OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET 1090000 Saldo beginbalans -1.317.743,59 142.074,24 1.459.817,83-1.317.743,59 1400000 Overgedragen overschot 226.863,41-226.863,41 1410000 Overgedragen tekort 140.410,80 140.410,80 1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering KT Gemeente -126.713,06 126.713,06-126.713,06 1500009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result 72.956,82 80.458,33 80.458,33 1501000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op -800.148,27 800.148,27-800.148,27 1501009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result 144.474,51 163.486,45 163.486,45 1501100 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op -7.502,00 66.446,05-66.446,05 1501109 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result 454,67 682,01 682,01 1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen -185.348,73 48.541,01 185.348,73-136.807,72 1733000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur -243.537,94 122.438,57 350.000,00-227.561,43 1740000 Overige leningen aangegaan door het OCMW -109.751,31 143.682,00 405.767,15-262.085,15 1780000 Borgtochten ontvangen in contanten -126,40 141,27 141,27 1800000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies -121.845,24 58.944,05 121.845,24-62.901,19 2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r 15.246,00 15.246,00 15.246,00 2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte a -3.484,80 6.534,00-6.534,00 2201000 Terreinen - gemeenschapsgoederen (bouwgronden) 234.382,03 234.382,03 234.382,03 2202000 Terreinen - gemeenschapsgoederen (park-tuin) 100.666,30 100.666,30 100.666,30 2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 1.925.376,61 1.925.376,61 1.925.376,61 2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 15.293,02 15.293,02 2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen -421.468,38 479.813,14-479.813,14 2210200 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie 24.926,00 38.274,14 10.480,44 27.793,70 2210207 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie - Activa in aanbouw 246.321,61 246.321,61 2210209 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie - Geboekte afschrijvingen -1.510,66 2.457,16-2.457,16 2310000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 35.368,11 35.368,11 35.368,11 2310009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a -28.989,65 32.526,46-32.526,46 2400000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen 60.245,59 60.245,59 60.245,59 2400009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte a -49.430,96 52.793,79-52.793,79 2401000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoe 43.468,57 43.468,57 43.468,57 2401009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte a -35.454,01 38.472,96-38.472,96 2610000 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - verhuurde 636.886,20 636.886,20 636.886,20 2620200 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - inrichting 13.028,79 13.028,79 13.028,79 2620209 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte a -13.028,79 13.028,79-13.028,79 2810000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW 24,79 24,79 24,79 2830000 Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde SVK 3.758,35 3.758,35 3.758,35 4000000 Operationele vorderingen op cliënten diensten en op derden (nomina 62.793,76 247.723,04 200.768,30 46.954,74 4005000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 899,17 738,02 161,15 4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties 1.471,16 1.471,16 4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies 119.959,93 119.959,93 4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies gemeentelijke bijdragen in de 1.500.000,00 1.500.000,00 4153100 Vorderingen werkingssubsidies Kind en Gezin Vlaamse Gemeenschap 301.963,45 301.324,32 639,13 4153110 Vorderingen wegens werkingssubsidies sociale dienst 14.739,34 89.662,48 81.215,05 8.447,43 4153120 Vorderingen wegens werkingssubsidies Dienst Vluchtelingen 1.378,33 65.915,23 74.069,06-8.153,83 4153130 Vorderingen wegens werkingssubsidies CREG 40.527,60 34.272,54 6.255,06 4153140 Vorderingen wegens werkingssubsidies Verwarmingsfonds 15.056,16 12.397,84 2.658,32 4153150 Vorderingen wegens werkingssubsidies Dienstenorganisaties 531.348,52 487.753,40 43.595,12 4153180 Vorderingen wegens werkingssubsidies - Vlaamse overheid 36.900,15 36.900,15 36.900,15 4153190 Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale overheid 79.357,68 79.357,68 79.357,68 4153210 Fed subsidies soc cult part 793,00 793,00 4153230 Vorderingen fed subs huurwaarborg 25,00 25,00 4153300 Te ontvangen subsidies Gezinszorg Vlaamse Gemeenschap 42.642,95 28.642,95 14.000,00 4153800 Vorderingen wegens werkingssubsidies - Andere overheden 84.416,01 127.429,84 116.549,80 10.880,04 4153900 Vorderingen wegens werkingssubsidies LOI 106.246,68 88.308,76 17.937,92 4160000 Div operationele vorderingen niet-ruiltransacties - nom bedrag - c 4.556,69 33.063,78 19.385,42 13.678,36 4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no 156.463,84 156.463,84 4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - KT schuld -15.325,13 45.975,39 61.951,90-15.976,51 P&S 1
4240000 Overige leningen - KT schuld -4.130,00 16.520,00 20.650,00-4.130,00 4400000 Leveranciers -27.470,15 1.051.084,13 1.113.435,82-62.351,69 4440000 Te ontvangen facturen -48.931,20 43.286,20 101.931,20-58.645,00 4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen 45.975,39 45.975,39 4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 12.390,00 12.390,00 4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten 141,27 141,27 4493000 Borgtochten ontvangen in contanten - waarborgen door cliënten -150,00 21.204,75 21.454,75-250,00 4493010 Borgtochten ontvangen in contanten PA 66,92-66,92 4499000 Andere overige schulden uit ruiltransacties -74,52 47.690,56 47.690,56 4530000 Ingehouden voorheffing -1.320,18 145.385,55 145.473,46-87,91 4541000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid -78.117,84 533.033,46 535.902,02-2.868,56 4543000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vorderingen soc maribel 220.053,14 191.350,56 28.702,58 4550000 Bezoldigingen - netto 331,96 543.494,49 542.692,00 802,49 4597000 Andere sociale schulden - diverse inhoudingen OCMW -23,41 94.193,84 96.468,84-2.275,00 4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4.925,00-4.925,00 4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld -79.988,15 47.476,76 86.905,29-39.428,53 4810000 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW - sociale -56,90 202.443,70 209.722,12-7.278,42 4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies -26.775,39 58.700,31 59.415,51-715,20 4890000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 1.373,56 1.373,56 4991003 Wachtrekeningen - algemeen 125.661,14 125.661,14 4991004 Wachtrekeningen - Waarborgen kinderopvang 500,00 500,00 4992000 Wachtrekeningen - betalingen in uitvoering 677.923,83 677.923,83 4993000 Wachtrekeningen - RSZPPO 293.271,65 293.271,65 4994000 Wachtrek : inhouding pensioen voorzitter 3.698,16 3.698,16 4996000 Wachtrekeningen diversen klasse 4 3.289,83 3.289,83 4999999 Conversie wachtrekening 3.274.947,55 3.274.947,55 5500000 Kredietinstellingen - rekeningen-courant bij Belfius Bank 26.121,34 1.959.056,07 1.928.126,37 30.929,70 