Rapport boekjaar Stichting Woondroom Schiedam

Transcriptie

1 Rapport boekjaar 2015 Stichting Woondroom

2 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Blz. Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel verslag Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 6 Rekening van baten en lasten 8 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9 Toelichting op de balans per 31 december 10 Toelichting op de rekening van baten en lasten 12 Overige gegevens

3 , 9 mei 2016 Geacht bestuur, Hiermee doe ik u het rapport over de periode 1 januari tot en met 31 december 2015 van Stichting Woondroom toekomen. In dit rapport is de jaarrekening van 2015 opgenomen met de toelichting en overige gegevens op de pagina s 6 tot en met 13. De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Hoogachtend, W.J.B. Kuijpers Penningmeester - 3 -

4 Algemeen De Woondroom heeft de stichting als rechtsvorm en is opgericht op 22 juni Zij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de SBI-code: Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten. Het faciliteren van begeleid zelfstandig wonen van personen met ASS en een normale intelligentie. Doelstelling De Stichting heeft tot doel om personen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in en deel te laten nemen aan (activiteiten in) de maatschappij. Daartoe faciliteert de Stichting bij het beoordelen en selecteren van de meest gewenste omgeving en behuizing waarin beschermd wonen met adequate begeleiding voor de bewoners mogelijk en doelmatig is. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: Het aangaan van een zorgovereenkomst met deelnemers (aspirant bewoners); het selecteren en aanstellen van leden van het team dat het beschermd wonen dagelijkse basis mogelijk maakt; het jaarlijks aanpassen van het individuele zorgplan van deelnemers; de visie die ten grondslag heeft gelegen aan dit beschermd wonen concept met de daartoe ontwikkelde richtlijnen te delen en ter beschikking te stellen van de doelgroep; het uitwisselen van kennis en ervaring met op basis van dezelfde principes opgezette wooninitiatieven in het kader van beschermd wonen; etc. Ontwikkelingen tijdens het boekjaar. Reeds enkele jaren is het bestuur doende adequate nieuwe huisvesting te vinden. Daartoe is het al in 2013 een overleg getreden met de Gemeente. Augustus 2014 werd een intentieovereenkomst getekend voor de bouwkundige aanpassing en verhuur van een gebouw aan de Piersonstraat in, dat tot dan toe in gebruik was als kinderdagverblijf. Als contractpartner van de gemeente werd reeds in 2014 de Stichting Pierson Zorg opgericht. Deze stichting zal vervolgens met de bewoners afzonderlijke huurovereenkomsten sluiten. De definitieve huurovereenkomst met de gemeente werd in september 2015 getekend. De kosten van verbouwing worden voor driekwart door de gemeente gedragen; het resterende deel wordt opgebracht door de Stichting Woondroom, dat daartoe in de afgelopen jaren een reservering heeft opgebouwd. De voorbereiding van deze verbouwing heeft reeds in het boekjaar tot kosten geleid, voornamelijk verband houdend met werkzaamheden van de architect. Deze zijn rechtstreeks ten laste van de verlies en winstrekening gebracht

5 Voor de financiering van de kosten van inrichting en de infrastructuur t.b.v. beveiliging is een fondsenwervingsprogramma opgestart dat ertoe heeft geleid dat van diverse fondsen en charitatieve instellingen een aanzienlijk bedrag is verkregen. Een deel hiervan is reeds in het boekjaar ontvangen en op de balans opgenomen. Teneinde donaties te faciliteren werd reeds eind 2014 de ANBI status aangevraagd. Aan het einde van het boekjaar was er nog geen zekerheid over de toekenning daarvan door de belastingdienst. Na balansdatum werd echter een positieve beslissing ontvangen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, zodat ook particuliere donaties fiscaal gefaciliteerd kunnen worden. Ontwikkelingen na balansdatum. De gemeente heeft in april 2016 een aannemer de opdracht voor de verbouwing gegund. Oplevering is gepland voor 15 juli zodat bewoners eind augustus over kunnen gaan naar de nieuwe huisvesting. Bestuur Het bestuur is per 1 januari 2015 als volgt samengesteld: J.M.S. de Vos tot Nederveen Cappel-Smits (voorzitter) W.J.B. Kuijpers (penningmeester) M.C.W. Couvreur-Kortekaas (secretaris) J.H. v.d. Born P.E Verstegen H.P. Vink-Roosch - 5 -

