KENGETALLEN EXPLOITATIEKOSTEN

Transcriptie

1 uitvoeringstoets 486 KENGETALLEN EXPLOITATIEKOSTEN 2000

2 KENGETALLEN 2000 Uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 2 oktober 2000 Voorbereid door de Commissie Bouw uitvoeringstoets 486

3 INHOUDSOPGAVE pagina 1. ALGEMEEN 1 2. VERPLEEGHUIZEN (VH) 4 3. INSTELLINGEN VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTENZORG (GHZ) ALGEMENE ZIEKENHUIZEN (ZH) REVALIDATIECENTRA 31 uitvoeringstoets 486

4 1. ALGEMEEN Inleiding De kengetallen zijn gebaseerd op de "Ramingsmethodiek voor investerings- en exploitatiegevolgen van planning- en bouwbeslissingen" zoals die in 1992 door het College voor ziekenhuisvoorzieningen, thans College bouw ziekenhuisvoorzieningen (het Bouwcollege), is vastgesteld. 1 Jaarlijks worden door het Bouwcollege de geactualiseerde kengetallen uitgebracht. Hierin zijn zowel de beleidsmatige veranderingen als de aanpassing van het prijspeil opgenomen op basis van de meest recente Bouwkostennota van het Bouwcollege en de CTG-beleidsregels. Omdat de kengetallen voor verschillende doeleinden worden gehanteerd is een zekere differentiatie van de mate van gedetailleerdheid noodzakelijk. Zo is bij de individuele beoordeling behoefte aan een grotere mate van detaillering van de kengetallen dan op het macro-niveau, waar het juist gewenst en noodzakelijk is dat kengetallen een globaler karakter hebben. De onderhavige actualisatie 2000 bevat uitsluitend de kengetallen ten behoeve van het opstellen c.q. beoordelen van de individuele bouwinitiatieven. Voorheen werd dit aangeduid als het meso-niveau. Tevens is getracht de presentatie en leesbaarheid van de kengetallen verder te verbeteren. In verband met het Bouwbehoefte Onderzoek III dat in het jaar 2000 zal worden aangevangen, zullen de kengetallen voor de macro-ramingen thans niet worden geactualiseerd. Ten behoeve van het onderzoek is het noodzakelijk dat de grondslagen, op basis waarvan de hier gepresenteerde kengetallen kunnen worden omgezet naar het macro-niveau, worden herijkt. Ramingen De in deze actualisatie vermelde kengetallen bieden de mogelijkheid om de financiële gevolgen van individuele bouwinitiatieven te ramen. Door de mate van gedetailleerdheid is het mogelijk zorginhoudelijke beslissingen op hun merites te beoordelen. De bouwkostenkengetallen die in deze nota worden gehanteerd zijn gebaseerd op de Bouwkostennota In deze Bouwkostennota zijn de investeringskosten op de gebruikelijk wijze geïndexeerd op prijspeil 1 januari Daarnaast heeft voor de ziekenhuizen een extra verhoging plaatsgevonden van 0,6% op grond van de toetsing van de vergunningbedragen van de nieuwbouwprojecten aan de bouwkostenkengetallen. Voorts is voor alle sectoren sprake van een verhoging met 1,7% op grond van de goedgekeurde aanbestedingsresultaten ten opzichte van de vastgestelde investeringsbudgetten. Overigens geldt het laatste vooralsnog voor het jaar Als gevolg van ontwikkelingen in de markt zijn de maxima voor de grondverwerving voor de diverse sectoren substantieel verhoogd. 1) College voor ziekenhuisvoorzieningen, rapport nr. 345, september 1992 uitvoeringstoets 486 1

5 De financiële gevolgen van de besluitvorming inzake arbeidsvoorwaarden en specifieke prijsstijgingen zijn verwerkt in de CTG-beleidsregels en zijn aldus in de kengetallen opgenomen. Omdat bij de besluitvorming inzake planning en bouw rekening wordt gehouden met zowel de aanwezige zorgvoorzieningen als met de mogelijkheid van herspreiding van voorzieningen binnen een bepaalde regio, dient bij de financiële raming onderscheid te worden gemaakt naar enerzijds de exploitatiegevolgen van uitbreiding en anderzijds de exploitatiegevolgen van inkrimping. Vanwege het statische karakter van de vaste kosten zullen de mutaties in de exploitatiekosten in geval van inkrimping van een relatief beperkter omvang zijn dan in geval van uitbreiding met dezelfde capaciteit. Daarom is het noodzakelijk om een onderscheid te maken naar capaciteitsgebonden en produktiegebonden exploitatiekosten. De instandhouding van bestaande capaciteit kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd: door vervangende nieuwbouw (mogelijk gepaard gaande met herspreiding) of door renovatie, waarbij verschillende modaliteiten zijn te onderscheiden (opknapbeurt, aanpassingen, complete verbouwing). Afhankelijk van de inhoud en vormgeving van het bouwinitiatief kan dit via de vergunningplichtige procedure ex WZV of de meldingsregeling worden gerealiseerd. Uitgangspunten Afschrijvingspercentages De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de afschrijvingspercentages volgens de CTG- beleidsregel "afschrijving". De in de kengetallen gehanteerde afschrijvingpercentages zijn een gewogen gemiddelde hiervan. Voor de weging zijn de investeringsnormen uit de Bouwkostennota 2000 van het Bouwcollege gehanteerd. Interestpercentage De rente wordt op basis van lineaire afschrijving berekend over het gehele investeringsbedrag, voor het eerste jaar na realisatie. In deze actualisatie is een rekenrente van 6,5% gehanteerd. Startkosten In de Kengetallen wordt voor startkosten met een gemiddeld percentage van maximaal 4% van de investeringskosten rekening gehouden. Dit gemiddelde is berekend op basis van ervaringsgegevens. Hierbij is een relatie gelegd tussen de hoogte van de bouwkosten en de maximale startkosten. Uit de adviespraktijk van het Bouwcollege blijkt dat de werkelijke startkosten aanzienlijke verschillen kunnen vertonen ten opzichte van het gemiddelde. Bezettingspercentage Omdat de kengetallen worden weergegeven in kosten per bed c.q. plaats, worden de CTG-normen per verpleegdag omgerekend naar jaarbasis. Het hierbij te hanteren bezettingspercentage verschilt per sector. Voor de berekening van het sectorspecifieke bezettingspercentage is gebruik gemaakt van de CTGbeleidsregels, het CTG Jaarverslag 1999 en/of de NZi Financiële Statistiek uitvoeringstoets 486 2

6 Meldingen De meldingsregeling heeft betrekking op bouwkundige aanpassingen van bestaande capaciteit. Door de wijze waarop deze regeling wordt uitgevoerd zijn de kengetallen niet van toepassing. Dit laat onverlet dat de kengetallen door de instellingen als referentiekader kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van instandhoudingsinitiatieven. Inventariskosten Conform de Bouwkostennota 2000 zijn voor de Verpleeghuizen en de instellingen voor Gehandicaptenzorg in de exploitatiekosten-kengetallen de inventariskosten niet in de investeringskosten opgenomen. Dit vooruitlopend op een aanpassing van de CTG-beleidsregel investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur waarbij de inventariskosten op normatieve wijze zijn bepaald. Voor de instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg wordt deze werkwijze al toegepast. Voor de overige instellingen geldt dat de investeringen in inventarissen zijn gebaseerd op de hiervoor geldende CTG-beleidsregels. In de Bouwkostennota van het Bouwcollege wordt de lijn gevolgd dat investeringen in inventarissen bij vervangende nieuwbouw, voor de bestaande capaciteit, in principe niet gehonoreerd worden. In combinatie met uitgestelde vervangingsinvesteringen en toekomstige vrijval van de investeringsruimte conform de CTG-beleidsregels, zullen voldoende middelen aanwezig zijn om de vervangende nieuwbouw in te richten. Indien de kengetallen worden gehanteerd ten behoeve van vervangende nieuwbouw zonder capaciteitswijziging dienen de investeringskosten te worden gekort met het bedrag voor de inventariskosten. Onderhoudskosten De onderhoudskosten vormen een onderdeel van de genormeerde personele en materiële kosten. Voor algemene ziekenhuizen geldt dat deze kosten een onderdeel vormen van de historisch bepaalde locatiegebonden kosten. Inbrengverplichting Bij de berekening van de kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringskosten, is geen rekening gehouden met de inbrengverplichting. uitvoeringstoets 486 3

