INTERKERKELIJKE STICHTING DIACONAAT KRUISPUNT AMERSFOORT VATHORST AMERSFOORT
Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Doelstelling stichting Diaconaat Kruispunt Vathorst... 3 ANBI Status... 3 Leden Algemeen Bestuur en Raad van Toezicht... 3 Leden Raad van Toezicht... 3 Leden Algemeen Bestuur... 3 Werkzaamheden Stichting Diaconaat... 4 Verantwoording... 5 Balans en Exploitatie overzicht... 6 Waarderingsgrondslagen... 7 Vorderingen, liquide middelen en schulden... 7 Reserveringen... 7 Resultaat... 7 Toelichting op de balans... 8 Eigen vermogen... 8 Reservering - Project India... 8 Toelichting op de exploitatierekening... 9 Inkomsten... 9 Uitgaven... 9 Exploitatie saldo... 9 Geen accountantscontrole toegepast Pagina 2
Algemeen Dit is het jaarverslag 2016 van de Interkerkelijke Stichting Diaconaat Kruispunt te Amersfoort Vathorst. Doelstelling stichting Diaconaat Kruispunt Vathorst De stichting heeft ten doel het vanuit de interkerkelijke samenwerkingsgemeente Kruispunt in de wijk Vathorst te Amersfoort uitvoeren van diaconale arbeid, het verrichten van diaconale activiteiten binnen en buiten gemelde samenwerkingsgemeente, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ANBI Status Stichting Diaconaat Kruispunt Vathorst beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst. Deze status zorgt ervoor dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Leden Algemeen Bestuur en Raad van Toezicht Leden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de stichting Kruispunt Vathorst wordt gevormd door alle leden van de samenwerkingskerkraad van Kruispunt Vathorst te Amersoort. Per 31 december 2016 waren dit: Jan van der Meer - voorzitter Abwin Luteijn - Algemeen Gerard Born - Financiën en Huisvesting Rogier Zaagman - Diensten Erik-Jan Bulthuis - Kind&Jeugd Arjen Wisse - @Home Leden Algemeen Bestuur Per 31 december 2016 bestaat het algemeen bestuur van de Stichting Diaconaat uit de volgende bestuurders.: Mevrouw A. Zwaan Voorzitter Geen accountantscontrole toegepast Pagina 3
Werkzaamheden Stichting Diaconaat De stichting heeft haar doelen getracht te verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten: 1. Stimuleren van groepen en individuen uit de gemeente om zich via stichting Present en stichting HiP in te zetten voor een ander huishouden in Amersfoort 2. Matchen van specifieke hulpvragen (financiële-administratieve en sociale support) vanuit de voedselbank met deskundigen in de gemeente 3. Directe hulp aan gemeenteleden in financiële nood 4. Financiële ondersteuning kort lopende hulpverleningsprojecten in het buitenland 5. Gezamenlijke (kerst)acties met andere kerken in Amersfoort Noord en Vathorst 6. Het werk van diaconale stichtingen in Amersfoort financieel te steunen door collecten. 7. Netwerken met andere kerken, overheidsinstellingen en initiatieven die raakvlakken hebben met diaconaat zoals buurtnetwerken in andere wijken in Amersfoort, projecten rondom sociaal isolement en de WMO In 2016 overtroffen de inkomsten de uitgaven, zie het financieel verslag voor de details. Geen accountantscontrole toegepast Pagina 4
Verantwoording Deze jaarrekening over 2016 is opgesteld door het huidige Algemeen Bestuur van de Stichting Diaconaat Kruispunt Vathorst. Op 27 maart 2017 heeft er een kascontrole plaatsgevonden door Aldert Kadijk. De conclusie van de kascontrole luidde dat niet is gebleken dat de jaarrekening onjuistheden bevat. Amersfoort, 3 april 2017 A. Zwaan, Voorzitter Geen accountantscontrole toegepast Pagina 5