6 Balans per 31 december Woondroom Actief Vlottende activa (1) Inventarissen 0 0 Vorderingen (2) Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3) Totaal

7 Passief Eigen vermogen (4) Eigen vermogen Reservering t.b.v. verhuizing Vreemd vermogen (kort) Leningen 0 0 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva (5) Totaal

8 Rekening van baten en lasten Baten Dekking PGB's Giften Correctie voorgaande jaren Lasten Bestuurskosten (6) Personele kosten (7) Huisvestingskosten (8) Algemene kosten (9) Overige resultaten Financiële baten en lasten Saldo van baten en lasten

9 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van de waardering van de activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, eventueel verminderd met een noodzakelijk geacht bedrag in verband met mogelijke oninbaarheid. Bestemd eigen vermogen Onder het bestemd eigen vermogen zijn bestemmingsreserves opgenomen. Toevoegingen aan de bestemmingsreserves worden ten laste van het resultaat gebracht, de werkelijke kosten worden in mindering gebracht op de betreffende reserve. Op basis van besluitvorming omtrent de uitvoering van projecten, worden voorzieningen gevormd ter dekking van de nog verwachte kosten van uitvoering. Grondslagen van de bepaling van het saldo van baten en lasten Baten De baten worden met name gevormd door de op het verslagjaar betrekking hebbende inkomsten van de in het kader Persoonsgebonden Budgetten aan cliënten verleende uren persoonlijke begeleiding, persoonlijke - en huishoudelijke verzorging. Daarnaast worden giften ontvangen. Lasten De lasten worden, zonodig door overlopende posten, toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Stichting De Woondroom huurt twee appartementen aan de Burgemeester Gijsenlaan van waaruit de zorgverlening gecoördineerd wordt. De cliënten huren allemaal een eigen appartement aan de Burg. Gijsenlaan

10 Toelichting op de balans per 31 december Actief Vlottende activa (1) Inventarissen De gehele inventaris is inmiddels afgeschreven Vorderingen en overlopende activa (2) Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa De aanzienlijk toename van de post debiteuren is voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitbetaling van de ingezonden facturen aan de uitkeringsinstantie Sociale Verzekeringsbank. Liquide middelen (3) Postbank PLUS-rekening De afname van de hoeveelheid liquide middelen heeft eveneens te maken met genoemde uitkering door de SVB

11 Passief Eigen vermogen (4) Kapitaal Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december Reservering t.b.v. verhuizing Aan de in het verleden gevormde reservering werden de in het verslagjaar ontvangen donaties ad toegevoegd. Overige schulden en overlopende passiva (5) Diverse kosten

12 Toelichting op de rekening van baten en lasten Woondroom Lasten Bestuurskosten (6) Bestuurskosten Personele kosten (7) WoondroomZorg BV Vervoerskosten Overige kosten Huisvestingskosten (8) Huur Energiekosten/afr. Serv. kosten Kosten inventarissen Kosten nieuwe huisvesting Algemene kosten (9) Contributies, verzekeringen etc Porti- en telefoonkosten Bureaukosten (incl. automatisering) Kosten ontspanning Overige algemene kosten

13 OVERIGE GEGEVENS Verwerking Saldo van Baten en Lasten Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een positief resultaat van Dit bedrag werd ten gunste gebracht van het eigen vermogen. Deskundigenonderzoek Op grond van de omvang van de activiteiten heeft de stichting vrijstelling voor het laten instellen van een deskundigenonderzoek zoals bedoelt in Titel 9 BW 2. Van deze vrijstelling heeft de stichting gebruik gemaakt