Stichting Meedoen in Rotterdam

Transcriptie

1 Stichting Meedoen in Rotterdam Alle kinderen doen mee Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Maart 2018

2 Inhoudsopgave Sociaal Jaarverslag 2017 Pag. 3 Missie 3 Uitvoering 3 Doelgroep 3 Bijdragebeleid Doelstelling Reden van afwijzing 5 Kenmerken van het cliëntenbestand 5 - gezinssamenstelling 5 - onderverdeling aanvragen naar inkomenssoort 6 - verdeling huishoudens over voormalige deelgemeenten 6 Fondswerving 7 Samenwerking 8 Leveranciers 8 Organisatie Stichting MIR 8 Bestuur 9 Bureau 9 Intermediairs 9 Anbi-status 10 Voorlichting 10 Jaarrekening 2017 Pag. 11 Balans 11 Staat van Baten en Lasten Grondslagen en toelichtingen 13 Toelichting op de balans 14 Toelichting op de staat van baten en lasten 15 MIR Jaarverslag en Jaarrekening

3 Jaarverslag 2017 Missie Stichting Meedoen in Rotterdam (MIR) biedt sinds 2000 materiële en immateriële steun aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ouders, die niet in staat zijn om de kosten van binnen-, buitenschoolse activiteiten of voorzieningen voor hun kinderen te kunnen betalen, kunnen met hun hulpvraag terecht bij MIR. Te denken valt daarbij aan een fiets, computer, zwemles, sportkleding, -attributen en de contributie voor een sportvereniging of kunstzinnige vorming, voor zover deze niet door het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugdcultuurfonds (JCF) worden vergoed. Het doel is het voorkomen van sociaal isolement van deze kinderen, onder het motto: Alle kinderen doen mee Uitvoering MIR praktiseert deze doelstelling door uitvoering van de volgende taken: 1. Het verstrekken van bijdragen in geld of natura voor de deelname aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, fietsen en tweedehands computers, voor zover deze kosten niet voor rekening komen van andere, voorliggende voorzieningen zoals het Jeugdtegoed, het JSF of JCF. 2. Het werven van subsidie en fondsmiddelen. 3. Het inzetten van vrijwilligers voor het afhandelen van de aanvragen. 4. Het verwijzen naar andere voorliggende voorzieningen, zoals Werk en Inkomen, het JSF, het JCF, de Stichting Jarige Job, de Kledingbank, de Voedselbank of de Kringloopwinkel. 5. Het signaleren van relevante sociale problemen en ontwikkelingen aan de (lokale) politiek. De doelgroep De doelgroep van MIR bestaat uit kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders die een inkomen hebben van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm. Ook huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen aanspraak maken op MIR-voorzieningen. Juist voor deze huishoudens en hun schoolgaande kinderen kan MIR een welkome ondersteuning bieden. Bijdragebeleid 2017 De doelstelling van MIR wordt geconcretiseerd door middel van het bijdragebeleid. De hulp wordt verleend in geld of in natura. In 2016 is het bijdragebeleid voor 2017 aldus vastgesteld: 1. Per kind worden per 12 maanden voorzieningen, sportieve en andere verenigingsactiviteiten, en daarvoor benodigde kleding of attributen, vergoed tot een maximumbedrag van 225,-. Voor een culturele activiteit en daarvoor benodigde attributen geldt een maximum van 450,-. 2. Voor de aanschaf van schoolspullen, sportkleding en dito attributen wordt geen vergoeding meer verleend aan huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum; daarvoor kan een beroep worden gedaan op het Jeugd-tegoed. Alleen kinderen uit huishoudens met een inkomen van 110% tot 120% van de bijstandsnorm komen dus nog in aanmerking. 3. Gegeven het complementaire karakter van de voorzieningen van MIR wordt voor nieuwe aanvragen besloten het JSF-beleid te volgen en de contributie voor alle sporten c.q. sportverenigingen voor rekening van JSF te laten komen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die op doktersadvies, vanwege obesitas, moeten sporten en de kosten niet door de zorgverzekeraar krijgen vergoed. 4. Per kind op de middelbare school wordt eenmaal een fiets verstrekt, met een maximum van een fiets per gezin per jaar. 5. Per gezin wordt eenmaal een computer verstrekt. 6. Voor hetzelfde kind worden in één kalenderjaar niet zowel een fiets als een computer verstrekt. 7. Bij de verstrekking van fietsen en pc s wordt van de aanvragers een eigen bijdrage gevraagd van 25,- -. In uitzonderingsgevallen - zoals in geval van schuldsanering - kan van de verplichting tot de eigen bijdrage worden afgezien. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

