Financieel jaarverslag

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag Exploitatie Taptoe Hengelo Inleiding... 2 Documentversiebeheer Algemene toelichting Jaarrekening per 31 december 2015 inclusief Balans Winst-/verliesrekening Balans Winst-/verliesrekening Kasboek Begroting Datum: 18 maart 2016 Auteur: Joost Klieverik Penningmeester Stichting Taptoe Hengelo Versie: 1.0

2 1 Inleiding Het jaar 2015 stond in het teken van de tweede Taptoe die na ruim vijftig jaar opnieuw jaarlijks georganiseerd wordt in het centrum van Hengelo. Deze Taptoe is georganiseerd door de Stichting Taptoe Hengelo (hierna te noemen STH). De STH is opgericht door de Hengelose Oranje Vereniging (hierna te noemen HOV). Het doel van de STH is het jaarlijks organiseren van een Taptoe aan de vooravond van Koningsdag. De Taptoe geeft het startsein voor de Koningsnacht bij de Hengelose horeca en de Koningsdag, georganiseerd door de HOV. De Taptoe organisatie professionaliseert steeds meer. Vanaf 2016 wordt de naam gewijzigd in KoningsTaptoe. Het financieel jaarverslag beslaat de periode van de oprichting van de STH in november 2014 en het kalenderjaar Eerst wordt de algemene toelichting gegeven. Vervolgens wordt de balans en de winst-/verliesrekening met de kosten en baten weergegeven. Tot slot wordt is de begroting voor 2016 opgenomen. Documentversiebeheer Bij het versiebeheer geldt het volgende: Versie x.y zijn conceptuele (interne) versies met y als variabele. Versie x.9 is een versie voor gezamenlijke review. Versie x.0 met x als variabele is een definitieve versie. Versie Auteur Aanpassingen Datum 0.1 J. Klieverik Eerste versie (concept) J. Klieverik Tekstuele aanpassingen (doc versie beheer, ondertekening) J. Klieverik Winst/verl.rek 2015 (BTW), begrot J. Klieverik Verwerkt pre-finale document J. Klieverik Definitief document voor ondertekening Algemene toelichting De uitgaven in 2014 zijn primair bedoeld voor de oprichting van de STH. De STH is BTW-plichtig en kan de betaalde 21% BTW terugvorderen van de Belastingdienst. De STH heeft oprichting een lening gekregen van de HOV van Deze lening is gebruikt om de kosten van de oprichting en de dekking van de eerste kosten te betalen, zoals het betalen van de BTW aan de Belastingdienst. Het eindsaldo in 2014 is 969. De STH heeft in 2015 door middel van sponsoring en giften financiële middelen gekregen om de Taptoe Hengelo te organiseren op zondagavond 26 april 2015 aan de vooravond van Koningsdag. Tevens heeft de HOV een extra bijdrage geleverd van De totale lening komt op De STH is overeengekomen met de HOV dat de totale lening jaarlijks wordt terugbetaald indien de liquiditeit van de STH dat toestaat. De totale omzet in 2015 bedroeg De eerste van de lening is terugbetaald aan de HOV. Het nieuwe boekjaar van 2016 begint met een banksaldo op en in kas zit nog 68,05. Financieel jaarverslag 2015 Stichting Taptoe Hengelo Pagina 2 van 6

3 3 Jaarrekening per 31 december 2015 inclusief 2014 In dit hoofdstuk zijn zowel de balans van 2014 en 2015 opgenomen. In de balans staan de activa en de passiva van de STH. Tevens is de winst-/verliesrekening opgenomen. 3.1 Balans 2014 Activa Stichting Taptoe Hengelo Courant 969,22 Vaste activa Vlottende activa Kas 0,00 Passiva Eigen vermogen 969,22 969,22 Kortlopende schulden Nog te betalen 0,00 969,22 969, Winst-/verliesrekening Hieronder staat de winst-/verliesrekening over het jaar De BTW is teruggevorderd in Netto BTW Bruto Omzet Voorschot 2.000,00 0, ,00 Totaal omzet 2.000,00 0, ,00 Kosten Oprichtingskosten* 690,98 145,10 836,08 Bestuurskosten 186,90 0,00 186,90 Bankkosten 7,80 0,00 7,80 Totaal kosten 885,68 145, ,78 Winst 1.114,32-145,10 969,22 * De BTW a 145,10 is in 2015 teruggevorderd. Financieel jaarverslag 2015 Stichting Taptoe Hengelo Pagina 3 van 6

