Stichting Landelijk Fietsplatform, Amersfoort, juni 2019

Transcriptie

1 1/30

2 2 Stichting Landelijk Fietsplatform, Amersfoort, juni 2019 Postbus 846, 3800 AV Amersfoort Tel.: internet:

3 3 Inhoud Bestuursverslag 2018 Blz. 4 Doelstelling en kerkernactiviteiten Fietsplatform 4 De middelen; begroting Activiteitenoverzicht Organisatie 10 Begroting Jaarrekening 2018 Blz. 12 Balans Staat van baten en lasten Toelichting 14 Overige gegevens Blz. 23 Controleverklaring accountant 24 Bijlagen Blz. 28 Mutatieoverzicht projecten 29

4 4 Bestuursverslag 2018 Doelstelling en kernactiviteiten Fietsplatform De Stichting Landelijk Fietsplatform fungeert als landelijk coördinatiepunt en netwerkorganisatie voor het recreatieve fietsen in Nederland. In de stichting zijn sleutelorganisaties die met dit onderwerp te maken hebben vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU. Deze organisaties hebben een zetel in het stichtingsbestuur. Het Fietsplatform onderhoudt hiernaast contact met tal van andere organisaties die direct of indirect met fietsrecreatie/-toerisme in ons land te maken hebben, van vertegenwoordigers van het toeristisch bedrijfsleven tot en met terreinbeheerders en van kennis- en onderzoeksinstellingen tot en met organisaties in de sfeer van de gezondheidsbevordering het werkterrein is zeer ruim. Intensief wordt samengewerkt met provinciale/ regionale routebureaus en met toeristische promotieorganisaties. Doel Fietsplatform Doelstelling van het Fietsplatform is om samen met de aangesloten organisaties de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen in Nederland te bevorderen en het gebruik van deze fietsmogelijkheden te stimuleren (herziene statuten; nov. 2007). Kernactiviteiten Fietsplatform Om dit doel te bereiken richt het Fietsplatform zich op de volgende thema s: A. Topkwaliteit landsdekkende fietsroutestructuur 1. Versterken en borgen kwaliteit landsdekkend netwerk van LF- en knooppuntroutes (recreatieve fietsroutestructuur, basis op orde; continuïteit en uniforme basiskwaliteit), 2. Nationale LF icoonroutes: transitie LF-net (topaanbod lange-afstandsroutes); B. Goede ontsluiting van het routeaanbod: versterken promotie, nationaal en internationaal; C. Goede landelijke monitoring van het gebruik en van trends/ontwikkelingen: versterken kennis D. Sterke organisatie actieve buitenrecreatie: effectieve samenwerking tussen de vele stakeholders. Deze indeling komt terug in het activiteitenprogramma en de begroting en in de verantwoording daarvan via dit jaarverslag. Activiteiten en financiering Het Fietsplatform onderscheidt vier soorten activiteiten: 1. Basisactiviteiten (kerntaken); dit zijn activiteiten die hoofdzakelijk worden gefinancierd door de provincies (gezamenlijke uitvraag) en het Rijk; 2. Maatwerkactiviteiten (optionele/ provincie-specifieke activiteiten); 3. Routeprojecten (LF icoonroutes; financiering door betreffende provincies en Rijk); 4. Overige projecten/activiteiten Het Fietsplatform is een publiek-privaat gefinancierde organisatie. Naast subsidies en bijdragen van overheden genereert het eigen inkomsten, waaronder partnerbijdragen van aangesloten organisaties en bijdragen van ondernemers en donateurs.

5 5 p r o j e c t / a c t i v i t e i t k o s t e n b a t e n per- bijdragen provincies Bijdragen Rijk eigen/ mutatie resultaat bestem- bestemsoneel overige bestem- na her- mings- mings- (uur) (fte) coördina- coördina- externe generiek specifiek/ LF-icoon basis- LF-icoon inciden- inkom- jaar- mings- bestem- reserve reserve netto tiekosten tiekosten kosten totaal (basis) optioneel projecten projecten projecten tele proj. sten totaal resultaat reserve ming 1-1-' '18 Vrije reserve Continuiteitsreserve Thema 1: Versterken en borgen kwaliteit landelijke fietsroutestructuur , Algemene bestemmingsreserve: LF-beheer 480 0, Landelijke routedatabank a. Technisch beheer en ontsluiting routedata (i.s.m. Wandelnet) 215 0, b. Beheer fietsroutedata, incl. stimulering verbreding 200 0, Eén landelijk meldsysteem a. Technisch beheer en ontwikkeling (i.s.m. Wandelnet) 100 0, b. Beheer meldingen fietsroutes, analyse en benchmarking 140 0, Landelijke kwaliteitsmonitor (optioneel; minimaal 8 provincies; x 2 jr) 100 0, Onderhoudsopdrachten 65 0, Verrijking fietsroutedata 150 0, Thema 2: Realiseren topaanbod nationale LF-icoonroutes , Algemene bestemmingsreserve: Transitie LF-netwerk > LF-icoonroutes (maatwerkprojecten) a. 2018: Maasroute (485 km) Routeontwikkeling & bewegwijzering; incl. regie & governance 364 0, Ontwikkeling/ koppeling service- en informatieproducten 499 0, Projectcommunicatie en -presentatie 116 0, b. 2018: Zuiderzeeroute (425 km) Routeontwikkeling & bewegwijzering; incl. regie & governance 569 0, Ontwikkeling/ koppeling service- en informatieproducten 493 0, Projectcommunicatie en -presentatie 102 0, c. 2019: Kustroute (600 km) - Routeontwikkeling & bewegwijzering; incl. regie & governance 300 0, PM Ontwikkeling/ koppeling service- en informatieproducten 0 0, PM Projectcommunicatie en -presentatie 0 0, PM Thema 3: Versterken (inter)nationale promotie Nederland Fietsland , Algemene bestemmingsreserve: Ontsluiting landelijke fietsroutestructuur / beheer portal , Beheer portals (EuroVelo-)routes (NL deel); EV-contact 100 0, Additionele productontwikkeling en promotie (in eigen beheer) 960 0, Routecoöperaties (promotie nationale LF-icoonroutes) 50 0, Nationale promocoalitie & internationale promocampagne (i.s.m. NBTC) 190 0, Thema 4: Versterken kennis(infra)structuur fietsrouterecreatie 770 0, Algemene bestemmingsreserve: Internationale samenwerking; internationaal aanspreekpunt 190 0, Provinciale onderzoeksrapportages (optioneel; minimaal 8 provincies) 75 0, Nationaal onderzoeksprogramma 75 0, Nationale kennisdeling; nationaal aanspreekpunt (kennispunt) 430 0, Thema 5: Versterken organisatie en samenwerking buitenrecreatie 75 0, Algemene bestemmingsreserve: Verkenning nieuwe governance structuur (aanpak SchweizMobil ) 75 0, Projectbureau 350 0, Algemene bestemmingsreserve: Limesroute 350 0, Organisatie (overhead; o.a. back office) , De middelen: begroting 2018

