Duyvensz-Nagel Stichting

Transcriptie

1 Duyvensz-Nagel Stichting Jaarrekening 2013 Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP Building better working World -

2 JAARREKENING 2013 Inhoud I Algemene gegevens Historie 2. Bestuurssamenstelling 3. Vaststellen en goedkeuring jaarrekening 3 Balans per december 4 III Resultatenrekening IV Toelichting de balans 1. Waarderingsgrondslagen 2. Activa 3. Passiva V Toelichting de resultatenrekening 9 Verstrekte subsidies Reade VI Controleverklaring Bijlagen 1. Specificatie effectenbezit 2. Verlooverzicht effecten \ Voor identificatiedoeieinden Young Accountants LLP \ Building better world

3 I. ALGEMENE GEGEVENS 1. Historie Op 8 mei 1973 overleed te Amsterdam de heer F. weduwnaar van mevrouw Duyvensz-Nagel. Bij testamentaire beschikking werd door de heer Duyvensz zijn gehele nalatenschap bestemd voor de financiële ondersteuning van de revalidatie Bij akte d.d. 2 oktober 1974, verleden voor notaris Mr. P.W. van der Ploeg te Amsterdam werd gericht de "Duyvensz-Nagel Stichting". Het geërfde vermogen werd bestemd tot ' het kapitaal van deze stichting. Blijkens de akte van overdracht, eveneens verleden 2 oktober werd het geërfde vermogen met terugwerkende kracht tot de sterfdag onder beheer van de stichting gebracht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Kohandel te Amsterdam onder nummer Het uit de nalatenschap aan de Duyvensz-Nagel Stichting toevloeiende vermogen bleek te bestaan uit de volgende componenten: A. B. De volle eigendom over een vermogen, belegd in effecten ter waarde van ,50 gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december De blote eigendom over een drietal legaten, belast met vruchtgebruik, koerswaarde december Samenstelling van het bestuur per Prof. Dr. Prevo Mr. T.M. Huisman Mr. J. Roemer Dr. W.J. Willems D. Warbout Prof.Dr.B.A.C.Dijkmans Woonplaats Castricum Uitgeest Heemstede Bergen (NH) Den Helder Noordwijk Functie voorzitter penningmeester 3. Vaststellen en goedkeuring jaarrekening Het bestuur, onder voorzitterschap van de heer Prevo, heeft haar vergadering van mei jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd in Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP Building a better working world

4 BALANS 31 DECEMBER Activa Effecten Vorderingen korte termijn Internet Rendement rekening Liquide middelen Totaal activa Passiva Egalisatiereserve koersverschillen Rekening courant met Reade Schulden korte termijn Totaal passiva Voor identificatiedoeleinden Ernst & Young Accountants LLP working world

5 III. RESULTATENREKENING Effecten Niet gerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Mutatie egalisatiereserve Overige baten Coupons en dividenden Bankrente Rente rendementrekening Giften Correctie voorgaande jaren Totaal baten Overige lasten Verstrekte subsidies Reade Bewaarloon en bankkosten Aan- en verkoprovisie Administratiekosten controlekosten Te lage vz advies- en controlekosten 648 Bestuurskosten en vacatiegelden Overige algemene kosten 410 Totaal lasten Saldo resultatenrekening Voor identificatiedoeleinden Ernst & Young Accountants LLP Building a better working

6 IV. TOELICHTING OP DE BALANS 1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voor zover niet anders vermeld staat, zijn de activa en passiva in de balans genomen tegen de nominale waarde. De waardering van de obligaties geschiedt tegen beurswaarde minus geboekte rente. Voor de aandelen geldt een waardering tegen beurswaarde. Het resultaat wordt bepaald als bet verschil tussen de baten en de lasten over bet verslagjaar, met inachtneming van de biervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 2. ACTIVA EFFECTEN Het verlo van de portefeuille is als volgt: Balanswaarde 1 januari Aanken Verken en lossingen Niet gerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Balanswaarde 31 december Voor een overzicht van bet effectenbezit verwijzen wij u naar hoofdstuk Bijlagen VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Balanswaarde december Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young. Building better world

7 LIQUIDE MIDDELEN 2012 Theodoor Gilissen Bankiers Balanswaarde 31 december PASSIVA EIGEN VERMOGEN Balanswaarde I Saldo resultatenrekening.43 Balanswaarde december EGALISATIERESERVE KOERSVERSCHILLEN Saldo per 1 januari Mutatie aandelen 337 Saldo per december De in 1997 gecreëerde egalisatiereserve koersverscbiuen dient om toekomstige koersfluctuaties in de te vangen. De boogte van deze egalisatiereserve met betrekking tot de aandelen bedraagt per ultimo van bet boekjaar 10% van de balanswaarde van de aandelenportefeuille. Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP Building a better working world

8 Rekening-courant met Reade Rekening-courant Reade Het verlo van de rekening-courant verhouding met Reade over Saldo per was als volgt: bij: Verrekende subsidies Administratiekosten Bestuurskosten accountants Bijdrage Kamer van Kohandel Bijdrage 2013 af: Afrekening saldo rekening-courant Reade Saldo per Schulden korte termijn Bewaarloon Accountantskosten Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten DNS bekostigt sinds 2007 de Duyvensz-Nagel leerstoel voor revalidatie onderzoek aan de Amsterdam. Dit lot minimaal tot en met DNS staat garant voor de co-financiering van voor maximaal Voor bet DNS fellowship van E. Littooy en S. Doodeman is ,- hiervan is in en in gedoneerd. Voor het DNS van R. Wobma is toegekend. De subsidie van ,- voor onderzoek naar dagelijkse spieractivatie zal in 2014 worden afgewikkeld. Voor Ernst Young better World

9 V. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING Verstrekte subsidies Reade Aansluiting bibliotheek het landelijk net Bijzonder hoogleraarschap T. Janssen DNS Fellowship mevr. E. Littooy en S. Doodeman Fondsenwerving DNS Testcentrum Tsport Reade, Voor identific. atiedoeieinden Ernst & Young Building a better fltam working world ntants LLP.

10 VII. I. het pcr31 december van bet fonds lotijd rente % aantal balanswaarde TOB TOB in TOB aantal bij overdracht rappo TGD Triodos Triodos aanken triodos in verk en lossingen triodos 2013 nominale waarde beurskoers beurswaarde Triodos balanswaarde TOB waarde balanswaarde bank EiB [Cic de Finance bank Svenska bandeisbanken bonk 2007/17 2,625% 3,875% 3,875% 4,000% 4,875% 4,125% loo.ooo loo.ooo loo.ooo loo.ooo 106, , , , , i i totaal obligaties I I [ I I 'Adidas AGL Baxter Bcndigo BO group Mid Fund 1,4944 Veritas Caigon Carbon corp Ebay corp a Hain group Hennes & PA Hcnkci ZNW big groep cl a a corp Johnson Clark Corp Novo nordisk Smith Corporation Handebbnnkcn Triodos Pioneer Fund Triodos It i cap Triodos rcncwnbios Triodos Vodnfonc Group Biers Corp Wait Co Jaarrekening 2013.xls van

11 Naam van hel fonds Whole Foods WPP verschil 2012 ABN-Amro vs toiaai aandelen % totaal aantal Balanswaarde obligaties is minus rente de waarde j balanswaarde ink lossingen > aantal bij overdracht rappo onttrekk fdsl aanken triodos in verk en lossingen triodos aantal nominale waarde beurskoers beurswaarde balanswaarde balans balanswaarde van 13

12 2, effecten 2013 Nederland IRabo bank E B Cie de Finance Rodamco bank I Verblind [Svenska US Capital IRabo bank Naam van het fonds 2003/13 '2006/ / / / / / % 4,250% 2,625%, 3,375% 3,875% 3,875%1 4,125% 4,750% 4,875% 4,125% Balanswaarde Gekocht Verkocht Mutatie ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Balanswaarde tgb Balanswaarde tgb Balanswaarde aandelen en Tbeta Multislar Mid Volatility Fund Adidas energy Baxter group BMW Bureau Veritas Carbon corp Davita Healthcare PSM [Ebay EMC corp [Essiior international Solar Google a 'Hennes & Celestial group groep a Intuit xls van 13

13 Naam van het fonds Balanswaarde corp Johnson Mattey Clark Corp Novo nordisk Am Not Red Electrica Corporation Xr Sustainable Pioneer Fund 1 riodos microfin i cap I renewables Triodos vastgoedfonds Group Vnk Waters Corp Walt Disney Co Wellpoint Whole Foods Market verklaard verschil 2012 ABN-Amro vs Triodos totaal aandelen I totaal effekten 2013.xls van 13