5500002 Kredietinstellingen-betalingen in uitvoering 677.923,83 677.923,83 5503000 Kredietinstellingen - Spaarrekeningen Belfius Bank 123.720,74 464.927,44 378.656,08 86.271,36 5509000 Kredietinstellingen - Rekeningen-courant andere instellingen 367,32 150.455,38 150.006,46 448,92 5700000 Kassen - Kas van de financieel beheerder 1.895.225,65 1.895.225,65 5701000 Kassen- kasprovisie sociale dienst (via BNP Fortis) 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 5800000 Interne overboekingen 497.238,47 497.238,47 6000300 Aankopen grondstoffen,...: luiers, incontinentiemat 1.556,79 1.556,79 6100800 Huur en huurlasten van onroerende goederen (lange termijn) 21.188,37 21.188,37 6103000 Onderhoud en herstel van gebouwen 10.115,74 78,65 10.037,09 6103001 Onderhoud en herstel van gebouwen - benodigdheden 894,72 44,85 849,87 6110000 Elektriciteit 10.376,06 2.884,82 7.491,24 6112000 Aardolieproducten - Stookolie 23.055,16 1.075,43 21.979,73 6113000 Andere energiebronnen - Water 5.406,95 1.084,78 4.322,17 6120100 Verzekeringen - Brandverzekering 3.452,03 72,33 3.379,70 6120151 Verzekeringen - Burgerlijke aansprakelijkheid 2.936,94 23,47 2.913,47 6120160 Verzekeringen voertuigen 1.864,21 1.864,21 6120999 Verzekeringen - overige 345,15 345,15 6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy 9.833,65 9.833,65 6131003 Beheersvergoeding VMSW 154,10 154,10 6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury, adviesraden 6131008 Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat 11.595,59 2.871,84 8.723,75 6131010 Erelonen en vergoedingen beheer informatica 13.386,86 439,56 12.947,30 6134001 Aankoop maaltijden, eetwaren, kleine benodigdheden KO en WM 21.567,12 242,91 21.324,21 6134999 Andere prestaties van derden 17.117,88 3.681,69 13.436,19 6136002 Bijdrage Welzijnskoepel 21.670,00 6.203,84 15.466,16 6141001 Kantoorbenodigdheden 5.900,97 56,65 5.844,32 6141002 Documentatie en abonnementen 4.633,03 4.633,03 6141003 Frankeringskost 6141004 Communicatiekosten telefoon en internet 9.261,52 137,45 9.124,07 6141007 Administratiekosten 20,10 0,13 19,97 6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 266,70 266,70 6143006 Publiciteit, advertenties & info 191,18 191,18 6150001 Aankoop klein materieel 3.238,67 100,00 3.138,67 P&S 2
6150006 Lidmaatschappen 1.733,62 380,00 1.353,62 6150009 Overige werkingskosten 442,64 442,64 6150010 Opleidingskosten 2.677,07 371,50 2.305,57 6170000 Vergoeding gewestelijk ontvanger 53.000,00 53.000,00 6200100 Bezoldiging voorzitter 40.752,43 12.331,47 28.420,96 6200200 Presentiegelden raadsleden 17.287,72 17.287,72 6201000 Bezoldiging vastbenoemd personeel 336.079,06 102.819,86 233.259,20 6202000 Bezoldiging niet-vastbenoemd personeel 423.638,43 88.571,24 335.067,19 6203000 Bezoldiging gesco-personeel 146.499,20 27.292,31 119.206,89 6204000 Bezoldigingen personeel artikel 60 7 18.807,54 961,24 17.846,30 6210000 Werkgeversbijdr wett verz - voorzitter 6211000 Werkg bijdr wett verzek - vast benoemd personeel 137.318,60 45.582,86 91.735,74 6212000 Werkg bijdr wett verzek- niet vast benoemd personeel 123.532,12 27.502,15 96.029,97 6213000 Werkg bijdr wett verz - Gesco personeel 8.020,21 1.889,72 6.130,49 6214000 Werkgeversbijdr. wett. verzekeringen -art 60 7 met leefloon 57,82 47,09 10,73 6219000 Werkg bijdr wett verz - Soc Maribel (-) 95.675,28 191.350,56-95.675,28 6221000 Werkg bijdr bovenwett verz- vast benoemd personeel -GSD, 2de pijler, 370,11 231,77 138,34 6221100 Werkgeversbijdragen bovenwett verzek - hospitalisatieverz vast benoemden 3.220,99 1.596,09 1.624,90 6222000 Werkg bijdr bovenwet verzek. - niet vast benoemd personeel - GSD,2d 5.237,37 1.404,60 3.832,77 6222100 