6 6 Activiteitenoverzicht 2018 De werkzaamheden in 2018 zijn conform het jaarwerkplan onderverdeeld in vijf thema s. Per thema worden hieronder de belangrijkste activiteiten uitgelicht. Thema A.1: Versterken en borgen kwaliteit recreatieve fietsroutestructuur Het samenhangende netwerk van LF- en knooppuntroutes vormt de basis onder het succes van het recreatieve fietsen in Nederland en is een visitekaartje van Nederland Fietsland. Een scala aan recreanten en toeristen wordt hiermee bediend; van meerdaagse vakantiefietsers tot en met dagtochtenfietsers en stedentrippers. Zowel aanbod als vraag zijn aan veranderingen onderhevig. Samen met de vele betrokkenen zetten we ons in voor een blijvend hoge kwaliteit van het landelijke netwerk, afgestemd op de behoeftes van de doelgroep. Ook zetten we in op goede aansluiting van de routes, zowel regionaal als internationaal en op goede borging. UITGELICHT: LF-beheer Bewaking uniformiteit en continuïteit km LF-routes Permanent zorgen we ervoor dat het onderhoud overal is belegd (59 contractpartners / 18 routebureaus). We werken toe naar 100% koppeling met onderhoud knooppuntbewegwijzering (2018: 79%; 2017: 78%). Vice versa was er intensief contact met routebureaus en onderhoudsinstanties. Vrijwilligers verzorgden in de zomer de jaarlijkse schouw van de LF-routes. Aansluiting LF-routes op buurlanden Afstemmingsoverleg was er met Euregio en Münsterland Tourismus over grensoverschrijdende samenwerking rondom de R1/Europaradweg. Met het Vlaamse Westtoer spraken we over de Kustroute. Er was frequent contact met onze Vlaamse zusterorganisatie Grote Routepaden. Over de internationale Maasfietsroute overlegden we intensief met de projectgroep. Start transitieproces LF-netwerk Een start is gemaakt met het uitwerken van het transitieproces de transformatie van het LF-netwerk naar een set van nationale LF icoonroutes. In juli en oktober vond provincieoverleg hierover plaats. Het uitwerken van het transitieproces gebeurt parallel aan de uitwerking van drie voorlopers (LF Maasroute, LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute). Vooruitlopend op de realisatie van deze eerste nationale iconen van Nederland Fietsland zijn een herkenbare familielijn (visuele identiteit) en nieuwe routeborden ontwikkeld. Landelijke routedatabank Inzet: één databank voor fietsen en wandelen gezamenlijk. Data beschikbaar stellen als open data. Hiervoor goede afspraken maken met routebureaus. Beheer landelijke routedata Routes zijn niet statisch, doorlopend zijn er aanpassingen. Gegevens van alle (40) fietsnetwerken (knooppuntroutes; km) en de LF-routes worden permanent bijgehouden: het verloop van de routes, knooppuntnummers en algemene gegevens. Bijvoorbeeld over de beheerders. In 2018 is 490 km gewijzigd vrij uitleverbare routedata ongewijzigd (2018: 79%, 2017: 79%). Van routedatabase naar routedatabank De bestaande routedatabase (GIS) is gekoppeld aan het online geo-portaal: de routedatabank. Dé plek om het actuele verloop van de routes te raadplegen en downloaden. Samen met Wandelnet werkten we aan een vernieuwingsslag, met de oplevering van een vernieuwde gezamenlijke routedatabank als resultaat: Deze routedatabank voor fietsen én wandelen is gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst op 2 oktober. Het portaal sorteert al voor op uitbreiding met andere gemarkeerde routes. Met Wielersportbond NTFU is overleg over opname van de MTB-routes. Verspreiding data; koppelingen We zetten als Fietsplatform in op optimaal gebruik van de routedata voor professionele doeleinden. De routedata heeft grote waarde voor belangenbehartigingsdoeleinden, maar ook voor een goed functionerend landelijk meldsysteem. Ca. 150 instanties, waaronder alle provincies, nemen data af voor beleidsdoeleinden. PDOK (publieke dienstverlening op de kaart) en Atlas Leefomgeving maken gebruik van de data. De routedata wordt - met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg - ook geleverd voor consumententoepassingen. Zo is in juni een succesvolle koppeling gelegd met de Fietsrouteplanner van de Fietsersbond.

7 7 Landelijk meldsysteem Inzet: één landelijk meldsysteem voor fietsen en wandelen dat communiceert met de regionale meldsystemen. Beheer bestaande meldingen Na de lancering in 2010 werd in maart de e melding via bordjeweg.nl opgelost. In 2018 zijn meldingen verwerkt. Achter de schermen monitoren we de resultaten op goede en tijdige afhandeling. Het oplossingspercentage van de meldingen lag in 2018 op 82%, met een gemiddelde oplossingstermijn van 4,3 weken. Doorontwikkeling meldsysteem; samenwerking met andere routevormen Fietsplatform en zusterorganisatie Wandelnet hebben elk een eigen meldsysteem. Het bestaande meldsysteem voor fietsen is specifiek voor het melden van problemen met de routemarkering. Wandelnet heeft met hun meldpuntwandelen.nl een bredere focus wat betreft soorten meldingen. Samen met een aantal netwerkpartners inventariseerden we de mogelijkheden om bordjeweg.nl, daterend uit 2010, te verbeteren. Insteek: front end en back end van de fiets en wandelsystemen koppelen. We hielden een werksessie met enkele routebureaus. In het najaar is de beoogde werking van het systeem bij hen breed getoetst. De verkenning is eind 2018 afgerond. Kwaliteitsmonitor Kwaliteitsmonitor 2019 (optionele activiteit provincies; minimaal 8 provincies nodig) Voorbereidingen zijn getroffen voor de nieuwe Kwaliteitsmonitor. Op Overijssel na hebben alle provincies hier hun belangstelling voor getoond. De basisopzet zal hetzelfde blijven (peiling conditie routenetwerken) maar een verdere verdiepingsslag zal worden onderzocht. Het onderwerp is tijdens de netwerkdag op 2 oktober in een workshop uitgelicht. Geplande oplevering van de nieuwe Kwaliteitsmonitor is juli Thema A(2): Realiseren topaanbod nationale LF-icoonroutes LF-routes zijn bekend als dé langeafstandsfietsroutes in Nederland, vooral bedoeld voor fietsvakanties. Nu er een landsdekkend netwerk van knooppuntroutes is, zijn er nieuwe mogelijkheden voor de LF-routes. De huidige netwerkopzet van de LF-routes is niet langer nodig. We zetten in op transitie van het bestaande netwerk van LF-routes naar een samenhangend top-aanbod van nationale LF-icoonroutes en presentatie van dit aanbod aan pers en publiek. UITGELICHT: LF-icoonroutes de voorlopers LF Maasroute basis: LF3 Maasroute (1993)/ LF12 Maas- en Vestingroute (2000) Na een tracéherziening met input routebureaus, gemeenten en vrijwilligers is het projectplan in overleg met financiële en inhoudelijke partners afgerond. Aanvragen zijn ingediend bij de vier betrokken provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. In september is gestart met de realisatie. Regio Zuid-Limburg heeft als eerste de nieuwe bordjes geplaatst. Volgens planning zal de uitvoering maart 2019 gereed zijn. De route maakt deel uit van de internationale Maasfietsroute. LF Zuiderzeeroute basis: LF21/LF22/LF23 (1996) We organiseerde een bijeenkomst met overheden, ondernemers, routebureaus en promotieorganisaties op 27 maart in Harderwijk i.s.m. Stichting Gastvrije Randmeren. Daarna start tracéherziening met input van routebureaus, gemeenten en vrijwilligers. Vervolgbijeenkomst met provincies en routebureaus op 3 juli. Hier concept projectplan besproken. In het najaar veel tijd moeten steken in afronding projectplan en afstemming met betrokken provincies. De geplande uitvoering en oplevering in mei 2019 noodgedwongen moeten uitstellen bij uitblijven akkoord. LF Kustroute basis: LF1 Noordzeeroute (1989)/ LF10 Waddenzeeroute (1994) Eerste voorbereidingen gestart en overlegsessies belegd. Planning: in voorjaar 2019 tracéherziening en projectplan afronden en aanvragen indienen. Uitvoering: najaar 2019, opening voorjaar 2020.

