jaarverslag 2013 talent werkt!

Transcriptie

1 jaarverslag 2013 talent werkt! zuiderkempen

2 Kringwinkel Zuiderkempen missievan de De Kringwinkel Zuiderkempen wenst dingen een lang en gelukkig leven. Daarom zamelen wij zo veel mogelijk herbruikbare dingen in. In onze Kringwinkels kan je voor een lage prijs mooie en leuke dingen kopen voor je dagelijks leven. Iedereen moet bij ons graag komen winkelen. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst mensen een lang en gelukkig leven. Daarom bieden wij een job aan mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt: een job, een inkomen, een zinvolle dagactiviteit, een plaats in de samenleving. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst het leefmilieu een lang en gelukkig leven. Daarom helpen we mensen om op een milieubewuste en energiezuinige manier te leven. Wij proberen ook zelf een milieuvriendelijke organisatie te zijn. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst zichzelf een lang en gelukkig leven. Daarom willen wij een succesvolle, professionele onderneming zijn, een onderneming met een geweten. Wij willen alle burgers uit ons werkgebied zo goed mogelijk van dienst zijn. Hun gemeentebesturen en OCMW s zijn dan ook onze partners. 1

3 Beste lezer, We sluiten 2013 af met een boekhoudkundig verlies van euro. Met dit resultaat zijn we heel tevreden en hoopvol voor de toekomst. Met een negatief bedrijfsresultaat van euro zaten we in 2012 in een heel diep dal. Het had echt niet veel gescheeld of we hadden onze activiteiten moeten stopzetten en onze mensen op straat zetten stond dan ook volop in het teken van de uitvoering van een ambitieus herstelplan. Een belangrijk uitgangspunt van dit herstelplan was het behoud van onze sociale tewerkstelling en het behoud van alle loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers. Daar zijn we ten volle in geslaagd. Bedrijfsresultaat in de lijn van de begroting In het herstelplan gingen we voor het boekjaar 2013 uit van een verlies van euro. Met een financieel resultaat van euro eindigen we in de buurt van deze prognose. De oorzaak van het lagere cijfer is een lagere waardering van onze voorraad op 1 januari Als we het resultaat vóór de voorwaardering bekijken, hebben we, na opeenvolgende jaren van verlies, een bedrijfswinst van euro. Het financieel resultaat van euro vertelt ons eveneens dat we op 1 jaar tijd een positieve inhaalbeweging maken van meer dan euro in vergelijking met het resultaat van Opnieuw een gezonde liquiditeitspositie door een positieve cash flow beste lezer In het herstelplan gingen we niet uit van een positief bedrijfsresultaat, we voorspelden immers een verliescijfer. De focus van het herstelplan lag volledig op een positieve cash flow. Een positieve cashflow betekent immers dat we over voldoende financiële middelen beschikken om alle betalingen te kunnen doen. Waar de cash flow bij het afsluiten van 2012 ongeveer euro bedroeg, steeg dit getal naar meer dan euro positief. Sedert het tweede kwartaal van 2013 slagen we er dan ook probleemloos in om alle lonen en leveranciers vlot en tijdig te betalen. We hebben steeds geld genoeg op onze rekening staan om geen betalingsuitstellen meer te moeten vragen. Snellere groei van het bedrijfskapitaal Het bedrijfskapitaal is het vangnet dat een bedrijf heeft om financiële risico s op te vangen. Dit vangnet was volledig verdwenen na de afsluiting van 2012, het stond op meer dan euro negatief. In het herstelplan voorspelden we dat dit in 2013 nog verder zou zakken naar bijna We hebben het vangnet echter al heel losjes terug kunnen bevestigen want we hebben dit resultaat al kunnen halveren tot Zo staan we in feite al bijna op het voorziene niveau voor

