REKENING van de Diaconie PROTESTANTE GEMEENTE te Ophemert en Zennewijnen over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen
blz. 1 Algemene informatie I DIACONIE PROTESTANTE GEMEENTE TE OPHEMERT EN ZENNEWIJNEN REKENING BOEKJAAR 2017 Ingevolge ordinantie 15 art. 21 van de Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk Voorzitter Secretaris Administrateur ------------------------- Scribe kerkenraad College van diakenen Naam: JA. van Kuilenburg Adres: Dr. van der Koppelstraat 5 Naam: M. Timmer Adres: Ophemertsestraat la Naam: W.A. Muijen Adres: Groenestraat 11 Telefoon: 0344-651940 Naam: W. van Heerewaarden Adres: Liendenlaan 52 Telefoon: 0344-616653 Postcode: 4061 AT Plaats: Ophemert Postcode: 4061 RA Plaats: Ophemert Postcode: 4061 BD Plaats: Ophemert Postcode: 4006 CR Plaats: Tiel De administratie berust bij.- Naam: W.A. Muijen Adres: Groenestraat 11 Telefoon: 0344-651940 Postcode: 4061 BD Plaats: Ophemert Van bovengenoemde personen geldt de secretaris voor deze rekening als contactpersoon/correspondentieadres Omvang Hervormde diaconie x Klein i Groot Deze rekening bestaat uit 18 bladzijden Een afschrift van de rekening dient te worden toegezonden aan de Proviniciale Diaconale Commissie en wel bij voorkeur uiterlijk binnen zes maanden na einde van het boekjaar
i nformatie 2 blz.2 Naar de situatie aan het einde van het jaar. KERKPROVINCIE Gelderland 1 Registratienummer SMRA 520/1 2 Classis (nummer) Bommel 3 Ring Tuil 4 Aantal Wijkdiaconieën I 5 Aantal diac. predikanten/consulenten I 6 Combinatie/Federatie_met 7 Aantal lidmaten 164 8 Aantal doopleden 320 9 Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden) 126 10 aantal leden (7+8+9) 610 11 Aantal pastorale eenheden nnb
Verklaringen blz. 3 Het College van diakenen van de protestante gemeente te Ophemert en Zennewijnen verklaart, dat de jaarrekening over het jaar 2017 ingevolge ordinantie 15-21 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad. datum:.2 -- Vo o rzitte r: ' SecretarisY ~ L 1 ( 1 \'-~ t ~ De (centrale) kerkenraad van de protestante gemeente te Ophemert en Zennewijnen heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d. 2 mei 2018 De rekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de Provinciale Diaconale Commissie Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige rekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum: 2 Z Ct Praeses: Scriba: De verklaring accountant of andere controledeskundige(n) is bijgevoegd na pagina 18.
blz. 4 Korte beschouwing over de balans en de staat van baten en lasten Begin en eindsaldi per rekening, ter verduidelijking van de beide geadministreerde gelden. Diakonie Kas 1310 690663323 1330 6955640641 1341 694734616 1343 1-1-2017 0,00 2.216,49 201,54 45.846,84 31-12-2017 0,00 1.716,07 276,62 46.159,60 Gereformeerd Armenfonds van Zennewijnen Kas 1344 695583441 1347 697022749 1348 1-1 -2017 0,00 7,95 19.970,47 31-12-2017 0,00 187,95 19.708,41
Staat A blz. 5 BALANS Balans per 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA 00 Onroerende zaken 01 Installaties en inventarissen 02 Financiële vast activa 10 Debiteuren 11 Kortlopende vorderingen en overt. activa 13 Geldmiddelen PASSIVA 20 Vermogen 21 Fondsen en voorzieningen 22 Schulden met een looptijd> I jaar 23 Crediteuren 24 Kortlopende schulden en overt. passiva 15.201,62 15.201,62-14.357,09 14.139,59-1.623,54 1.370,70 68.048,65 68.243,29 99.230,90 98.955,20 99.230,90 98.955,20 - - - 99.23090 1 98.955,20
Staat B I;] Staat van baten en lasten BATEN Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016 80 Baten onroerende zaken 990,00 1.095,59 1.094,61 81 Rentebaten en dividenden 960,00 336,13 678,47 82 Opbrengsten uit rechten, deeln. ed. - - 83 Bijdragen levend geld 1.250,00 1.393,15 1.423,51 84 Door te zenden collecten en bijdr. derden 1,000,d0 901,69 1.043,00 a 4.200,00 3.726,56 4.239,59 LASTEN 41 Lasten overige onroerende zaken inventarissen excl. Afschijvingen - 606,95 42 Afschrijvingen - 44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten 25,00 7,02 169,85 45 Verplichtingen andere organen 410,00 451,87 421,30 46 Salarissen en vergoedingen - - 47 Kosten beheer en administratie 32000 50,50 50,50 48 Rentelasten - - 50 Diaconaal werk plaatselijk 1.300,00 1.650,48 1.634,78 51 Diaconaal werk reg./prov./land. 600,00 470,15 472,72 52 Diaconaal werk wereldwijd 1.350,00 820,84 905,97 b 4.005,00 3.450,86 4.262,07 Saldo a b 195,00 275,70 (22,48) 53 Toevoegingen aan fondsen/voorzieningen - 54 Onttrekkingen aan fondsen/voorzieningen 56 Ontvangsten/bijdragen streekgemeenten combinatie van gemeenten - - 57 Aandeel in lasten federatie - - 58 Overige baten en lasten - - - - Resultaat a-b-i+c 195,00 275,70 (22,48)
