Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels. Voor onze Nederlandse donateurs, supporters en geïnteresseerden publiceren we op basis van het jaarverslag onze resultaten op onze website http://resultaten.oxfamnovib.nl. We geloven dat onze Nederlandse achterban met deze presentatie van resultaten, inkomsten en uitgaven een goed beeld krijgen van ons werk. Wie graag dieper in onze verantwoording duikt, kan voor informatie terecht in het Engelstalige jaarverslag en jaarrekening of in deze Nederlandse samenvatting van de jaarrekening. Over het publiceren van het volledige jaarverslag in het Engels hebben wij tot op heden geen klachten ontvangen. Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag inclusief de volledige jaarrekening kunt u downloaden via www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Inhoud In deze samenvatting van de jaarrekening vindt u: 1. Balans 2 2. Staat van Baten en Lasten 3 3. Model toelichting lastenverdeling 4 4. Directiesalarissen 6 5. Strekking van de afgegeven accountantsverklaring 6 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 1
1. BALANS Balans na resultaatbestemming in duizenden euro's ACTIVA Materiele vaste activa 10.714 Financiele caste activa 40.085 Voorraden 65 31-3-2014 31-12-2012 11.447 43.734 152 Vorderingen overheden langlopend 5.144 kortlopend 6.052 11.196 3.574 3.773 7.347 Vorderingen 16.046 Liquide middelen 97.924 TOTAAL 176.031 11.626 69.506 143.812 PASSIVA RESERVES EN FONDSEN Reserves continuiteitsreserve 14.302 bestemmingsreserves 41.302 12.965 34.319 55.604 47.284 Fondsen 38.891 94.494 41.602 88.886 Voorzieningen 2.524 2.886 Schulden: lange termijn 217 korte termijn 11.467 vooruitbetalingen van overheden 17.127 28.811 Project verplichtingen: lange termijn 8.886 korte termijn 41.316 50.202 TOTAAL 176.031 1.163 11.336-12.499 7.014 32.526 39.540 143.812 2 Influencing the Future
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN in duizenden euro's BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Overheidssubsidies medefinanciering Overheidssubsidies overig Interest baten Overige baten TOTALE BATEN REALISATIE BUDGET REALISATIE 2012 35.660 43.810 31.158 23.033 19.719 25.086 88.682 97.567 59.563 53.094 77.031 33.147 4.164 3.907 4.704 2.222 2.463 2.727 206.855 244.498 156.385 LASTEN Besteed aan de doelstelling structurele armoedebestrijding Projecten en programma's Beleidsbeïnvloeding partnerorganisaties Beleidsbeïnvloeding Oxfam Novib Ondersteuning partnerorganisaties Popular Campaigning Voorlichting en marketing Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties van derden Kosten verkrijging subsidies overheden Beheer en administratie Kosten beheer en administratie TOTALE LASTEN RESULTAAT 142.769 183.833 105.999 22.341 22.925 19.844 7.152 7.368 6.841 4.991 4.631 4.269 5.969 6.725 5.682 5.769 4.456 3.652 188.990 229.938 146.287 6.671 7.791 6.147 475 571 760 1.722 3.903 2.790 8.868 12.266 9.697 3.388 3.961 3.366 201.246 246.165 159.349 5.609-1.667-2.963 Besteed aan de doelstelling buiten de staat van baten en lasten Verstrekte leningen en garanties (incl. Triple Jump Innovatie Fonds) Ontvangen aflossingen 18.869 17.736 11.753 21.399 17.869 11.932 Resultaatsbestemming Toevoeging / onttrekking aan Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Continuïteitsreserve RESULTAAT 8.306-584 -3.370-4.034-1.083 1.006 1.337 0-600 5.609-1.667-2.964 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 3
3. MODEL TOELICHTING LASTENVERDELING in duizenden euro's DOELSTELLING STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING Projecten en programma's Beleidsbeïnvloeding partnerorganisaties Beleidsbeïnvloeding Oxfam Novib Ondersteuning partnerorganisaties Popular campaigning Voorlichting en marketing Subsidies en bijdragen Afdrachten 104.339 17.410 - - 2.387 - - - 2.718 - - - Uitbesteed werk Publiciteit, communicatie, overige actiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingen TOTAAL 1.165 194 - - - - 692 98 1.416-1.981 4.281 21.363 2.638 2.656 3.401 1.342 1.305 615 59 46 131 32 20 13.118 1.803 210 1.148 156 116 1.476 139 105 311 72 47 142.769 22.341 7.152 4.991 5.969 5.769 Subsidies, bijdragen, afdrachten, aankopen verwervingen, uitbesteed werk publiciteit en communicatie (tenzij doelstelling) personeel, huisvesting, kantoor en algemeen en afschrijving 1.502 68 1.722 3.148 58.748 36.573 4.638 3.017 4.991 1.601 1.488 Totale interne werkorganisatie kosten (1 Januari 2013 tot en met 31 maart 2014) Jaarlijkse omvang werkorganisatie (totale werkorganisatie kosten / 15 maanden * 12) Maximum omvang van de continuiteitsreserve: norm (van het vfi) van 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie: 4 Influencing the Future
WERVING BATEN B&A TOTAAL Acties van derden Eigen fondsenwerving Overheidssubsidies Beheer en administratie Resultaat Budget Resultaat 2012 - - - - 124.136 174.539 97.699 - - - - 2.718 2.586 2.423 - - - - 1.359 1.829 3.541 5.169 407-240 14.284 17.014 11.795 1.310 55 1.232 2.331 37.632 32.179 28.816 23 1 45 50 1.022 1.167 738 118 9 339 652 17.669 14.344 12.837 51 3 106 114 2.425 2.508 1.500 6.671 475 1.722 3.388 201.246 246.164 159.349 5.169 407-240 5.816 1.502 68 1.722 3.148 58.748 64.565 51.652 77.478 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 5
4. DIRECTIESALARISSEN NAAM F. KARIMI T. BOUMA A. PAPMA T. VAN DER LEE Functie algemeen zakelijk DIENST- VERBAND Aard (looptijd) Uren FTE percentage Periode internationale afdeling onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald 36 36 36 36 100 100 100 100 lobby en campagnes 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/3/14 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/3/14 1/1/13-31/3/13 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/03/14 BEZOLDIGING (EUR) Jaarinkomen Bruto salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering, 13/14e maand Variabel jaarinkomen TOTAAL 96.636 24.159 85.200 21.300 21,300 84.006 21.300 7.731 1.933 6.816 1.704 1,704 6.720 1.704 - - - - - - - - - - - - - - 104.367 26.092 92.016 23.004 23,004 90.726 23.004 5. Strekking van de afgegeven accountantsverklaring Op 10 juli 2014 heeft accountant PwC een goedkeurende controleverklaring afgegeven over de jaarrekening 2013-2014, waarin zij aangeeft dat de ze van oordeel is dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 maart 2014 en van het resultaat over 1 januari 2013 tot 31 maart 2014, in overeenstemming met richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de WNT richtlijn. 6 Influencing the Future