Tradingstrategieën voor CFD's «Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Trenduitbraken traden WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 9051 Gent info@whselfinvest.be Waarschuwing: Historische resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. Ga niet automatisch van de veronderstelling uit dat toekomstige resultaten positief of identiek aan historische resultaten zullen zijn. Deze presentatieheeft een informatiefkarakteren kan niet beschouwdworden als een voorstel om CFD s te kopen of te verkopen. Klanten, die handelen in CFD s, dienen bewust te zijn van de risico s verbonden aan afgeleide produkten. Ons bedrijf en haar diensten Doelstelling van de cursus Antwoord op 3 vragen: Wat zijn CFD s? Wat is de MACD 1% strategie? Hoe toepassen? 1
WHS ProStation: gratis op proef Pas deze tradingstrategieën zelf toe in real time op het gratis demoplatform Gratis demo aanvragen op www.whselfinvest.be of info@whselfinvest.be Inhoudstafel 1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen en grondstoffen 3. Strategie: MACD 1% regel 1. Basisidee 2. De filter: 200 daags gemiddelde 3. De indicator: MACD 4. De Period High Low Stop 5. Het koersdoel 6. Evaluatie op meerdere instrumenten 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen? 2
Ons bedrijf en haar diensten 1. Voorstelling Aandeelhouders : Vergunningen : Oprichters CSSF (Luxemburg) FSMA (België) Depot banken : Barclays, Belfius, Macquarie Bank Kantoren : Luxemburg, Amsterdam, Gent, Parijs & Frankfurt Service : Legendarisch, 4 talen, 08u00 22u00 Klanten : Actieve beleggers en institutionelen Ons bedrijf en haar diensten 1. De sterke punten van WHS Direct Acces Futures Forex CFD's Europa & U.S. > 127 valutaparen > 7.500 waarden Professionele trading platformen Competitieve tarieven Legendarische service Trading signalen 3
Inhoudstafel 1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen en grondstoffen 3. Strategie: MACD 1% regel 1. Basisidee 2. De filter: 200 daags gemiddelde 3. De indicator: MACD 4. De Period High Low Stop 5. Het koersdoel 6. Evaluatie op meerdere instrumenten 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen? 2. Wat zijn CFD's? a) CFD's op indices Voorbeeld: CFD op de Duitse aandelenindex DAX (DE30) 4
2. Wat zijn CFD's? Voorbeeld van een trade op de DAX index via CFD Een belegger wenst een positie van 1 CFD op de DAX te kopen aan 7.000 om nadien wederom te verkopen aan 7.100. De DAX noteert 7.000 punten. 1 CFD positie op de DAX heeft een een tegenwaarde van 7.000 De CFD broker neemt de positie in voor de klant. Margin (minimum vereiste borg op rekening van de belegger): 0,5% of 35 intraday of 1% of 70 overnight De belegger wil zijn CFD positie sluiten aan 7.100 punten met een tegenwaarde van 7.100 De CFD broker sluit de positie voor de klant. 2. Wat zijn CFD's? Voorbeeld van een trade op de DAX via CFD De CFD broker koopt voor de belegger 1 CFD op de DAX aan 7.000 punten met een tegenwaarde van 7.000. De belegger moet minimaal 0,5% op rekening hebben = 35 De transactiekost op een CFD op een index is 3 De CFD broker sluit de positie voor de belegger aan 7.100 punten met een tegenwaarde van 7.100 De transactiekost op een CFD op een index is 3 Netto winst : 100 3 3 = 94 netto winst 5
2. Een CFD transactie op een index Buiten beurs! X 2. Wat zijn CFD's? CFD's op grondstoffen Voorbeeld: CFD op de Brent Crude Oil 6