blz. 7 Toelichting A I 00 Specificatie onroerende zaken omschrijving* kadastrale afschr balans per mutatie + balans per huur of pachtprijs aanduiding % 1-1-2017 afschr. 31-12-2017 per jaar 1.Monumentale.- - gebouwen - - - 2. Overige gebouwen - - 3. Onbebouwd Molenstraat Armenfonds H622 11.117,62 11.117,62 875,00 Bommelsestr. Diakonie H292 4.084,00 4.084,00 369,00-15.201,62 1 15.201,62 1 1.244,00 gerangschikt naar jaar van verwerving
Toelichting A3 02 Financiële vast activa 021 Kapitaaldeelname in stichtingen 022 + 023 Effecten en inschrijvingen omschrijving aankoopwaarde balans per 1-1-2017 mutatie koersversch. balans per 31-12-2017 Oikocredit aandelen 11.344,51 14.139,59 217,50 14.357,09 11.344,51 1 14.139,59 217,50 14.357,09
Toelichting A4 biz 9 10 Specificatie debiteuren 11 Specificatie kortlopende vorderingen en overlopende passiva code omschrijving balans per 31 december 2017 2016 111 creditrente *749 52,72 197,94 111 creditrente *616 121,92 312,76 111 pacht 2015 740,00 740,00 111 bloemenfonds 108,90 120,00 111 tijdelijk uitgeleend 600,00 1.623,54 1 1.370,70 volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post.
Toelichting A5 blz. 10 13 Geldmiddelen omschrijving Vervaldatum rente perc. balans per 31 december 2017 2016 Kassen Kas Armenfonds - Kas Diakonie - Bank Spaarrekening Armenfonds 19.708,41 19.970,47 Lopende rekening Diakonie 1.716,07 2.216,49 Lopende rekening Diakonie 276,62 201,54 Lopende rekening Armenfonds 187,95 7,95 Spaarrekening Diakonie 46.159,60 45.846,84 68.048,7-5 -E 68.243,29 Opmerking: Met ingang van 2000 is het Armenfonds administratief toegevoegd aan de Diakonie, zodat dit fonds op deze jaarrekening wordt vermeld. Het fonds blijft echter een aparte status binnen de Diakonie houden en wordt ook apart geadministreerd.
Toelichting A6 blz. 11 20 Vermogen Vermogen per 1-1-2017 98.955,20 Ontvangen schenkingen, erfsteuingen, legaten ( 501,-- of meer per gebeurtenis) + - Winst/verlies bij verkoop onr. zaken, inventarissen en effecten +1- - Koersverschil aanwezige effecten +/- - Voordelig/nadelig saldo baten en lasten +1-275,70 andere bij- en afboekingen *) +1- - Vermogen (balans) per 31 december l 99.230,90
Toelichting A9 blz. 12 24 Specificatie Kortlopende schulden en overlopende passiva code omschrijving balans per 31 december 2017 2016
Toelichting B blad I blz. 13 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016 80 Baten onroerende zaken 802 Verhuur verenigingsgeb. + diac. Centrum - - 803 Verhuur overige bebouwde eigendommen - - 804 Pacht onbebouwde eigendommen 990,00 1.095,59 1.094,61 806 Overige opbrengsten onroerende zaken - - 990,00 1.095,59 1.094,61 81 Rentebaten en dividenden 811 Ontvangen interest bank 750,00 118,63 464,26 812 Interest hypotheken u/g en leningen ulg - - 813 Interest grootboekinschrijvingen - - 814 Interest obligatieslpandbrieven - - 815 Interest kasgeldrekening NHK - 816 Dividend aandelen 210,00 217,50 214,21 817 Overige rentebaten - 960,00 336,13 678,47 82 Opbrengsten uit rechten 821 Opbrengsten uit rechten - - 822 Opbrengsten uit blote eigendom - 823 Opbrengsten deelname stichtingen - - 824 Overige opbrengsten - - - - 83 Bijdragen levend geld 831 Vrijwillige bijdragen - - 832 Collecten in kerkdiensten 900,00 1.243,65 1.253,41 834 Giften - - 835 Schenkingen/legaten/erfenissen tot f.1000 - - 836- - - 837 Operatie schoenendoos 350,00 149,50 170,10 839 Overige bijdragen levend geld (kerktelefoon) - - 1.250,00 1.393,15 1.423,51
Toelichting B blad 2 blz. 14 Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016 84 842 8420 Door te zenden collecten en bijdragen van derden Doorzendcollecten van diaconale aard Landelijk a: 400,00 470,15 472,71 400,00 470,15 472,71 843 8430 doorzendcollecten van diaconale aard Wereldwijd b: 600,00 431,54 570,29 600,00 431,54 570,29 a+ b 1.000,00 90169 1.043,00
