VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en rollend mater. volle eigendom 22.981,90 Afschr meub. en rol. mat. volle eigendom (20.532,18) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen 29/58 455.446,97 40/41 120.986,18 40 72.155,37 40000000 Klanten 72.155,37 Overige vorderingen 41 48.830,81 41400000 41800000 Te innen opbrengsten 45.580,81 Borgtochten betaald in contanten 3.250,00 Liquide middelen 55200000 55220000 55700000 54/58 334.460,79 Triodos spaarrekening 523-0442250-05 285.506,38 TRIODOS BE45 5230 8031 7489 43.662,26 KBC 5.292,15 Totaal der activa 457.896,69
EIGEN VERMOGEN Pagina : 2 10/15 247.164,42 Bestemde fondsen 13100000 13200000 13 247.164,42 Fondsen bestemd voor sociaal passief 102.421,50 Fonds bestemd voor Werkingsreserve 144.742,92 SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen 17/49 210.732,27 42/48 146.724,77 43 497,00 430/8 497,00 43300079 Maaltijdcheques 497,00 Handelsschulden Leveranciers 44000000 44400000 44 86.719,66 440/4 86.719,66 Leveranciers 86.709,11 Te ontvangen fakturen 10,55 Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las... Belastingen 45 59.508,11 450/3 1.850,29 45300000 Ingehouden voorheffingen 1.850,29 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 57.657,82 45400000 45500000 45600000 RSZ te betalen 1.422,95 Netto Lonen 22.440,59 Vakantiegeld 33.794,28 Overlopende rekeningen 492/3 64.007,50 49300000 Over te dragen opbrengsten 64.007,50
Pagina : 3 Totaal der passiva 457.896,69
Pagina : 4 Bedrijfsopbrengsten Omzet 70030000 RESULTATENREKENING 70/74 717.293,78 70 35,00 Verkoop Producten 35,00 Andere 70030000 bedrijfsopbrengsten Verkoop Producten 74 717.258,78 70030000 74010000 Verkoop Leefmilieu, Producten Natuur en Energie 18.929,17 74040100 74040300 74040400 74040500 74050000 74060000 74060400 74070100 74070300 74070400 74090100 74090200 74200000 74210000 74300000 74300100 Agentschap Landbouw en Visserij 19.300,00 Provincie Antwerpen (basissubsidie) 319.021,96 Provincie Antwerpen (projectmiddelen) 114.704,94 VLM 30.980,04 Gemeentelijke bijdragen 81.290,50 Tijdelijke subsidies 15.107,66 TPA 100,00 Doorrekening Landschapsteams 36.647,58 Doorrekening Natuurprojecten 7.377,04 Doorrekening Leader Trage Wegen 12.547,85 Sociaal Fonds Sociale Maribel 4.600,00 Sociaal Fonds Via-akkoorden 44.048,55 Recuperatie werkingskosten 10.289,17 Recupertie cursussen 10,39 Recuperatie Personeelskosten 1.448,61 Structurele looncorrectie 855,32 Bedrijfskosten 60/64 (676.534,92) Handelsgoederen; 74300100 Structurele grond- en hulpstoffen looncorrectie 60 (59,92) Aankopen 74300100 Structurele looncorrectie 600/8 (59,92) 74300100 60400000 Structurele Aankopen van looncorrectie Handelsgoederen (59,92) Diensten 60400000 en diverse Aankopen goederen van Handelsgoederen 61 (195.568,57) 60400000 61120000 Aankopen Electriciteit, van gas Handelsgoederen en water (270,82) 61130000 61150000 61210000 61230000 61240000 61250000 61270000 61280000 61310000 61310100 61320000 61330000 61340000 61350000 61351000 61352000 61360000 61440000 61480000 61510000 61530000 Telefoon, Fax en Internet (2.027,57) Onderhoud gebouw en omgeving (658,70) Kantoorbenodigdheden (565,29) Drukwerk & Copies (194,74) Verzendingskosten (190,15) Onderhoud & herstelling kantoormaterieel (823,60) Kleine computer en multimedia benodigdhe (509,61) Diverse secretariaatskosten (467,60) Catering activiteiten (3.285,50) Catering Vergaderingen (4.282,01) Zaalhuur (1.017,78) Relatiegeschenken en prijzen (2.003,60) Aankleding, Bloemen, enz. (100,00) Verplaatsingen eigen wagen (6.645,10) Verplaatsingen openbaar vervoer (569,00) Verplaatsingen fiets (85,99) Andere organisatiekosten (824,34) Website (299,81) Andere marketingkosten (1.131,26) Infosessies, Vormingsactiviteiten (292,31) Publicaties (85,46)