8 8 Thema B: Versterken promotie, nationaal en internationaal Voor de marketing- en promotieactiviteiten van Nederland als fietsland zijn de ogen primair gericht op specialistische organisaties als NBTC Holland Marketing en regionale marketingorganisaties. Het Fietsplatform ziet hierbij nog veel (onbenutte) kansen voor een samenhangende promotie van Nederland als Fietsland voor de buitenlandse markt. Wij kunnen hierbij, complementair aan de activiteiten van service providers en promotieorganisaties, het publiek overzicht bieden in het enorme aanbod. UITGELICHT: Ontsluiting landelijke fietsroutestructuur Beheer portal De portal nederlandfietsland.nl is de basis om het publiek op het spoor te zetten van het prachtige aanbod wat we als fietsland te bieden hebben. We houden deze permanent up to date, net als de afgeleide Engelse en Duitse versies; nieuws en actuele info over omleidingen of tijdelijke routewijzigingen wordt toegevoegd. De website had in ,3 miljoen bezoeken en 4,1 miljoen bekeken pagina s. De focus ligt specifiek op de vakantiefietser en de LF-routes. In het verlengde van de portal zijn zo n 80 oorkondes voor fietsers van de LF Ronde van Nederland gemaakt, nieuwsbrieven verzonden naar ruim abonnees en dagelijks consumentenvragen over fietsen in Nederland beantwoord. Doorontwikkeling portal; nieuwe routepagina s LF De LF-icoonroutes bieden (inkomende) vakantiefietsers meer service en gemak. Om hier invulling aan te geven wordt voor elke icoonroute een eigen themasite ontwikkeld. In 2018 is de site voor de LF Maasroute qua design en informatie-architectuur opgeleverd. Eind van het jaar zijn we gestart met de contentontwikkeling in samenwerking met de regio s. Geplande oplevering voorjaar Promotie/voorlichting LF-routes De overzichtsfolder Nederland Fietsland is verspreid, o.a. via Fietsvakantiewinkel en beurzen Engelstalige versie overzichtsfolder verspreid bij buitenlandse events via kleinschalige participatie op de Fiets en Wandelbeurs Utrecht hadden we content en bindingen met de doelgroep vakantiefietsers free publicity is gegenereerd o.a. via 5 persberichten. Additionele productontwikkeling en promotie Dit betreffen activiteiten in eigen beheer (eigen inkomsten), waaronder: Basiskaart LF-routes De Basiskaart LF-routes, de landelijke fietsvakantieatlas, is herzien en verschenen in een oplage stuks. Fietsers Welkom! Voor het kwaliteitslabel van fietsvriendelijke adressen Fietsers Welkom! verzorgden we de werving van nieuwe locaties en profileerden we deze locaties onder meer in de Basiskaart LF-routes en online op nederlandfietsland.nl. Thema C: Versterken kennis Het Fietsplatform zet in op versterking van de kennis over het recreatieve fietsen, over de vraag en het aanbod. Voorzien wordt een gezamenlijk onderzoeksprogramma (recreatief) fietsen, met aandacht voor smart data en ook voor het gebruik en waardering van de nieuwe LF-icoonroutes. We maken ons ook sterk voor optimale kennisdeling met en tussen de vele partijen die met het recreatieve fietsen en het recreatieve routeaanbod te maken hebben, in het bijzonder met regionale routebureaus. Zij komen veelal dezelfde vraagstukken tegen. UITGELICHT: Internationale samenwerking Fungeren als internationaal aanspreekpunt We ontvingen weer regelmatig vragen vanuit het buitenland van publiek, professionals en pers. Deels worden deze vragen afgevangen de Duits- en Engelstalige versies van onze websites, met actuele info. Overige vragen zijn per mail of telefonisch behandeld. Deelname Dutch Cycling Embassy Het Fietsplatform is aangesloten bij de Dutch Cycling Embassy. Vragen over het recreatieve fietsen en specifiek de recreatieve routestructuur worden naar ons doorgeleid. Gesponsord door de firma Folkersma Routing en Sign is een gezamenlijke Engelstalige brochure samengesteld over de unieke fietsroutestructuur in Nederland. Tijdens het VeloCity congres in Rio de Janeiro zorgde Folkersma een presentatie en is deze brochure verspreid. Op verzoek van de Nederlandse ambassade in Israël zijn bij een fietsevenement in augustus in Tel Aviv brochures over Nederland Fietsland verspreid. Tijdens het DCE fietscongres in juni verzorgden we een lezing en een fietsexcursie.