4 8. Een vergoeding voor het volgen van zwemlessen wordt alleen nog verleend voor kinderen vanaf 5 jaar worden en voor de duur van maximaal 2 jaar. 9. Het aantal jaren dat huishoudens van MIR een financiële bijdrage voor hun kinderen ontvangen wordt begrensd tot 5 jaar. Doordat er door de Klijnsmagelden al in 2017 extra middelen beschikbaar kwamen, is het beleid in het derde kwartaal enigszins aangepast: Verlaging ondergrens voor tweedehands computers van groep 8 naar groep 5; Vergoeding schoolreizen; Opheffing regeling dat gezin maar 5 jaar aanvraag bij MIR kan indienen; en Opheffing 1 fiets per gezin per jaar. Doelstelling 2017 De operationele doelstelling voor 2017 is gesteld op aanvragen, waarvoor de gemeente Rotterdam een subsidie van ,-, inclusief uitvoeringskosten ad ,- heeft verleend. Deze doelstelling is als volgt gespecificeerd:. Aantal gehonoreerde aanvragen Aantal afgewezen aanvragen 750 Doorverwijzingen Totaal Voor de honorering van aanvragen werd een bedrag begroot van ,- te dekken uit de gemeentelijke subsidie ad ,- en fondsbijdragen tot een bedrag van ,-. De belangrijkste taakstelling van te honoreren aanvragen is gedurende het jaar naar bijgesteld als gevolg van toekenning van de Klijnsmagelden. Na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2017 blijken de volgende aantallen aanvragen te zijn gerealiseerd: Aantal Aanvragen Realisatie Begroot Realisatie Begroot Gehonoreerde aanvragen Doorverwijzingen Afgewezen aanvragen Nog te behandelen aanvragen Totaal Aantal kinderen Aantal gezinnen Figuur In vergelijking met 2016 is het aantal gehonoreerde aanvragen en het aantal doorverwijzingen in 2017 met respectievelijk 7,7% en 3,2% toegenomen. Het aantal doorverwijzingen betreft 777 keer het Jeugdsportfonds (JSF) en 150 verwijzingen naar het Jeugdcultuurfonds (JCF). Het aantal afgewezen aanvragen laat juist een daling met 20% zien. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het aantal gezinnen dat in 2017 een aanvraag heeft ingediend met 31 (1,1%) is gedaald ten opzichte van Het aantal kinderen voor wie een of meer aanvragen werd ingediend met 54 (1,5%) is daarentegen gegroeid tot MIR Jaarverslag en Jaarrekening

5 De gehonoreerde aanvragen zijn als volgt te specificeren naar uitkeringssoort: Uitkeringssoort Aantal Bedrag in Aantal Bedrag in Schoolbenodigdheden en -kosten Schoolreizen Contributie/lesgeld sport e.a. Sportkleding/attributen sport e.a. Zwemmen Fietsen Computers , , ,- 171, , , , , ,- 439, , , ,- Totaal , ,- Figuur 2 Reden afwijzing aanvraag In totaal zijn het afgelopen jaar 507 aanvragen afgewezen. Dit is een daling van 20 % ten opzichte van 2016, toen nog 634 aanvragen werden afgewezen. Het totaaloverzicht van de afwijzingsgronden staat in onderstaande specificatie: Afwijzingsgronden Figuur 3 Kenmerken van het cliëntenbestand Weten is meten. Omwille van het beleid is het van belang inzicht te hebben in de aard en samenstelling van het cliëntenbestand van MIR en in kaart te brengen wat het gezinstype en de gezinssamenstelling zijn, de aard en hoogte van het inkomen van het gezinshoofd en hoe de verdeling is van het cliëntenbestand over de gemeente. Gezinssamenstelling Van het totaal aantal huishoudens dat in 2017 een aanvraag indiende, betrof het eenoudergezinnen (2016: 1.660) en tweeoudergezinnen (2016: 1.080). De leeftijd van de kinderen voor wie een aanvraag is gehonoreerd staat in figuur 4. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