4 3.2 Balans 2015 Activa Stichting Taptoe Hengelo Courant 1.469,76 Vaste activa Vlottende activa Kas 68,05 Passiva Eigen vermogen 1.537, ,81 Kortlopende schulden Nog te betalen 0, , , Winst-/verliesrekening Hieronder staat de winst-/verliesrekening over het jaar Netto BTW Bruto Omzet Sponsoring , , ,40 Schenking ,00 0, ,00 Voorschot 3.050,00 0, ,00 BTW afdracht 737,00 737, ,00 Uitvoeringskosten belast (hoog) 325,00 68,25 393,25 Declaratie belast (hoog) 324,00 68,04 392,04 Kas 68,00 0,00 68,00 Totaal omzet , , ,69 Kosten Uitvoeringskosten belast (hoog) , , ,00 Uitvoeringskosten belast (laag) 148,58 8,92 157,50 Uitvoeringskosten onbelast 3.580,50 0, ,50 Orkesten 5.345,00 0, ,00 Aflossing lening HOV 1.000,00 0, ,00 Bestuurskosten belast (hoog) 584,31 122,70 707,01 Bestuurskosten onbelast 88,63 0,00 88,63 Verzekeringen 695,61 0,00 695,61 Drukwerk 528,00 110,88 638,88 BTW afdracht 225,00 225,00 450,00 Internet & Website 317,95 66,77 384,72 Declaratie belast (hoog) 27,93 5,87 33,80 Declaratie onbelast 279,20 0,00 279,20 Bankkosten 262,46 0,00 262,46 Cadeaus 123,85 0,00 123,85 Schenking 100,00 0,00 100,00 Gem. Belastingen 66,00 0,00 66,00 Voorschot 50,00 0,00 50,00 Inventaris belast (hoog) 20,65 4,34 24,99 Aan kas 700,00 0,00 700,00 Totaal kosten , , ,15 Winst 351,98 148,56 500,54 Financieel jaarverslag 2015 Stichting Taptoe Hengelo Pagina 4 van 6

5 3.2.2 Kasboek Hieronder staat de kosten/batenoverzicht van de kas. Netto BTW Bruto Baten Uitvoeringskosten belast (hoog) 433,88 91,12 525,00 Kas 200,00 0,00 200,00 Totaal ontvangsten 633,88 91,12 725,00 Kosten Uitvoeringskosten belast (hoog) 501,61 105,34 606,95 Uitvoeringskosten onbelast 50,00 0,00 50,00 Totaal kosten 551,61 105,34 656,95 Winst 82,27-14,22 68,05 Financieel jaarverslag 2015 Stichting Taptoe Hengelo Pagina 5 van 6

6 4 Begroting 2016 Voor 2016 is de volgende begroting opgesteld door het bestuur van de STH. INKOMSTEN Bedrag in Hengelose Oranje Vereniging 7.500,00 Stichting Centrum Management Hengelo 2.500,00 Fuldauer Stichting 3.500,00 Bureau Hengelo 5.000,00 Diverse sponsors 2.850,00 TOTAAL INKOMSTEN ,00 UITGAVEN Bedrag in TOTAAL ORKESTEN Drumfanfare Exempel 2.045,00 Oranje IJsselmuiden 1.370,00 Scheepjeswolharmonie 1.250,00 Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee 1.200,00 Freiwilliger Feuerwehr Emsdetten 1.000,00 Concord Pipeband Hengelo 750,00 Bijdrage Hengelose korpsen 200,00 TOTAAL ORKESTEN 7.815,00 FACILITEITEN Tribunes (incl. mindervaliden plateau) 4.000,00 Catering korpsen (incl huur ROC) 2.150,00 Licht & geluid (lichtmasten, spotlight) 2.250,00 Toiletfaciliteiten 425,00 Pagodetenten 500,00 Catering genodigden 750,00 Scouting 500,00 Dranghekken 100,00 Bestuurskosten (catering etc.) 500,00 Drukwerk 350,00 Publiciteitskosten (foto, film & reclame) 275,00 Verzekeringskosten 500,00 Materialen 250,00 Vergunning 75,00 EHBO 60,00 Gebruik stroomputten 50,00 TOTAAL FACILITEITEN ,00 OVERIGE KOSTEN Terugbetalingsregeling Hengelose Oranje Vereniging 1.000,00 TOTAAL OVERIGE KOSTEN 1.000,00 TOTAAL UITGAVEN ,00 Verwacht financieel eindresultaat 2016: 0,00 Financieel jaarverslag 2015 Stichting Taptoe Hengelo Pagina 6 van 6