7 2. VERPLEEGHUIZEN (VH) In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de verpleeghuissector weergegeven. In aansluiting op de huidige adviespraktijk zijn ten opzichte van de Kengetallen 1999 de volgende veranderingen doorgevoerd. Verpleegunit Ingevolge een schrijven van het Ministerie van VWS d.d. 24 maart 2000 mag het in het op 19 april 1996 vastgestelde Beleidstoetsingskader voor de sector verpleeghuizen gestelde maximum aan investeringskosten per verpleegunitbed geïndexeerd worden vanaf prijspeil 1 januari Het maximum aan stichtingskosten (som van investeringskosten en over te nemen boekwaarde) stijgt met de geïndexeerde investeringskosten (indien reeds een vergunning is verleend zal bij de beoordeling van de eindkosten het in de vergunning genoemde bedrag en prijspeil als uitgangspunt worden genomen. Hierbij zal het investeringsbedrag vanaf het prijspeil van de vergunning worden geïndexeerd). Inventariskosten Conform de Bouwkostennota 2000 zijn in onderstaande Kengetallen de inventariskosten niet meegenomen in de investeringskosten (zie hoofdstuk 1). De uit de inventariskosten voortvloeiende kapitaallasten zijn wel meegenomen in de tabel 2.1 en bijlage Tabel 2.1 Maximale investerings- en exploitatiekosten Verpleeghuizen (per bed op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Nieuw verpleeghuis Uitbreiding Investering Kapitaallasten Overige exploitatiekosten Totale exploitatiekosten bedden Verpleegafdeling Dagbehandeling - < 15 plaatsen 0 0, plaatsen Verpleegunit uitvoeringstoets 486 4

8 Tabel 2.2 Maximale investerings- en exploitatiekosten Verpleeghuizen (per bed op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Vervanging Renovatie 50% Investering Kapitaallasten Investering Kapitaallasten verpleeghuis bedden Verpleegafdeling Dagbehandeling - < 15 plaatsen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t plaatsen Verpleegunit n.v.t. n.v.t. Toelichting op de tabellen Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: - capaciteitsgebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het capaciteitsgebonden genormeerd budget per bed, verhoogd met de niet-genormeerde materiële kosten (energie, ozb en heffingen); - productiegebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het gedeelte van het genormeerde budget dat is gebaseerd op de productie-afspraken over verpleegdagen en dagbehandelingsplaatsen; - kapitaallasten in het eerste jaar na realisatie: rente en afschrijving. Het rentepercentage is een theoretisch rentepercentage dat wordt gebruikt in het kader van de uniforme bouwplantoetsing. Voor de (lineair bepaalde) afschrijvingen wordt de CTG-afschrijvingsmethodiek gehanteerd. De capaciteits- en productiegebonden kosten zijn in tabel 2.1 samengevat onder de overige exploitatiekosten. Voor een nadere uitsplitsing van de exploitatiekosten voor uitbreiding wordt verwezen naar bijlage 2.1. Investeringskosten Bij uitbreidingsnieuwbouw en vervangende nieuwbouw zijn de investeringskosten per bed gelijk aan de investeringskosten uit de CBZ-Bouwkostennota 2000 verhoogd met grond- en startkosten. Indien sprake is van vervangende nieuwbouw op de huidige locatie zijn grondkosten niet aan de orde. Bij renovatie zijn de investeringskosten gelijk aan 50% van de kosten voor vervangende nieuwbouw, exclusief grond- en startkosten. 2 Bij uitbreidingsnieuwbouw zal in inventaris worden geïnvesteerd. Deze investeringen zijn echter niet, zoals in de Kengetallen 1999, in de investeringskosten per plaats opgenomen, omdat de kosten van inventaris normatief zijn bepaald en in het budget zijn opgenomen. De kapitaallasten die met de 2) Vanzelfsprekend bestaat er een relatie tussen het niveau van renovatie, de ouderdom en de nog te verwachten levensduur van het gebouw. Voor renovatieprojecten is van belang dat een niveau van 65% van de kosten voor nieuwbouw niet wordt overschreden. Bij situaties waar dat kostenniveau dreigt te worden overschreden, dient vervangende nieuwbouw te worden overwogen. uitvoeringstoets 486 5

9 investering in inventaris samenhangen, zijn evenals in de Kengetallen 1999 in de exploitatiekosten (onderdeel kapitaallasten) verwerkt. Bij vervangende nieuwbouw blijven inventariskosten buiten beschouwing omdat de capaciteit ongewijzigd blijft. Aangenomen wordt dat een gedeelte van de aanwezige inventaris verhuisbaar is en dat in combinatie met uitgestelde vervangingsinvesteringen en toekomstige vrijval van de CTG-investeringsruimte (zie CTG-beleidsregel) voldoende middelen aanwezig zijn om de vervangende huisvesting in te richten. Bij renovatie van de verpleegafdeling staat het vergroten van de privacy centraal. Dit leidt tot een capaciteitsreductie binnen het bestaande oppervlak van de verpleegafdeling. Bij vervanging van de verpleegafdeling wordt de gereduceerde capaciteit bijgebouwd op de hoofdlocatie. De centrale voorzieningen behoeven geen uitbreiding. De investeringskosten voor een verpleegafdeling bij vervanging en renovatie zijn exclusief grond- en startkosten. Er wordt vanuit gegaan dat de grond reeds in bezit is, de startkosten worden gedragen vanuit de huidige organisatie en dat de capaciteit ongewijzigd blijft. Voor het toestaan van bouwkundige voorzieningen ten behoeve van dagbehandeling wordt in de Bouwmaatstaven dagbehandeling uitgegaan van een ondergrens van 15 plaatsen bij een gecombineerde dagbehandeling. Bij een categorale dagbehandeling is de ondergrens gesteld op 10 plaatsen. De toegestane investeringskosten voor een verpleegunit bedragen maximaal ƒ ,-- per bed. Daarnaast is in veel gevallen sprake van een overname van boekwaarde. Ingevolge het voornoemd schrijven van het Ministerie van VWS d.d. 24 maart 2000 mag het maximum aan investeringskosten worden geïndexeerd vanaf prijspeil 1 januari Naast indexering aan de hand van de bouwkosten-indexcijfers voor de gezondheidszorg is, conform de Bouwkostennota 2000, op grond van de goedgekeurde aanbestedingsresultaten opzichte van de vastgestelde budgetten sprake van een voorlopige verhoging met 1,7%. 3 Specificatie exploitatiekosten a. Kapitaallasten Het gehanteerde rentepercentage is 6,5%. Dit percentage wordt gehanteerd bij de bouwplanbeoordeling en de afboeking van het planning- en bouwkader. Bij individuele situaties kan het rentepercentage hiervan afwijken. De afschrijvingskosten zijn afhankelijk van de verhouding tussen de investeringskosten (sec), de grond-, start- en inventariskosten. Voor deze categorieën bestaan verschillende afschrijvingspercentages. De afschrijvingen over de investeringskosten (sec) zijn gebaseerd op de in de Bouwkostennota gehanteerde opbouw van de achterliggende kosten, zoals bouwkundige voorzieningen en installaties, die in verschil 3) De som van investeringskosten en over te nemen boekwaarde mag niet meer dan ƒ ,-- per verpleegunitbed bedragen.op prijspeil 1 januari De boekwaardecomponent in dit maximum wordt niet geïndexeerd. Op prijspeil 1 januari 2000 bedragen de toegestane investeringskosten maximaal ƒ ,-- per bed. Aldus mag de som van investeringskosten en over te nemen boekwaarde op prijspeil 1 januari 2000 niet meer dan ƒ ,-- per verpleegunitbed bedragen. Bovenop dit bedrag zijn startkosten van toepassing. uitvoeringstoets 486 6