2. Wat zijn CFD's? Voorbeeld van een trade op de Brent Crude Oil via CFD's Een belegger wenst een positie van 1 CFD op de Brent Crude Oil te kopen aan 10.500 om nadien wederom te verkopen aan 11.000. De Brent Crude Oil CFD noteert 10.500 punten. 1 CFD positie op de Brent Crude Oil heeft een een tegenwaarde van $ 10.500 De CFD broker neemt de positie in voor de klant. Margin (minimum vereiste borg op rekening van de belegger): 2% of $ 210 intraday of 4% of $ 420 overnight De belegger wil zijn CFD positie sluiten aan 11.000 punten met een tegenwaarde van $ 11.000 De CFD broker sluit de positie voor de klant. 2. Wat zijn CFD's? Voorbeeld van een trade op de Brent Crude Oil via CFD De CFD broker koopt voor de belegger 1 CFD op de Brent Crude Oil aan 10.500 punten met een tegenwaarde van $ 10.500. De belegger moet minimaal 2% op rekening hebben = $ 210 De transactie op een CFD op een index is 3 De CFD broker sluit de positie voor de belegger aan 11.000 punten met een tegenwaarde van $ 11.000 De transactie op een CFD op een index is 3 Netto winst : $ 500 3 3 7
2. Een CFD transactie op grondstoffen Buiten beurs! X 2. Wat zijn CFD's? CFD's = Contracts for Difference «Contracten voor het verschil» Tussen de klant en de CFD broker OTC (over the counter) buiten beurs Op onderliggende waarden Op margin = hefboom = meer koopkracht & meer risico Long én short op aandelen, indexen, grondstoffen en valuta Lage transactiekosten 8
2. Wat zijn CFD s? Short selling = Eerst een positie verkopen en na de daling terug inkopen CFD = Long en short handelen Met CFD s kan een swing trader long én short handelen 2. Wat zijn CFD's? CFD = traden met een hefboom Enkel de margin nodig, niet het volledige kapitaal Indexpositie ter waarde van 25.000 0,5% intraday = 125 1% overnight = 250 Positie op aardolie ter waarde van $ 25.000 1% intraday = $ 250 2% overnight = $ 500 De belegger kan dus grotere posities innemen en met een hefboom werken ( = risico ) 9
2. Wat zijn CFD's? Risicobeheer 1. Posities beschermen Stop orders Trailing stop (volgstop) 2. Hefboom toepassen 2. Wees matig met hefboom Hoe meer hefboom, hoe meer resultaat maar ook hoger risico Beginnend belegger? Geen hefboom of matige hefboom (1,5 2) Professionele traders passen hefboom 2 tot 4 toe. Vermijd hoge hefboom op overnight posities 2. Wat zijn CFD's? Wat is hefboom? Belegger heeft 3.500 op rekening Hij neemt 1 CFD DAX positie aan 1 x 7.000 Hefboom = posities : kapitaal = 7.000 : 3.500 = 2 Margin = 0,5% = 35 Belegger heeft 3.500 op rekening Hij neemt 50 CFD DAX positie aan 50 x 7.000 = 350.000 Hefboom = posities : kapitaal = 350.000 : 3.500 = 100! Margin = 0,5% = 1.750 Hoe hoger de hefboom, hoe hoger de mogelijke winst maar ook hoe groter het risico! 10
Inhoudstafel 1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen en grondstoffen 3. Strategie: MACD 1% regel 1. Basisidee 2. De filter: 200 daags gemiddelde 3. De indicator: MACD 4. De Period High Low Stop 5. Het koersdoel 6. Evaluatie op meerdere instrumenten 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen? 3.1. Strategie MACD1% - basisidee Basisidee Instappen bij trendkering MACD indicator op dagkoersen Gefilterd door 200 daags gemiddelde Korte winst 1% Stop Op laagste koers voorbije 2 weken Steun bij Long Weerstand bij Short 11
Trenduibraken traden met de MACD 3.1. Strategie MACD1% - basisidee Winst per trade Verlies per trade Aantal winnende trades Totaal aantal trades Inhoudstafel 1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen en grondstoffen 3. Strategie: MACD 1% regel 1. Basisidee 2. De filter: 200 daags gemiddelde 3. De indicator: MACD 4. De Period High Low Stop 5. Het koersdoel 6. Evaluatie op meerdere instrumenten 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen? 12
