Stichting Collectieve Gelden Omroepen

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Collectieve Gelden Omroepen"

Monique van Dongen
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stichting Collectieve Gelden Omroepen Rapport 2017

2 Stichting Collectieve Gelden Omroepen Aerdenhoutsduinweg AN Aerdenhout Aerdenhout, 15 mei RAPPORT 2017 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens de balans per 31 december 2017 en de daarbij behorende Staat van baten en lasten 2017 samengesteld van uw Stichting Collectieve Gelden Omroepen. Dit rapport omvat: Pagina Algemeen 3 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Bestuursverslag 6 Mutatieoverzicht 7 Financieel verslag 8 Financiële positie 9 Kasstroomoverzicht 10 Jaarrekening 11 Balans per 31 december Staat van baten en lasten t/m 31 december Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de Staat van baten en lasten t/m 31 december Grondslagen van de financiële verslaggeving 19 Overige gegevens 20 Samenstellingsverklaring 21 Gaarne ben ik bereid dit rapport nader toe te lichten. Hoogachtend, drs. J.J.M. van Loon 2

3 3 Algemeen

4 Kerncijfers Bedragen* Vergoedingen Toevoeging te be talen vergoedingen Afname te beta len vergoedingen Saldo te betalen vergoedingen Exploitatierekening Ter dekking operationele kosten Huisvesting Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijving Bankkosten Bijzondere baten Resultaat

5 5 Bestuursverslag

6 Bestuursverslag Hierbij bieden wij u het bestuursverslag aan over het jaar 2017van de Stichting Collectieve Gelden Omroepen, KvK-nummer , oprichtingsdatum Doel en activiteiten Stichting Collectieve Gelden Omroepen draagt zorg voor een, op basis van kijkcijfers, verdeling van de door haar ontvangen gelden van Stichting Thuiskopie over de daartoe, op basis van een ondergrens van kijkcijfers, aangewezen omroepen in binnenen buitenland. Deze verdeling vindt plaats volgens het repartitiereglement. De omroepen sluiten een aansluitovereenkomst af met Stichting Collectieve Gelden Omroepen, waarna de aan hen toekomende gelden worden uitgekeerd. Bestuur De samenstelling van het bestuur per eind 2017 is als volgt : Mevr. M.N.J. van der Linden, voorzitter en vertegenwoordiger commerciële omroepen Dhr. A Kramer, penningmeester en vertegenwoordiger commerciële omroepen Dhr. R.A. Vecht, secretaris en vertegenwoordiger publieke omroepen 2017 in financieel opzicht In 2017 is een aansluitovereenkomst gesloten met de omroep RTL+. Gedurende 2017 is van Stichting Thuiskopie een bedrag ad ontvangen over de jaren 2013 t/m Aan de aangesloten omroepen is in 2017 een totaal bedrag uitbetaald ad , zijnde 85 % van de van Stichting Thuiskopie ontvangen gelden. Namens het bestuur, Hilversum, 15 mei 2018 Marjolein van der Linden, voorzitter. 6

7 Mutatieoverzicht uit te betalen vergoedingen Stand 1 januari Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Stand 1 januari Uitbetaalde vergoedingen over Uitbetaalde vergoedingen over Uitbetaalde vergoedingen over Uitbetaalde vergoedingen over Uitbetaalde vergoedingen over Uitbetaalde vergoedingen over Uitbetaalde vergoedingen over Uitbetaalde vergoedingen over Uitbetaalde vergoedingen over Uitbetaalde vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Stand 31 december Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Te betalen vergoedingen over Stand 31 december

8 8 Financieel verslag

9 Financiële positie Ter analyse van de financiële positie van de onderneming dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans. 31 dec dec Vastgelegd op korte termijn Liquide middelen Vorderingen met een looptijd < 1 jaar en overlopende activa Liquiditeitssaldo Af: Kortlopende schulden < 1 jaar en overlopende passiva Werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn Vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen Deze financiering vond plaats met: Eigen vermogen Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016 toegenomen met Deze mutatie van het werkkapitaal kan door de navolgende staat van herkomst en besteding der middelen worden geanalyseerd. 9

10 Kasstroomoverzicht Herkomst der middelen 2017 Resultaat Afschrijvingen Correctie voorgaand boekjaar Cash flow Besteding der middelen Investeringen 0 Uitkering uit eigen vermogen 0 Mutatie werkkapitaal Veranderingen in de samenstelling van het werkkapitaal: Afname vordering Stg. Thuiskopie Toename debiteuren Afname liquide middelen Toename der vlottende middelen Afname te betalen vergoedingen Afname te betalen kosten Afname der kortlopende schulden Mutatie werkkapitaal

