HET FINANCIEEL VERSLAG 2018 van Marktstraat 15 Oldenzaal KvK 41028201
INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 3 - Doel van de stichting 3 - Samenstelling van het bestuur 3 - Resultaat 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2018 4 2 Exploitatierekening over het jaar 2018 5 3 Toelichting 6 3.1 Toelichting algemeen 6 3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018 7/8 3.3 Toelichting op de exploitatierekening 2018 en begroting 2019 9
Marktstraat 15 7571 ED Oldenzaal Oldenzaal, 1 februari 2019 VERSLAG VAN HET BESTUUR Doel van de stichting Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting: a. het in eigendom verkrijgen, beheren en in stand houden van de gebouwen die als monument kunnen worden aangemerkt en gelegen zijn binnen de Gemeente Oldenzaal, speciaal wat betreft registergoederen aan de Marktstraat te Oldenzaal; b. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Samenstelling van het Bestuur Het bestuur van de stichting J.W. Racerhuis per 31 december 2018 wordt gevormd door: - De heer P.B. Deursen voorzitter - De heer R.M.P.P. Reef secretaris - De heer B.F.E.J. Kosterink penningmeester - De heer H.J. Smellink lid - De heer J. Prick lid Resultaat Het netto resultaat van de stichting J.W. Racer Huis over het jaar 2018 bedraagt 5.252 en is ten gunste gebracht van het vermogen van de stichting. Het bestuur van de stichting J.W. Racer Huis, P.B. Deursen, voorzitter B.F.E.J. Kosterink, penningmeester
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 Na toevoeging resultaat aan vermogen ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 27.489 36.214 Installaties 1.410 1.880 28.899 38.094 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa 9 20 9 20 Liquide middelen 91.773 93.277 Totaal activa 120.681 131.391 PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 Eigen vermogen Stichtingsvermogen 21.057 15.805 Voorzieningen Restauratie-/onderhoudsvoorziening 12.446 24.386 Reservering onderhoud beeld J.W. Race 6.554 6.579 19.000 30.965 Langlopende schulden Lening I Nationaal Restauratiefonds 57.044 59.938 Lening II Nationaal Restauratiefonds 23.185 24.283 80.229 84.221 Kortlopende schulden Ov. schulden en overlopende passiva 395 400 395 400 Totaal passiva 120.681 131.391
2. EXPLOITATIEREKENING 2018 2018 2017 Baten Totaal van de baten 37.540 36.748 Lasten Huisvestingskosten 21.772 15.938 Algemene kosten 509 2.088 Afschrijvingen 9.195 14.878 31.476 32.904 6.064 3.844 Rentelasten 812 862 Resultaat 5.252 2.982
3. TOELICHTING 3.1 TOELICHTING ALGEMEEN Grondslagen van waardering Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van afschrijvingen. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur en bedragen: Gebouwen 4,6% Inventaris Het Koetshuis 33,3% Installaties 4,6% Aandeel CV 10,0% Brandbeveiliging 10,0% Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overige activa worden tegen nominale waarde op de balans opgenomen. Liquide middelen. Over het saldo kan vrij worden beschikt. Voorzieningen De voorzieningen onderhoud wordt opgenomen tegen het saldo van dotaties en opgenomen bedragen. Het saldo van de ontvangen bijdragen en de gemaakte kosten betreffende het standbeeld van J.W. Racer zal gebruikt worden als fonds voor alle kosten, verbandhoudende met het standbeeld. Kortlopende schulden en overlopende passiva Deze worden tegen nominale waarde op de balans opgenomen. Grondslagen van resultaatbepaling Baten Onder de baten zijn opgenomen de opbrengsten van donaties van leden van de vereniging De Groote Sociëteit en de ontvangen huurvergoedingen van "Het Koetshuis" en van de vereniging De Groote Sociëteit. Bedrijfskosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Rentebaten en rentelasten De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente.
3.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 Vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en Inventaris Installaties Totaal gebouwen Koetshuis Boekwaarde per 1 januari 2018 36.214 0 1.880 38.094 Investeringen 0 0 0 0 Afschrijvingen (8.725) 0 (470) (9.195) Boekwaarde per 31 december 2018 27.489 0 1.410 28.899 Verkrijgingsprijs per 31 december 2018 181.915 7.783 33.677 223.375 Cumulatieve afschrijvingen 154.426 7.783 32.267 194.476 Boekwaarde per 31 december 2018 27.489 0 1.410 28.899 31-12-2018 31-12-2017 Vorderingen en overlopende activa Rente 9 20 9 20 Liquide-middelen Banken Rabo rekening-courant 273 239 Rabo rendementrekening 91.500 93.000 ABN-AMRO rekening-courant 0 38 91.773 93.277 Stichtingsvermogen Stand per 1 januari 15.805 12.823 Resultaat 5.252 2.982 Stand per 31 december 21.057 15.805 Voorzieningen Voorziening restauratie/onderhoud Stand per 1 januari 24.386 34.509 Dotatie 10.000 10.000 Opname 21.940 20.123 Stand per 31 december 12.446 24.386
31-12-2018 31-12-2017 Reservering onderhoud beeld J.W. Racer Stand per 1 januari 6.579 6.604 Opname: pacht ondergrond Gemeente 25 25 Stand per 31 december 6.554 6.579 Langlopende schulden Lening I Nationaal Restauratiefonds Stand per 1 januari 59.938 62.804 Aflossingen 2.894 2.866 Stand per 31 december 57.044 59.938 Betreft een lening d.d. november 2006, oorspronkelijk groot 90.160, tegen hypothecaire zekerheid op he onroerend goed aan de Marktstraat 15 te Oldenzaal. De looptijd bedraagt 30 jaar. De rentevoet bedraagt 1% gedurende 10 jaar vast. De maandannuïteit bedraagt 291,13. Lening II Nationaal Restauratiefonds Stand per 1 januari 24.283 25.370 Aflossingen 1.098 1.087 Stand per 31 december 23.185 24.283 Betreft een lening d.d. februari 2008, oorspronkelijk groot 34.600 tegen hypothecaire zekerheid op het onroerend goed aan de Marktstraat 15 te Oldenzaal. De looptijd bedraagt 30 jaar. De rentevoet bedraagt 1% gedurende 10 jaar vast. De maandannuïteit bedraagt 111,73. Kortlopende schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva Door te betalen bedragen 382 382 Bankkosten 13 18 395 400
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2018 EN BEGROTING 2019 Begroting Werkelijk Werkelijk 2019 2018 2017 Baten Donaties 17.200 17.169 16.657 Huuropbrengst Ver. de Groote Sociëteit 20.758 20.371 20.091 37.958 37.540 36.748 Lasten Huisvestingskosten Dotatie onderhoudsvoorziening 10.000 10.000 10.000 Schilderwerk 5.000 4.990 0 Belastingen en heffingen 1.200 1.238 1.208 Gas, water electra Koetshuis 0 0 8 Beveiliging / onderhoud installaties 2.000 2.715 2.264 Assurantiën 3.000 2.829 2.458 21.200 21.772 15.938 Algemene kosten Bestuurskosten 100 186 743 Monumentenwacht 82 82 82 Advieskosten 0 0 977 Bankkosten 300 241 286 482 509 2.088 Afschrijvingen Afschrijving materiële vaste activa 9.195 9.195 14.878 Rente Rente lasten leningen 800 842 882 Rente baten bank 0 (30) (20) 800 812 862 Exploitatiesaldo 6.281 5.252 2.982 Oldenzaal, februari 2019 P.B. Deursen, voorzitter B.F.E.J. Kosterink, penningmeester R.M.P.P. Reef, secretaris H.J.Smellink, bestuurslid J.J.W. Prick, bestuurslid