Balans en Exploitatie overzicht Balans 2016 Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015 Vorderingen Eigen vermogen 24.519 23.618 Kortlopende schulden Liquide middelen Bijdragen project India 19.488 Bank 44.007 23.618 Totaal activa 44.007 23.618 Totaal passiva 44.007 23.618 Exploitatie overzicht 2016 Inkomsten Realisatie 2016 Realisatie 2015 Realisatie 2014 Collecten t.b.v. 3.681 3.756 2.992 Stichting Diaconaat Bijdrage leden / 2.635 20.110 360 Incidentele giften Rente baten 53 62 80 Totaal inkomsten 6.369 23.928 3.432 Uitgaven Structurele 2.100 ondersteuning Ondersteuning 2.450 11.627 325 onvoorzien Kosten 557 226 Beheerskosten 145 Stichting Voorziening 825 inbaarheid lening Diaconaal 196 379 Quotum PKN Overige uitgaven 165 40 500 Totaal uitgaven 5.468 11.893 2.174 Exploitatie saldo 901 12.035 1.258 Geen accountantscontrole toegepast Pagina 6
Waarderingsgrondslagen Vorderingen, liquide middelen en schulden Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen zijn direct opeisbaar, vorderingen en schulden zijn allen kortlopend tenzij anders vermeld. Reserveringen Betreft reservering van ontvangen gelden voor een specifiek doel voor zover de ontvangen geldmiddelen nog niet zijn aangewend voor het bestemde doel. Resultaat De inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Geen accountantscontrole toegepast Pagina 7
Toelichting op de balans Eigen vermogen Het eigen vermogen van de stichting is toegenomen door de toevoeging van het exploitatiesaldo van 2016 ad 901. In de toekomst zal het eigen vermogen naar verwachting in mindere mate toenemen al dan niet afnemen. De Stichting beoogt geen verdere opbouw van het eigen vermogen. De hoogte van de financiële buffer is afhankelijk van het aantal lopende en begrote hulpverleningstrajecten. De huidige waarde van het eigen vermogen dient als reserve ten behoeve van onvoorziene ondersteuning. Het verloop van het eigen vermogen is als volgt Eigen vermogen per 31-12-2015 23.618 Exploitatiesaldo 2016 901 Eigen vermogen per 31-12-2016 24.519 Reservering - Project India Voor 2016 heeft het bestuur besloten een kortlopend hulpverleningstraject in India financieel te ondersteunen. Dit project kon rekenen op veel steun vanuit de gemeente. In totaal is hiervoor in 2016 19.487,50 binnengekomen, dit geld moet in 2017 worden uitgekeerd aan het project en is daarom als kort lopende schuld opgenomen. Het project zal in totaal 35.000 euro kosten, de resterende 15.512,50 dient in 2017 binnen te komen. Geen accountantscontrole toegepast Pagina 8
Toelichting op de exploitatierekening Inkomsten De inkomsten bestaan voor een deel uit collecten specifiek ten behoeve van de Stichting Diaconaat. De collecteopbrengst komt tot stand middels collectes: Collecte datum Bedrag Collecte 24/1 803 Collecte 27/3 960 Collecte 22/5 700 Collectie 4/7 482 Collecte 25/9 736 Totaal 3.681 Daarnaast ontvangt de Stichting giften. Deze giften zijn zowel structureel als incidenteel van aard. Uitgaven De uitgaven van de Stichting Diaconaat bestaan uit de diverse vormen van ondersteuning die de Stichting biedt. De ondersteuning kan bestaan uit structurele ondersteuning aan zowel leden als niet-leden van de Kruispunt gemeente en incidentele ondersteuning. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden via andere organisaties en instanties. Exploitatie saldo Per saldo resulteert een exploitatie overschot van 901 dat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. In de toekomst beoogt de Stichting een minder substantieel bedrag aan het eigen vermogen toe te voegen en zal de Stichting haar diverse vormen van ondersteuning uitbreiden. Geen accountantscontrole toegepast Pagina 9