10 lende perioden worden afgeschreven. Het afschrijvingspercentage over de investeringskosten (sec) bedraagt gemiddeld circa 3,1%. Grondkosten worden niet afgeschreven. Startkosten worden in 40 jaar afgeschreven en inventariskosten in 10 of 5 (automatisering) jaar. Bij renovatie worden zowel de investeringskosten (sec) als de startkosten in 20 jaar afgeschreven. In het onderstaande staatje zijn de gemiddelde afschrijvingen op de investering inclusief start- en inventariskosten uitgedrukt als percentage van de investeringen inclusief start- en grondkosten (exclusief inventaris) weergegeven in de kolom uitbreiding. In de kolom vervanging is de verhouding weergegeven tussen de afschrijvingen op investeringen inclusief startkosten en de investeringen inclusief start- en grondkosten. Uitbreiding Vervanging - Verpleeghuis 3,7 % 2,7 % - Verpleegafdeling 4,7 % 3,1 % - Dagbehandeling 3,7 % 2,7 % b. Overige exploitatiekosten De overige exploitatiekosten bestaan uit capaciteits- en productiegebonden kosten. Bij het berekenen van deze kosten wordt uitgegaan van een particuliere instelling die is aangesloten bij een erkende centrale opleidingsschool dan wel het theoretische gedeelte van de opleiding tot ziekenverzorgende laat verzorgen door een extern opleidingsinstituut, waarvan de samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling en het opleidingsinstituut is goedgekeurd door het Ministerie van VWS. Voorzieningencentra voor blijvend gehandicapten en Het Dorp zijn buiten beschouwing gelaten, evenals Kloosterbejaardenoorden. De capaciteitsgebonden kosten bestaan uit het genormeerde bedrag per bed/ per dagbehandelingsplaats en de niet-genormeerde materiële kosten (energiekosten, ozb en heffingen). Voor het genormeerde bedrag per bed/ per dagbehandelingsplaats wordt verwezen naar de CTG-beleidsregels voor loon- en materiële kosten. Voor de personele kosten is de CTG-beleidsregel verhoogd met de laagste regiotoeslag in verband met arbeidsmarktomstandigheden (ƒ 363,30 per bed) Energiekosten (per bed) ƒ 1.606,-- (NZi-Financiële statistiek 1998, geïndexeerd) OZB Exploitatiekosten ƒ 10,-- per ƒ 3.000,-- investeringskosten de niet-genormeerde exploitatiekosten voor dagbehandeling zijn fictief gesteld op ƒ 38,91, waardoor de totale exploitatiekosten per dagbehandeling overeenkomen met het CTG-neventarief (ƒ 208,-- vanaf 1 januari 2000). uitvoeringstoets 486 7

11 Voor de berekening van de productiegebonden kosten wordt verwezen naar de CTG-beleidsregels voor loon- en materiële kosten. Bij het berekenen van de productiegebonden kosten worden de volgende aannames gehanteerd: - de bezettingsgraad is 100% (inclusief flexibilisering). - het aantal dagbehandelingen bedraagt 255 per plaats per jaar. Specificatie investeringskosten Onderstaande specificaties zijn gehanteerd om de investeringskosten te berekenen. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om de investeringskosten van specifieke projecten te bepalen. Investeringskosten (per m 2 ) 4 (exclusief grond-, start-, en inventariskosten, volgens Bouwkostennota 2000, prijspeil 1 januari 2000) Grondkosten (volgens Bouwkostennota 2000) ƒ 3.323,-- bij 150 bedden ƒ ,-- per bed ƒ 8.038,-- per dagbehandelingsplaats De grondkosten per dagbehandelingsplaats zijn ten opzichte van de grondkosten per bed conform de Bouwkostennota bepaald op basis van de ratio van de normatieve bruto vloeroppervlakte per plaats/bed. Startkosten Inventariskosten (volgens CTG-beleidsregels, prijspeil gemiddeld 1999) maximaal 4% van de investeringskosten (exclusief grond-, start-, en inventariskosten). Medische en overige inventaris: ƒ ,-- per bed ƒ ,-- per bed (in geval van een nieuwe instelling met 150 bedden) ƒ 3.859,-- per dagbehandelingsplaats ƒ 7.500,-- per verpleegunitbed 5 Automatisering: ƒ 992,-- per bed ƒ 298,-- per dagbehandelingsplaats 4) 5) Als gevolg van privacy-verbetering is, bij realisatie van alleen eenbedskamers, maximaal ƒ 3.000,-- per bed extra beschikbaar. Dit bedrag is een richtlijnbedrag en geen CTG-beleidsregel uitvoeringstoets 486 8

12 De investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende bruto vloeroppervlakte per bed/plaats op basis van de vastgestelde bouwmaatstaven: verpleeghuis 150 bedden 65 m 2 verpleegafdeling 42 m 2 dagbehandeling 15 plaatsen 19 m 2 Bronnen 1. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Bouwkostennota CTG, Beleidsregels loonkosten en genormeerde materiële kosten voor verpleeghuizen (20 december 1999, II-357, II-358) 3. CTG, Beleidsregel investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en programmatuur voor verpleeghuizen (31 mei 1999, II-334) 4. NZi, Financiële statistiek 1998 gecombineerde verpleeghuizen Bijlage 2.1 Maximale exploitatiekosten bij uitbreiding Verpleeghuizen (per plaats op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Uitbreiding Rente Afschrijvingen Capaciteitsgebonden Productiegebonden Totaal Nieuw verpleeghuis bedden Verpleegafdeling Dagbehandeling - < 15 plaatsen plaatsen Verpleegunit uitvoeringstoets 486 9

13 3. INSTELLINGEN VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de sector geestelijke gezondheidszorg weergegeven. Ten opzichte van de Kengetallen 1999 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen luiden als volgt: De CTG-beleidsregels voor de forensische psychiatrie zijn gewijzigd. Energiekosten, belastingen en heffingen zijn zowel voor de psychiatrische ziekenhuizen als de RIBW en genormeerd aan de hand van hetzelfde normatieve vloeroppervlak, dat bij de bepaling van het jaarlijkse instandhoudingsbudget wordt gehanteerd. Inventariskosten zijn eveneens gekoppeld aan het normatieve vloeroppervlak. Daarnaast heeft het CTG beleidsregels ingevoerd voor Zorg op maat (ZOM). Algemene psychiatrische ziekenhuizen en RIBW en dienen 8,5% van het genormeerde budget te besteden aan Zorg op maat. Voor de categorale psychiatrische ziekenhuizen is deze eis niet van toepassing. Het CTG heeft voor dagactiviteitencentra, begeleid zelfstandig wonen en psychiatrische thuiszorg beleidsregels ontwikkeld. De productie-afspraken voor Zorg op maat zijn echter niet van invloed op de hoogte van het genormeerde budget. Een deel van het genormeerde budget wordt afgezonderd voor Zorg op maat. Indien het genormeerde budget dus ontoereikend is, zal capaciteitsuitbreiding moeten plaatsvinden waarna het gemiddelde budget per plaats wordt ingezet voor Zorg op maat. uitvoeringstoets

14 Tabel 3.1 Maximale investerings- en exploitatiekosten Geestelijke gezondheidszorg (per plaats op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) APZ/RCG Uitbreiding Investering Kapitaallasten Overige exploitatiekosten Totale exploitatiekosten - klinisch (gemiddelde zorg) klinisch (kortdurende zorg) klinisch (langdurende zorg) woonvoorziening (gemid.) sociowoning (langd. zorg) v/h OVDB 1) woon/werkvz. autisten deeltijd polikliniek (1.000) Zorg op maat pm pm Verslavingszorg - klinisch deeltijd polikliniek (1.000) Zorg op maat pm pm Kinder- en jeugdpsychiatrie - klinisch ZIZ-plaats BOPZ-plaats deeltijd polikliniek (500) Zorg op maat pm pm Forensische psychiatrie - klinisch FPK (<= 55) klinisch FPK (> 56) klinisch FPA deeltijd FPA polikliniek (1.000) KIB - klinisch RIBW - plaats Zorg op maat pm pm ) OVDB is omgelabeld tot "structurerende deeltijdbehandeling met Bed op recept". uitvoeringstoets

15 Tabel 3.2 Maximale investerings- en exploitatiekosten Geestelijke gezondheidszorg (per plaats op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Vervanging Renovatie 50% Investering Kapitaallasten Investering Kapitaallasten APZ/RCG - klinisch (gemiddelde zorg) klinisch (kortdurende zorg) klinisch (langdurende zorg) woonvoorziening (gemid.) sociowoning (langd. zorg) v/h OVDB 1) woon/werkvz. autisten deeltijd polikliniek (1.000) Zorg op maat pm pm pm pm Verslavingszorg - klinisch deeltijd polikliniek (1.000) Zorg op maat pm pm pm pm Kinder- en jeugdpsychiatrie - klinisch ZIZ-plaats BOPZ-plaats deeltijd polikliniek (500) Zorg op maat pm pm pm pm Forensische psychiatrie - klinisch FPK (<= 55) klinisch FPK (> 56) klinisch FPA deeltijdfpa polikliniek (1.000) KIB - klinisch RIBW - plaats Zorg op maat pm pm pm pm 1) OVDB is omgelabeld tot "structurerende deeltijdbehandeling met Bed op recept". uitvoeringstoets