9 9 Internationale kennisdeling Het Fietsplatform is National EuroVelo Coordinator voor Nederland. Tussen de Europese collega s wordt intensief informatie uitgewisseld. Er is veel belangstelling voor onze toekomstvisie en plan van aanpak voor de nationale LF-icoonroutes. Op 26 september 2018, voorafgaand aan de Cycle Tourism Conference in Belgisch Limburg (Hasselt), vond de Annual EuroVelo Meeting plaats. Tijdens de Cycle Tourism Conference (27/28 september) gaven we een presentatie over de transitie van het LF-netwerk en werkten we mee aan een excursie op de internationale Maasfietsroute. Dankzij lobby van provincie Gelderland, Visit Veluwe, RTB KAN, NBTC Holland Marketing en Fietsplatform vond op 6-9 oktober Cycle Summit, het grootste evenement voor fietstouroperators ter wereld, voor het eerst in Nederland plaats. We hielden een presentatie over de fietsroutestructuur in Nederland. Kennisdeling was er ook tijdens een werkbezoek aan Denemarken op 24 oktober en op 29 november tijdens een meeting op initiatief van de ADFC. De jaarlijkse stuurgroepmeeting van EuroVelo 15 Rijnfietsroute vond ook in november plaats. Het Fietsplatform vertegenwoordigde daar Nederland. Nationale kennisdeling en monitoring Nationale kennisdeling/nationaal aanspreekpunt (programmabudget Rijk): kennisportal voor professionals beheerd met regelmatige nieuwsupdates. We organiseerden twee netwerkbijeenkomsten en verzonden 10 nieuwsbrieven samen met Wandelnet. Als nationaal aanspreekpunt participeerden we o.a. in Tour de Force en in de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie, maar ook in provinciale bijeenkomsten in bijvoorbeeld Gelderland en Zuid-Holland. Nationaal onderzoeks-/monitoringsprogramma (programmabudget Rijk) Nieuwe (recreatieve) fietscijfers zijn verzameld, geanalyseerd en onder de aandacht gebracht via pers- en nieuwsberichten en de kennisportal. De basis hiervoor zijn het CVO en CVTO. We hebben extra vragen bij mee laten lopen. In het najaar is een verdiepingsonderzoek LF-routes uitgezet. Dit als een soort 0-meting aan de vooravond van de transitie van het LF-netwerk. De resultaten worden begin 2019 gepresenteerd. Provinciale onderzoeksrapportages (optionele activiteit provincies; minimaal 8 provincies nodig) Precies acht provincies hebben hierop ingetekend. Voorafgaand aan het opstellen van de rapportages hebben we eerst geïnventariseerd aan welke gegevens de deelnemende provincies behoefte hebben. In december is per provincie een maatwerk factsheet geleverd. In de zomer van 2019 volgt de volledige rapportage, mede op basis van nieuwe onderzoeksgegevens die in mei 2019 komen. Thema D: Effectieve organisatie en samenwerking actieve buitenrecreatie Samen met zusterorganisatie Wandelnet willen we de mogelijkheden voor een nieuwe governance structuur verkennen. We kijken daarbij naar inspirerende voorbeelden zoals SchweizMobil. Verkenning governance platforms routerecreatie (programmabudget Rijk; governance) Deze activiteit is in het najaar gestart. Het sluit aan op de verkenning van een nieuwe governance structuur. Hierover hebben de nodige gesprekken plaats gevonden met het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), het IPO en de contactpersoon routerecreatie vanuit het Vrijetijdsnetwerk Provincies. Overige projecten Limesroute (bijdrage provincie Utrecht namens de drie Limes provincies) We hebben het tracé voor deze thematische langeafstandsroute samengesteld en de bewegwijzering georganiseerd. De route voert tussen Millingen en Katwijk langs historische Romeinse plekken, via bestaande LF- en knooppuntroutes. Onderzoek Routebeheer/Routebureaus (bijdrage provincie Zuid-Holland) De provincie Zuid-Holland vroeg ons om advies bij de beoogde kwaliteitsimpuls van de Zuid-Hollandse routestructuren. We deden samen met Wandelnet vergelijkend onderzoek naar routebeheer en routebureaus in Nederland, ter inspiratie voor de eventuele oprichting van een Zuid-Hollands routebureau. De onderzoeksrapportage is in juni opgeleverd en tijdens de netwerkbijeenkomst op 2 oktober gepresenteerd. Het bevat veel informatie die ook interessant is voor andere routebureaus. Samenwerkingsproject met Vrienden op de Fiets (bijdrage Vrienden op de Fiets) Kunnen we nieuwe doelgroepen inspireren tot een meerdaagse fietstocht in Nederland? Met stichting Vrienden op de Fiets werkten we aan een marktverkenning om deze vraag te beantwoorden. Het onderzoek richtte zich specifiek op jarigen. Daarbinnen werd de groep jong-werkenden en jonge gezinnen bevraagd. Uit het onderzoek blijkt het een kansrijk project te zijn. Insteek is om in 2019 te bekijken hoe dit project handen en voeten kan krijgen.

10 10 Organisatie Aan de basis van de activiteiten van het Fietsplatform staat het in Amersfoort gevestigde bureau. Een klein team van specialistische beroepskrachten voert hier de verschillende werkzaamheden uit. Het bureau krijgt hierbij ondersteuning van een groot aantal vrijwilligers, afkomstig uit alle delen van het land. De organisatie wordt geleid door een bestuur waarin belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties, alsmede de provincies zijn vertegenwoordigd. Het Fietsplatform werkt samen met zusterorganisatie Wandelnet, dat in hetzelfde pand is gehuisvest. Bestuur Samenstelling eind 2018: Paulus Jansen, onafhankelijk voorzitter Arjan de Vries, secretaris (vertegenwoordiger Wielersportbond NTFU; directeur) Saskia Kluit, penningmeester (vertegenwoordiger Fietsersbond; directeur), plv.: Henk Marius Paul Makken, bestuurslid, P&O (vertegenwoordiger ANWB), plv.: Jeanette van t Zelfde vacant (vertegenwoordiger uit de geledingen van de provincies) Personele organisatie Bureau De personele samenstelling eind 2018: Eric Nijland (directeur, 38 uur) Jantien van de Brug (projectmedewerker LF-routes, 24 uur) Jon Rietman (GIS-medewerker, 26,6 uur) 50% Fietsplatform/50% Wandelnet Leon Hoogsteen (PR & productontwikkeling; adjunct directeur a.i., 32 uur) Anita Bakker (coördinator voorlichting & promotie, 24 uur) Janiet Kempen (bureaumanager, 26 uur) De personele bezetting bedroeg aan het eind van het jaar 4,49 fte. Na aftrek van de uren voor Wandelnet is dit netto 4,14 fte. In 2018 was vanaf januari sprake van langdurige uitval van twee medewerkers, beide door hernia. Door het ongewisse verloop van het herstel en door de onzekere financiële situatie aan het begin van het jaar koos het Fietsplatform ervoor geen vervanging aan te stellen. De medewerkers zijn resp. in juni en augustus beter gemeld. Het totale percentage uitval door ziekte bedroeg 10,41%. Vrijwilligers Het Fietsplatform kan voor zijn werkzaamheden ook een beroep doen op circa 125 vrijwilligers. Zij zijn met name nauw betrokken bij het veldwerk voor de LF-routes. Enkele vrijwilligers staken met vaste regelmaat ook een helpende hand toe bij de werkzaamheden op het bureau, met name Johan de Jong en Jan Chaudron.

