Overzicht baten en lasten 2017 Shri Satyam Sai World Foundation (ShriSSWF) Versie 1.0 28 juni 2018
Overzicht baten en lasten 2017 Balans per 31 december 2017: Activa 31-12-2016 31-12-2017 Vaste activa 177.000 177.000 Vlottende activa + Liquide middelen 318.208 318.190 Overlopende activa - - Totaal activa 495.208 495.190 Passiva 31-12-2016 31-12-2017 Eigen vermogen 495.208 495.190 Overlopende passiva - - Totaal passiva 495.208 495.190 1. Toelichting activa: De overlopende activa ziet op resterende huurbrengsten ten aanzien van het legaat die op 31 december 2017 zijn gestort, echter op 1 januari 2017 zijn bijgeschreven. Ten behoeve van de jaarrekening 2017 kunnen deze opbrengsten niet worden verwerkt. De kosten zijn derhalve als overlopende activa opgenomen op de balans. De post overlopende activa bedraagt per 2 januari 2018 weer nihil. 2. Toelichting passiva: Het eigen vermogen van de Stichting betreft het doelvermogen teneinde de bouw van een spiritueel centrum (Ashram) te kunnen realiseren en tijdelijk eigen onderkomen. Het netto resultaat over het jaar 2017 bedraagt een verlies van: 18. De voorschot huur voor de groepsaccomodaties HFW2018 en de huurachterstand van de woning (legaat). Voorts behoort een legaat tot het eigen vermogen. KvK-nummer: 32120966 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A 1 / 4
Visuele weergave van de balans: 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 31-11-2016 31-12-2017 100000 50000 0 Vaste activa Vlottende activa + Liquide middelen Overlopende activa Totaal activa 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 31-11-2016 31-12-2017 100000 50000 0 Eigen vermogen Overlopende passiva Totaal passiva KvK-nummer: 32120966 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A 2 / 4
Exploitatierekening 2017: Baten 2016 2017 Donaties 10.832 12.531 Opbrengst spirituele verkopen 1.430 1.600 Huuropbrengst legaat 1.921 7.394 Netto opbrengsten evenementen 11.722 13.567 Rente ontvangsten 1.904 425 Totaal baten 27.809 35.517 Lasten 2016 2017 Kostprijs spirituele verkopen 429 250 Zaalhuur + Huur garagebox + Huur EHBOzaal, huur de Hoge Rielen HFW2017, voorschot huur Pageborg voor HFW2018 Overige kosten + Gemeentelijke belastingen (Legaat) Aankopen altaar, bloemen, drank en voedsel + kostprijs spirituele activiteiten 15.763 16.996 2.147 1.536 8.136 4.963 Merkenbureau verlenging voor 10 jaar 684 - Afschrijvingskosten - - Juridische kosten (Mevr. M. Angna) - 7.609 Juridische kosten (Dhr. R. Thani) - 9.762 Totaal lasten 27.159 41.116 KvK-nummer: 32120966 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A 3 / 4
Toelichting op de exploitatierekening 2017: Baten De Stichting heeft in het jaar 2017 een positief resultaat behaald van 35.517. Dit resultaat zal ten aanzien van het te behalen doel worden aangewend in de bestemmingsreserve. De donaties bestaan uit de donaties die via de bankrekening worden ontvangen. En ook de algemene donatiebox tijdens de kirtans (bijeenkomsten), alsmede de donaties voor de rozen. Ten opzichte van het jaar 2016 zijn de donaties met 1,16% toegenomen. De huur + huurachterstand wordt gedeeltelijk terugbetaald aan de Stichting door de huurder. De spirituele verkopen zien op de verkoop van spirituele boeken, cd s en overige spirituele artikelen. Netto opbrengsten evenementen zijn: - Akhanda kirtan donatie; - Mahashivratri Shiva lingam donatie; - Mahashivratri verkoop; - resultaat op spirituele activiteiten. Lasten De kosten bestaan uit: - zaalhuur t.b.v. kirtans (bijeenkomsten); - huur garagebox; - huur EHBO-gebouw; - huur de Hoge Rielen HFW2017; - voorschot huur Pageborg voor HFW2018; - juridische kosten (terugbetaling voorgeschoten juridische kosten) (Deze kosten betreft het onrechtmatig uitschrijven van bestuursleden door ex-bestuurslid.) De overige kosten bestaan uit: - bankkosten; - belastingen; - verzekeringen; - kalenders; - drukkosten; - websitekosten; - het aanschaffen van klein materieel t.b.v. de winkel. KvK-nummer: 32120966 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A 4 / 4