Werkg bijd bovenwet. verzek. - hospitalisatieverz niet vastbenoemden 13.596,00 10.593,00 3.003,00 6223000 Werkg bijdr bovenwet verzek - Gesco personeel : GSD, 2de pens pijler, 1.735,35 417,24 1.318,11 6223100 Werkgbijdr bovenwet. verzek. - hospitalisatieverz gesco 2.310,00 1.155,00 1.155,00 6224000 Werkgevbijdr bovenwet. verzek. - art60 7 met leefloon 54,58 27,55 27,03 6230003 Kosten werk- en beschermkledij 2.632,18 2.632,18 6230006 Reis- en verplaatsingskosten voor het personeel 5.753,46 281,10 5.472,36 6231000 Bijdragen aan controle, arbeidsgeneeskundige en veiligheidsdienst 5.356,17 1.615,98 3.740,19 6231003 Vakbondspremies 1.675,80 1.675,80 6231004 Maaltijdcheques 28.346,20 24,20 28.322,00 6231005 Verzekering arbeidsongevallen 41.393,19 32.689,62 8.703,57 6239999 Overige personeelskosten - Algemeen 1.473,20 198,31 1.274,89 6240000 Pensioenen politiek personeel - voorzitter 7.276,50 2.425,50 4.851,00 6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 3.049,20 3.049,20 6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa 69.209,85 69.209,85 6351000 Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug 4.925,00 48.541,01-43.616,01 6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 6.917,14 6.917,14 6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) 47.476,76-47.476,76 6400000 Onroerende voorheffing 10.839,34 5.315,46 5.523,88 6400001 Roerende voorheffing 224,42 224,42 6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 2.320,92 794,90 1.526,02 6480000 Leefloon - Toekenning LL begunst ingeschr bev reg 33.077,09 2.904,19 30.172,90 6481000 Steun in speciën 280,00 186,20 93,80 6481001 Tussenkomsten kinderarmoede / steun in speciën 821,00 821,00 6481010 Terugvorderbare tussenkomsten 9.648,05 2.947,82 6.700,23 6481020 Huurwaarborgen 3.850,00 3.850,00 6481100 Voorschotten op lonen 6481110 Voorschotten op pensioenen 6481120 Voorschotten uitkeringen Arbeidsongevallen, beroepsziekten 6481130 Voorschotten uitkeringen ziekte-invaliditeitsverzekering 6481140 Voorschotten kinderbijslag en geboortepremie 5.658,83 5.658,83 6481150 Voorschotten op werkloosheidsuitkering 1.020,14 27,24 992,90 6481160 Voorschotten tegemoetkoming gehandicaptenzorg 6481300 Mantelzorgtoelage 15.350,00 150,00 15.200,00 6481400 Socio-culturele participatie 1.626,00 40,00 1.586,00 6481500 Tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten 21.980,42 7.694,26 14.286,16 6481600 Toelage onthaalouders en crèches 1.600,00 1.600,00 6482020 Bijdrage ziekte-en invaliditeitsverzekering 6482030 Transportkosten van geholpen personen 6482040 Hospitalisatiekosten 6482060 Kosten opneming kinderen in gezinnen 6482100 Verblijfskosten bejaarden in voorzieningen 2.109,24 1.341,18 768,06 P&S 3
6482130 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen 6482210 Huurtoelage cfr. reglement 2.002,50 67,50 1.935,00 6482220 Bijdrage in de huur 1.175,00 1.175,00 6482230 Bijdrage medisch-farmaceutische kosten 6482240 Tegemoetkoming aan cliënten dienstencheques 6482260 Bijdrage voor begrafeniskosten 6482290 MMC- toelage chauffeurs 2.655,33 21,12 2.634,21 6482400 Tegemoetkoming steunverlenend centrum als onderstandsdomicilie 6482410 Tegemoetkoming steunverlenend centrum buitenlandse behoeftigen in b 49.824,88 9.572,78 40.252,10 6482460 Toelage energiefacturen 829,50 829,50 6482470 Leefgelden LOI : weekgeld 19.749,82 985,81 18.764,01 6482471 Leefgelden LOI : andere dan weekgeld 8.059,48 1.211,02 6.848,46 6491000 Toegestane werkingssubsidies : SVK 1.273,56 1.273,56 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 100,00 100,00 6500000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 30.150,78 17.465,26 12.685,52 