Pagina : 5 61570000 61590000 61910000 61920000 61930000 61940000 61950000 61970000 61980000 61990000 61991000 Infopanelen (1.563,26) Overige inhoudelijke kosten (8.147,50) Diensten door derden (112.902,09) Overnachtingskosten (320,92) Verzekeringen (2.198,25) Publicatie Belgisch Staatsblad (79,07) Kosten Accountant (2.127,34) Documentatie (329,76) Abonnementen en lidgelden (1.613,50) Andere werkingskosten (184,44) And.werkingsk:plantgoed,boompalen,nestka (39.772,20) Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-) 62 (477.462,50) 61991000 62010600 And.werkingsk:plantgoed,boompalen,nestka Personeelsonkosten (184,95) 62020000 62022000 62030000 62031000 62040000 62050000 62061000 62110000 62120000 62140000 62320000 62322000 62330000 62390000 Bezoldigingen Bedienden (311.070,49) Vakantiegeld (30.781,58) Groepsverzekering - Hospitalisatie (872,54) OFP Provant - 2de pensioenpijler (18.399,89) Verzekering Arbeidsongevallen (2.880,77) Medische Dienst (390,53) Voorziening Vakantiegeld 10.930,34 Opleiding, begeleiding, werkvergaderinge (2.066,40) Werkgeversbijdragen Bedienden (106.348,46) Onkosten Vrijwilligers (60,00) Beheerskosten Soc.Secretariaat (4.258,23) Bedienden-Sociaal Abonnement (1.368,84) Administratiekosten Maaltijdcheques (407,16) Uitgegeven Maaltijdcheques (9.303,00) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa 630 (3.443,93) 62390000 63010000 Uitgegeven Afschrijvingen Maaltijdcheques materiële vaste activa (3.443,93) Positief 63010000 (Negatief) bedrijfsresultaat Afschrijvingen materiële (+)(-) vaste activa 9901 40.758,86 Financiële 63010000 opbrengsten Afschrijvingen materiële vaste activa 75 676,02 Opbrengsten 63010000 uit financiële Afschrijvingen vaste materiële activa vaste activa 750 676,02 63010000 75010000 Afschrijvingen Intresten (financiële materiële beleggingen, vaste activa ed) 676,02 Financiële 75010000 kosten Intresten (financiële beleggingen, ed) 65 (53,12) Kosten 75010000 van schulden Intresten (financiële beleggingen, ed) 650 (53,09) 75010000 65020000 Intresten Bankkosten (financiële beleggingen, ed) (53,09) Andere 65020000 financiële Bankkosten kosten 652/9 (0,03) 65020000 65800000 Bankkosten Betalingsverschillen (0,03) Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 9902 41.381,76 Uitzonderlijke 65800000 opbrengsten Betalingsverschillen 76 1.208,54 Andere 65800000 uitzonderlijke Betalingsverschillen opbrengsten 764/9 1.208,54 65800000 76410000 Betalingsverschillen Andere uitzonderlijke opbr. 1.208,54 Positief 76410000 (Negatief) resultaat Andere van uitzonderlijke het boekjaar opbr. vóór belastingen 9903 42.590,30 Belastingen 76410000 Andere uitzonderlijke opbr. 67 (168,80) Belgische 76410000 belastingen Andere op het uitzonderlijke resultaat van opbr. het boekjaar 670 (168,80) 76410000 67002000 Andere Roerende uitzonderlijke Voorheffing opbr. (168,80) Positief(Negatief) 67002000 resultaat Roerende van Voorheffing het boekjaar 9904 42.421,50 67002000 Roerende RESULTAATVERWERKING Voorheffing 67002000 Roerende Voorheffing
Pagina : 6 Te bestemmen positief(negatief) resultaat 9906 42.421,50 Te bestemmen 67002000 positief(negatief) Roerende Voorheffing resultaat van het boekjaar 9905 42.421,50 Over te 67002000 dragen positief(negatief) Roerende Voorheffing resultaat (14) 67002000 Roerende Voorheffing
Pagina : 7 Balans herindeling