4 Operationele cijfers verder in de lift De meeste operationele cijfers kenden ook een verdere groeibeweging: meer energiescans en geplaatste rookmelders, groei van de inzameling en verkoop van herbruikbare goederen en de huidge 2 ploegen van de klus- en verhuisdienst konden ook mooie cijfers voorleggen. Onze focus opnieuw op onze core business In de periode dat het water ons echt aan de lippen stond, waren we genoodzaakt om ons bijna uitsluitend te focussen op de cijfers en ons personeelsbeleid naar het tweede plan te verplaatsen. Vermits we nu in rustiger vaarwater terecht gekomen zijn, kunnen we onze aandacht opnieuw richten op onze core business: medewerkers met een achterstond op de reguliere arbeidsmarkt een zinvolle en duurzame job bieden. Ondermeer volgende zaken zitten hierbij in de pijplijn: hertekenen van het organigram: de juiste man/vrouw op de juiste plaats; een positief aanwezigheidsbeleid; uitwerken van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Kortom, we willen ons volop focussen op onze mensen. Want: TALENT WERKT! Met vriendelijke groet, Kris Ooms Algemeen directeur 3

5 lang en gelukkig leven een De Kringwinkel Zuiderkempen wenst mensen De bestaansreden van De Kringwinkel Zuiderkempen is en blijft sociale tewerkstelling. In de tabel zie je hoeveel medewerkers er actief waren op 31/12/2013 (beide zuster vzw. s zijn samengeteld). Aangezien sommige werknemers deeltijds werken is er natuurlijk een verschil tussen het aantal personen en het aantal VTE (voltijdsequivalenten). Mensen werken in verschillende statuten. De grootste groep zijn de werknemers gesubsidieerd binnen het stelsel sociale werkplaats, en hun begeleiders in de omkadering. Daarnaast worden er vanuit de OCMW s personen tewerkgesteld onder het zogenaamde artikel 60. Binnen de sociale werkplaats hebben we ook arbeidszorg, gesubsidieerd en niet gesubsidieerd. De mensen binnen arbeidszorg werken voornamelijk in de Moobius trash ateliers en doen tevens ondersteunend werk voor De Kringwinkel. In onze verschillende vestigingen hebben we ook deeltijds lerenden binnen het brugproject. Zij werken mee met de kringloopactiviteiten. De medewerkers van de Klus- en verhuisdienst, werken onder het statuut van de lokale diensteneconomie. Verder stellen we ook mensen te werk onder het VOP/Activa statuut. Het gaat hier om mensen met een lichamelijke beperking waarvoor de Vlaamse overheid de tewerkstelling aanmoedigt door middel van een premie voor de werkgever. Deze mensen werken voornamelijk in De Kringwinkel in Laakdal en de integrale textielinzameling en export. Tenslotte zijn er ook een aantal vrijwilligers actief, voornamelijk de winkelvrijwilligers in Heist-op-den-Berg. In 2013 vonden 2 belangrijke operaties plaats: - de arbeidszorg ateliers van Herentals verhuisden naar Geel, waardoor de atelierwerking van arbeidszorg in Geel werd gecentraliseerd - het centraal magazijn in Meerhout werd verlaten en de centrale textielinzameling en -verwerking verhuisde naar Geel. Hierdoor moesten een aantal medewerkers van werkplek veranderen. We mogen zeggen dat dit zonder noemenswaardige problemen is verlopen. Dat onze medewerkersgroep een kleurrijk geheel vormt vertelt het feit dat er meer dertig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. 4

6 Sociale Werkplaats Personen VTE erkenning VTE ,4 89 Omkadering 47 45,2 23,04 Art ,8 Arbeidszorg gesubsidieerd 39 17,2 16,2 Arbeidszorg niet gesubsubsieerd 33 13,5 Brugproject 7 3,67 Klus & Verhuisdienst 9 8,3 10 VOP/Activa 18 14,8 Stages 7 3,48 Totaal ,35 138,24 Aantal medewerkers per gemeente Balen 10 Berlaar 3 Dessel 2 Geel 54 Grobbendonk 3 Heist-op-den-Berg 49 Herentals 41 Herenthout 8 Herselt 8 Hulshout 9 Kasterlee 6 Laakdal 25 Lille 4 Meerhout 13 Olen 16 Putte 15 Vorselaar 5 Westerlo 21 Andere 54 Totaal 346 5