16 Toelichting op de tabellen Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: - capaciteitsgebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het capaciteitsgebonden genormeerde budget per plaats, verhoogd met de kosten voor energie, ozb en heffingen; - productiegebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het gedeelte van het genormeerde budget dat is gebaseerd op de productie-afspraken over verpleegdagen, aantal eerste opnames, deeltijdbehandelingen en poliklinische verrichtingen. De berekeningen zijn gebaseerd op de gemiddelde bezettingsgraad (zie specificaties), zorgzwaarte en aantal eerste opnames; - kapitaallasten in het eerste jaar na realisatie: rente en afschrijvingskosten. Het rentepercentage is een theoretisch rentepercentage dat wordt gebruikt in het kader van de uniforme bouwplantoetsing. Voor de (lineair bepaalde) afschrijvingen wordt de CTG-afschrijvingsmethodiek (zie CTG-beleidsregel) gehanteerd. De capaciteits- en productiegebonden kosten zijn in tabel 3.1 samengevat onder de overige exploitatiekosten. De exploitatiekosten voor de polikliniek zijn gerelateerd aan het aantal verrichtingen en zijn niet langer in het bedrag per klinische plaats verdisconteerd. Voor een nadere uitsplitsing van de exploitatiekosten in rente en afschrijvingen enerzijds en capaciteitsen productiegebonden kosten anderzijds wordt verwezen naar bijlage 3.1. Investeringskosten Bij uitbreidingsnieuwbouw en vervangende nieuwbouw zijn de investeringskosten per plaats gelijk aan de investeringskosten uit de CBZ-Bouwkostennota 2000 verhoogd met grond- en startkosten. Indien sprake is van vervangende nieuwbouw op de huidige locatie is geen sprake van grondkosten. Bij renovatie zijn de investeringskosten gelijk aan 50% van de kosten van vervangende nieuwbouw (exclusief grond- en startkosten) 6. Bij uitbreidingsnieuwbouw zal in inventaris worden geïnvesteerd. Deze investeringen zijn echter niet in de investeringskosten per plaats opgenomen, omdat de kosten van inventaris normatief zijn bepaald en in het budget zijn opgenomen. De kapitaallasten die met de investering in inventaris samenhangen, zijn in de exploitatiekosten (onderdeel kapitaallasten) verwerkt. Bij vervangende nieuwbouw blijven inventariskosten buiten beschouwing, omdat de capaciteit ongewijzigd blijft. Aangenomen wordt dat een gedeelte van de aanwezige inventaris verhuisbaar is en dat in combinatie met uitgestelde vervangingsinvesteringen en toekomstige vrijval van de CTG-investeringsruimte (zie CTG-beleidsregel) voldoende middelen aanwezig zijn om de vervangende huisvesting in te richten. 6) Vanzelfsprekend bestaat er een relatie tussen het niveau van renovatie, de ouderdom en de nog te verwachten levensduur van het gebouw. Voor renovatieprojecten is van belang dat een niveau van 65% van de kosten voor nieuwbouw niet wordt overschreden. Bij situaties waar dat kostenniveau dreigt te worden overschreden dient vervangende nieuwbouw te worden overwogen. uitvoeringstoets

17 Specificatie exploitatiekosten a. Kapitaallasten Het gehanteerde interestpercentage is 6,5%. Dit percentage wordt gehanteerd bij de bouwplanbeoordeling en de afboeking van het planning- en bouwkader. Bij individuele situaties kan het rentepercentage hiervan afwijken. Het afschrijvingspercentage is afhankelijk van de verhouding tussen de investeringskosten (sec), grond-, start- en inventariskosten. De afschrijvingen over de investeringskosten (sec) bedragen circa 3,0% en zijn gebaseerd op de onderliggende componenten (zoals bouwkundige voorzieningen), die in verschillende perioden worden afgeschreven. Grondkosten worden niet afgeschreven. Startkosten worden in 40 jaar afgeschreven en inventariskosten in 10 jaar. In het staatje zijn de gemiddelde afschrijvingen bij uitbreiding en bij vervanging weergegeven. afschrijvingspercentages klinische plaats APZ (totale nieuwbouw) 2,9% 2,6% (eerste kolom uitbreiding, Regionaal Centrum voor GGZ 2,8% 2,5% tweede kolom vervanging) APZ-woonvoorziening en WWA 3,0% 2,5% APZ-sociowoning en RIBW 3,0% 2,1% Verslavingszorg 2,9% 2,6% Kinder- en jeugdpsychiatrie 3,1% 2,6% Forensische psychiatrie 2,9% 3,0% Kliniek voor intensieve behandeling 2,9% 2,6% deeltijd 3,3% 2,5% polikliniek 2,5% 2,5% renovaties 5,0% b. Overige exploitatiekosten De overige exploitatiekosten bestaan uit capaciteits- en productiegebonden kosten. De capaciteitsgebonden kosten bestaan uit het genormeerde budget per plaats en de (genormeerde) kosten voor energiekosten, ozb en heffingen. De kosten voor energie, ozb en heffingen zijn genormeerd aan de hand van het normatieve vloeroppervlak dat wordt gehanteerd bij de bepaling van het jaarlijkse instandhoudingsbudget. De instellingen ontvangen ƒ 39,93 per normatieve m². Per type voorziening resulteert het onderstaande staatje: Energiekosten, ozb, heffingen APZ/RCG (inclusief FPA) ƒ 2.396,-- (per plaats, deeltijdplaats) Verslavingszorg ƒ 2.396,-- Kinder- en jeugdpsychiatrie ƒ 3.594,-- Forensische psychiatrie ƒ 5.590,-- Kliniek voor intensieve behandeling ƒ 3.394,-- RIBW ƒ 1.477,-- uitvoeringstoets

18 Bij capaciteitsuitbreiding neemt het budget voor de jaarlijkse instandhouding toe. Gelet op het geringe bedrag per plaats (circa ƒ 160,-- bij een APZ-plaats) is hiervan geabstraheerd. Voor de berekening van de productiegebonden kosten wordt verwezen naar de CTG-beleidsregels over de loon- en materiële kosten. Voor enkele categorieën zijn deze verduidelijkt: - Bij APZ'en wordt onderscheid gemaakt naar zorgzwaarte: gemiddeld, kortdurend en langdurend. - Bij de budgetberekening van "structurerende deeltijdbehandeling met Bed op recept" (OVDB) is uitgegaan van het budget van een te substitueren gemiddelde klinische plaats. - Het budget voor poliklinische verrichtingen is bepaald door de loon en materiële kosten per verrichting te wegen met productieafspraken 1999 uit het CTG-jaarverslag. - Bij Zorg op maat is uitgegaan van het (genormeerde) capaciteitsbedrag per plaats en de productiegebonden kosten bij de gemiddelde zorgzwaarte (inclusief eerste opnames). - De kosten per plaats in een in op te richten Multifunctioneel centrum, een voorziening op het snijvlak van kinder- en jeugdpsychiatrie en gehandicaptenzorg, is hoger dan gemiddeld en bedraagt circa ƒ ,--, waarvan ƒ ,-- aan personele en materiële kosten (inclusief energie etc.) en ƒ ,-- aan kapitaallasten. Specificatie investeringskosten Onderstaande specificaties zijn gehanteerd om de investeringskosten te berekenen. Investeringskosten (per m²) klinische plaats APZ (totale nieuwbouw) ƒ 3.513,-- (exclusief grond-, start- en Regionaal Centrum voor GGZ ƒ 3.085,-- inventariskosten, volgens APZ-woonvoorziening en WWA ƒ 3.085,-- Bouwkostennota 2000) APZ-sociowoning ƒ 2.103,-- Verslavingszorg (totale nieuwbouw) ƒ 3.225,-- Kinder- en jeugdpsychiatrie (totale nieuwbouw) ƒ 3.436,-- FPK en KIB (totale nieuwbouw) ƒ 4.180,-- FPA, KIB (partiële nieuwbouw) ƒ 3.764,-- RIBW ƒ 2.103,-- Bij poliklinieken, OVDB en deeltijd is het bedrag in de betreffende categorie toegepast. In de praktijk kan hiervan worden afgeweken als de voorziening niet tegelijkertijd bij een kliniek wordt gebouwd. Bij RCG'en (inclusief ruimte voor de PAAZ) geldt het bedrag van de APZ-woonvoorziening als uitgangspunt. Hierop worden toeslagen voor separeervoorzieningen en bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een lift) toegekend. Uiteindelijk resulteert een bedrag van circa ƒ 3.350,-- per m². Voor de RIBW-woningen en de APZ-sociowoning is in de tabel uitgegaan van eigendom. Ingeval van huur bedraagt de maandhuur in stedelijk gebied maximaal ƒ 355,-- per plaats per maand (circa ƒ 4.300,-- per jaar) en kunnen afhankelijk van de aard van het initiatief aanpassingskosten worden opgevoerd. Voorzieningen voor ZOM worden eveneens veelal gehuurd. Gelet op de verscheidenheid aan voorzieningen zijn hiervoor geen investeringskosten geraamd. uitvoeringstoets

