Jaarrekening 2015
Prader-Willi/ Angelman vereniging te Utrecht Jaarrekening over 2015 Inhoud Balans 4 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting 7 Appendix 1 Splitsing eigen vermogen 8 Februari 2016 Opgesteld door Prof.dr. R.M. Heethaar Willem Alexanderweg 51 3945 CH Cothen 1
Balans per 31 december 2015 Activa Bedragen in euro s 2015 2014 Vorderingen 365 Liquide middelen Bedrijfsrekening 22.008 6.317 Spaarrekening 54.874 54.874 76.882 61.191 76.882 61.556 2
Balans per 31 december 2015 2015 2014 Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve 49.790 47.486 Resultaat lopend jaar 15.988 2.954 65.778 50.440 Kortlopende schulden Nog te betalen kosten 11.104 11.116 11.104 11.116 76.882 61.556 3
Winst en verliesrekening Bedragen in euro s 2015 2014 Ontvangsten Contributies 12.483 12.908 Donaties 8.049 869 Subsidies Fonds PGO 35.000 35.000 Opbrengst Contactdagen 2.815 2.196 Opbrengst DvD 8 27 58.355 51.000 Uitgaven ASA onderzoekstimulering 3.000 Algemene kosten 1.719 1.617 Bestuurskosten 3.351 3.512 Contact-/voorlichtingsdagen 8.007 5.954 Cursussen/seminars 1.905 3.471 Porti en verzendkosten 813 1.579 Kosten betalingsverkeer 150 235 Kosten ledenadministratie 54 3.143 Kosten uitbesteed werk 19.799 22.500 Lidmaatsch./abonnementen 616 390 Nieuwsbrieven 6.483 5.149 Oninbare vorderingen 365 Ontwikkeling voorlichtingsmat. 4.151 PR en marketing 255 253 Totaal uitgaven 46.517 51.954 Exploitatieresultaat 11.838-954 Financiële baten en lasten Rente Spaarrekening 650 650 650 650 Buitengewone baten en lasten Vrijval egalisatiereserve PGO 3258 Vrijval reservering 3.500 3.500. 3.258 Resultaat 15.988 2.954 4
Toelichting Nog te betalen kosten per 31 december 2015 voortvloeiend uit 2015 Ieder(in) 6.662 Libema vakantieparken 2.415 GVO drukkers 1.681 Declaratie bestuurslid 221 PODD/ AS werkgroep 87 Boeketterie 38 11.104 In het verslagjaar is door Prader-Willi-leden de wens geuit een nieuwe stichting ter behartiging van de belangen van patiënten met het Prader-Willi syndroom op te richten. In bestuursbesluiten en algemene ledenvergaderingen is deze wens gehonoreerd en verder uitgewerkt. Het resultaat is dat de Prader-Willi-vereniging zal worden voortgezet onder de naam: Vereniging Angelman Syndroom Nederland. De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn aangepast in overeenstemming met de huidige wetgeving met ingang van 12 februari 2016. De leden met een Prader-Willi invalshoek zijn per 1 januari 2016 uitgeschreven en kunnen toetreden tot de nieuwe Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland. In de algemene ledenvergadering van 16 december is besloten het vanuit beide syndromen opgebouwde eigenvermogen te verdelen over beide organisaties, zoals weergegeven in appendix 1. VERKLARING: de ondertekenaars, als bestuurders verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Vereniging in 2015, merken met betrekking tot deze jaarrekening nog het volgende op. De jaarrekening is op basis van de door het verantwoordelijke bestuur overgedragen boekhouding samengesteld door het per 1 januari 2016 aangetreden bestuur Dat heeft haast onvermijdelijk geleid tot een op bepaalde punten andere verdeling over kostenposten dan in voorgaande jaren het geval was. Omdat het totale resultaat niet in het geding is, kunnen de ondertekenaars zich vinden in de nu voorliggende verdeling over de kostenposten. Voor akkoord: Plaats: Datum: Plaats: Datum: G.H.J. Bonke, voorzitter C.L.W. van Slobbe, penningmeester 5
Appendix 1 Overzicht bezittingen en verdeling van gelden PWAV per 31-12-2015 Saldo Bedrijfsrekening per 31-12-2015 22.007,69 Saldo Spaarrekening per 31-12-2015 54.874,08 Rente over 2015 ontvangen op 01-01-2016 453,12 Totaal bezittingen 77.334,89 Verplichtingen voortvloeiend uit 2015 Boeketterie 38,50 PODD/AS werkgroep 86,72 Iederin 5.057,98 Iederin 1.603,83 Libema vakantieparken 2.415,25 Bestuurslid 221,38 GVO drukkers 1.680,90 subtotaal 11.104,56 AS Gelabelde gelden vanuit 2015 Donaties periode 2011-2015 3.442,00 2015 AS walk 3.700,00 2015 Reeds uitgegeven aan 1e fase ASA -1.000,00 2015 Bijdrage 2e fase ASA 2.500,00 subtotaal 8.642,00 Te verdelen tussen PW en AS 57.588,33 Reservering PGO 12.500,00 Verdeling middelen resteert 45.088,33 PW AS Gelabeled voor AS 8.642,00 Hiervan schenking aan PW 10.000,00 Schenking aan PW 10.000,00 resteert 35.088,33 te verdelen volgens 60% PW, 40% AS 21.053,00 14.035,33 Op termijn verdeling van PGO reservering 12.500,00 te verdelen volgens 60% PW, 40% AS 7.500,00 5.000,00 Totaal 38.553,00 27.677,33 6