7 resultaten medewerkersbevraging In december 2013 hebben 218 van onze medewerkers een uitgebreide bevraging ingevuld. 183 arbeiders en 35 begeleiders namen deel aan de bevraging. Samen vertegenwoordigt dit een groep van 65% van onze medewerkers. In grote lijnen mogen we zeggen dat er op de eerste plaats gewerkt moet worden aan een betere begeleiding. Onder andere door een beter onthaal te organiseren en meer aandacht te geven aan veiligheid en opleiding. Er dient ook gewerkt te worden aan bewustmaking omtrent de mogelijkheid tot doorstroming. Een andere prioriteit is een aangepaste communicatie met voldoende aandacht voor de verschillen onder onze medewerkers. Respect voor elkaar en stressbeleving blijven twee voorname aandachtspunten. En uiteraard blijft de verloning een gevoelig onderwerp. Werkbaarheid Over het algemeen wordt er binnen de Zuiderkempen een normale werkdruk ervaren. Er is slechts een kleine groep die de werkdruk als te hoog ervaart. Eveneens een kleine groep zegt het gevoel te hebben dat ze nooit iets kunnen bereiken met hun werk. Een deel van de medewerkers voert lichamelijk zware taken uit, die gepaard gaan met vaak terugkerende dezelfde hand/armbewegingen. Er is ook een kleine groep die aangeeft geen goede veiligheidstraining gekregen te hebben. De meerderheid geeft aan niet gemakkelijk ziek te worden en verwacht geen snelle terugval van de gezondheid. Toch hebben sommigen wel eens last van lichamelijke klachten. De preventie-adviseur, het comité voor preventie en bescherming op de werkvloer en de interne preventiedienst kunnen hier een en ander verder in kaart brengen, opvolgen en verbeteringsacties uitwerken. Een klein deel van de begeleiding geeft aan niet over voldoende ervaring of kennis te beschikken om z n job goed te doen. Allicht kunnen we hieraan tegemoet komen door te zorgen voor betere ondersteuning, coaching en opleiding van onze omkadering. Tevredenheid In het algemeen wordt aangegeven dat er een goede teamgeest en grote hulpvaardigheid heerst en werkt de overgrote meerderheid van de collega s graag samen. Nochtans wordt 6

8 aangegeven dat er niet altijd voldoende respectvol met elkaar wordt omgegaan en merkt men op dat men het gevoel heeft dat niet iedereen even hard moet werken. Ondanks het feit dat de lonen eerder aan lage kant liggen, is men toch erg tevreden met de uurregeling, de soepele aanpassing van werkuren en vakantieregeling. De werkplekken worden door het merendeel van de medewerkers als veilig ervaren en er worden volgens de meerderheid voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. Hygiëne blijkt geen probleem te zijn, hoewel een klein deel van de begeleiding aangeeft de afspraken ter zake niet te kennen. De werkplekken worden soms wel te koud bevonden. Er is een vrij grote tevredenheid over de werkkledij bij de medewerkers. De omkadering geeft in grote mate aan niet te tevreden te zijn met de werkkledij en ervaren ze als te weinig aangepast. De overgrote meerderheid doet zijn werk graag, is enthousiast over zijn job en vindt z n werk aangenaam en afwisselend. Medewerkers kunnen de voorziene pauzes nemen, wat in veel mindere mate geldt voor de begeleiding. De meesten voelen zich gewaardeerd vanwege het vertrouwen dat ze van hun leidinggevende krijgen en de verantwoordelijkheden die men krijgt. Men is tevreden over de frequentie en kwaliteit van de opleidingen. Een groep ervaart stress die enerzijds kan voorkomen uit een te hoge werkdruk, maar die eveneens te maken kan hebben met persoonlijke factoren. Een zeer kleine groep wordt gepest en soms wordt opgemerkt dat anderen gepest worden. We hanteren hier een nultolerantie en blijven voldoende aandacht geven aan het bestrijden van pestgedrag. De meerderheid is tevreden over de arbeidsverhouding met de leidinggevenden, over de gevoerde communicatie en is tevreden over de mate van inspraak. Nochtans geeft een grote groep medewerkers aan dat ze de toekomstplannen van de Zuiderkempen niet kennen. Een aantal medewerkers vraagt naar meer informatie over de cijfers en wenst meer te weten over de (rol van de) beleidsorganen. Er mogen best meer functionerings- en evaluatiegesprekken gevoerd worden. De meesten werken graag in ons bedrijf, zijn trots op het werk en zouden ons als werkgever aanbevelen. Toch verrast het dat het voor een deel van de medewerkers niet veel uitmaakt of ze bij ons werken of elders. 7

