Duyvensz-Nagel Stichting Jaarrekening 2013 Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP Building better working World -
JAARREKENING 2013 Inhoud I Algemene gegevens Historie 2. Bestuurssamenstelling 3. Vaststellen en goedkeuring jaarrekening 3 Balans per december 4 III Resultatenrekening IV Toelichting de balans 1. Waarderingsgrondslagen 2. Activa 3. Passiva V Toelichting de resultatenrekening 9 Verstrekte subsidies Reade VI Controleverklaring Bijlagen 1. Specificatie effectenbezit 2. Verlooverzicht effecten \ Voor identificatiedoeieinden Young Accountants LLP \ Building better world
I. ALGEMENE GEGEVENS 1. Historie Op 8 mei 1973 overleed te Amsterdam de heer F. weduwnaar van mevrouw Duyvensz-Nagel. Bij testamentaire beschikking werd door de heer Duyvensz zijn gehele nalatenschap bestemd voor de financiële ondersteuning van de revalidatie Bij akte d.d. 2 oktober 1974, verleden voor notaris Mr. P.W. van der Ploeg te Amsterdam werd gericht de "Duyvensz-Nagel Stichting". Het geërfde vermogen werd bestemd tot ' het kapitaal van deze stichting. Blijkens de akte van overdracht, eveneens verleden 2 oktober werd het geërfde vermogen met terugwerkende kracht tot de sterfdag onder beheer van de stichting gebracht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Kohandel te Amsterdam onder nummer 41199008. Het uit de nalatenschap aan de Duyvensz-Nagel Stichting toevloeiende vermogen bleek te bestaan uit de volgende componenten: A. B. De volle eigendom over een vermogen, belegd in effecten ter waarde van 655.333,50 gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december De blote eigendom over een drietal legaten, belast met vruchtgebruik, koerswaarde december 1974. 2. Samenstelling van het bestuur per 31 2013 Prof. Dr. Prevo Mr. T.M. Huisman Mr. J. Roemer Dr. W.J. Willems D. Warbout Prof.Dr.B.A.C.Dijkmans Woonplaats Castricum Uitgeest Heemstede Bergen (NH) Den Helder Noordwijk Functie voorzitter penningmeester 3. Vaststellen en goedkeuring jaarrekening Het bestuur, onder voorzitterschap van de heer Prevo, heeft haar vergadering van mei jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd in Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP Building a better working world
BALANS 31 DECEMBER 2013 31-12-2013 31-12-2012 Activa Effecten Vorderingen korte termijn Internet Rendement rekening 200.01.66.334 Liquide middelen Totaal activa 2.080.591 1.770.314 29.929 200.000 164.725 2.164.968 Passiva Egalisatiereserve koersverschillen Rekening courant met Reade 1.892.929 59.389 121.963 1.936.597 51.052 Schulden korte termijn Totaal passiva 6.310 6.088 2.080.591 2.164.968 Voor identificatiedoeleinden Ernst & Young Accountants LLP working world
III. RESULTATENREKENING 2013 2013 2012 Effecten Niet gerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Mutatie egalisatiereserve Overige baten Coupons en dividenden Bankrente Rente rendementrekening Giften Correctie voorgaande jaren 21.104-8.337 54.127 2.564 2.339 32.903 59.034 50.097 72.688 4.079 353 91.109 77.119 Totaal baten 91.937 Overige lasten Verstrekte subsidies Reade 114.044 Bewaarloon en bankkosten 10.581 Aan- en verkoprovisie 2.026 2.508 Administratiekosten 4.277 4.175 controlekosten 3.467 3.300 Te lage vz advies- en controlekosten 648 Bestuurskosten en vacatiegelden - 1.213 Overige algemene kosten 410 Totaal lasten 135.607 96.235 Saldo resultatenrekening -43.670 71.993 Voor identificatiedoeleinden Ernst & Young Accountants LLP Building a better working