11 Begroting Activiteitenbegroting Fietsplatform 2019 p r o j e c t / a c t i v i t e i t k o s t e n b a t e n per- bijdragen provincies Bijdragen Rijk eigen/ mutatie resultaat bestem- bestemsoneeoverige bestem- na her- mings- mings- (uur) (fte) coördina- externe generiek specifiek/ LF-icoon basis- LF-icoon inciden- inkom- jaar- mings- bestem- reserve reserve netto tiekosten kosten totaal (basis) optioneel projecten projecten projecten tele proj. sten totaal resultaat reserve ming 1-1-' '19 Vrije reserve Continuiteitsreserve Thema 1: Landelijke routestructuur; versterken en borgen kwaliteit , Bestemmingsreserve: LF-beheer 493 0, Landelijke routedatabank a. Technisch beheer en ontsluiting routedata (i.s.m. Wandelnet) 221 0, b. Beheer fietsroutedata, incl. stimulering verbreding 208 0, c. Verrijking fietsroutedata 156 0, Eén landelijk meldsysteem a. Technisch beheer en ontwikkeling (i.s.m. Wandelnet) 104 0, b. Beheer meldingen fietsroutes, analyse en benchmarking 143 0, Landelijke kwaliteitsmonitor (optioneel; minimaal 8 provincies; x 2 jr) 104 0, Thema 2: Nationale LF-icoonroutes; realisatie , Bestemmingsreserve: Transitie LF-netwerk > LF-icoonroutes (maatwerkprojecten) - LF Maasroute (487 km) 599 0, LF Zuiderzeeroute (450 km) 716 0, LF Kustroute (615 km; ) , LF?-route (448 km) 342 0, Thema 3: Ontsluiting en (inter)nationale promotie routeaanbod NL Fietsland , Bestemmingsreserve: Ontsluiting landelijke fietsroutestructuur / beheer portal , Beheer portals (EuroVelo-)routes (NL deel); EV-contact 104 0, Additionele productontwikkeling en promotie (in eigen beheer) 831 0, Routecoöperaties (promotie nationale LF-icoonroutes) 52 0, Nationale promocoalitie & internationale promocampagne (i.s.m. NBTC) 195 0, Thema 4: Monitoring en kennisdeling routerecreatie 792 0, Bestemmingsreserve: Internationale samenwerking; internationaal aanspreekpunt 195 0, Provinciale onderzoeksrapportages (optioneel; minimaal 8 provincies) 78 0, Nationaal onderzoeksprogramma 78 0, Nationale kennisdeling; nationaal aanspreekpunt (kennispunt) 441 0, Thema 5: Versterken organisatie en samenwerking buitenrecreatie 78 0, Bestemmingsreserve: Verkenning nieuwe governance structuur (aanpak SchweizMobil ) 78 0, Diensten/ ad hoc projecten 171 0, Bestemmingsreserve: Bike Overnight (St. Vrienden op de Fiets) 171 0, Organisatie (overhead; o.a. back office) a. Management (programmering, financiering, organisatie) 931 b. Back office ,

12 12 Jaarrekening 2018 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) Actief toelichting Vaste activa Materiële vaste activa: 1 Gebouwen Inventaris Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Belastingen en premies soc. verzekeringen Liquide middelen Passief Eigen vermogen 6 Bestemmingsreserves Weerstandsvermogen Overige vrije reserve Langlopende schulden 7 Hypothecaire lening Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Belastingen en premies soc. verzekeringen Aflossingsverplichtingen Overige schulden en overlopende passiva

13 13 Staat van baten en lasten 2018 Baten Begroting toelichting Bijdragen/subsidies provincies 8 Bijdrage jaarprogramma (basis; kernactiviteiten) Bijdrage jaarprogramma (maatwerk/ optioneel) Projectbijdragen LF-icoonroutes Bijdragen/subsidies Rijk 9 Bijdragen kernactiviteiten Bijdrage routeprojecten LF-icoonroutes Incidentele projecten Overige baten/ eigen inkomsten: 10 Instandhouding bewegwijzering Bijdragen aangesloten organisaties Overige eigen inkomsten Diverse projecten Rente Totaal baten A Lasten Coördinatiekosten: Personeelskosten Huisv.- en inrichtingskosten (incl. afschrijvingen) Bureaukosten Administratie- en accountantskosten Bestuurskosten Overige algemene kosten BTW teruggave gemengde kosten Externe kosten: Kernactiviteiten (incl. maatwerk provincies) LF-icoonroutes, projecten Incidentele projecten Overige projecten Totaal lasten B Saldo A - B

14 14 Resultaatbestemming Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd: 2018 Begroting Toevoeging/onttrekking aan eigen vermogen inzake: Bestemmingsreserves Weerstandsvermogen Overige vrije reserve Toelichting Algemeen Verloop begroting 2018 Een aantal ontwikkelingen heeft een stempel gedrukt op het verloop van de begroting van 2018: De bijdragen van provincies en Rijk werden pas zeer laat toegezegd. De onzekerheid die dit met zich meebracht heeft geleid tot een terughoudend uitgavenbeleid (beperking risico). De start wat betreft de realisatie van LF icoonroutes kwam moeizaam op gang. Veel tijd moest worden gestoken in het organisatieproces rondom de transitie van het LF-net. De feitelijke projecten liepen hierdoor grote vertraging op. Voor de route die wel van start ging (LF Maasroute) is de provinciale projectbijdrage weggevallen doordat provincies voor een even hoog bedrag rechtstreeks een deel van de uitvoeringskosten voor rekening hebben genomen (bewegwijzeringsopdracht via eigen routebureaus). Een incidenteel project waarbij ingezet werd op een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken is in het geheel niet van de grond gekomen. Het bureau van het Fietsplatform had hierbij te kampen met langdurige onderbezetting door uitval van twee van de zes medewerkers. Dit heeft eveneens zijn weerslag gehad op het verloop van de begroting. Andere keuzes moesten worden gemaakt. Hieronder een nadere toelichting op de baten en de lasten. Baten Gerealiseerd: (58% t.o.v. begroting 2018; 134% t.o.v. resultaat 2017). Bijdragen provincies; basispakket/maatwerk (gerealiseerd t.o.v. begroting: 86%) Op 17 mei 2017 ontving het Fietsplatform een uitvraag van de gezamenlijke provincies. Gevraagd werd een aanbod te doen voor de uitvoering van een aantal activiteiten, verdeeld in a) een basispakket en b) een aanvullend pakket met optionele of provincie-specifieke activiteiten. In overleg met de provincies heeft het Fietsplatform daarop een aanbod/programma opgesteld, primair voor twee jaar (2018/2019), maar conform verzoek met een doorkijk tot en met 2022 (samenhangend plan/programma voor ). Alle provincies ontvingen op 1 november 2017 het definitieve aanbod/programma met daarbij de aanvraag voor 2018 en Met uitzondering van de provincie Overijssel hebben in 2018 alle provincies de aanvraag voor de bijdrage voor het basispakket goedgekeurd. Voorschotten zijn in de loop van 2018 ontvangen, van een aantal provincies ook al voor 2019 (vooruit ontvangen subsidies/bijdragen). De aanvragen voor de (optionele) maatwerkactiviteiten zijn grotendeels ook gehonoreerd. Bijdragen provincies; routeprojecten (LF icoonroutes) (gerealiseerd t.o.v. begroting: 0%) In 2018 is geen bijdrage geboekt vanuit de provincies voor de realisatie van de LF icoonroutes. Gepland was dat in 2018 in het kader van het transitieproces van het LF-netwerk een aantal routeprojecten zou worden opgestart (pilots), parallel aan het opstellen van een uitvoeringskader. De realisatie van de routeprojecten heeft echter aanzienlijke vertraging opgelopen. Dit komt mede doordat het proces om te komen tot een breed gedragen uitvoeringskader veel meer tijd vergde dan

