Citi Sicav: Bevek naar Luxemburgs recht 1. CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2. CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3. CitiSelect Conservative Portfolio (USD) VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN 2 % (enkel beschikbaar in kapitalisatieaandelen in euro) voor overname/realisatie (naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder) Agent,, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: To t 1,5% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) - CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) - CitiSelect Conservative Portfolio (USD) Tot 2,15% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Conservative Portfolio (Euro).
- 2-4. CitiSelect Balanced Portfolio (Euro) 5. CitiSelect Balanced Portfolio (GBP) 6. CitiSelect Balanced Portfolio (USD) 7. CitiSelect Growth Portfolio (Euro) 8. CitiSelect Growth Portfolio (GBP) 9. CitiSelect Growth Portfolio (USD) 3 % (enkel beschikbaar in kapitalisatiea andelen in euro) voor overname/realisatie (naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder) Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheerders, Beleggingsadviseurs, Bemiddelaarsen de vergoeding van de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: Tot 1,75% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Balanced Portfolio (Euro) - CitiSelect Balanced Portfolio (GBP) - CitiSelect Balanced Portfolio (USD) Tot 1,85% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect GrowthPortfolio( Euro) - CitiSelect GrowthPortfolio (GBP) - CitiSelect GrowthPortfolio (USD) To t 2,40% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Balanced Portfolio (Euro)
Tot 2,50% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Growth Portfolio (Euro) 10. CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro) 11. CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD) 3 % (Distributiesbeschikbaar aandelen enkel in euro) 1% (Distributies- in aandelen enkel beschikbaar euro) voor overname/realisatie ( naar keuze van de Bestuurders) overblijvende gunste van de - Andere kosten (zie verder) Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: Tot 1,85% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro) - CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD) Tot 2,50% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro) - CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD) - 3 -
- 4-12. LM Euroland Money Fund 0.5 NVT NVT voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders) overblijvende gunste van de - Andere kosten (zie verder) Beurstak. Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedra gen door de beleggingsinstelling of het compartiment Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: 0,60% van het netto-actief van het compartiment: Andere kosten: zie de paragraaf Kosten en uitgaven van de Prospectus
- 5-13. LM Euroland Bond Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisie s en kosten gedragen door de belegger 2 % voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder) Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: Tot 0,90% van het netto-actief van het compartiment: - LM Euroland Bond Fund To t 1,50% van het netto-actief van het compartiment: - LM Euroland Bond Fund
- 6-14. LM Euroland Equity Fund 3 % voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder) Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: To t 1,15% van het netto-actief van het compartiment: - LM Euroland Equity Fund Tot 2,25% van het netto-actief van het compartiment: - LM Euroland Equity Fund
- 7-15. CitiChoice Multi-Manager Income Fund (Euro) 16. CitiChoice Multi-Manager Income Fund (USD) 17. CitiChoice Multi-Manager Conservative Fund (Euro) 18. CitiChoice Multi-Manager Conservative Fund (USD) 19. CitiChoice Multi-Manager Balanced Fund (Euro) 20. CitiChoice Multi-Manager Balanced Fund (USD) 21. CitiChoice Multi-Manager Performance Fund (Euro) 22. CitiChoice Multi-Manager Performance Fund (USD) 23. CitiChoice Multi-Manager Opportunity Fund (Euro) 24. CitiChoice Multi-Manager Opportunity Fund (USD) 3 % voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder)
- 8 - Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: To t 1,75% van het netto-actief van het compartiment: - CitiChoice Income Fund - CitiChoice Conservative Fund - CitiChoice Balanced Fund - CitiChoice Performance Fund - CitiChoice Opportunity Fund Tot 2,40% van het netto-actief van het compartiment: - CitiChoice Income Fund - CitiChoice Conservative Fund - CitiChoice Balanced Fund - CitiChoice Performance Fund - CitiChoice Opportunity Fund