IV. TOELICHTING OP DE BALANS 1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voor zover niet anders vermeld staat, zijn de activa en passiva in de balans genomen tegen de nominale waarde. De waardering van de obligaties geschiedt tegen beurswaarde minus geboekte rente. Voor de aandelen geldt een waardering tegen beurswaarde. Het resultaat wordt bepaald als bet verschil tussen de baten en de lasten over bet verslagjaar, met inachtneming van de biervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 2. ACTIVA EFFECTEN Het verlo van de portefeuille is als volgt: Balanswaarde 1 januari Aanken 307.679 Verken en lossingen 1.668.874 1.339.266 20.050 1.826.475 1.688.924 Niet gerealiseerd koersresultaat 21.104 Gerealiseerd koersresultaat 20 136 Balanswaarde 31 december 1.867 715 50.097 31.293 1.770.314 Voor een overzicht van bet effectenbezit verwijzen wij u naar hoofdstuk Bijlagen VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 2013 2012 28.705 Balanswaarde december 29.929 Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young. Building better world
LIQUIDE MIDDELEN 2012 Theodoor Gilissen Bankiers Balanswaarde 31 december 181.226 164 725 3. PASSIVA EIGEN VERMOGEN Balanswaarde I 6 597 Saldo resultatenrekening.43 Balanswaarde december 892 928 1.864.603 71.994 1.936.597 EGALISATIERESERVE KOERSVERSCHILLEN 2013 2012 Saldo per 1 januari Mutatie aandelen 337 Saldo per december -9.719 51.052 De in 1997 gecreëerde egalisatiereserve koersverscbiuen dient om toekomstige koersfluctuaties in de te vangen. De boogte van deze egalisatiereserve met betrekking tot de aandelen bedraagt per ultimo van bet boekjaar 10% van de balanswaarde van de aandelenportefeuille. Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP Building a better working world
Rekening-courant met Reade 2013 2012 Rekening-courant Reade 121.963 171.231 Het verlo van de rekening-courant verhouding met Reade over Saldo per 1-1-2013 was als volgt: 171.231 bij: Verrekende subsidies Administratiekosten Bestuurskosten accountants Bijdrage Kamer van Kohandel Bijdrage 2013 af: Afrekening saldo rekening-courant Reade Saldo per 31-12-2013 114.044 4.277 3.267 375 171.231 293.194 171.231 121.963 Schulden korte termijn Bewaarloon Accountantskosten 2.810 3.500 2.788 3.300 6.088 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten DNS bekostigt sinds 2007 de Duyvensz-Nagel leerstoel voor revalidatie onderzoek aan de Amsterdam. Dit lot minimaal tot en met DNS staat garant voor de co-financiering van voor maximaal 20.000. Voor bet DNS fellowship van E. Littooy en S. Doodeman is 25.000,- hiervan is in 2012 5.293 en in gedoneerd. Voor het DNS van R. Wobma is toegekend. De subsidie van 10.144,- voor onderzoek naar dagelijkse spieractivatie zal in 2014 worden afgewikkeld. Voor Ernst Young better World
V. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING Verstrekte subsidies Reade Aansluiting bibliotheek het landelijk net Bijzonder hoogleraarschap T. Janssen DNS Fellowship mevr. E. Littooy en S. Doodeman Fondsenwerving DNS Testcentrum Tsport Reade, 2013 2.967 48.140 11.568 45.000 6.369 Voor identific. atiedoeieinden Ernst & Young Building a better fltam working world ntants LLP.