6 Aantal kinderen jaar 6-7 jaar 8-9 jaar jaar jaar jaar > 16 jaar Figuur 4 Onderverdeling aanvragen naar inkomenssoort Verreweg de meeste cliënten moeten rond komen van een Wwb-uitkering (57.2% van de huishoudens). Bij 11,1% is sprake van inkomsten uit arbeid, iets meer dan het aantal huishoudens dat moet leven van een WIA- of WAO-uitkering (9.8%). In absolute cijfers verschaft dit alles het volgende beeld: Soort inkomen Figuur 5 Verdeling huishoudens over de voormalige deelgemeenten MIR streeft naar een evenredige spreiding van de aanvragen over de stad. In de volgende grafiek is duidelijk te zien uit welke voormalige deelgemeenten van Rotterdam de aanvragers afkomstig zijn. Het blijkt dat de meeste aanvragen ook uit de armste voormalige deelgemeenten komen. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

7 Figuur 6 Fondsenwerving Van de gemeente Rotterdam is voor de verstrekking van financiële bijdragen voor 2017 een subsidie ontvangen van totaal ,-. Teneinde een groter bereik te bewerkstelligen en meer hulpvragen te kunnen behandelen heeft MIR zich ten doel gesteld om jaarlijks een bedrag van minimaal ,- aan fondsbijdragen te verwerven. Over 2017 heeft dit geresulteerd in een totaal aan bijdragen van fondsen en particulieren van ,-. Deze bijdragen werd ontvangen van de volgende fondsen: Armoedefonds St. Dorodarte Charity Stichting Rob Beers St. Eekhoorn Leiden Coen Teulings Stichting St. Mr A Fentener van Vlissingen Coolcat Foundation St. Boschuysen DCI St. Elise Mathilde Fonds Dirk Bos Fonds St. Fonds DBL Dutch Welfarefund St. Fonds der Familie Antheunis Fundatie van den Santheuvel, Sobbe St. Het Wit Gele Kruis Rotterdam IMC St. Jansplaats Joop Rengers Fonds St. Kinderfonds van Dusseldorp Kinderzorg Den Haag Rotterdam St. Medisch Sociale Hulp Lexhanna Stichting St. PJP Madurodam Kinderfonds St. Stad Rotterdam Anno 1720 Moekefonds St. Tjallinga Weeshuis Nationaal Fonds Kinderhulp St. van het Retera-van het Hof NRC Handelsblad St. Zonnige Jeugd Pastoor Raken Stichting St. Jeugdbescherming Rotterdam Pieter de Joode St. Tiny en Anny van Doorne Fonds Restaurant Bomm Streenatha Stichting Sint Laurensfonds Sylvia Wilhelmina Stichting Snickers- de Bruijn Stichting Van der Hucht De Beukelaar Stichting MIR Jaarverslag en Jaarrekening