9 Resultaten klus- en verhuisdienst Met de klusdienst wensen we ook een bijdrage te leveren aan een gelukkiger leven. Kleine klussen en verhuisopdrachten kunnen immers het verschil maken in de levenskwaliteit of mensen langer in staat stellen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Van in oorsprong werken we voor een prioritaire doelgroep: - leefloon of gelijkgesteld - Omnio statuut - verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds - schuldbemiddeling of budgetbegeleiding In 2013 werd de opdrachtverklaring uitgebreid met een aantal nieuwe doelgroepen. Zij kunnen tegen een hoger uurtarief een beroep doen op onze diensten: en/of hulpbehoevend - éénouder gezinnen - openbare besturen, gemeentebesturen, verenigingen en sociale huisvestingskantoren 2013 Klussen Verhuisopdrachten Totaal aantal opdrachten Aantal uren Geel ,25 Heist-op-den-Berg ,74 Herentals ,74 Hulshout ,97 Laakdal ,16 Meerhout ,48 Nijlen ,09 Putte ,02 Westerlo ,87 Totaal ,32 Sociale kruidenier De Sociale Kruidenier is een buurtwinkel met een aanbod aan voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten, waar bezoekers gratis of tegen fel verminderde prijzen kwalitatieve producten kunnen verkrijgen. Klanten worden doorverwezen door de plaatselijke OCMW s en kunnen op afspraak met een vooraf bepaald budget winkelen. In 2013 liep de provinciale subsidiëring af en moesten we hierdoor de uitbating van de sociale kruidenier in Heist-op-den-Berg overlaten aan het plaatselijke OCMW. De Kringwinkel blijft het project wel ondersteunen door een aantal diensten te verlenen zoals transport en het voeren van de boekhouding. Juridisch blijft het project tevens onder de vleugels van vzw. Milieu en Werk. 8

10 Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur In 2013 vond de zesjaarlijkse bestuurswissel plaats binnen onze hoogste beleidsorganen. Een aantal bestuursleden zijn immers afgevaardigd vanuit een OCMW- of gemeentebestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten onze beleidsorganen dan ook enkele wijzigingen ondergaan. Tegelijkertijd hebben we de wijze van beleidsvoeren drastisch aangepakt: minder bijeenkomsten maar goed voorbereid en met onderbouwde beleidsinformatie. Op de Algemene Vergadering van 21 mei werd volgende samenstelling van de Raad van Bestuur goedgekeurd. Broeckx Ellen, Dessel, bestuurder Ceulemans Dirk, Heist-op-den-Berg, voorzitter De Bot Jos, Heist-op-den-Berg, bestuurder De Fré Patrick, Olen, bestuurder De Wijze Leen, Herentals, bestuurder Geudens Nele, Meerhout, bestuurder Julliams Bart, Geel, bestuurder Macken Paul, Olen, bestuurder Mermans Roel, Dessel, bestuurder Michiels Alfons, Herentals, bestuurder Nysmans Eric, Laakdal, bestuurder Moons Raf, Laakdal, bestuurder Puls Herman, Herentals, bestuurder Reynders Zjeen, Balen-Olmen, ondervoorzitter Soentjens Dirk, Herentals, ondervoorzitter Van Hees Dirk, Wiekevorst, bestuurder Van Olmen Mien, Herentals, bestuurder Verbeeck Herman, Heist-op-den-Berg, bestuurder Verstraeten Liljan, Itegem, bestuurder Waeterloos Jaak,Booischot, bestuurder 9

11 huis aan huis inzameling textiel klussen op grote hoogte verfraaiing electro hoek Herentals opening vernieuwde Moobius trash design shop in Geel 10