VII. I. het pcr31 december van bet fonds lotijd rente % aantal balanswaarde TOB TOB in TOB aantal bij overdracht rappo TGD Triodos Triodos aanken triodos in verk en lossingen triodos 2013 nominale waarde beurskoers 31-12-13 beurswaarde 31-12-13 Triodos balanswaarde TOB waarde balanswaarde bank EiB [Cic de Finance bank Svenska bandeisbanken bonk 2007/17 2,625% 3,875% 3,875% 4,000% 4,875% 4,125% 142.000 68.000 loo.ooo 143.335 74.616 107.940 113.960 105.470 loo.ooo loo.ooo loo.ooo 106,970 105,740 110,270 114,020 106,000 132.193 136.922 i 100.810 132.396 136.922 105.740 i totaal obligaties 1.126.975 I I [ 1.304.382 I I 'Adidas AGL Baxter Bcndigo BO group Mid Fund 1,4944 Veritas Caigon Carbon corp Ebay corp a Hain group Hennes & PA Hcnkci ZNW big groep cl a a corp Johnson Clark Corp Novo nordisk Smith Corporation Handebbnnkcn 13.580 Triodos Pioneer Fund Triodos It i cap Triodos rcncwnbios Triodos Vodnfonc Group Biers Corp Wait Co Jaarrekening 2013.xls 12-5-2014 van 13 8.504
Naam van hel fonds Whole Foods WPP verschil 2012 ABN-Amro vs toiaai aandelen % totaal aantal Balanswaarde obligaties is minus rente de waarde j 258 832 balanswaarde 01-01-2013 11.916 9.060 62 ink lossingen > aantal bij overdracht rappo onttrekk fdsl aanken triodos in 2013 171 3.091 183.091 verk en lossingen triodos 2013 342 5.743 147.743 aantal 31-12-13 832 29.710 nominale waarde beurskoers beurswaarde 13.765 1.898.264 balanswaarde 31-12.13 31-12-13 balans balanswaarde 31-12-13 13.765 62 62 593.944 12-6-2014 van 13
2, effecten 2013 Nederland IRabo bank E B Cie de Finance Rodamco bank I Verblind [Svenska US Capital IRabo bank Naam van het fonds 2003/13 '2006/16 2010/20 2007/17 2009/19 2009/14 2008/15 4.000% 4,250% 2,625%, 3,375% 3,875% 3,875%1 4,125% 4,750% 4,875% 4,125% Balanswaarde 1-1-2013 137.446 143.335 74.616 107.940 116.600 119.240 105.470 Gekocht 2013 138.960 Verkocht 2013 142.000 Mutatie ongerealiseerd resultaat -5.252 3.962-3.773-2.200-4.200-4.470-3.570-3.730-5.220-4.660-4.030-6.564 Gerealiseerd resultaat Balanswaarde 31-12-2013 132.193 136.922 105.740 109.490 106.000 132.396 tgb Balanswaarde 31-12-2013 tgb Balanswaarde 31-12-2013 132.193 136.922 105.740 109.490 113.530 110.270 100.810 106.000 142.000-43.707 1.273.771 aandelen en Tbeta Multislar Mid Volatility Fund Adidas energy Baxter group 1.287 11.446 14.364 10.915 459 12.506 20 4.303-335 -1.236 1.514-1.623 847 847 15.749 BMW Bureau Veritas Carbon corp Davita Healthcare PSM [Ebay EMC corp [Essiior international Solar Google a 'Hennes & Celestial group Holcim @CHF groep a Intuit 10.210 16.084 10.524 12.972 13.409 12.455 12.184 8.727 12.391 13.445 13.995 3.019 13.789 12.724 13.438 14.365 1.721-5.269 1.149 3.872 1.324 3.093 378-325 -3.256 76 6.912 1.019 3.353 4.975-1.297 4.692 3.531 2.814 1.765 11.931 16.844 14.733 15.548 12.562 11.421 12.704 20.357 17.808 15.214 18.970 15.594 14.966 15.083 16.844 14.733 15.548 12.562 11.421 17.808 15.214 18.970 15.063 2013.xls 12-5-2014 van 13
Naam van het fonds Balanswaarde corp 7.329 Johnson Mattey 14.090 Clark Corp Novo nordisk 13.578 12.162 Am Not Red Electrica Corporation Xr 16.707 Sustainable Pioneer Fund 1 riodos microfin i cap I renewables Triodos vastgoedfonds Group Vnk Waters Corp Walt Disney Co Wellpoint Whole Foods Market verklaard verschil 2012 ABN-Amro vs Triodos totaal aandelen 9.617 12.495 0 I 31.162 31.209 12.368 13.702 11.916 9.060 62 totaal effekten 2013.xls 12-5-2014 13 van 13