19 Grondkosten (per plaats) APZ/RCG, Verslavingszorg, KJP ƒ ,-- RIBW en sociowoningen ƒ ,-- Bij woonvoorzieningen, poliklinieken, OVDB en deeltijd worden de grondkosten berekend naar rato van het bruto vloeroppervlak (bvo) van de voorziening ten opzichte van de bvo van de betreffende klinische plaats. Startkosten Inventariskosten maximaal 4% van de investeringskosten (exclusief grond-, start- en inventariskosten). Psychiatrische ziekenhuizen: 7 * ƒ 28,59 per normatieve m². RIBW: 7 * ƒ 26,98 per normatieve m² (eerste jaar). NB Niet in de investeringskosten opgenomen, wel in de kapitaallasten. De investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende (maximale) bruto vloeroppervlakte per plaats op basis van de vastgestelde bouwmaatstaven: per (klinische) plaats klinische plaats in APZ (totale nieuwbouw)1) 60 m² Regionaal Centrum voor GGZ (RCG, incl. PAAZ) 59 m² APZ-woonvoorziening 39 m² APZ-sociowoning 35 m² "OVDB"2) 39 m² woon/werkvoorziening volw. autisten (WWA) 72 m² Verslavingszorg (totale nieuwbouw)3) 75 m² Kinder- en jeugdpsychiatrie (totale nieuwbw) 66 m² FPK en KIB (totale nieuwbouw)4) 102 m² FPA, KIB (partiële nieuwbouw) 73 m² RIBW 35 m² per deeltijdplaats APZ/RCG, Forensische psych., Verslavingszorg 26 m² Kinder- en jeugdpsychiatrie 32 m² polikliniek volwassenen en FPA (1.000 verrichtingen) 37,5 m² kinderen en jeugd (500 verrichtingen) 42 m² 1) Afhankelijk van de omvang van de instelling maximaal 63 m² 2) Structurerende deeltijdbehandeling met Bed Op Recept 3) Afhankelijk van de omvang van de instelling 67 tot 83 m² 4) Afhankelijk van de omvang van de instelling 97 tot 106 m² Overigens wordt erop gewezen dat bij (beperkte) capaciteitsuitbreiding rekening wordt gehouden met functies die in de bestaande huisvesting worden uitgeoefend, zodat niet het volledige aantal m²'s per plaats wordt toegekend. uitvoeringstoets

20 Bronnen 1. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Bouwkostennota CTG, Beleidsregel loon en materiële kosten voor RIBW'en (16 december 1999, III-500) en voor psychiatrische ziekenhuizen (9 mei 2000, III-539). 3. CTG, Beleidsregel investeringen in inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur voor RIBW'en (9 mei 2000, III-545) en Beleidsregel investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur voor psychiatrische ziekenhuizen (9 mei 2000, III-544). 4. CTG, Mutatie budgetmaximum. Brief van 29 februari 2000 met kenmerk TY/yb/GGZ/00/02c. 5. CTG, Jaarverslag uitvoeringstoets

21 Bijlage 3.1 Maximale exploitatiekosten bij uitbreiding Geestelijke gezondheidszorg (per plaats op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Uitbreiding Rente Afschrijvingen Capaciteitsgebonden Productiegebonden Totaal APZ/RCG - klinisch (gemiddelde zorg) klinisch (kortdurende zorg) klinisch (langdurende zorg) woonvoorziening (gemid.) sociowoning (langd. zorg) v/h OVDB 1) woon/werkvz. autisten deeltijd polikliniek (1.000) Zorg op maat pm pm Verslavingszorg - klinisch deeltijd polikliniek (1.000) Zorg op maat pm pm Kinder- en jeugdpsychiatrie - klinisch ZIZ-plaats BOPZ-plaats deeltijd polikliniek (500) Zorg op maat pm pm Forensische psychiatrie - klinisch FPK (<= 55) klinisch FPK (> 56) klinisch FPA deeltijdfpa polikliniek (1.000) KIB - klinisch RIBW - plaats Zorg op maat pm pm ) OVDB is omgelabeld tot "structurerende deeltijdbehandeling met Bed op recept". uitvoeringstoets

22 4. INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTENZORG (GHZ) In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de sector gehandicaptenzorg weergegeven. Ten opzichte van de Kengetallen 1999 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd. De kengetallen voor investeringskosten in de gehandicaptenzorg omvatten in tegenstelling tot 1999 niet meer de inventariskosten, zodat de wijze van samenstelling nu overeenkomt met die in de geestelijke gezondheidszorg. Deze verandering in berekeningswijze leidt voor de meeste investeringskostenkengetallen tot een daling ten opzichte van 1999 ondanks de volgens de Bouwkostennota 2000 verhoogde bovengrenzen voor grondaankoop en overige investeringen. De beleidsregel loonkosten van de zwakzinnigeninrichtingen en debieleninternaten van het CTG is uitgebreid met een toeslag voor plaatsen in zogenaamde multifunctionele centra voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen met psychiatrische stoornissen (MFC). Daarnaast heeft het CTG als vervolg op de Beleidsregel kleinschaligheid de Beleidsregel deconcentratie vastgesteld betreffende alle plaatsen van de hoofdlocatie welke in 1996 of later zijn vervangen door kleinschalige bouw buiten de hoofdlocatie. Per gedeconcentreerde plaats geldt een toeslag op de loonkosten van ƒ 2.500,--. Betreffende Zorg op maat heeft het CTG besloten de voor 1999 geldende beleidsregel in 2000 te continueren. Dit betekent dat intramurale instellingen voor verstandelijk gehandicapten uit de in het genormeerde budget opgenomen loon- en materiële kosten minimaal 7% dienen af te zonderen voor Zorg op maat, waarbij een groter aandeel eveneens mogelijk is. Hierover dienen in het plaatselijk overleg afspraken gemaakt te worden. Evenals in de geestelijke gezondheidszorg wordt hierdoor de hoogte van het genormeerde budget niet beïnvloed. Indien dit laatste ontoereikend is zal capaciteitsuitbreiding moeten plaatsvinden. Een onderschrijding van het 7%-aandeel als uitkomst van het plaatselijk overleg is onder bepaalde voorwaarden mogelijk maar wordt in haar geheel in het lopende jaar uit de aanvaardbare kosten verwijderd. Het bedrag van onderschrijding dient op een bestemmingsreserve geboekt en in het volgende jaar aanvullend voor Zorg op maat ingezet te worden. uitvoeringstoets

23 Tabel 4.1 Maximale investerings- en exploitatiekosten Gehandicaptenzorg (per plaats op jaarbasis; bedragen * ƒ1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Verstand. Gehandicapten Instelling (of dependance) Woonvoorziening Sociowoning Uitbreiding Investering Kapitaallasten Overige Exploitatiekosten Totale Exploitatiekosten toeslagen: - observatie - blinden/doven - SGLVG-behandel - SGLVG-verblijf - MFC Licht verst. Gehandicapten Instelling Woonvoorziening Fasehuis/sociowoning toeslagen: - gedragsgestoorden - achtervang - achtervang besloten opvang - MFC Auditief gehandicapten Instelling (excl. dag-/amb.) Woonvoorziening Visueel gehandicapten Instelling (excl. dag-/amb.) Sociowoning uitvoeringstoets

24 Tabel 4.2 Maximale investerings- en exploitatiekosten Gehandicaptenzorg (per plaats op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Vervanging Renovatie 50% Investering Kapitaallasten Investering Kapitaallasten Verstand. Gehandicapten Instelling (of dependance) Woonvoorziening Sociowoning Licht verst. Gehandicapten Instelling Woonvoorziening Fasehuis/sociowoning Auditief gehandicapten Instelling Woonvoorziening Visueel gehandicapten Instelling Sociowoning Toelichting op de tabellen Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: - capaciteitsgebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het capaciteitsgebonden genormeerd budget per plaats, verhoogd met de niet-genormeerde materiële kosten (energie, ozb en heffingen); - productiegebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het gedeelte van het genormeerde budget dat is gebaseerd op de productie-afspraken over verpleegdagen; - kapitaallasten in het eerste jaar na realisatie: rente en afschrijving. Het rentepercentage is een theoretisch rentepercentage dat wordt gebruikt in het kader van de uniforme bouwplantoetsing. Voor de (lineair bepaalde) afschrijvingen wordt de CTG-afschrijvingsmethodiek (zie CTG-beleidsregel) gehanteerd. De capaciteits- en productiegebonden kosten zijn in tabel 4.1 samengevat onder de overige exploitatiekosten. Voor een nadere uitsplitsing van de totale exploitatiekosten bij uitbreiding wordt verwezen naar bijlage 4.1. Investeringskosten Bij uitbreidingsnieuwbouw en vervangende nieuwbouw zijn de investeringskosten per plaats gelijk aan de investeringskosten uit de CBZ-Bouwkostennota 2000 verhoogd met grond- en startkosten. Bij uitbreidingsnieuwbouw zal tevens in inventaris worden geïnvesteerd. Deze inventariskosten zijn echter niet, zoals in de Kengetallen 1999, in de investeringskosten per plaats opgenomen, omdat de kosten van inventaris normatief zijn bepaald en in het budget zijn opgenomen. De kapitaallasten die met de investering in inventaris samenhangen, zijn wel in de exploitatiekosten (onderdeel kapitaallasten) verwerkt, evenals in de Kengetallen uitvoeringstoets