15 15 was voorzien. Ook het uitblijven van een reactie op de aanvraag voor een bijdrage van het Rijk speelde hierbij een rol. Voor twee routes zijn uiteindelijk de aanvragen ingediend bij de betreffende provincies: LF Maasroute (29 juni 2018: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland) en LF Zuiderzeeroute (4 dec. 2018: Noord-Holland, Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht). In reactie op de aanvraag voor de LF Maasroute kozen twee provincies (Limburg en Noord-Brabant) voor de geboden optie om de bijdrage uit te keren in de vorm van een bewegwijzeringsopdracht aan het eigen routebureau. De begrote bijdrage is daarmee weggevallen tegen een gelijk bedrag aan kosten. Van de twee andere betrokken provincies (Gelderland en Zuid-Holland) is in 2018 nog geen toezegging ontvangen. Voor het routeproject LF Zuiderzeeroute zijn in 2018 van geen van de betrokken provincies al toezeggingen ontvangen. Bijdrage Rijk; basisactiviteiten, LF icoonroutes en incidentele projecten (gerealiseerd t.o.v. begroting: Ministerie van I&W 100%, waarvan 72% ten bate van jaarrekening 2018; Ministerie van EZ 0%) Complementair aan het provincieprogramma is in 2017 een meerjarenprogramma opgesteld voor het Rijk. Op 12 december 2017 werd het definitieve aanbod/programma ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met daarbij een specifieke aanvraag voor 2018 en Een bijdrage van werd gevraagd voor de basisactiviteiten (voorgaande jaren: ) en daarnaast een specifieke bijdrage van voor de LF icoonroutes (transitieprogramma). Medio 2018 werd het Fietsplatform door het Ministerie verzocht de aanvraag te veranderen in een subsidieverzoek alleen voor Op 29 november 2018 ontving het Fietsplatform de definitieve beschikking voor 2018; de gevraagde bijdrage (totaal ) werd toegezegd. Door het late moment van ontvangst van de toezegging konden de activiteiten niet volledig volgens plan worden opgestart en is derhalve ook minder gespendeerd. Het deel van de bijdrage waar geen kosten tegenover staan is daarom als vooruit ontvangen subsidie geboekt, ter dekking van kosten in de eerste helft van Naast de bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was ook een incidentele bijdrage begroot van het Ministerie van Economische Zaken voor een impuls voor de promotie van Nederland Fietsland. Deze activiteit is niet van de grond gekomen doordat andere prioriteiten zijn gesteld. Overige baten/ eigen inkomsten (gerealiseerd t.o.v. begroting: 88%) Dit betreffen instandhoudingsbijdragen, bijdragen van aangesloten organisaties, ondernemersbijdragen (Fietsers Welkom!), donateursbijdragen, verkoopopbrengsten, inkomsten uit diensten/projecten en rente-inkomsten. Met name de inkomsten uit diensten/ specifieke projecten is hoger uitgevallen dan begroot. Het betreffen drie incidentele projecten: Limesroute (prov. Utrecht), advies routebeheer/routebureaus (prov. Zuid-Holland) en haalbaarheidsonderzoek nieuwe doelgroepen meerdaags fietsen (Vrienden op de Fiets). De ondernemers- en donateursbijdragen zijn minder hoog uitgevallen dan begroot. Gerekend was op een stijging, het bedrag is echter ongeveer gelijk gebleven als in Dit is mede het gevolg doordat hier slechts beperkt tijd in kon worden geïnvesteerd. Lasten Gerealiseerd: (51% t.o.v. begroting 2018; 106% t.o.v. resultaat 2017). Coördinatiekosten (gerealiseerd t.o.v. begroting: 82%) Door langdurige onzekerheid over de financiering (zie hierboven) is besloten geen grote risico s te nemen wat betreft personeels- en organisatiekosten. De kosten zijn ongeveer op het niveau gebleven van Toen er eind 2018 meer zekerheid kwam is de werving gestart voor een nieuwe medewerker. Externe kosten (gerealiseerd t.o.v. begroting: kernactiviteiten 56%, projecten 13%) Eveneens vanwege de onzekerheid over de financiering is besloten geen grote risico s te nemen wat betreft externe kosten. Met name voor de projecten is veel minder gespendeerd aan externe kosten. Dit heeft enerzijds te maken met het uitblijven van projectfinanciering (zie hierboven de toelichting bij baten): de middelen die er niet waren konden ook niet worden uitgegeven. Bovendien viel voor het project LF Maasroute een aanzienlijk bedrag aan begrote kosten weg doordat twee provincies de bewegwijzeringskosten voor hun provincie rechtstreeks voor rekening namen (opdracht aan het eigen routebureau).

16 16 Toekomst/ continuïteit; risico s en onzekerheden Bestuur en directie van het Fietsplatform hebben in 2018 opnieuw veel tijd gestoken in het realiseren van samenwerkingsafspraken met de provincies en de Rijksoverheid. Wat betreft de provincies zijn de afspraken voor wat betreft de basisactiviteiten en optionele activiteiten ingekaderd tot en met 2019, met een doorkijk voor de periode tot en met Wat betreft de routeprojecten (LFicoonroutes) zijn geen vastomlijnde afspraken; hiervoor zullen per route afspraken moeten worden gemaakt met betreffende provincies. Doordat inmiddels sprake is van een breed gedragen uitvoeringskader én doordat ook het Rijk financiële steun heeft toegezegd aan de realisatie van de LF icoonroutes is de verwachting dat vanaf 2019 de routeprojecten beter kunnen worden geprogrammeerd en daarmee ook een steviger onderdeel van de begroting kunnen worden. Wat betreft de samenwerking met het Rijk wordt verwacht dat er in 2019 afspraken kunnen worden gemaakt voor een meerjarige periode, parallel aan afspraken voor eenzelfde periode met de provincies. Verkenningen zijn hiervoor in 2018 gestart en lijken redelijk kansrijk. Daarmee zou dan meer tijd beschikbaar komen voor de realisatie van het feitelijke activiteitenprogramma. De langdurige verkenningen voor kortdurende samenwerkingsperiodes hebben tot nu toe een sterke wissel getrokken op het rendement van de organisatie. Het Fietsplatform heeft een weerstandsvermogen opgebouwd. Hiermee is een sprake van een reserve, mocht onverhoopt beëindiging van de stichting en dienstverbanden van de medewerkers aan de orde zijn. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarvoor zij zijn toegezegd. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden, in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. Voorraden Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs van de voorraad komt tot stand op basis van gewogen gemiddelde prijzen. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de kostprijs. De reële waarde en kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn reserves die worden aangehouden voor een specifiek doel, maar dit zijn geen verplichtingen. Het bestuur heeft daarbij een inhoudelijke beperking in de besteding aangebracht.

17 17 Langlopende en kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door transactiekosten. Grondslagen voor de bepaling resultaat Baten Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de subsidie is toegekend. Projectsubsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Lasten Dit betreffen de kosten die betrekking hebben op de verschillende activiteiten van het Fietsplatform in het kader van het jaarwerkplan 2018 (activiteitenplan plus begroting). Twee soorten kosten worden onderscheiden: (interne) coördinatiekosten en externe kosten. De interne coördinatiekosten betreffen de volgende componenten: Personeelskosten Huisvestings- en inrichtingskosten Bureaukosten Administratie- en accountantskosten Bestuurskosten Overige algemene kosten Toetsingskader hiervoor vormt de bureaubegroting, onderdeel van de totale begroting. De kosten worden naar rato verdeeld over de activiteiten, op basis van een urenadministratie. Uren die besteed worden aan algemene organisatieactiviteiten (overhead) zijn daarbij naar rato verdisconteerd over de projecturen. De externe (project)kosten betreffen de kosten van uitbestedingen ten behoeve van de uitvoering van de betreffende projecten en activiteiten. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1) Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Afschrijvingspercentages 3-10 % 10 33% In 1999 heeft de stichting samen met Stichting Wandelnet het pand in Amersfoort gekocht met aanschafwaarde Beide stichtingen zijn voor 50% eigenaar van het pand. Het hier vermelde bedrag is de 50% waarde toekomend aan Stichting Landelijk Fietsplatform. De WOZ-waarde van het pand per 31 december 2018 is geschat op op waardepeildatum 1 januari 2017.

