Best of World Garantie Fonds Nee Nee 0,90% 0,00% Nee 0,90% 0,00% ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds Fortis Duurzaam Donatie Fonds Ja Nee 1,50% 0,05% Nee 1,55% 0,00% ABN AMRO Euro Obligatie Fonds Fortis Euro Obligatie Fonds Nee Nee 0,90% 0,05% Nee 0,95% 0,00% ABN AMRO Garantie Klik Fonds 80% Fortis Garantie Klik Fonds 80% Nee Nee 0,50% 0,00% Ja 0,50% 0,00% ABN AMRO Global High Income Equity Fund Fortis Global High Income Equity Fund Nee Nee 1,50% 0.,06% Nee 1,56% 0,00% ABN AMRO Global Property Securities Fund Fortis Global Property Securities Fund Nee Nee 1,50% 0,08% Nee 1,58% 0,00% ABN AMRO Groen Fonds Fortis Groen Fonds (closed end) Ja Nee 1,00% 0,06% Nee 1,06% 0,00% ABN AMRO High Income Property Fund Fortis High Income Property Fund Nee Nee 1,50% 0,08% Nee 1,58% 0,00% ABN AMRO Index Garantie Fonds Fortis Index Garantie Fonds Nee Nee 0,80% 0,00% Nee 0,80% 0,00% ABN AMRO Netherlands Fund Fortis Netherlands Fund Nee Nee 1,50% 0,06% Nee 1,56% 0,00% ABN AMRO Premium Global Dividend Fund Fortis Premium Global Dividend Fund Nee Nee 1,50% 0,05% Nee 1,55% 0,00% ABN AMRO Property Securities Fund America Fortis Property Securities Fund America Nee Nee 1,50% 0,08% Nee 1,58% 0,00% ABN AMRO Property Securities Fund Europe Fortis Property Securities Fund Europe Nee Nee 1,50% 0,08% Nee 1,58% 0,00% ABN AMRO Property Securities Fund Far East Fortis Property Securities Fund Far East Nee Nee 1,50% 0,15% Nee 1,65% 0,00% ABN AMRO Rente Gigant Garantie Fonds Fortis Rente Gigant Garantie Fonds Nee Nee 0,80% 0,00% Nee 0,80% 0,80% ABN AMRO Rente Gigant Garantie Fonds II Fortis Rente Gigant Garantie Fonds II Nee Nee 0,80% 0,00% Nee 0,80% 0,80% ABN AMRO Small Companies Netherlands Fund Fortis Small Companies Netherlands Fund Nee Nee 1,75% 0,06% Nee 1,81% 0,00% (2) Verandering in totale kosten: totale kosten blijven gelijk totale kosten worden lager totale kosten worden hoger (3) Zoals bekend per 5 september 2008 (4) De totale kosten bestaan uit beheer- en servicekosten. In aanvulling hierop kan er voor enkele fondsen een performance fee gelden. (5) Zoals bekend per 5 september 2008. Voor meer informatie over de performance fee zie het prospectus.