25 Bij vervangende nieuwbouw blijven de wijziging in de kapitaallasten van inventaris buiten beschouwing, omdat de capaciteit ongewijzigd blijft. Aangenomen wordt dat een gedeelte van de aanwezige inventaris verhuisbaar is en dat in combinatie met uitgestelde vervangingsinvesteringen en toekomstige vrijval van de CTG-investeringsruimte (zie CTG-beleidsregel) voldoende middelen aanwezig zijn om de vervangende huisvesting in te richten. Indien sprake is van vervangende nieuwbouw op de huidige locatie is geen sprake van grondkosten. Voor de investeringskosten van renovatieprojecten wordt maximaal 50% van de kosten voor nieuwbouw exclusief grond-, start- en inventariskosten als uitgangspunt gehanteerd. 7 Overigens wordt bij de kosten woonvoorziening - conform de methodiek in niet aangenomen dat bij bouw de grond reeds in bezit is en de startkosten gedragen worden vanuit de huidige organisatie. Specificatie exploitatiekosten a. Kapitaallasten Het gehanteerde interestpercentage is 6,5% evenals in Dit percentage wordt gehanteerd bij de bouwplanbeoordeling en de afboeking van het planning- en bouwkader. Bij individuele situaties kan het rentepercentage hiervan afwijken. De afschrijvingskosten zijn afhankelijk van de verhouding tussen de investeringskosten (sec 8 ), de grondstart- en inventariskosten. Voor deze categorieën bestaan verschillende afschrijvings-percentages. De afschrijvingen over de investeringen (sec) zijn gebaseerd op de opbouw van de achterliggende kostencomponenten, zoals bouwkundige voorzieningen en installaties, en verschillen per voorziening. Grondkosten worden niet afgeschreven, startkosten in 40 jaar en inventariskosten in 10 of 5 (automatisering) jaar. In de navolgende staat zijn in de kolom uitbreidingsnieuwbouw de gemiddelde afschrijvingen op de investering inclusief start- en inventariskosten weergegeven als percentage van het investeringsbedrag (inclusief start- en grondkosten en exclusief inventaris, zoals dit is weergegeven in de betreffende kolom in tabel 4.1 of in tabel 4.2 bij vervanging). In de kolom vervangende nieuwbouw zijn de afschrijvingen op investeringen inclusief startkosten weergegeven als percentage van de investeringen inclusief start- en grondkosten. Uitbreidingsnieuwbouw Vervangende nieuwbouw Renovatie Volledige instellingsplaats 3,37% 2,59% 5% Woonvoorziening 3,52% 2,30% 5% Sociowoning 5,33% 2,74% 5% 7) Vanzelfsprekend bestaat er een relatie tussen het niveau van renovatie, de ouderdom en de nog te verwachten levensduur van het gebouw. Voor renovatieprojecten is van belang dat een niveau van 65% van de kosten voor nieuwbouw niet wordt overschreden. Bij situaties waar dat kostenniveau dreigt te worden overschreden, dient vervangende nieuwbouw te worden overwogen. 8) d.w.z. investeringskosten voor de rubrieken 1,2,4,5 en 6 van de goedkeuringsformulieren IIA en IIB, conform de Elementenmethode 1991" van de Stichting Bouwkwaliteit. Zie Bouwkostennota 2000, hoofdstuk 4, inleiding. uitvoeringstoets

26 b. Overige exploitatiekosten De overige exploitatiekosten bestaan uit capaciteits- en productiegebonden kosten. Bij het berekenen van deze kosten is uitgegaan van een instelling voor verstandelijk gehandicapten met 200 plaatsen, voor licht verstandelijk gehandicapten met 60 plaatsen, voor auditief gehandicapten met 150 plaatsen en voor visueel gehandicapten met 100 plaatsen. De capaciteitsgebonden kosten bestaan uit het genormeerd bedrag per plaats en de niet-genormeerde materiële kosten (energie, ozb en heffingen). Voor het genormeerd bedrag per plaats wordt verwezen naar de CTG-beleidsregels. Energiekosten (per verpleegdag): ƒ 5,06 Verstandelijk gehandicapten (gebaseerd op NZi, Financiële ƒ 4,21 Licht verstandelijk gehandicapten Statistieken 1998, geïndexeerd ƒ 4,41 Auditief gehandicapten met de CTG-prijsindex voor materiële kosten) ƒ 21,86 Visueel gehandicapten OZB ƒ 10,-- per ƒ 3.000,-- stichtingskosten Voor de berekening van de productiegebonden kosten wordt verwezen naar de CTG-beleidsregels over de loon- en materiële kosten. Bij de berekening zijn de volgende aannames gehanteerd: - Bezetting: 100 % Verstandelijk en licht verstand. gehandicapten 72 % Auditief gehandicapten 47 % Visueel gehandicapten De bezettingspercentages zijn afgeleid uit de tabellen voor samenstelling bewonersverdeling in bijlage V.5, pp , jaarverslag CTG 1999, door de aantallen voor bezette plaatsen te delen door die van toegelaten capaciteit. Ten opzichte van 1998 is met name bij de instellingen voor auditief gehandicapten en in mindere mate bij de instellingen voor visueel gehandicapten een daling van de bezetting opgetreden. - De weging van de zorgzwaarte (per categorie van leeftijd en groepsgrootte) is afgeleid uit de tabellen voor samenstelling bewonersverdeling in bijlage V.5, pp , jaarverslag CTG Bij instellingen voor auditief gehandicapten en instellingen voor visueel gehandicapten is de vergoeding voor dag- en ambulante behandeling buiten beschouwing gebleven. Specificatie investeringskosten Onderstaande specificaties zijn gehanteerd om de investeringskosten te berekenen. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om de investeringskosten voor specifieke projecten te bepalen. Investeringskosten (per m 2 ) (exclusief grond-, start- en inventariskosten, volgens Bouwkostennota 2000) Instelling ƒ 3.383,-- Woonvoorziening ƒ 3.085,-- Sociowoning ƒ 2.043,-- uitvoeringstoets

27 Grondkosten (per plaats) bij 63 m²/plaats ƒ ,-- bij 40 m²/plaats ƒ ,-- bij 36 m²/plaats ƒ ,-- Startkosten (per plaats): (als percentage van de investeringskosten exclusief grond- start- en inventariskosten) Instelling / woonvoorz. Maximaal 4% Sociowoning Maximaal 1% De investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende bruto vloeroppervlakte per plaats op basis van de vastgestelde bouwmaatstaven: Instelling 63 m² Woonvoorziening 40 m² Sociowoning 36 m² Ter berekening van de kapitaallasten zijn in de kengetallen de onderstaande inventariskosten gehanteerd. Deze zijn door het CTG genormeerd, tenzij dit anders is aangegeven. per orgaan Per plaats Medische en overige inventaris (afschrijving in 10 jaar) ƒ ƒ AZI ƒ ƒ Debieleninternaat < 100 plaatsen ƒ ƒ Debieleninternaat > 100 plaatsen ƒ * ƒ * Instellingen voor auditief en voor visueel gehandicapten Automatiseringsapparatuur (afschrijving in 5 jaar) ƒ ƒ ƒ AZI en Debieleninternaat Instelling auditief gehandicapten Instelling visueel gehandicapten Bronnen * niet door het CTG genormeerd. Deze bedragen zijn geschat. 1. CBZ, Bouwkostennota CTG, Beleidsregels per CTG, Jaarverslag NZi, Financiële statistiek 1998 Instellingen voor verstandelijk gehandicapten 5. NZi, Financiële statistiek 1998 Instellingen voor zintuiglijk gehandicapten uitvoeringstoets

28 Bijlage 4.1 Maximale exploitatiekosten bij uitbreiding Gehandicaptenzorg (per plaats op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Uitbreiding Rente Afschrijvingen Capaciteitsgebonden Productiegebonden Totaal Verstand. Gehandicapten Instelling (of dependance) Woonvoorziening Sociowoning toeslagen: - observatie blinden/doven SGLVG-behandel SGLVG-verblijf MFC Licht verst. Gehandicapten Instelling Woonvoorziening Fasehuis/sociowoning toeslagen: - gedragsgestoorden achtervang achtervang besloten opvang MFC Auditief gehandicapten Instelling (excl. dag- / ambul.) Woonvoorziening Visueel gehandicapten Instelling (excl. dag- / ambul.) Sociowoning Noot: 1) afrondingen in tabel uitvoeringstoets

29 5. ALGEMENE ZIEKENHUIZEN (ZH) In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de sector algemene ziekenhuizen weergegeven. Ten opzichte van de Kengetallen 1999 zijn geen inhoudelijke veranderingen doorgevoerd. Voor de sectoroverschrijdende wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1. Conform de Kengetallen 1999 is geen aandacht besteed aan bijzondere medische voorzieningen, psychiatrische deeltijdbehandelingen en andere bijzondere voorzieningen. Tabel 5.1 Maximale investerings- en exploitatiekosten Algemene ziekenhuizen (per bed of functieeenheid op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Uitbreiding/inkrimping Investering Kapitaallasten Overige exploitatiekosten Totale exploitatiekosten Uitbreiding Bed met functie-uitbreiding Bed zonder functie-uitbreiding Functie-eenheid: - interne specialismen heelkundige specialismen zenuw en zielsziekten overige specialismen Inkrimping Bed Functie-eenheid: - interne specialismen heelkundige specialismen zenuw en zielsziekten overige specialismen Tabel 5.2 Maximale investerings- en exploitatiekosten Algemene ziekenhuizen (per bed of functieeenheid op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Vervanging Renovatie 50% Investering Kapitaallasten Investering Kapitaallasten Bed Functie-eenheid: - interne specialismen heelkundige specialismen zenuw en zielsziekten overige specialismen uitvoeringstoets

30 Toelichting op de tabel Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: - capaciteitsgebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het capaciteitsgebonden genormeerde budget per bed of gewogen specialisten-eenheid, verhoogd met de locatiegebonden kosten (onderhoudskosten, verzekeringen, heffingen, belastingen en energiekosten). Wiegen worden overigens beschouwd als bedden; - productiegebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het gedeelte van het genormeerde budget dat is gebaseerd op de productie-afspraken over verpleegdagen, gewogen opnames, dagverpleging en eerste polikliniekbezoeken. De berekeningen zijn gebaseerd op de realisaties over Productie wordt aan functie-eenheden gekoppeld, tenzij sprake is van uitbreiding van bedden zonder dat het aantal functie-eenheden wordt uitgebreid. - kapitaallasten in het eerste jaar na realisatie: rente en afschrijvingskosten. Het rentepercentage is een theoretisch rentepercentage dat wordt gebruikt in het kader van de uniforme bouwplantoetsing. Voor de (lineair bepaalde) afschrijvingen wordt de CTG-afschrijvingsmethodiek (zie CTG-beleidsregel) gehanteerd. Bij beddenreductie ondergaat de productie geen wijziging, omdat ervan uit wordt gegaan dat het lege bedden betreft. De capaciteits- en productiegebonden kosten zijn in tabel 5.1 samengevat onder de overige exploitatiekosten. Voor een nadere uitsplitsing van de exploitatiekosten in rente en afschrijvingen enerzijds en capaciteits- en productiegebonden kosten anderzijds wordt verwezen naar bijlage 5.1. Investeringskosten Bij uitbreidingsnieuwbouw zijn de investeringskosten per plaats gelijk aan de investeringskosten uit de CBZ-Bouwkostennota 2000 verhoogd met grond-, inventaris- en startkosten. De investeringskosten bij vervangende nieuwbouw zijn gelijk aan de investeringskosten bij uitbreiding verminderd met de kosten voor inventaris. Bij renovatie zijn de investeringskosten gelijk aan 50% van de kosten van vervangende nieuwbouw (exclusief grondkosten) 9) Bij vervangende nieuwbouw zonder capaciteitswijziging blijven inventariskosten buiten beschouwing. Aangenomen wordt dat een gedeelte van de aanwezige inventaris verhuisbaar is en dat in combinatie met uitgestelde vervangingsinvesteringen en toekomstige vrijval van de CTG-investeringsruimte (zie CTG-beleidsregel) voldoende middelen aanwezig zijn om de vervangende huisvesting in te richten. Per functie-eenheid zijn geen investeringskosten geraamd, omdat niet bekend is of sprake is van uitbreiding van polikliniekunits. Voor dagverplegingsplaatsen geldt dat de investeringskosten maximaal 50% van de investeringskosten voor een bed mogen bedragen. 9) Vanzelfsprekend bestaat er een relatie tussen het niveau van renovatie, de ouderdom en de nog te verwachten levensduur van het gebouw. Voor renovatieprojecten is van belang dat een niveau van 65% van de kosten voor nieuwbouw niet wordt overschreden. Bij situaties waar dat kostenniveau dreigt te worden overschreden dient vervangende nieuwbouw te worden overwogen. uitvoeringstoets

31 Specificatie exploitatiekosten a. Kapitaallasten Het gehanteerde interestpercentage is 6,5%. Dit percentage wordt gehanteerd bij de bouwplanbeoordeling en de afboeking van het planning- en bouwkader. Bij individuele situaties kan het rentepercentage hiervan afwijken. Het afschrijvingspercentage is afhankelijk van de verhouding tussen de investeringskosten (sec), grond-, start- en inventariskosten. De afschrijvingen over de investeringskosten (sec) zijn gebaseerd op de onderliggende componenten (zoals bouwkundige voorzieningen), die in verschillende perioden worden afgeschreven. Grondkosten worden niet afgeschreven. Startkosten worden in 40 jaar afgeschreven en inventariskosten in 10 jaar. In het onderstaande staatje zijn de afschrijvingspercentages over het totale investeringsbedrag weergegeven. Bij uitbreidings- en vervangende nieuwbouw dus inclusief grondkosten en bij uitbreiding inclusief inventaris. afschrijvingspercentages uitbreidingsnieuwbouw 4,4% vervangende nieuwbouw 3,0% renovaties 5,0% b. Overige exploitatiekosten De overige exploitatiekosten bestaan uit capaciteits- en productiegebonden kosten. De capaciteitsgebonden kosten per bed kennen de volgende opbouw: - het genormeerde bedrag per bed op basis van de FB-parameterwaarde (ƒ ,--). - de locatiegebonden kosten per bed: het berekende bedrag van de Kengetallen 1999 verhoogd met de prijsaanpassing van de materiële kosten (ƒ ,--). Normaliter werden deze kosten afgeleid uit de Financiële statistiek (NZi) voor algemene ziekenhuizen. Deze wordt echter niet meer uitgebracht. De capaciteitsgebonden kosten per functie-eenheid zijn bepaald aan de hand van het aantal gewogen specialisteneenheden zoals vermeld in de publicatie "De intramurale gezondheidszorg in cijfers" van het NZi, en het beleidsregelbedrag per eenheid (ƒ ,--). De productiegebonden kosten per bed zijn op "0" gesteld voor zover sprake is van functie-uitbreiding. De productiegebonden kosten zijn, zoals eerder vermeld, gekoppeld aan de productie per specialisteneenheid. Indien geen sprake is van functie-uitbreiding zijn de kosten berekend door het aantal opnamen en verpleegdagen te vermenigvuldigen met de relevante beleidsregelbedragen. Hierbij is uitgegaan van het "gemiddelde" ziekenhuis met 53 gewogen specialisteneenheden, 90% bezetting en een gemiddelde opnameduur van 9,0 dagen. Bij de berekening van de productiegebonden kosten per specialisteneenheid is het aantal verpleegdagen, gewogen opnames, dagverpleging en eerste polikliniekbezoeken (gewogen) per specialist (gewogen) vermenigvuldigd met de betreffende beleidsregelbedragen. Tevens is rekening gehouden met het effect van de uitbreiding met een specialisteneenheid op de beleidsregelbedragen per verpleegdag etc. Deze bedragen zijn immers afhankelijk van het aantal specialisten. uitvoeringstoets

32 Specificatie investeringskosten Onderstaande specificaties zijn gehanteerd om de investeringskosten te berekenen: Bruto vloeroppervlakte (per bed) 95 m² Investeringskosten (per m 2, prijspeil 1 januari 2000) ƒ 4.574,-- Grondkosten (per bed) ƒ ,-- Startkosten (per bed) ƒ ,-- Inventariskosten (per bed) ƒ ,-- De bruto vloeroppervlakte en de grondkosten per bed en de investeringskosten per m² zijn conform de Bouwkostennota De investeringskosten per m² zijn exclusief grond-, start- en inventariskosten. Bij een beddenpromillage dat lager ligt dan 2,8 kan van hetzelfde investeringsbedrag worden uitgegaan, aangezien een vermindering van het beddenaantal geen verminderde ruimtebehoefte voor de instelling impliceert. De startkosten bedragen maximaal 4% van de investeringskosten exclusief grond-, start- en inventariskosten (zie hoofdstuk 1). De inventariskosten zijn berekend door de inventariskosten per bed te sommeren met de inventariskosten per specialist waarbij laatstgenoemde is verdeeld over het aantal bedden. Bij de berekeningen is uitgegaan van de CTG-beleidsregelbedragen die behoren bij een "gemiddeld" ziekenhuis met 53 gewogen specialisteneenheden. Opgemerkt wordt dat functie-uitbreidingen welke niet gepaard gaan met bouw eveneens leiden tot verruiming van de investeringsmogelijkheden ten behoeve van medische en overige inventarissen. Bronnen 1. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Bouwkostennota CTG, Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2000 (16 december 1999, I-406). 3. CTG, Prijsmutatie materiële kosten (12 mei 2000). 4. CTG, Beleidsregel investeringen 2000 (19 april 2000, I-424). 5. NZi, De intramurale gezondheidszorg in cijfers per 1 januari 1999 (concept). 6. VWS, Zorgnota uitvoeringstoets

33 Bijlage 5.1 Maximale exploitatiekosten bij uitbreiding Algemene ziekenhuizen (per bed of functieeenheid op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Uitbreiding Rente Afschrijvingen Capaciteitsgebonden Productiegebonden Totaal Bed met functie-uitbreiding Bed zonder functie-uitbreiding Functie-eenheid: - interne specialismen heelkundige specialismen zenuw en zielsziekten overige specialismen uitvoeringstoets

34 6. REVALIDATIECENTRA In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de sector revalidatiecentra weergegeven. Ten opzichte van de Kengetallen 1999 zijn geen inhoudelijke veranderingen doorgevoerd. Tabel 6.1 Maximale investerings- en exploitatiekosten revalidatiecentra (per calculatorisch bed of poliklinische behandeleenheid op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Uitbreiding Investering Kapitaallasten Overige exploitatiekosten Totale exploitatiekosten Calculatorisch (klinisch) bed Calculatorische poliklinische behandeleenheid Tabel 6.2 Maximale investerings- en exploitatiekosten revalidatiecentra (per calculatorisch bed of poliklinische behandeleenheid op jaarbasis; bedragen * / 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Vervanging Renovatie 50% Investering Kapitaallasten Investering Kapitaallasten Calculatorisch (klinisch) bed Calculatorische poliklinische behandeleenheid Toelichting op de tabellen Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: - capaciteitsgebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het capaciteitsgebonden genormeerde budget per calculatorisch bed of poliklinische behandeleenheid. - productiegebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het gedeelte van het genormeerde budget dat is gebaseerd op de productie-afspraken over het aantal verpleegdagen en het aantal revalidatiebehandeluren (poliklinisch). - kapitaallasten in het eerste jaar na realisatie: rente en afschrijvingskosten. Het rentepercentage is een theoretisch rentepercentage dat wordt gebruikt in het kader van de uniforme bouwplantoetsing. Voor de (lineair bepaalde) afschrijvingen wordt de CTG-afschrijvingsmethodiek (zie CTG-beleidsregel) gehanteerd. uitvoeringstoets

35 De capaciteits- en productiegebonden kosten zijn in tabel 6.1 samengevat onder de overige exploitatiekosten. Voor een nadere uitsplitsing van de exploitatiekosten in rente en afschrijvingen enerzijds en capaciteits- en productiegebonden kosten anderzijds, wordt verwezen naar bijlage 6.1. Investeringskosten Bij uitbreidingsnieuwbouw zijn de investeringskosten per plaats gelijk aan de investeringskosten uit de CBZ-Bouwkostennota 2000 verhoogd met grond-, inventaris- en startkosten. De investeringskosten bij vervangende nieuwbouw zijn gelijk aan de investeringskosten bij uitbreiding verminderd met de kosten voor inventaris. Bij renovatie zijn de investeringskosten gelijk aan 50% van de kosten van vervangende nieuwbouw (exclusief grondkosten) 10. Voor poliklinische plaatsen zijn geen grondkosten gerekend. Bij vervangende nieuwbouw zonder capaciteitswijziging blijven inventariskosten buiten beschouwing. Aangenomen wordt dat een gedeelte van de aanwezige inventaris verhuisbaar is en dat in combinatie met uitgestelde vervangingsinvesteringen en toekomstige vrijval van de CTG-investeringsruimte (zie CTG-beleidsregel) voldoende middelen aanwezig zijn om de vervangende huisvesting in te richten. Specificatie exploitatiekosten a. Kapitaallasten Het gehanteerde interestpercentage is 6,5%. Dit percentage wordt gehanteerd bij de bouwplanbeoordeling en de afboeking van het planning- en bouwkader. Bij individuele situaties kan het rentepercentage hiervan afwijken. Het afschrijvingspercentage is afhankelijk van de verhouding tussen de investeringskosten (sec), grond-, start- en inventariskosten. De afschrijvingen over de investeringskosten (sec) zijn gebaseerd op de onderliggende componenten (zoals bouwkundige voorzieningen), die in verschillende perioden worden afgeschreven. Grondkosten worden niet afgeschreven. Startkosten worden in 40 jaar afgeschreven en inventariskosten in 10 jaar. In het onderstaande staatje zijn de afschrijvingspercentages over het totale investeringsbedrag weergegeven. Bij uitbreidings- en vervangende nieuwbouw per bed dus inclusief grondkosten en bij uitbreiding inclusief inventaris. afschrijvingspercentages uitbreidingsnieuwbouw bed 3,4% uitbreidingsnieuwbouw poliklinisch 5,0% vervangende nieuwbouw bed 3,0% vervangende nieuwbouw poliklinisch 3,2% renovaties 5,0% 10) Vanzelfsprekend bestaat er een relatie tussen het niveau van renovatie, de ouderdom en de nog te verwachten levensduur van het gebouw. Voor renovatieprojecten is van belang dat een niveau van 65% van de kosten voor nieuwbouw niet wordt overschreden. Bij situaties waar dat kostenniveau dreigt te worden overschreden dient vervangende nieuwbouw te worden overwogen. uitvoeringstoets

36 b. Overige exploitatiekosten De overige exploitatiekosten bestaan uit capaciteits- en productiegebonden kosten. De capaciteitsgebonden kosten per calculatorisch bed en poliklinische behandeleenheid zijn gelijk aan het beleidsregelbedrag. De productiegebonden kosten per bed zijn berekend door het beleidsregelbedrag per verpleegdag te vermenigvuldigen met het aantal verpleegdagen (bij 90% bezetting). De productiegebonden kosten per calculatorische poliklinische behandeleenheid zijn berekend door het aantal revalidatiebehandeluren (1.280) te vermenigvuldigen met het relevante beleidsregelbedrag. Specificatie investeringskosten Onderstaande specificaties zijn gehanteerd om de investeringskosten te berekenen: Bruto vloeroppervlakte per calculatorisch bed 120 m² Bruto vloeroppervlakte per calculatorische poliklinische behandeleenheid 80 m² Investeringskosten (per m², prijspeil 1 januari 2000) ƒ 3.932,-- Grondkosten per calculatorisch bed ƒ ,-- Grondkosten per calculatorische poliklinische behandeleenheid ƒ 0,-- Startkosten per calculatorisch bed ƒ ,-- Startkosten per calculatorische poliklinische behandeleenheid ƒ ,-- Inventariskosten per calculatorisch bed ƒ ,-- Inventariskosten per calculatorische poliklinische behandeleenheid ƒ ,-- Het investeringsbedrag is berekend door uit te gaan van de bouwkosten en de bijkomende kosten en directiekosten etc. hiervan af te leiden. De startkosten bedragen maximaal 4% van de investeringskosten exclusief grond-, start- en inventariskosten. De inventariskosten zijn gelijk aan de beleidsregelbedragen vermenigvuldigd met de factor 10, omdat ervan uit wordt gegaan dat de inventaris nieuw moet worden aangeschaft. Bronnen 1. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Bouwkostennota 2000 en praktijkgegevens bouwplanadvisering. 2. CTG, Beleidsregel budgettering revalidatiecentra 2000 (16 december 2000, I-407). 3. CTG, Beleidsregel investeringen 2000 (19 april 2000, I-424). uitvoeringstoets

37 Bijlage 6.1 Maximale exploitatiekosten bij uitbreiding revalidatiecentra (per calculatorisch bed of poliklinische behandeleenheid op jaarbasis; bedragen * ƒ 1.000,--; prijspeil 1 januari 2000) Uitbreiding Rente Afschrijvingen Capaciteitsgebonden Productiegebonden Totaal Calculatorisch (klinisch) bed Calculatorische poliklinische behandeleenheid uitvoeringstoets