18 18 2) Voorraden Voorraad routegidsen Voorziening routegidsen Voorraad ) Vorderingen en overlopende activa Debiteuren: - Debiteuren Voorziening debiteuren Nog te ontvangen subsidies en bijdragen: - Restant programmabijdrage Prov. Groningen Restant programmabijdrage Prov. Friesland Restant programmabijdrage Prov. Drenthe Restant programmabijdrage Prov. Overijssel Restant programmabijdrage Prov. Gelderland Restant programmabijdrage Prov. Flevoland Restant programmabijdrage Prov. Utrecht Restant programmabijdrage Prov. N-Holland Restant programmabijdrage Prov. Z-Holland Restant programmabijdrage Prov. Zeeland Restant programmabijdrage Prov. N-Brabant Restant programmabijdrage Prov. Limburg Restant bijdrage Rijk Restant projectbijdrage Vrienden op de Fiets Restant projectbijdrage Utrecht: Limesroute Overige vorderingen en overlopende activa: ) Belastingen en premies sociale verzekeringen: Omzetbelasting ) Liquide middelen ING, Vermogen Spaarrekening Postbank N.V., Rekening-Courant Rabobank, gezamenlijke rekening met Stichting Wandelnet (50%)

19 19 6) Eigen vermogen Bestemmingsreserves: - Saldo per 1 januari Onttrekking/ toevoeging bestemmingsreserves; overlopende activiteiten Saldo per 31 december Weerstandsvermogen: - Saldo per 1 januari Toevoeging vanuit de vrije reserve Saldo per 31 december Overige vrije reserve: - Saldo per 31 december (vorig boekjaar) Onttrekking/ toevoeging volgens resultaatsbestemming Saldo per 31 december Totaal reserves per 31 december Bestemmingsreserve: De uitvoering van activiteiten/projecten vindt in de regel gespreid over meerdere jaren plaats. Zolang een activiteit (of project) nog niet is afgerond worden discrepanties tussen ontvangsten en uitgaven opgenomen in een bestemmingsreserve. Per cluster van activiteiten is er hiernaast een algemene bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve (totaal ) is als volgt opgebouwd (zie ook mutatieoverzicht, laatste kolom): Cluster 1. Topkwaliteit fietsroutestructuur: (waarvan algemeen) Cluster 2. LF icoonroutes: algemeen (restant project Limesroute, t.b.v. ontwikkeling icoonroute) Cluster 3. Promotie/productontwikkeling: Cluster 4. Kennis/ monitoring: Cluster 5. Versterking organisatie: 610 Cluster 6. Overige projecten: Weerstandsvermogen: Een deel van het eigen vermogen is afgezonderd als weerstandsvermogen. Hiermee kan de stichting voor de korte termijn aan haar langlopende verplichtingen (personeel, huisvesting etc.) blijven voldoen indien onverhoopt subsidies en/of andere inkomsten geheel of gedeeltelijk wegvallen. De reserve kan ook worden ingezet om de organisatie vitaal te houden (o.a. ontwikkeling en scholing). De grondslag van het weerstandsvermogen is berekend op basis van beëindigingsvergoedingen van de dienstverbanden bij faillissement. 7) Langlopende schulden Hypothecaire lening: Door de Rabobank is een hypothecaire lening met een hoofdsom ad (hoofdelijk) verstrekt aan de Stichting Landelijk Fietsplatform en de Stichting Wandelnet. De helft van de hoofdsom geldt ter financiering van de activa van de Stichting Landelijk Fietsplatform. De te betalen rente en aflossingen worden gelijkmatig door de twee stichtingen gedeeld. De rente bedraagt 4,15% per jaar en de lening heeft een looptijd van 25 jaar. De aflossingsverplichtingen in het volgende boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De verstrekte zekerheid betreft de kantoorvilla gelegen aan de Berkenweg 30 te Amersfoort. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand per 1 januari Af: aflossing boekjaar Af: aflossingsverplichtingen volgend jaar Stand per 31 december Langlopende schulden hebben voor (2017: ) betrekking op een periode van langer dan 5 jaar.

20 20 8) Kortlopende schulden en overlopende passiva Belastingen en premies sociale verzekeringen: Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva: Vooruit ontvangen subsidies provincies Vooruit ontvangen subsidie Rijk Administratie- en accountantskosten Reservering vakantiedagen Reservering vakantiegeld Nog te betalen overige kosten Niet in de balans opgenomen verplichtingen Stichting Landelijk Fietsplatform is in 1999 ter financiering van het bedrijfspand tezamen met Stichting Wandelnet een hypothecaire lening ad aangegaan. De huidige stand van de hypothecaire lening bedraagt Beide stichtingen zijn aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 9) Bijdragen/subsidies provincies Bijdrage jaarprogramma (basis + maatwerk/optioneel): 2018 Begroting Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Drenthe Provincie Overijssel (/ Gastvrij Overijssel) Provincie Gelderland Provincie Flevoland Provincie Utrecht Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland Provincie Zeeland Provincie Noord-Brabant (/ Visit Brabant) Provincie Limburg Projectbijdragen LF-icoonroutes: In 2018 is gestart met de transitie van het LF-netwerk in een set van nationale LF-icoonroutes. Het betreft een projectmatige aanpak. Uitgegaan wordt van projectfinanciering van provincies (naar rato van lengte route) en het Rijk (Ministerie van I&W). Voorbereidingen zijn getroffen voor de LF Maasroute en LF Zuiderzeeroute. 10) Bijdrage Rijk Dit betreft een bijdrage van van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een aantal diensten en producten, omschreven in een afzonderlijk projectplan. Een deel hiervan ( ) is voorzien voor de realisatie van nationale LF-icoonroutes.