12 lang en gelukkig leven een Winkel klanten Herselt ,67 Geel ,19 Balen ,56 Kasterlee ,70 Herentals ,99 Heist-op-den-Berg ,19 Laakdal ,71 TOTAAL ,01 Omzet per productgroep , , , , ,10 De Kringwinkel Zuiderkempen wenst dingen Heel wat klanten vinden de weg naar onze Kringwinkels. De redenen waarom ze bij ons winkelen zijn heel uiteenlopend: verzamelaars, vanuit de zorg voor het milieu, om iets origineel op de kop te tikken, om financiële redenen,... Door regelmatig acties te voeren trachten we permanent nieuwe klantengroepen aan te boren. Zo kunnen we meer dingen een lang leven geven en zijn we bovendien zeker van de instroom , ,43 TEXTIEL HUISRAAD VRIJDTIJD VERVOER MEUBELS ELEKTRO DIVERSEN van financiële middelen om ons bedrijf gezond te houden. Voor 2013 rekenden we op een stijging van 15 %, uiteindelijk haalden we 14%. Ondanks het feit dat we een groei mochten optekenen in de winkelverkoop, ging het aantal betalende klanten in 2013 achteruit. Een aandachtspunt waar we in onze commerciële en communicatie strategie rekening mee moeten houden. 11

13 textiel afdeling Repair Café toespraak van de burgemeester voor 5 jaar Kringwinkel Kasterlee de p soep actie voor ik kook van woede drukte tijdens de retrobeurs in Heist-op-den-Berg electro afdeling Repair Café 12

14 lang en gelukkig leven een De Kringwinkel Zuiderkempen wenst het milieu Met onze Kringwinkel- en energiesnoeiactiviteiten leveren we een actieve bijdrage aan de CO² reductie. Door het hergebruik van gebruiksgoederen kunnen we voorkomen dat energie en grondstoffen moeten aangewend worden voor de productie van nieuwe goederen. Elke ton goederen die we inzamelen en terug in omloop kunnen brengen betekent immers een reductie van ca. 840 kg. CO² uitstoot. Met de energiesnoeiers leveren we zelfs een onmiddellijke bijdrage aan de reductie van broeikasgassen en realiseren we energiebesparing. De energiesnoeiers plaatsten ook rookmelders in 948 woningen, bijna exclusief in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappijen. Hieraan is vaak ook een energiescan gekoppeld. Verder werden in energietrajecten opgestart in opdracht van een OCMW. Een proefproject waarbij gezinnen een intense begeleiding krijgen om hun energieverbruik onder controle te houden. De hierna volgende tabellen geven een overzicht van de Kringwinkel- en energiesnoei activiteiten uitgevoerde energiescans Balen (iveka) 50 Bonheiden (iverlek) 16 Dessel (iveka) 15 Geel (iveka) 145 Grobbendonk (iveka) 14 Heist-o-d-Berg (iverlek) 155 Herentals (iveka) 255 Herenthout (iveka) 17 Herselt (iverlek) 12 Hulshout (iverlek) 13 Kasterlee (iveka) 123 Laakdal (infrax) 26 Lille (iveka) 11 Meerhout (iveka) 20 Mol (iveka) 246 Nijlen (infrax) 46 Olen (iveka) 27 Ranst (iveka) 11 Vorselaar (infrax) 13 Westerlo (iveka) 92 TOTAAL

15 In de tabellen zie je het overzicht van de inzameling van herbruikbare goederen per inzamelmethode en per gemeente van ons verzorgingsgebied. Voor de registratie van de goederenstromen was 2013 een overgangsjaar omdat de Krinwinkelsector overstapte naar het nieuwe registratiesysteem Eclips. In de loop van 2013 werden hieraan nog enkele bijsturingen uitgevoerd. Voor een kringloopcentrum zijn de hergebruikcijfers van groot belang. Dat betekent dat de spullen die ingezameld worden zoveel mogelijk effectief een nieuwe gebruiker moeten vinden via de winkelverkoop of export. Sommige goederen vinden een nieuwe bestemming via materiaal recyclage (metalen, papier, porselein, sommige houtfracties en grote en kleine elektrische toestellen). De restfractie zijn de goederen die toch nog moeten gestort of verbrand worden omdat de materialen niet gerecycleerd kunnen worden. Omdat we beoordeeld worden op onze hergebruikcijfers (5 kg. per persoon per inwoner is de minimumnorm) en we gemiddeld 50 % hergebruik realiseren, moeten we dus minstens 10 kg. per inwoner inzamelen om die norm te halen. In sommige gemeentes blijven we daar nog ver onder. Gemeente Totaal opgehaalde KG kg/ inwoner inzamelmethode aantal kg. inwoners op afroep inwoners gebracht inboedelservice huis aan huis textielcontainer containerpark op hergebruikcontainer op containerpark Totaal Balen ,21 11,84 Berlaar ,70 9,55 Dessel ,02 3,09 Geel ,57 16,64 Grobbendonk ,85 8,89 Heist-op-den-Berg ,52 12,65 Herentals ,71 13,37 Herenthout ,87 6,24 Herselt ,49 10,93 Hulshout ,50 7,60 winkelverkoop = hergebruik verkoop aan derden (textiel in bulk) 60,70% 11,31% Kasterlee ,78 8,38 Laakdal ,21 10,99 Lille ,59 4,60 recyclage 18,41% Meerhout ,84 6,72 naar hergebruikcentrum restfractie (storten of verbranden) 2,49% 7,09% 100,00% Olen ,00 6,46 Putte ,50 8,70 Vorselaar ,28 4,91 Westerlo ,73 6,99 14