3.2. Strategie MACD1% 200 d. gemiddelde als filter Het 200 daags gemiddelde als langetermijnfilter Koers boven 200 d. gemiddelde = Trend positief = Koopsignalen worden aanvaard Koers onder 200 d. gemiddelde = Trend negatief = Verkoopsignalen worden aanvaard Inhoudstafel 1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen en grondstoffen 3. Strategie: MACD 1% regel 1. Basisidee 2. De filter: 200 daags gemiddelde 3. De indicator: MACD 4. De Period High Low Stop 5. Het koersdoel 6. Evaluatie op meerdere instrumenten 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen? 13
3.3. Strategie MACD1% regel MACD geeft het instapsignaal MACD kruist opwaarts = koopsignaal Koers boven 200 d. gemiddelde = Trend positief = Koopsignalen worden aanvaard Opwaartse kruising Open long positie 3.3. Strategie MACD1% regel MACD geeft het instapsignaal MACD kruist neerwaarts = verkoopsignaal Koers onder 200 d. gemiddelde = Trend negatief = Verkoopsignalen worden aanvaard Neerwaartse kruising Open short positie 14
Inhoudstafel 1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen en grondstoffen 3. Strategie: MACD 1% regel 1. Basisidee 2. De filter: 200 daags gemiddelde 3. De indicator: MACD 4. De Period High Low Stop 5. Het koersdoel 6. Evaluatie op meerdere instrumenten 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen? 3.4. Strategie MACD1% Period High Low 10 d. als stop Bij het innemen van een long positie, wordt een stop geplaatst op de laagste koers van de voorbije 10 dagen (2 weken) Koers boven 200 d. gemiddelde = Trend positief = Koopsignalen worden aanvaard Stop op laagste koers voorbije 10 dagen (verplaatsbaar) In positie Opwaartse kruising Open long positie 15
3.4. Strategie MACD1% Period High Low 10 d. als stop Bij het innemen van een short positie, wordt een stop geplaatst op de hoogste koers van de voorbije 10 dagen (2 weken) Stop op hoogste koers voorbije 10 dagen (verplaatsbaar) Koers onder 200 d. gemiddelde = Trend negatief = Verkoopsignalen worden aanvaard In positie Neerwaartse kruising Open short positie Inhoudstafel 1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen en grondstoffen 3. Strategie: MACD 1% regel 1. Basisidee 2. De filter: 200 daags gemiddelde 3. De indicator: MACD 4. De Period High Low Stop 5. Het koersdoel 6. Evaluatie op meerdere instrumenten 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen? 16
3.5. Strategie MACD1% Koersdoel Bij long posities wordt het koersdoel of de profit target 1% boven de instapkoers geplaatst Koersdoel op 1% Koers boven 200 d. gemiddelde = Trend positief = Koopsignalen worden aanvaard Stop op laagste koers voorbije 10 dagen (verplaatsbaar) In positie Opwaartse kruising Open long positie 3.5. Strategie MACD1% Koersdoel Bij short posities wordt het koersdoel of de profit target 1% onder de instapkoers geplaatst Stop op hoogste koers voorbije 10 dagen (verplaatsbaar) Koers onder 200 d. gemiddelde = Trend negatief = Verkoopsignalen worden aanvaard In positie Koersdoel op 1% Neerwaartse kruising Open short positie 17
Inhoudstafel 1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen en grondstoffen 3. Strategie: MACD 1% regel 1. Basisidee 2. De filter: 200 daags gemiddelde 3. De indicator: MACD 4. De Period High Low Stop 5. Het koersdoel 6. Evaluatie op meerdere instrumenten 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen? 3.6. Evaluatie: CFD Wall Street 30 (DJ30) 18