6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar 226.863,41 226.863,41 7020000 Opbrengsten uit prestaties 9.909,70 54.221,80-44.312,10 7050001 Opbrengsten verhuur woonproject Heikruis 7050002 Opbrengsten verhuur woningen en flats 19.932,56 54.650,60-34.718,04 7050003 Opbrengsten uit verpachtingen 16.051,90-16.051,90 7060002 Opbrengsten uit jachtrechten 981,60-981,60 7080000 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) 7400000 Gemeente- en provinciefonds 75.894,07 152.427,27-76.533,20 7401000 Gemeentelijke bijdrage 500.000,00 1.000.000,00-500.000,00 7402000 CREG - subsidies 7.961,03 7.961,03 7405001 Bijdrage gesubsidieeerde contractuelen 42.804,96-42.804,96 7406002 Subsidies overheid: Gezinszorg 42.642,95-42.642,95 7406003 Subsidies Kind en Gezin 73.642,11-73.642,11 7406004 Toelagen Vlaamse overheid : dienstencheques 131.777,16 399.571,36-267.794,20 7406005 CREG -Specifieke werkingssubsidies 24.605,54-24.605,54 7407000 Tussenkomst VMSW in leningslasten 7408000 Toelagen RMI: leefloon 17.576,70 38.389,45-20.812,75 7408001 Toelagen RMI: art 60 7 en sociaal economie initiatief 17.576,70-17.576,70 7408003 Toelagen RMI : Huurwaarborg 25,00-25,00 7408004 Toelagen federale overheid: socio - culturele participatie 1.586,00-1.586,00 7408005 Toelagen federale overheid: Verwarmingsfonds 14.286,16-14.286,16 7408006 Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds vorige boekjaren 770,00-770,00 7408007 Toelagen federale overheid: Wet 2 april 1965 vorige bj 7408008 Toelagen federale overheid: Wet 2 april 1965 10.264,53 57.766,54-47.502,01 7408009 Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI 106.246,68-106.246,68 7408010 Toelage art 43/1 RMI-wet 392,97-392,97 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies 208,87-208,87 7440000 Inhouding pensioen 1.849,08-1.849,08 7450000 Recuperaties van kosten 7.758,78 23.681,09-15.922,31 7450001 Schadevergoedingen 40,85-40,85 7460000 Diverse operationele opbrengsten teruggave deel zitpenning 821,12-821,12 7470000 Werknemersinhoudingen MTC 4.453,90-4.453,90 7480000 Recuperatie van leefloon gerechtigden 7481010 Recuperatie tussenkomsten 2.942,73 9.642,96-6.700,23 7481020 Terugbetaling steun huurwaarborgen 3.850,00-3.850,00 7481100 Terugbetaling van voorschotten op lonen 7481110 Terugbetaling voorschotten op pensioen 7481120 Terugbetaling voorschot uitkering arbeidsongevallen en beroepsziekten 7481130 Terugbetaling voorschotten uitkering ziekte- invaliditeitsverzekering 7481140 Terugbetaling voorschotten kinderbijslag - geboortepremies 5.658,83-5.658,83 7481150 Terugbetaling voorschotten werkloosheidsuitkering 27,24 1.020,14-992,90 7481160 Terugbetaling voorschotten tegemoetkoming gehandicaptenzorg 7481500 Terugbetaling verwarmingstoelagen 7482030 Recuperatie transportkosten van geholpen personen 7482040 Recuperatie van hospitalisatiekosten P&S 4
7482100 Recuperatie verblijfskosten bejaarden in voorzieningen 3.104,19 3.696,00-591,81 7482130 Recuperatie plaatsingskosten in onthaaltehuis 7482210 Recuperatie steun onderstandsdomicilie 7482220 Recuperatie steun in de huur 1.175,00-1.175,00 7482230 Recuperatie steun medische verzorging 7482260 Recuperatie steun voor begrafeniskosten 7510000 Creditinteresten rekening-courant 6,84-6,84 7510002 Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen 892,33-892,33 7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 26.740,79-26.740,79 7531000 Intrestsubsidies 2.071,83-2.071,83 7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar 140.410,80-140.410,80 0320000 Ontvangen zekerheden - hypotheken 35.000,00 35.000,00 0330000 Zekerheidstellers - hypotheken 35.000,00-35.000,00 0,00 24.011.511,92 24.011.511,92 0,00 P&S 5