16 feestelijke opening nieuwe kassazone in Heist-op-den-Berg avondrommelmarkt Kasterlee wisselbekerstand tijdens Reggae Geel de huisdokter in Herselt multiculturele proeverij in Heist-op-den-Berg tijdens de week van de smaak 15

17 een De Kringwinkel Zuiderkempen wenst zichzelf lang en gelukkig leven Met onze activiteiten zijn we onderaannemer van gemeentes en OCMW s. Afhankelijk van de activiteit gaat dat om verchillende groepen gemeentes. Ophaling van herbruikbare goederen: Balen, Berlaar, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-opden-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Olen, Putte, Vorselaar, Westerlo Klus- en verhuisdienst: Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Nijlen, Putte, Westerlo Energiesnoeiers: Balen, Bonheiden, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Mol, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar, Westerlo Integrale textielinzameling: Balen, Berlaar, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Vorselaar, Westerlo De Kringwinkel Zuiderkempen kwam in 2012 op financieel vlak in woelig water terecht. Een doortastend herstelplan werd uitgetekend en in 2013 verder in uitvoering gebracht. Door een personeelsvermindering, een interne her-organisatie, het herstel van vertrouwen intern en extern, een ambitieuze maar realistische begroting voor 2013 en meerjarenplanning, en door een akkoord met de banken over de kredieten, is De Kringwinkel nu opnieuw in rustiger vaarwater. Operationeel zal De Kringwinkel Zuiderkempen zich blijven toespitsen op zijn kerntaken: sociale tewerkstelling en Kringwinkelactiviteiten. In het voorwoord van Kris Oom kan je verdere duiding vinden bij het financieel resultaat. 16

18 De Kringwinkel Zuiderkempen Milieu en Werk Noordstraat 25 Noordstraat 25 bus Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg Ontwerp van jaarrekening vergelijkende cijfers over 5 jaar ACTIVA vaste activa , , , , ,34 oprichtingskosten immateriële vaste activa ,33 799, ,01 materiële vaste activa , , , , ,87 terreinen en gebouwen , , , , ,83 die volle eigendom zijn van de vereniging , , , , ,83 overige installaties, machines en uitrusting , , , , ,04 die volle eigendom zijn van de vereniging , , , , ,04 overige meubilair en rollend materieel , , , , ,54 die volle eigendom zijn van de vereniging , , , , ,54 andere leasing en soortgelijke rechten overige materiële vaste activa , , , , ,46 die volle eigendom zijn van de vereniging , , , , ,46 overige activa in aanbouw en vooruitbetalingen , , financiële vaste activa , , , , ,46 verbonden entiteiten deelnemingen vorderingen vennootschappen met deelnemingsverhouding deelnemingen vorderingen andere financiële vaste activa , , , , ,46 aandelen vorderingen en borgtochten in contanten , , , , ,46 vlottende activa , , , , ,86 vorderingen op meer dan één jaar handelsvorderingen overige vorderingen niet-rentedragend of met abnormaal lage rente voorraden en bestellingen in uitvoering , , , , ,91 voorraden , , , , ,91 bestellingen in uitvoering vorderingen op ten hoogste één jaar , , , , ,80 handelsvorderingen , , , , ,37 overige vorderingen , , , , ,43 geldbeleggingen , , , , ,00 liquide middelen , , , , ,98 overlopende rekeningen , , , , ,17 totaal der activa , , , , ,20 17

19 De Kringwinkel Zuiderkempen Milieu en Werk Noordstraat 25 Noordstraat 25 bus Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg Ontwerp van jaarrekening vergelijkende cijfers over 5 jaar PASSIVA eigen vermogen , , , , ,47 fondsen van de vereniging , , , , ,31 beginvermogen , , , , ,86 permanente financiering , , , , ,45 herwaarderingsmeerwaarden bestemde fondsen overgedragen winst (verlies) , , , , ,67 kapitaalsubsidies , , , , ,83 voorzieningen , , ,20 voorzieningen voor risico's en kosten , , ,20 pensioenen en soortgelijke verplichtingen belastingen , ,68 - grote herstellings~ en onderhoudswerken overige risico's en kosten , , ,20 voorziening schenkingen terugnemingsrecht schulden , , , , ,53 schulden op meer dan één jaar , , , , ,21 financiële schulden , , , , ,83 achtergestelde leningen niet-achtergestelde obligatieleningen leasingschulden en soortgelijke schulden kredietinstellingen , , , , ,83 overige leningen handelsschulden leveranciers te betalen wissels ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen andere schulden 170,00 141,00 40, ,38 rentedragend 170,00 141,00 40, ,38 niet-rentedragend of aan een abnormaal lage rente borgtochten ontvangen in contanten schulden op ten hoogste één jaar , , , , ,35 schulden op meer dan één jaar die vervallen , , , , ,10 financiële schulden , , ,89 kredietinstellingen , , ,89 overige leningen handelsschulden , , , , ,05 leveranciers , , , , ,05 te betalen wissels ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen , ,00 schulden mbt belast., bezold. en sociale lasten , , , , ,17 belastingen , , , , ,31 bezoldigingen en sociale lasten , , , , ,86 andere schulden , , , , ,14 vervallen obligaties, coupons en borgtochten 4.522, , , , ,77 rentedragend niet-rentedragend of aan een abnormaal lage rente , , , , ,63 overlopende rekeningen , , , , ,97 totaal der passiva , , , , ,20 18

20 De Kringwinkel Zuiderkempen Milieu en Werk Noordstraat 25 Noordstraat 25 bus Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg Ontwerp van jaarrekening vergelijkende cijfers over 5 jaar RESULTATENREKENING bedrijfsopbrengsten , , , , ,97 omzet , , , , ,63 wijziging in de voorraad gib, gp en biu , , , , ,82 geproduceerde vaste activa lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies , , , , ,44 andere bedrijfsopbrengsten , , , , ,72 bedrijfskosten , , , , ,48 handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , , , , ,10 inkopen , , , , ,35 wijziging in de voorraad , ,75 diensten en diverse goederen , , , , ,19 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , ,23 afschrijvingen en waardeverminderingen , , , , ,74 waardeverminderingen op voorraad, biu en hdv , , ,91 voorzieningen voor risico's en kosten , , ,64 andere bedrijfskosten , , , , ,67 als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfsk bedrijfswinst (bedrijfsverlies) , , , , ,49 financiële opbrengsten , , , , ,99 opbrengsten uit financiële vaste activa opbrengsten uit vlottende activa , , , , ,13 andere financiële opbrengsten , , , , ,86 financiële kosten , , , , ,52 kosten van schulden , , , , ,53 waardeverminderingen op andere vlottende activa andere financiële kosten , , , , ,99 winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening , , , , ,04 uitzonderlijke opbrengsten , , , , ,99 terugneming van afschrijvingen en waardeverm ,00 terugneming van waardeverminderingen op fva terugneming van voorzieningen voor uitz. r&k meerwaarden bij de realisatie van vaste activa , ,99 495,87 547,99 andere uitzonderlijke opbrengsten , , ,18 - uitzonderlijke kosten , , , , ,64 uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminder waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ,00 andere uitzonderlijke kosten , , , ,77 90,64 als herstructureringskosten geactiveerde uitz. kost winst (verlies) van het boekjaar , , , , ,69 19

21 fietsatelier Heist-op-den-Berg klussers in actie Moobius houtatelier feestelijke opening nieuwe kassazone Heist-op-den-Berg werkbegeleiders arbeidszorg met S.Tommerik trommeltjes catering avondrommelmarkt Kasterlee 20