3.6. Evaluatie: CFD Wall Street 30 (DJ30) 3.6. Evaluatie: CFD Germany 30 (DAX) 19
3.6. Evaluatie: CFD Germany 30 (DAX) 3.6. Evaluatie: CFD France 40 (CAC40) 20
3.6. Evaluatie: CFD France 40 (CAC40) 3.6. Evaluatie: CFD Spot Silver (Zilver) 21
3.6. Evaluatie: CFD Spot Silver (Zilver) 3.6. Evaluatie: CFD Spot Brent Crude Oil (Olie) 22
3.6. Evaluatie: CFD Spot Brent Crude Oil (Olie) Inhoudstafel 1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen en grondstoffen 3. Strategie: MACD 1% regel 1. Basisidee 2. De filter: 200 daags gemiddelde 3. De indicator: MACD 4. De Period High Low Stop 5. Het koersdoel 6. Evaluatie op meerdere instrumenten 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen? 23
4. Toepassen in de praktijk Pro en contra van de MACD 1% strategie Pro Eenvoudig Hoog percentage winstgevende trades Gestage opbouw van de winstcurve Kort in de markt Contra Stop staat ruim = verlies is beperkt maar kan groter zijn dan de potentiële winst Korte winst (1%) 4. Toepassen in de praktijk In de praktijk Toepassen op meerdere instrumenten voor optimale winstcurve Bijvoorbeeld: DAX CAC40 - Mini Zilver Brent Bereken benodigd kapitaal met buffer op basis van 3 x Max Drawdown DAX : 3 x 631 = 1.815 CAC40 : 3 x 290 = 810 Mini Zilver : 3 x $ 71 = $ 435 = 335 Brent : 3 x $ 459 = $ 1.377 = 1.060 24
4. Toepassen in de praktijk In de praktijk 3 x Max Drawdown versus resultaat (sedert 2002) DAX : 1.815 1.832 7,2% CAC40 : 810 1.004 8,4% Mini Zilver : 335 1.003 14,8% Brent : 1.060 1.570 15,0% 4. Toepassen in de praktijk: WHS ProStation Eénmaal in positie: kijk iedere avond na of de stop nog steeds op het laagste of hoogste punt van de voorbije 10 dagen staat. Maak uw layout met de instrumenten op WHS ProStation en bekijk iedere avond de signalen van de MACD 25
Tot slot Wat heb je nodig om deze strategieën te volgen? CFD & FX rekening WHS ProStation of WHS FutureStation (indien u zelf wil backtesten) Automatisch handelen? WHS FutureStation Traden met CFD's CFD rekening De CFD rekening Vanaf 2.500 Belgische of Luxemburgse rekening Depothoudende bank: Barclays Bank & Dexia Gratis trading platform met real time koersen Gratis WHS Techscan Gratis WHS AutoChartist 26
Traden met CFD's CFD rekening De CFD rekening Vanaf 2.500 Belgische of Luxemburgse rekening Depothoudende bank: Barclays Bank, JP Morgan & Belfius Gratis trading platform met real time koersen Gratis WHS Techscan Gratis WHS AutoChartist WHS ProStation: gratis op proef Pas de tradingstrategie zelf toe in real time op het gratis demoplatform Gratis demo aanvragen op www.whselfinvest.be of info@whselfinvest.be 27
Meer informatie? WH Selfinvest Kantoor Gent (BE) WH Selfinvest Kantoor Amsterdam (NL) info@whselfinvest.be info@whselfinvest.nl Maaltecenter Blok G Tauro Gebouw Derbystraat 349 Teleportboulevard 110 9051 Gent 1043 EJ Amsterdam België Nederland +32 (0)9 383.86.38 +31 (0)20 68 23 593 Waarschuwing: Historische resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. Ga niet automatisch van de veronderstelling uit dat toekomstige resultaten positief of identiek aan historische resultaten zullen zijn. Deze presentatieheeft een informatiefkarakteren kan niet beschouwdworden als een voorstel om CFD s te kopen of te verkopen. Klanten, die handelen in CFD s, dienen bewust te zijn van de risico s verbonden aan afgeleide produkten. 28