21 21 De bijdrage van het Ministerie voor 2018 is laat in het jaar toegezegd (eind november 2018). Op basis van gesprekken met het Ministerie verwachten we dat de mogelijkheid wordt geboden de projectperiode te verlengen tot en met de eerste helft van Hierop vooruitlopend is besloten ten bate van 2018 te boeken en de resterende te boeken als vooruit ontvangen subsidie. Een additionele, incidentele bijdrage van het Rijk was begroot voor een promotiecampagne Nederland Fietsland ( ). Het is niet gelukt deze bijdrage te verwerven. Er zijn ook geen kosten gemaakt. 11) Overige baten/ eigen inkomsten Instandhouding bewegwijzering: Dit betreffen ontvangen bijdragen van een aantal gemeenten die het onderhoud van bewegwijzering van LFroutes onder hebben gebracht en financieren via het Fietsplatform. Het Fietsplatform zet hier opdrachten voor onderhoudsinstanties tegenover. Bijdragen aangesloten organisaties: Dit betreffen jaarlijkse partnerbijdragen van Fietsersbond, ANWB en Wielersportbond NTFU. Overige eigen inkomsten: Dit betreffen de volgende inkomsten: Servicefees routedatabank (ontsluiting routedata voor consumententoepassingen) Opbrengsten uit verkoop (gidsen/webshop; bestemd voor herdrukken) Deelnemersbijdragen Fietsers Welkom! Bijdragen donateurs Diverse projecten: Dit betreffen bijdragen voor de volgende projecten: Limesfietsroute (prov. Utrecht), Onderzoek routebeheer/ routebureaus (prov. Zuid-Holland) en Onderzoek nieuwe doelgroepen meerdaagse fietstochten Bike Overnight (Stichting Vrienden op de Fiets) Rente: Rente betreft de vergoeding op de aanwezige liquide middelen. 11) Personeelskosten Specificatie: 2018 Begroting Salarissen en sociale lasten: - Lonen/ salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Ziektekosten Ontvangen ziekengeld Reis- en verblijfkosten Eindheffing WKR Overige personeelskosten Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fte bedroeg 4,14 (2017: 4,60).

22 22 De stichting heeft een pensioenregeling afgesloten voor haar personeelsleden. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten heeft de stichting bij een tekort geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. Verplichtingen ten aanzien van bijdragen aan pensioenregelingen en daaraan gerelateerde regelingen op basis van beschikbare premies worden als last in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben. Er heeft geen bezoldiging plaatsgevonden van de bestuursleden. 12) Huisvestings- en inrichtingskosten Onder de huisvestingskosten zijn voor (2017: ) aan afschrijvingskosten op materiële vaste activa verantwoord. 13) Bureaukosten Specificatie: 2018 Begroting Computer PM Assuranties PM Porti, telefoon PM Kopiëren PM Kantoorbenodigdheden 936 PM Bankkosten 654 PM 661 Contributies en abonnementen 369 PM 389 Overige 38 PM ) BTW-correctie Begin 2005 heeft de Belastingdienst uitspraak gedaan over de belastingplicht inzake omzetbelasting. Hierbij is een deel van de activiteiten aangemerkt als belaste prestaties voor de omzetbelasting. Tevens betekent dit, dat de voorbelasting van deze activiteiten is terug te vorderen. De omzetbelasting met betrekking tot de zogenaamde gemengde kosten wordt naar rato van de vergoedingen voor respectievelijk belaste- en onbelaste prestaties in aftrek gebracht. De hieruit resulterende correctie ad (2017: 6.148) is in de staat van baten en lasten afzonderlijk gepresenteerd onder de lasten (als bate). Ondertekening van de jaarrekening Amersfoort, 27 juni 2019 Het bestuur van Stichting Landelijk Fietsplatform: P.F.C. Jansen (voorzitter) mw. S.M. Kluit (penningmeester) A.H. de Vries (secretaris) P.M. Makken (bestuurslid)

23 23 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. Bestemming van het saldo over het boekjaar 2017 De jaarrekening 2017 is door het bestuur vastgesteld op 11 juni Het bestuur heeft de bestemming van het saldo vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. Voorstel tot bestemming van het saldo over het boekjaar 2018 Vooruitlopend op een te nemen besluit door het bestuur is het saldo over 2018 ad als volgt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserves: wordt toegevoegd aan de vrije reserve, wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

24 P CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Landelijk Fietsplatform A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Landelijk Fietsplatform te Amersfoort gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Landelijk Fietsplatform per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2018; 2. de staat van baten en lasten over 2018; en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Landelijk Fietsplatform zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag, de overige gegevens en de op pagina 29 van het jaarverslag opgenomen bijlage. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. mth accountants & adviseurs b.v. Zuiderinslag 4C +31 (0) KvK MR Hoevelaken amersfoort@mth.nl NL B01

25 Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 25

26 Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 26

27 Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Hoevelaken, 28 juni 2019 mth accountants & adviseurs b.v. Was getekend drs. L.J.T. Boerboom RA 27

28 28 Bijlage

29 29 Mutatieoverzicht Fietsplatform 2018 jaarrek. '17 p r o j e c t / a c t i v i t e i t k o s t e n b a t e n per- bijdragen provincies Bijdragen Rijk eigen/ mutatie resultaat soneel (uur) (uur) netto bruto overige (her- na her- coördina- externe generiek specifiek/ LF-icoon basis- LF-icoon inciden- inkom- jaar- bestem- bestem- reserves reserves tiekosten kosten totaal (basis) optioneel projecten projecten projecten tele proj. sten totaal resultaat ming) ming 1-1-' '18 Vrije reserve Weerstandsvermogen Thema 1: Versterken en borgen kwaliteit landelijke fietsroutestructuur Bestemmingsreserve algemeen: LF-beheer a. Kwaliteitsmanagement b. LF icoonroutes: procesbeschrijving en samenwerkingsafspraken Landelijke routedatabank a. Technisch beheer en ontsluiting routedata (i.s.m. Wandelnet) b. Beheer fietsroutedata, incl. stimulering verbreding Eén landelijk meldsysteem a. Technisch beheer en ontwikkeling (i.s.m. Wandelnet) b. Beheer meldingen fietsroutes, analyse en benchmarking Landelijke kwaliteitsmonitor (optioneel; minimaal 8 provincies; x 2 jr) Onderhoudsopdrachten Verrijking fietsroutedata Thema 2: Realiseren topaanbod nationale LF-icoonroutes Bestemmingsreserve algemeen: Transitie LF-netwerk > LF-icoonroutes (maatwerkprojecten) - LF Maasroute (487 km) LF Zuiderzeeroute (450 km) LF Kustroute (615 km; ) Thema 3: Versterken (inter)nationale promotie Nederland Fietsland Bestemmingsreserve algemeen: Ontsluiting landelijke fietsroutestructuur / beheer portal Beheer portals (EuroVelo-)routes (NL deel); EV-contact Additionele productontwikkeling en promotie (in eigen beheer) Routecoöperaties (promotie nationale LF-icoonroutes) Nationale promocoalitie & internationale promocampagne (i.s.m. NBTC) Thema 4: Versterken kennis(infra)structuur fietsrouterecreatie Bestemmingsreserve algemeen: Internationale samenwerking; internationaal aanspreekpunt Provinciale onderzoeksrapportages (optioneel; minimaal 8 provincies) Nationaal onderzoeksprogramma Nationale kennisdeling; nationaal aanspreekpunt (kennispunt) Thema 5: Versterken organisatie en samenwerking buitenrecreatie Bestemmingsreserve algemeen: Verkenning nieuwe governance structuur (aanpak SchweizMobil ) Projectbureau Bestemmingsreserve algemeen: Limesroute Onderzoek routebeheer/ routebureaus (prov. Zuid-Holland) Bike Overnight (St. Vrienden op de Fiets) Organisatie (overhead; o.a. back office) a. Management (programmering, financiering, organisatie) b. Back office Mutatieoverzicht 2018

30