Bewust actief in Tilburg en in Same Jaarrekening van Tanzania Stichting Tilburg Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg, april 2018
INHOUD - Begroting t.b.v. Gemeente Tilburg voor programma Kwaliteit van Leven - Balans (toelichting) - Exploitatieoverzicht - Totaaloverzicht inkomsten van derden - Specificatie fondswerving voor ontwikkelingsprojecten in Same - Overzicht gesteunde projecten in Same
Begroting ten behoeve van subsidie gemeente Tilburg voor Programma Kwaliteit van Leven Kosten Uren Uren Vrijwilligers Coordinator Activiteiten 20 70 Uren Cash Totaal WATER Wandelen voor Water 40 45 3.950 750 4700 Loterij 40 40 3.600 500 4100 Wandelen voor Water Same (loonkosten) 750 750 Waterprojecten Same 10.000 10.000 EDUCATIE Scholenbanden basisonderwijs 60 40 4.000 500 4.500 Projecten voortgezet onderwijs 60 40 4.000 500 4.500 Project beroepsonderwijs 60 20 2.600 550 3.150 Onderwijsprojecten Same 1.000 20.000 15.000 15.000 GEZONDHEIDSZORG TweeSteden over grenzen 690 40 16.600 16.600 Wereld Aids Dag 160 11.200 3.000 14.200 Voorlichting in Same (loonkosten) 750 750 Projecten in Same (loonkosten) 750 750 Totaal in EURO 39.000 26.950 65.950 33.050 99.000 Dekkingsplan Inspanningen vrijwilligers 39.000 Sponsorgelden waterprojecten Same 10.000 Sponsorgelden onderwijsprojecten Same 15.000 Subsidie gemeente Tilburg 35.000 Totaal 99.000
BALANS 31 december ACTIVA 31 december 31 december 2016 PASSIVA 31 december 31 december 2016 Kortlopende vorderingen Debiteuren 1.165 3.411 Eigen vermogen Resultaat voorgaande boekjaren Resultaat lopend boekjaar 9.702 -/- 9.692 9.702 Liquide middelen Kas Giro Giro Plusrekening Totaal Activa 266 3.326 27.873 ---------------- 32.630 1.874 18.580 64.873 ---------------- 88.738 Kortlopende schulden Crediteuren Reservering toekomstige projectverplichtingen Totaal Passiva 1.646 30.974 ------------- 32.630 6.968 72.068 ------------- 88.738 TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER Op de balans van is de post Reservering toekomstige projectverplichtingen opgenomen Fondswerving voor en de ondersteuning en uitvoering van activiteiten en projecten lopen niet gelijk met een kalenderjaar. Het bedrag onder de post reservering toekomstige projectverplichtingen is geoormerkt geld voor (door)lopende activiteiten en projecten en voor op te starten projecten waarvoor de fondswerving nog niet is afgerond.
EXPLOITATIEOVERZICHT Lasten Personeelskosten gedekt uit subsidie gemeente Kwaliteit van Leven Personeelskosten niet gedekt uit subsidie gemeente Exploitatie 33.925 14.187 Begroting t.b.v van gemeente Exploitatie 2016 Baten 26.950 46.935 Subsidie Gemeente Tilburg Programma Kwaliteit van Leven Project Microkrediet Titan Micro (fase 1) Structurele subsidie 1st. helft 2016 Exploitatie Begroting t.b.v. gemeente Exploitatie 2016 35.637 35.000 25.000 10.000 25.991 Huisvestingskosten 5449 5083 organisatiekosten 1.279 1.217 Activiteitskosten Overige baten en inkomsten activiteiten Tilburg en activiteiten Tilburg en uitwisselingsbezoeken 8.487 5.800 68.706 uitwisselingsbezoeken 3.811 66.774 projecten Same 92.539 27.250 74.453 projecten Same 92.539 25.000 70.557 Onttrekking aan Reservering toekomstige projectverplichtingen 14.187 voordelig saldo 1.924 Nadelig saldo -/- 9.692 Totale lasten 146.174 60.000 198.322 Totale baten 146.174 60.000 198.322
OVERZICHT INKOMSTEN VAN DERDEN IN Per Programmaonderdeel Inkomsten uit (naar herkomst) Stedenband Tilburg Same Tanzania 1. Onderwijsactiviteiten 815 2. Gezondheidszorg activiteiten 2.646 3. Wateractiviteiten 350 4. Projecten in Same Uit: acties in Tilburg, giften van particulieren, bedrijven, organisaties, fondsen, festival stands, ETZ bgg e.a. 92.539 TOTAAL INKOMSTEN VAN DERDEN 96.350 *Grondslag voor waardering verkregen goederen in natura. Voor projecten in Same ontving de STST ook goederen in natura, zoals onderwijsmaterialen, medisch materialen en computers. Genoemde goederen zijn door de betreffende donateurs gewaardeerd op basis van historische kostprijs en in het exploitatieoverzicht verantwoord bij het product Projecten in Same onder inkomsten van derden.
SPECIFICATIE FONDSWERVING VOOR PROJECTEN IN SAME naar herkomst in Tilburg en bestemming in Same WATER Van: basisscholen in Tilburg, Waterschap de Dommel, Brabant Water, Interpolis, particuliere donoren Wilde Ganzen, SNS bank. Voor: drinkwater Majengo school, regenwateropvang Dido school, drinkwater Kirongwe school. ONDERWIJS Van: scholen Tilburg, Wilde Ganzen, stichtingen, particulieren, sportclubs, Tilburgse bedrijven. Voor: projecten partnerscholen Same, ICT-onderwijs project, opleidingen leerkrachten en ICTers 7.512 53.447 GEZONDHEIDSZORG Van: TweeSteden ziekenhuis, particulieren en fondsen in Tilburg, ROC Tilburg Voor opleidingen en medische materialen Same District hospital en Bwambo Health Centre, aidsproject, bouw operatie unit Kighare kliniek 31.118 OVERIGE PROJECTEN Van: Particuliere giften en festival opbrengsten Voor: overige projecten Same 462 TOTAAL FONDSWERVING VOOR ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN SAME 92.539
ONDERSTEUNDE EN LOPENDE PROJECTEN IN SAME IN Waterprojecten Drinkwaterproject Dido, tweede ( fase 2 lopend) Drinkwaterproject Bwambo Primary School (afgerond) Regenwateropvang Njoro Primary School (afgerond) Gezondheidszorg, zorg en welzijn HIV/Aids project: microkredieten voor hiv geïnfecteerde (lopend) Project ambulance voor Kighare Health Centre (lopend) Medische opleidingen voor artsen en verpleegkundigen (lopend) Onderwijs Project introductie LOA-onderwijs Winkelmolenschool (lopend) Renovatie project Ishinde Primary School (afgerond) Bouw lerarenkamer Lesirwai primary School (afgerond) Opleidingsfonds: jongeren worden in staat gesteld een opleiding te volgen via betaling schoolgelden, boeken etc. (lopend) ICT onderwijs project voor scholen in Same (lopend) Project verbeteren praktijk onderwijs en microkredieten Chanjale VTC (afgerond) Algemeen Programma Microkredieten: opzetten van een revolving fund en verstrekken van kleine leningen aan beginnende ondernemers (lopend).