11 JAARREKENING 11

12 Balans per 31 december 2017 na verwerking resultaat ACTIVA Notitie 31 dec dec Materiele vaste activa Activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Vordering Stg. Thuiskopie Debiteuren Borg huur kantoor Liquide middelen ABN-AMRO rekening courant Totaal generaal

13 Balans per 31 december 2017 na verwerking resultaat PASSIVA Notitie 31 dec dec Eigen vermogen Eigen vermogen Kortlopende schulden en overlopende passiva Te betalen vergoedingen Te betalen kosten Totaal generaal

14 Staat van baten en lasten 2017 Notitie Ontvangen gelden Stg. Thuiskopie Te betalen vergoedingen Operationele kosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijvingen Totaal der kosten Bedrijfsresultaat Bankkosten Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitvoering Bijzondere baten / lasten Netto resultaat Resultaatbestemming Mutatie algemene reserve

15 Toelichting op de balans per 31 december Activa Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Aankoop 2017 t/m 2017 Website dec ' Website dec ' Huisttijl mrt ' Computer mei ' Vordering Stg. Thuiskopie Vordering Stichting Thuiskopie Saldo 31 december Eigen vermogen Saldo 1 januari Resultaat Saldo 31 december

16 Toelichting op de balans per 31 december Te betalen vergoedingen Saldo 1 januari Uitbetaald in Vergoedingen Saldo 31 december Zie mutatieoverzicht uit te betalen vergoedingen, pagina Te betalen kosten Saldo 1 januari Uitbetaald in Nog te betalen over Saldo 31 december

17 Toelichting op de Staat van baten en lasten Huisvestingskosten Huur kantoor Kantoorkosten Telefoonkosten Computerkosten Internetkosten Algemene kosten Administratieve en secretariële ondersteuning Accountantskosten Voice bijdrage 2016 en Vertaalbureau Bedrijfsadviezen Juridische dienstverlening Le Poole & Bekema Bestuurlijke dienstverlening Van Ravenswaaij Doorbelaste kosten aan Stichting Thuiskopie Afschrijvingen Afschrijving website Afschrijving Huisttijl en logo Afschrijving Computer Bijzondere baten / lasten Resultaat voorgaande jaren

18 Toelichting op de Staat van baten en lasten Bestuurs- en directiekosten Vergoeding bestuursleden 0 0 Vergoeding directie De bestuursleden van de Stichting Collectieve Gelden Omroepen ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De directie van Stichting Collectieve Gelden Omroepen ontvangt voor haar werkzaamheden een vergoeding op uurbasis, waarvan het tarief is goedgekeurd door het bestuur. Beloning Functie Periode M.N.J. van der Linden 0 Voorzitter bestuur gehele jaar A. Kramer 0 Penningmeester bestuur gehele jaar R.A. Vecht 0 Secretaris bestuur gehele jaar E.A. van Ravenswaaij Algemeen directeur gehele jaar J.J.M. van Loon Financieel directeur gehele jaar 18

19 Grondslagen van de financiële verslaggeving De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven. Activiteiten Stichting Collectieve Gelden Omroepen draagt zorg voor een, op basis van kijkcijfers, verdeling van de door haar ontvangen gelden van Stichting Thuiskopie over de daartoe, op basis van een ondergrens van kijkcijfers, aangewezen omroepen in binnenen buitenland. Deze verdeling vindt plaats volgens het repartitiereglement. De omroepen sluiten een aansluitovereenkomst af met SCGO, waarna de aan hen toekomende gelden worden uitgekeerd. Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kostprijs. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Waarderingsgrondslagen voor de balans Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden De verplichtingen zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen. Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord op het moment dat ze gerealiseerd zijn, verliezen op het moment dat ze voorzienbaar zijn. 19

20 Overige gevens De te ontvangen gelden van Stichting Thuiskopie zijn voor 2017 conservatief geschat op Van de van Stichting Thuiskopie ontvangen gelden wordt 91,3 % aan de omroepen uitgekeerd. Gebeurtenissen na balansdatum Per notitie van 15 februari 2018 zijn door Stichting Thuiskopie aan SCGO de volgende netto bedragen beschikbaar gesteld : Over Over Over Over Totaal : De ontvangsten van deze gelden noch de hieruit te betalen vergoedingen aan omroepen zijn meegenomen in de jaarrekening over Het voorstel is om deze mee te nemen in de cijfers over

Vergelijkbare documenten

Stichting Collectieve Gelden Omroepen Aerdenhoutsduinweg AN Aerdenhout. Aerdenhout, 22 juni RAPPORT 2016.

Stichting Collectieve Gelden Omroepen Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN Aerdenhout Aerdenhout, 22 juni 2017. RAPPORT 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte