FINANCIEEL JAARVERSLAG RKC WAALWIJK

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG RKC WAALWIJK

2 JAARVERSLAG DIRECTIE Geachte lezer, In deze toelichting op het jaarverslag schetsen we het beeld van de zaken die zich in het seizoen op de diverse gebieden hebben afgespeeld. In de visie van RKC Waalwijk blijft transparantie een belangrijk aspect, we hopen met zowel de cijfers en toelichting deze aan de lezer te geven. 1.1 Algemene informatie RKC Waalwijk is een transparante en gepassioneerde betaaldvoetbalorganisatie in Noord Brabant die structureel professioneel voetbal speelt in de Jupiler League, met af en toe een verblijf in de Eredivisie, om zodoende optimaal te voorzien in de sportieve, economische en sociale behoeften van alle doelgroepen (personeel, supporters, sponsors en vrijwilligers) van de club. Als transparante betaaldvoetbalorganisatie geven wij op een professionele doch familiaire wijze invulling aan de behoeften van de regio de Langstraat als het gaat om het spelen van betaald voetbal, het bewaken en uitstralen van onze identiteit, het bieden van een platform voor business en het inzetten van onze identiteitskracht voor sociaal maatschappelijke doeleinden. RKC Waalwijk is transparant, eigengereid en talentvol, en brengt dit op gemoedelijke, doch professionele wijze, tot uiting. RKC Waalwijk is trots op haar roots en op haar omgeving. 1.2 Sportief Sportief is het seizoen het slechtste seizoen uit de historie geweest. Op één doelpunt na bleef RKC Waalwijk steken op de laatste plaats in de Jupiler League. Iets wat, gezien alle rand voorwaardelijke malaise, niet als verrassing werd gezien. Het seizoen kende slechts één doel: overleven. En dit is gelukt! Daarnaast werd er, middels de aanstelling van een aantal rasechte (oud-) RKC-ers, een start gemaakt met het businessplan voetbal. Een half jaar eerder dan geprognotiseerd. Daarnaast kende ook de jeugdopleiding Brabant United een succesvol eerste seizoen en stroomden grote getalen jeugdspelers door naar de eerste selectie van RKC Waalwijk. Een basis voor de komende jaren werd hiermee gelegd. Ondanks de bodemklassering is het seizoen dan ook op een positieve en enthousiaste wijze afgesloten! 1.3 Financieel Overleven is wat centraal stond in het seizoen Een ware kruistocht volgde na de degradatie van Het feit dat RKC Waalwijk het seizoen is doorgekomen, mag als een prestatie van formaat worden gerekend. Sportief was het dientengevolge het slechtste jaar van de club ooit, echter op dit gebied was het misschien wel het belangrijkste en beste jaar ooit! Er zijn enorme slagen gemaakt als het gaat om het wegpoetsen van het verleden. Het seizoen kende dan ook de volgende mijlpalen: - Een sluitende begroting door in een maand na de degradatie afscheid te nemen van 24 spelers, 12 medewerkers en een fors snijden in de gekst denkbare kosten; - Na 16 jaar is de slepende belastingzaak eindelijk ten einde gekomen na een schikking met de Belastingdienst en hulp van echte RKC-ers, die een belangrijke sleutel is geweest om de rest van het reddingsplan tot een goed einde te brengen; - Nieuwe én betere afspraken met de gemeente Waalwijk als het gaat om de hoogte van de huur in de Jupiler League én Eredivisie en aflossing van de lening met bijbehorende rente. Daarnaast kreeg RKC Waalwijk 8% van haar transferrechten terug en werd de betaling van huur, lening en rente een jaar uitgesteld. Door een kleine meerderheid wist RKC Waalwijk ook in haar gemeente breed draagvlak te vinden;

3 - Vroegere investmentgroep heeft een deel van haar transferrechten teruggegeven aan de club (42%), waarbij er een nieuwe groep schouders onder de club gezocht diende te worden; - Deze nieuwe schouders werden gevonden in de Geel Blauwe Leeuwen: een achtergestelde obligatielening á ,-, waarmee de club haar directe liquiditeitsprobleem en crediteurenachterstand grotendeels kon inlopen. Vandaag de dag staat de teller van de inkomsten hieruit op ,-; - Fundraisingavond georganiseerd door twee trouwe sponsoren met hun kookclub heeft ruim ,- opgeleverd, daarnaast hebben ook supporters 8000,- opgehaald voor de redding van de club; - Een extra interne bezuinigingsronde op allerlei personeelskosten (inleveren leaseauto s, beperking brandstof, bijdrage lunch, etc.) en andere kosten (sluiten fanshop, beperking energiebeheer, etc.) heeft de club nog een extra besparing van bijna ,- opgeleverd; - Crediteurenakkoord met partijen die al weken/maanden/jaren een rekening hadden openstaan heeft uiteindelijk nog bijna ,- extra aan besparingen opgeleverd; - Bovenstaande resulteerde, in het eerste jaar na degradatie naar de Jupiler League en een bjna halvering van de voormalige begroing, in een netto resultaat van ,-! 1.4 Onderzoek en ontwikkeling Door RKC Waalwijk worden geen uitgaven gedaan in het kader van onderzoek en ontwikkeling. 1.5 Organisatie Vanwege de reddingsoperatie is het aantal medewerkers in het seizoen danig teruggebracht. Naast de algemeen directeur functioneerden er op kantoor nog twee andere medewerkers. Lopende het seizoen is er geïnvesteerd in een extra commercieel medewerker voor 20 uur per week. Zij werden ondersteund door 10 stagiaires. Facilitair kent de club ook een fulltime medewerker, ondersteund door een medewerker van de WML. Daar RKC Waalwijk de horeca sinds dit seizoen in eigen beheer heeft genomen, is hier ook een fulltime manager horecazaken aangesteld. Ondanks het tekort aan arbeidskrachten, is deze rigoureuze sanering een goede geweest: met een klein, hecht en passievol team is de basis gelegd voor toekomstige groei. 1.6 Commercie Het bestaansrecht van RKC Waalwijk is grotendeels te danken aan een trouwen en hechte groep sponsoren. Zij brengen de helft van de inkomsten binnen bij de club en vormen het fundament voor de komende jaren. Ook in het eerste seizoen na de degradatie bleken zij weer hondstrouw en van onnoemelijk belang. In tijden van overleven is het goud waard dat er gerekend kan worden op sponsoren die de club een warm hart toedragen. Hierdoor is de commerciële terugval zeer beperkt gebleven en heeft RKC Waalwijk nog steeds het grootste zakelijke platform van de Langstraat, alwaar er veelvuldig rendement wordt gehaald uit de investering die men doet! 1.7 Horeca RKC Waalwijk heeft in het seizoen voor het eerst in haar historie de horeca in eigen beheer op zich genomen. Hiermee is zij in staat gebleken haar merk ook in de omgeving van de club op andere wijze te kunnen positioneren dan slechts het voetballen. Naast het voetballen, de Stichting Samen RKC en haar jeugdopleiding, heeft de club hiermee een nieuwe tool in handen om verbinding te maken met haar omgeving. De horeca heeft bewezen hierin een grote rol te kunnen spelen. Het eerste seizoen is kwaliteit een belangrijk uitgangspunt geweest en hiermee is deze tak direct gepositioneerd binnen de omgeving. De kosten die ooit gemaakt werden aan derden zijn er niet meer en er is sprake van een kleine winst.

4 Komende jaren dient dit verder te worden uitgebouwd, waarin de uitbreiding naar ook het in eigen beheer nemen van de horecapunten rondom het stadion de eerste vervolgstap is. 1.8 Stichting Samen RKC RKC Waalwijk heeft samen met verschillende regionale partners zijn krachten gebundeld voor de aanpak van sociaal maatschappelijke probleemstellingen in de regio Langstraat. In dit platform participeren naast RKC Waalwijk, SG de Overlaat, gemeente Waalwijk, WML Facilitair, Contour de Twern, Baanbrekers en Casade. Tezamen initiëren en organiseren deze partners verschillende projecten en activiteiten onder de naam stichting Samen RKC. Samen RKC is op 3 september 2012 door alle partners opgericht. Onder aanvoering van een projectleider zijn in het seizoen 2012/2013 diverse maatschappelijke projecten en activiteiten geïmplementeerd in de regio Langstraat. Aan de hand van een gestructureerd beleid werden bij de oprichting vijf doelstellingen - inclusief beoogde resultaten -geformuleerd. De doelstellingen zijn samengesteld op basis van twee seizoenen omdat de cofinanciering van een projectleider ook voor deze periode is gerealiseerd. Het beleid is gericht op een drietal centrale thema s; respect & samenleven, educatie & talentontwikkeling en gezondheid & bewegen. Na de eerste twee seizoenen kan geconcludeerd worden dat de doelstellingen voor een groot gedeelte gerealiseerd zijn. De projecten en activiteiten hebben bijgedragen aan de bevordering van sportparticipatie onder jongeren. Tal van vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires hebben een rol van betekenis kunnen spelen tijdens projecten en activiteiten. De incidentele activiteiten creëerden verbinding, leefbaarheid en een verbetering van de sociale cohesie in de buurten en wijken van de regio Langstraat. Daarnaast is het bedrijfsleven geactiveerd om verschillende projecten en andere initiatieven financieel of in natura te ondersteunen. De stichting kan terugblikken op een vruchtbaar seizoen en heeft een belangrijke basis gelegd voor toekomstige maatschappelijke projecten en activiteiten. 1.9 Supporters en vrijwilligers RKC Waalwijk heeft ook in het seizoen weer kunnen bouwen op een groep supporters en vrijwilligers die het DNA van de club bewaken en uitdragen, maar die ook tevens hun steentje bijdragen aan de sportieve prestaties en organisatorische stabiliteit van de club. Zeer belangrijk in dit moeilijke jaar Verwachtingen seizoen RKC Waalwijk kent gedurende het seizoen van het 75-jarig bestaan een ruim sluitende begroting, waarbij er ook weer een mooie winst wordt verwacht. Dit mag uniek genoemd worden in het tweede seizoen na een degradatie. De organisatie is weer aan het bouwen met een kleine groep hechte medewerkers, die de club dagelijks vanuit diverse businessplannen laten groeien, op alle gebieden. Echter, de club kent ook het kleinste spelersbudget van de Jupiler League ( ,-). Aangezien er komend seizoen wederom niet gedegradeerd kan worden is dit geen enkel probleem, echter zal er op alle fronten maximaal gepresteerd dienen te worden om in de toekomst een groter spelersbudget te creëren. Daarnaast is er natuurlijk ook de sportieve ambitie om, ondanks deze financiële beperking, de weg omhoog te vinden op de ranglijst. Het plan van aanpak om uit categorie I van de KNVB te geraken verloopt volgens plan. Ook hierin dienen in het nieuwe seizoen belangrijke slagen gemaakt te worden om het negatief eigen vermogen te verlagen tot onder de omzet die gedraaid wordt. Daarmee zal RKC Waalwijk in categorie II belanden en haar betaald voetballicentie behouden. Met de stappen die reeds gemaakt zijn, is er groot vertrouwen tot realisatie van dit doel.

5 Een rigoureuze stap is voor de toekomst van RKC Waalwijk in de Jupiler League van groot belang. Er is een hoger spelersbudget noodzakelijk om potentiële risico op degradatiedreiging naar de Landelijke Tweede Divisie zoveel mogelijk te beperken en sterker nog: RKC Waalwijk heeft de ambitie om weer te klimmen naar de play offs posities in de Jupiler League, om zodoende haar van oudsher positieve positie te herwinnen! Ik roep dan ook iedereen op om een streep te zetten onder alles wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd en met ons, vol strijd, passie en trots, mee te werken aan de wederopbouw van ons RKC Waalwijk! #metznallen de schouders onder onze mooi club! Waalwijk, december 2015, Remco Oversier Algemeen directeur RKC Waalwijk