Toelichting B blad 3 blz. 15 Toelichting op de staat van baten en lasten LASTEN Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016 Personele en organisatorische lasten 41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen (excl. afschrijving) 411 Onderhoud monumentale onr.zaken - - 412 Overige lasten monumentale onr.zaken - 413 Onderhoud onroerende zaken/inventaris 606,95 414 Belastingen en verzekeringen - - 415 Energie en water - 416 Huren - - 417 Kosten beheer door derden - - 418 Ruilverkavelingsrente - - 419 Overige lasten onroerende zaken/inventaris - - - 606,95 42 Afschrijvingen 421 Afschrijving onr. zaken en inventarissen - - - - 44 Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 443 Kosten kerktelefoon en bandrecorder 109,00 444 Overige lasten 25,00 7,02 60,85 25,00 7,02 169,85 45 Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen 451 Quotum Generale Financiële Raad 390,00 421,87 401,30 453 bijdrage Prov.Diac.Cie.(Prov. Diac. Fonds) - 454 Bijdrage Provinciale Financiële Commissie - 455 Bijdragen classes en streekverbanden - 456 Overige bijdragen en contributies 20,00 30,00 20,00 410,00 451,87 421,30
Toelichting 13 blad 4 blz. 16 Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 2017 Reken/n.g 2017 Rekening 2016 46 Salarissen en vergoedingen 463 Salaris/toeslagen administratief personeel - 464 Salaris/toeslagen diaconaal pred./cons. - - 465 Salaris/toeslagen overig personeel - - 466 Pensioenpremie - 467 Sociale lasten - - 468 Vergoedingen E - - 469 Overige personeelslasten - - - - - 47 Kosten beheer en administratie 471 Kosten bestuurscollege 75,00 50,50 50,50 472 Bureaubehoeften en drukwerk - 473 Kosten telefoon -. - 474 Kosten van administratie 25,00-475 Controlekosten - 476 Verzekeringen (W.A., diefstal, etc.) - 477 Kosten publiciteit 20,00-478 Overige lasten 200,00 320,00 j 50,50 50,50 48 Rentelasten 481 Interest en bankkosten - - 482 Interest hypotheken 0/9 en leningen olg - - 483 Interest obligatieleningen - - 484 Rente fondsen in eigen beheer - - 485 Overige rentelasten - - - -
Toelichting B blad 5 blz. 17 Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016 50 Diaconaal werk plaatselijk 501 saldo ondersteuningen pers./terugontv. - - 502 maatschappelijk werk/gezinsverzorging - 503 ziekenzorg - - 504 ouderenwerk 900,00 1.151,98 1.351,38 505 gehandicapten voorziening - - 506 bijdragen vak.kosten zieken en gehand. 300,00 400,00 250,00 507 bijdr. H.V.D./vrouwendiensten - - 508 kosten jeugddiac./jongerenwerk 50,00 58,50 33,40 509 ov. Lasten diaconaal werk plaatselijk 50,00 40,00-1.300,00 1.650,48 1.634,78 51 Diac. werk reg./prov. en landelijk 511 afdracht doorzendcoll. (zie 842) 400,00 470,15 472,72 512 aanvullende betalingen doorzendcoll. - - 513 bijdragen aan andere instellingen 100,00-514 overige bijdr. diac. werk regiprov/land. 100,00-600,00 470,15 472,72 52 Diaconaal werk wereldwijd 521 afdracht doorzendcollecten (zie 843) 600,00 431,54 570,29 522 aanvullende betalingen doorzendcoll. 105,00-523 bijdragen aan andere instellingen 350,00 149,50 170,10 524 2% ontwikkelingssamenwerking 200,00 525 bijdragen inzake 'rampen' 100,00 74,80 125,58 526 overige bijdragen wereldwijd 100,00 60,00 40,00 1.350,00 820,84 905,97
Toelichting B blad 6 Toelichting op de staat van baten en lasten blz 18 Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016 53 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 533 nieuw- en verbouwfonds - - 534 fondsen diaconale projecten - - 535 overige fondsen - - 536 Onderhoudsvoorziening - - 538 voorziening voor vorming en toerusting - - 539 Overige voorzieningen - - - - 54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 544 fondsen diaconale projecten - - 546 Onderhoudsvoorziening - - 548 Voorziening vorming en toerusting - - 549 Overige voorzieningen - - - - 56 Streekgemeentelcombinatie van gemeenten 561 Ontvangen bijdragen van deelnemers - - 562 Bijdragen van streekgemeente/combinatie - - baten of lasten - - 57 Aandeel in lasten federatie 571 Aandeel in lasten - - lasten - - 58 Overige baten en lasten 581 Bijdragen aan kerkblad - - 582 Saldo buffet - - 583 Overige baten - - baten of lasten - -