8 St. Aelwijn Florisz St. t Arme kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken van Breda Van Leeuwen Lignac Stichting Daarnaast prijst het bestuur van MIR zich gelukkig nog donaties te hebben ontvangen van andere fondsen, bedrijven en particulieren, van wie veel anoniem wensen te blijven. Een speciale vermelding is er voor Centrum DJOJ dat de opbrengst van de feestavond voor hun 25-jarig bestaan aan MIR doneerde. Voor het Alpha Swimm Team van Alphatron, dat een mooie bijdrage aan MIR bij elkaar zwom en voor de opbrengst van de openingsactie van restaurant Bomm, die werd bestemd voor MIR. Samenwerking Medio 2017 heeft op initiatief van de gemeente een eerste overleg plaatsgevonden tussen gemeente en Jeugdcultuurfonds (JCF), Jeugdsportfonds (JSF) en Meedoen in Rotterdam (MIR) over verdergaande samenwerking. Achterliggende reden is de besteding van de zgn. Klijnsmagelden. Gelden die het Rijk ter beschikking stelt aan gemeentes om kinderen in de armoedesituatie meer en beter te laten aansluiten met de samenleving. De drie fondsen werd gevraagd om beleid te ontwikkelen en hun organisaties klaar te maken om met de extra gelden aanzienlijk meer kinderen te gaan helpen dan voorheen. De gemeente heeft zowel in 2017 als in 2018 hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Middelen die boven op de reguliere subsidieaanvragen komen en waarvoor de fondsen een aanvraag konden indienen wat ook is gebeurd. MIR fungeerde daarbij als penvoerder voor het gezamenlijk deel van de activiteiten zoals verwoord in de algemene aanvraag. De drie fondsen hebben deze uitnodiging opgepakt en al snel bleek dat een eerder bedachte top down benadering waarbij de indruk ontstond dat de samenwerking het doel zou zijn op weinig draagvlak bij de fondsen kon rekenen. Al snel is toen door de drie fondsen geconstateerd dat samenwerking juist een middel is om het doel, van meer kinderen te helpen, te bereiken. De invalshoek is hierdoor veranderd en dit heeft geleid tot een vruchtbare onderlinge samenwerking, zowel op bestuursniveau als op coördinatorenniveau. De tweede helft van 2017 was de periode dat de drie fondsen zich organisatorisch gereed zouden maken voor de grote sprong in Hiervoor werd het bureau De samenlevingsarchitect van Martine Scheen ingehuurd alsmede het communicatiebureau Maradona. Martine Scheen had in 2017 de rol van adviseur richting fondsen en het communicatiebureau. Maradona kreeg de opdracht om een werkbare communicatiestrategie te ontwikkelen die in de eerste fase zou uitgaan van het gebruiken en intensiveren van de bestaande netwerken van de drie fondsen. Vanuit de drie fondsen is een stuurgroep opgericht, bestaande uit 2 vertegenwoordigers per fonds, om leiding te geven aan het zgn. Klijnsma-project, d.i. de communicatiestrategie-ontwikkeling en implementatie daarvan om de doelstelling van meer kinderen te realiseren. Naast bovengenoemde samenwerking is in 2017 evenals in de voorgaande jaren fijn samengewerkt met de Kledingbank, de Kringloopwinkel, de Voedselbank en de Stichting Jarige Job. Leveranciers In 2017 is overleg geweest met de leveranciers van de fietsen. Op basis van goede ervaringen en een goed aanbod zijn de overeenkomsten met Profbike en Halfords verlengd met twee jaar. Dit jaar zijn ook de mogelijkheden van verschillende leveranciers van tweedehands computers en laptops bekeken. De keuze is gevallen op verlenging van de fijne samenwerking met Stichting KinderKomputerwereld. Organisatie Stichting MIR MIR is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie. Het bestuur stelt het beleid vast, de coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en regelt de dagelijkse gang van zaken op het bureau; de medewerkers en intermediairs doen het uitvoerende werk. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

9 Bestuur Het bestuur van MIR telt vijf leden, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en twee leden. Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden voor de Stichting geen (onkosten)vergoeding of vacatiegeld. De bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. In oktober 2017 is Peter Burggraaf teruggetreden als bestuurslid. In zijn plaats is op 12 december 2017 de heer R. Van der Laan tot het bestuur toegetreden. Het bestuur is verheugd dat de heer Burggraaf heeft aangegeven als adviseur van MIR actief te blijven. Het rooster van aftreden is thans als volgt: Naam Functie Benoeming Dhr. L. Hooning Voorzitter Mevr. K.S. Lagendaal Secretaris Dhr. J. Vreugdenhil Penningmeester Mevr. J.H. van Dam- Lid Lely Dhr. R. van der Laan Lid Het bestuur kwam in 2017 negen keer in vergadering bijeen. Daarnaast is het bestuur vertegenwoordigd geweest op verschillende externe bijeenkomsten en besprekingen. Bureau De uitvoering van het bestuursbeleid is opgedragen aan het stafbureau. De staf bestaat uit een coördinator (22 uur per week) en drie medewerksters, met een dienstverband van respectievelijk 24 uur, 22 uur en 18 uur per week. Per 1 oktober zijn de uren van zowel de coördinator als een medewerker verhoogd naar resp. 32 en 36 uur. Dit in verband met de verhoogde doelstelling voor 2017 en de daarop volgende jaren. Voor de personeels- en organisatiekosten ontving MIR van de gemeente Rotterdam over 2017 een subsidie van ,-. Deze inkomsten zijn evenwel niet toereikend om de totale organisatiekosten van ,- volledig te dekken. Intermediairs Het werken met intermediairs is een belangrijk onderdeel van de doelstelling en de formule van MIR. De intermediairs bezoeken de gezinnen in de thuissituatie, opdat de problematiek in alle rust en vertrouwelijkheid in kaart gebracht kan worden en de aanvraag kan worden onderzocht. Bovendien zijn vrijwel alle vrijwilligers ervaringsdeskundigen. De werkwijze van MIR werkt op deze manier drempelverlagend. De vrijwilligers krijgen een interne opleiding. Verder is er sprake van permanente scholing tijdens de tweemaandelijkse bijeenkomsten waar intermediairs en de coördinator ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. In 2017 hebben 4 van dergelijke bijeenkomsten met de intermediairs plaats gehad. Bij één bijeenkomst is Fonds Bijzondere Noden ter informatie aanwezig geweest. De intermediairs zijn vrijwilligers, die geworven worden via vacaturebanken, de website van MIR en via bestaande vrijwilligers. Op 1 januari 2017 startte MIR met 13 vrijwilligers. In de loop van het jaar zijn 3 nieuwe vrijwilligers aangetrokken en zijn 5 vrijwilligers vertrokken. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

10 Anbi-status MIR staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor over de ontvangen schenkingen en verstrekte bijdragen geen schenkingsrechten of inkomstenbelasting behoeft te worden afgedragen. Voorlichting Op uitgekozen plaatsen wordt informatie over MIR verstrekt, zoals op scholen, in kerken, bij sportverenigingen, in wijkgebouwen en via de wijkteams van de gemeente. Ook wordt er voorlichting gegeven op instituten die opleiden tot sociaal-pedagogische hulpverlening en dienstverlenende instanties, zoals bij de Vraagwijzer, Stichting Mee en Frontlijn. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

11 Jaarrekening 2017 BALANS ACTIVA Vaste activa Computer hard- en software Vorderingen op korte termijn Nog te ontvangen bedragen 0 0 Nog te ontvangen rente Liquide middelen Kas Bank - rekening courant Bank - spaarrekening PASSIVA Schulden op korte termijn Vooruitontvangen Jeugdfonds Rotterdam Vooruitontvangen van fondsen Te betalen loonheffing/ pensioenpremies Te betalen personeelskosten Te betalen hulpvraag Kruisposten 0 Te betalen kosten Fonds Project 'Rotterdamse Kinderen vooruit' Resultaat boekjaar MIR Jaarverslag en Jaarrekening

12 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 ORGANISATIE 2017 begroting Bureaukosten Huur kantoor Inventaris kantoor (incl. afschrijvingen) Kantoorartikelen Telefoon - en computerkosten Porti- en kopieerkosten Kosten intermediairs Public relations Reiskosten (bureaumedewerkers) Bestuurskosten Ontvangen rente minus bankkosten Accountantskosten Diversen (onvoorzien) Personele kosten Salarislasten Kosten salarisverwerking+boekhouding Overige personeelskosten Inkomsten Subsidie gemeente Rotterdam Derden Eigen bijdrage pc/fiets Overschot/ tekort op organisatie HULPVRAAG Hulpvraag - benodigd bedrag Subsidie gemeente Rotterdam Ontvangen van fondsen (incl kosten spon Overschot/ tekort op hulpvraag Overschot/ tekort MIR Jaarverslag en Jaarrekening

13 Grondslagen en toelichtingen Algemene toelichting Activiteiten MIR verleent hulp, zowel financieel als materieel, aan Rotterdamse kinderen van 4 tot 18 jaar, die in hun ontplooiing te kort (dreigen te) komen, doordat de gezinnen waartoe ze behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte hebben en alle voorliggende (wettelijke) voorzieningen zijn uitgeput, ontoereikend zijn of niet ter beschikking staan. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van MIR zich verschillende oordelen en maakt het schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in gehele euro s. Dit kan hier en daar afrondingsverschillen veroorzaken. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vergelijking met vorig jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

14 Toelichting op de balans per 31 december 2017 Inventaris, computer hard- en software Deze investeringen worden in 3 jaar naar tijdsbeslag afgeschreven. In 2017 is voor ca. 950,- aan vervangingsinvesteringen gedaan, met name voor bureaustoelen. Vooruit ontvangen Jeugdfonds Rotterdam In 2017 heeft de Gemeente Rotterdam aan MIR een subsidie toegekend om de organisatie voor te bereiden op uitbreiding van capaciteit vanuit het streven om in 2018 en verder meer kinderen te bereiken. Deze aanvullende subsidie bedraagt ,-. De voorbereidingen voor de capaciteitsuitbreiding zijn in volle gang, maar hebben nog niet tot uitgaven geleid in Daarom is het totaalbedrag opgenomen in de post vooruit ontvangen bedragen. Vooruit ontvangen van fondsen Het saldo vooruit ontvangen van fondsen bestond ultimo boekjaar 2017 uit 1.000,-. Het gaat hier om een donatie van de Pieter de Joode Stichting Te betalen sociale lasten en pensioenpremies Het bedrag eind 2017 is als volgt opgebouwd: Pensioenfonds Zorg & Welzijn 1.548,- Te betalen loonheffing 5.423,- Saldo ultimo ,- Deze bedragen worden begin 2018 betaald. Te betalen personeelskosten Het bedrag eind 2017 is als volgt opgebouwd: Reservering vakantiegeld 4.340,- Reservering vakantiedagen 2.780,- Saldo ultimo ,- Het gereserveerde vakantiegeld wordt in mei 2018 uitbetaald. Te betalen hulpvraag Het bedrag eind 2016 is als volgt opgebouwd: Reservering sport etc ,- Reservering kosten computers ,- Reservering kosten fietsen ,- Saldo ultimo ,- Deze bedragen hebben betrekking op verplichtingen die MIR heeft op basis van toegekende aanvragen. De bedragen worden begin 2018 betaald. Te betalen kosten Het bedrag eind 2017 is als volgt opgebouwd: Reservering accountantskosten 3.449,- MIR Jaarverslag en Jaarrekening

15 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 Algemeen 2017 is afgesloten met een overschot op de organisatiekosten van 4.732,-. De algemene kantoorkosten liggen op vrijwel hetzelfde niveau als in De personeelskosten zijn wel gestegen met circa 10%. Een aantal medewerkers is meer gaan werken. Dit, om het meer aanvragen te kunnen verwerken, maar ook ter voorbereiding op de uitbreiding van capaciteit in het kader van Jeugdfonds Rotterdam. In 2017 is voor de kosten hulpvraag van de gemeente een subsidie ontvangen van in totaal ,- (2016: ,-). In onze begroting voor 2017 waren de te ontvangen bijdragen van fondsen ingeschat op ,-. In 2017 is werkelijk van fondsen een bedrag van ,- ontvangen, na aftrek van verwervingskosten. Hiervan was ,- bestemd voor de dekking voor de kosten hulpvraag en 8.400,- ter dekking van de organisatiekosten. Het totaal beschikbare bedrag voor hulpvraag van in totaal ,- is voor ,- doorgegeven aan de aanvragers. Het resterend saldo wordt toegevoegd aan de reserves met als doel dit bedrag in 2018 alsnog uit te keren aan hulpvraag. Voor de verstrekking van fietsen en pc s wordt aan de aanvragers een eigen bijdrage gevraagd ad 25,- mede om te waarborgen dat goed omgegaan wordt met de verstrekte middelen. In uitzonderingsgevallen kan van deze eigen bijdrage worden afgeweken. Deze bijdragen worden toegerekend aan de dekking van de organisatiekosten. Per saldo resteert voor 2017 een positief resultaat van ,-. Dit bedrag wordt in 2018 aangewend voor het verstrekken van hulpvraag. Bureaukosten: huur kantoor De huur- en schoonmaaklasten van de kantoorruimte bedroegen voor ,-, tegen ,- in 2016 en begroot ,-. Bureaukosten: telefoon- en computerkosten De telefoon- en computerkosten bedroegen voor ,-, tegen 2.129,- in 2016 en begroot 4.000,-. Bureaukosten: porti- en kopieerkosten De porti- en kopieerkosten bedroegen voor ,-, tegen 5.272,- in 2016 en begroot 8.500,-. De forse afname ten opzichte van begroting kan grotendeels worden verklaard door de introductie van de nieuwe website, waardoor een groot deel van het aanmeldings- en communicatie proces is gedigitaliseerd. Hierdoor is minder postverzending nodig. Bureaukosten: bestuurskosten De bestuurskosten bestaan uitsluitend uit de verzekeringspremie voor een aansprakelijkheidsverzekering. Het bestuur krijgt geen bezoldiging of onkostenvergoeding. Bureaukosten: personele kosten De personele kosten komen in 2017 uit op ,-, een lichte stijging ten opzichte van ( ,-). De stijging wordt grotendeels veroorzaakt doordat een aantal medewerkers meer is gaan werken om het toegenomen aantal aanvragen te kunnen verwerken en voorbereidingen te treffen voor de uitbreiding van de capaciteit vanwege Jeugdfonds Rotterdam. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

16 Organisatiekosten De organisatiekosten worden gedekt uit de subsidie die door de gemeente Rotterdam is verstrekt; daarnaast wordt een deel gedekt uit ontvangen donaties van derden, van o.a. - FondsDBL - Sint Laurensfonds o o o o o MIR Jaarverslag en Jaarrekening