6 JAARCIJFERS Stukken website W&V - topsheet EUR * 1000 WINST- EN VERLIESREKENING jaarcijfers jaarcijfers NETTO OMZET Wedstrijdbaten [ 1 ] Sponsoring [ 2 ] Media gerelateerde baten [ 3 ] Subsidies & giften [ 4 ] 10 - Merchandising & Business to Consumer activiteiten [ 5 ] 41 - Food & Beverage [ 6 ] Overige baten [ 7 ] Som der baten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten [ 8 ] Verkoopkosten [ 9 ] Huisvestingskosten [ 10 ] Wedstrijd- en trainingskosten [ 11 ] Algemene kosten [ 12 ] Afschrijvingskosten imm. & mat. vaste activa [ 13 ] Overige bedrijfskosten [ 14 ] Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Rentebaten / soortgelijke opbrengsten [ 15 ] - - Rentelasten / soortgelijke kosten [ 15 ] Som der rentebaten en rentelasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN VOOR VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING Afschrijving vergoedingsommen [ 16 ] Resultaat vergoedingsommen [ 16 ] Som der afschr. bijz. waardevermindering en res. vergoedingsommen RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN EN VERGOEDINGSOMMEN EN VOOR BELASTING Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening [ 17 ] - - Som der belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering - - RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN, VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING Buitengewone baten [ 18 ] Buitengewone lasten [ 18 ] - - Bijzondere baten [ 18 ] - Bijzondere lasten [ 18 ] - Belastingen buitengewoon/bijzonder resultaat [ 18 ] - - Buitengewoon/bijzonder resultaat na belastingen NETTO RESULTAAT

7 Stukken website Balans - topsheet activa EUR * 1000 ACTIEF A. Vaste Activa balans per balans per I. Immateriële vaste activa 1. vergoedingsommen [spec] goodwill overige - - II. - - Materiële vaste activa 1. bedrijfsgebouwen en -terreinen machines en installaties andere vaste bedrijfsmiddelen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering - - III Financiële vaste activa 1. deelnemingen in groepsmaatschappijen vorderingen op groepsmaatschappijen andere deelnemingen actieve belastinglatenties vorderingen op (overige) verbonden partijen [spec] overige effecten overige vorderingen [spec] Totaal vaste activa (I t/m III) B. Vlottend Actief I. Voorraden 14 4 II. Vorderingen 1. debiteuren/vorderingen uit transferactiviteiten [spec] handelsdebiteuren actieve belastinglatenties vorderingen op verbonden partijen [spec] overige vorderingen 5-6. overlopende activa III. Effecten - - IV. Liquide middelen 7 6 Totaal vlottende activa (I t/m IV) TOTAAL ACTIVA :13 Paraaf tekeningsbevoegd bestuurder Pagina 1 van 1

8 Stukken website Balans - topsheet passiva EUR * 1000 PASSIEF C. Eigen Vermogen balans per balans per I. Gestort en opgevraagd kapitaal II. Agio - - III. Spelersfondsen - - IV. Overige reserves V. Niet-verdeelde winsten VI. Cumulatief verliessaldo - - D. Voorzieningen I. Pensioenen - - II. Latente belastingen - - III. Overige E. Vreemd vermogen I. Achtergestelde schulden [spec] II. Langlopende schulden [spec] III. Kortlopende schulden 1. crediteuren/verplichtingen uit transferactiviteiten [spec] handelscrediteuren kredietinstellingen [spec] belastingen en schulden uit arbeidsrelaties [spec] schulden aan verbonden partijen [spec] overige schulden [spec] overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Naam tekeningsbevoegd bestuurder: Functie tekeningsbevoegd bestuurder: Handtekening: Paraaf: Naam tekeningsbevoegd bestuurder: Functie tekeningsbevoegd bestuurder: Handtekening: Paraaf: :13 Pagina 1 van 1

9 BVO RKC Waalwijk B.V. Mandemakers Stadion Akkerlaan ND Waalwijk T (0416) F (0416) info@rkcwaalwijk.nl Website: