aarverslag samenvatting jaarverslag 2011

Transcriptie

1 aarverslag samenvatting Stayokay medewerkers maken meer en meer het verschil #Win1kasteel veroorzaakte een social media buzz Harde feiten: totale online omzet bedroeg 3 miljoen euro 1

2 2011 in vogelvlucht Stayokay medewerkers maken meer en meer het verschil Slagvaardigheid, dat was in 2011 belangrijk voor Stayokay om goed te blijven presteren in een guur economisch klimaat. Directeur Marijke Schreiner: Onze naamsbekendheid is gegroeid, ons profiel is scherper en we hebben ons begrote resultaat gehaald. Daar ben ik trots op. In hoeverre raakte de economische crisis Stayokay? Dat heeft natuurlijk gevolgen gehad, ook in Zo lag de omzet onder druk in het individuele segment. En met name de hostels in de groene omgeving en aan de kust hadden te maken met minder reserveringen. Wat waren de speerpunten in 2011? We hebben veel energie gestoken in het regionale en lokale ondernemerschap van de hostels. Zo hebben we lokaal een ondernemersvereniging opgezet, organiseren we netwerkbijeenkomsten in de hostels en zijn we altijd op zoek naar interessante kortingspartners voor onze gasten. Dat is goed voor de naamsbekendheid en levert ook meer omzet op. Want juist door alle activiteiten weten meer partijen uit het bedrijfsleven ons te vinden en dat leidt tot meer reserveringen. Zeker in een tijd dat we minder boekingen krijgen uit de omringende landen, is het belangrijk om meer omzet vanuit Nederland te genereren. Online is Stayokay ook steeds actiever. Waarom? Als je dat niet doet, mis je echt de boot. Daarom zijn we nu ook veel makkelijker te vinden op de online boekingskanalen. Als je niet goed online boekbaar bent, dan komen mensen simpelweg niet naar Stayokay. De ouderwetse advertentie werkt in onze branche niet meer. We maken gebruik van de channelmanager, een door Stayokay en partner ontwikkelde software, die ervoor zorgt dat alle online boekingskanalen kunnen communiceren met ons boekingssysteem. Aan onze eigen boekingsmodule en website hebben we ook hard gewerkt. Want uiteindelijk willen we het liefste dat gasten via onze eigen website boeken. Online boeken is belangrijk, maar wat is de rol van social media? Een belangrijk deel van onze doelgroep communiceert op die manier, dus dan moeten wij daar ook aanwezig zijn. Naast de overkoepelende Stayokay Facebook- en Twitterpagina, hebben alle hostels hun eigen pagina. Daar vind je ook informatie over leuke lokale events of speciale aanbiedingen. Of vragen we bijvoorbeeld tips en meningen van de gasten. Een ander speerpunt was zichtbaarheid in de arbeidsmarkt. Is daar vooruitgang geboekt? In 2011 hebben we een speciale recruitmentwebsite gelanceerd, werkenbijstayokay.com. Met deze site kunnen we beter uitleggen wie we zijn en wat we zoeken. Dan ontstaat een natuurlijke schifting. Ik constateer dat de kwaliteit van de sollicitanten omhoog is gegaan. De rol van onze medewerkers is altijd erg 2

3 belangrijk geweest, maar we willen dat ze meer en meer als ambassadeurs gaan fungeren. Zij vertellen het Stayokay verhaal, zij moeten actief op onze gasten afstappen en ervoor zorgen dat die ontmoetingen ook echt van waarde zijn. Eigenlijk zit dat ook in de genen van Stayokay. Onze medewerkers maken al 80 jaar 'echt' contact. De komende tijd gaan we daar nog meer op trainen. Wat hebben jullie in 2011 gedaan als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)? Dat is en blijft heel belangrijk. Dat doen we ook niet omdat het moet, maar omdat het bij ons past. De gast verwacht het simpelweg van ons. Zo hebben we hard gewerkt aan Stay4all, dat in 2012 is gelanceerd. Doel van dit project is om ervoor te zorgen dat alle kinderen in een schoolklas meegaan op schoolreis. Dus ook de kinderen die vanwege financiële problemen thuis niet mee konden. We zijn bovendien steeds kritischer op onze leveranciers. We vragen hoe ze duurzamer te werk kunnen gaan en hoe we de handen ineen kunnen slaan, bijvoorbeeld met verantwoord transport of met minder plastic. Bij alle Stayokay hostels is Goed bezig!, zo heet de duurzaamheidsaanpak, ook steeds zichtbaarder. Ik geef onszelf nu een 7 als het gaat om mvo, in 2014 streef ik naar een 9 als rapportcijfer. De gast draagt ook bij aan een duurzaam verblijf? De gast kan bij ons zelf zijn afval scheiden. Ook dagen we hem of haar uit om de trap te nemen of lekker te gaan fietsen. En bij ons gaat bijvoorbeeld het licht via een sensor vanzelf uit. Zoiets vinden gasten in een hotel mogelijk vreemd, bij ons vinden ze dat juist prima. We zijn ook blij dat we het Europees Ecolabel en het ISOcertificaat hebben gecontinueerd. Wat waren de waarderingscijfers? We hechten steeds meer waarde aan de Netto Promotor Score. De score is gebaseerd op de vraag of iemand ons zou aanbevelen bij anderen. Het blijkt dat 33% van de gasten dat zou willen doen. In 2012 verwachten we zeker op de 40% uit te komen. Naast de Netto Promoter Score meten we ook de gasttevredenheid. Dit jaar kregen we als algemeen cijfer een 8 van onze gasten, waarbij de service en onze medewerkers met een 8+ werden beoordeeld. Iets waar we trots op zijn en in blijven investeren. En we hebben weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De tevredenheid kreeg gemiddeld het rapportcijfer 7+, waarbij motivatie de sterkste drijfveer is. Marijke Schreiner Algemeen directeur Stayokay Stayokay Soest en Egmond zijn verbouwd in 2011 en in 2012 heropend. Waarom de verbouwing? Ze waren niet meer van deze tijd. Hier hebben we het nieuwe inrichtingsconcept toegepast, het is nog warmer en huiselijker. Allemaal weer bedacht door Edward van Vliet, hij ontwierp ook het oorspronkelijke concept. Het ontwerp omarmt ook de omgeving, zo zijn op schuifwanden in Egmond de strandhuisjes te zien. Dat geeft sfeer en wordt enorm gewaardeerd. Ook zijn Stayokay Heeg en Sneek per 1 januari 2012 officieel aangesloten bij ons, dat waren franchiseondernemingen. Stayokay Elst is in 2011 gesloten, de huurovereenkomst liep af en verlengen was niet meer mogelijk. Een moeilijke economische tijd, hoe heeft de omzet zich ontwikkeld in 2011? Het was en is een moeilijke periode, we moeten hard vechten voor een stukje van de taart. We hebben goed geanticipeerd door een juiste kostenbeheersing. Daardoor hebben we het begrote resultaat kunnen halen. Onze kosten bewegen mee met de lagere omzet. Daar ben ik op zich blij mee, we hebben ons hoofd goed boven water gehouden. Pas na 2013 verwacht ik dat de markt weer aantrekt. 3

4 Cool stuff Facebookactie #Win1kasteel veroorzaakt social media buzz Stayokay organiseerde in november 2011 de Facebookactie #Win1kasteel. De prijs was een weekend Stayokay Domburg voor maximaal 111 personen. De inzending met de origineelste motivatie maakte kans op deze prijs. De actie leverde mooie inzendingen op: van tekeningen tot gedichten, van filmpjes tot verhalen. Het aantal volgers (likers) steeg in 1 maand van 1000 naar 2200 (110%). Hostelling International en Stayokay in 2011 Stayokay maakt deel uit van Hostelling International ( de grootste hostelketen ter wereld. Stayokay had in 2011 te maken met een lichte daling in het aantal boekingen en overnachtingen via hihostels.com. Stayokay hostels ten opzichte van 2010 aantal overnachtingen totaal: (-11,2%) Aantal boekingen: 7904 (-2.1%) Totale omzet: (-2,5%) Stayokay ondersteunt Dag van de Duurzaamheid Op was de Dag van de Duurzaamheid, een landelijk initiatief van Urgenda. Stayokay ondersteunde deze dag met een prijsactie. Voor 11,11 euro kon je al overnachten op een 4-persoonskamer in een van de elf deelnemende Stayokay hostels. Bovendien werden de duurzame initiatieven onder de aandacht gebracht. 4

5 Raad van Toezicht In het afgelopen jaar 2011 is de Raad van Toezicht vijf keer bij elkaar geweest. De bijeenkomsten vonden plaats in diverse hostels van Stayokay met als doel het product te ervaren, maar ook contact te onderhouden met de medewerkers. De jaarrekening 2010 is tijdens deze bijeenkomsten goedgekeurd en is er ingestemd met het resultatenplan Stayokay 2012 met de daarbij behorende begroting. De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met de OR, directie en het managementteam vond plaats bij de Hogere Hotelschool in Den Haag, waar de strategie voor de komende jaren voor Stayokay op de agenda stond. Dit als voorloper op het Strategisch plan dat eind december 2011 met de Raad van Toezicht is besproken. De reguliere rapportages van de directie over de gang van zaken in de onderneming en de voortgang van de bedrijfsactiviteiten zijn met de Raad van Toezicht besproken. Daarnaast werd er onder andere aandacht besteed aan het marketing- en salesplan, de gasten medewerkertevredenheid en is er ingestemd met het voorstel tot overname van de exploitatie van de franchisehostels Sneek en Heeg per 1 januari Met het managementteam en een afvaardiging van de Raad van Toezicht zijn enkele bijeenkomsten geweest aangaande personele aangelegenheden en ook ter voorbereiding op de nieuwe, eenhoofdige directiestructuur. Ter ondersteuning van de directie is de financiële commissie een aantal keren bijeen geweest. Deze commissie bestaande uit de directie, manager Finance en twee leden van de Raad van Toezicht volgde nauwgezet de financiële voortgang van Stayokay. Over het resultaat kunt u verder in dit jaarverslag lezen. Ook is een delegatie van de Raad van Toezicht betrokken geweest bij de brainstormsessie over het nieuwe strategisch plan, samen met het managementteam. In de vergadering van 12 december 2011 werd afscheid genomen van de heer Van Eijkern als lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werd in 2011 gevormd door: Mevrouw D.C.H. Molenaars (voorzitter) De heer F.E.H. van Eijkern (vice-voorzitter) De heer P.E. Driessen Mevrouw A. Gerritsen-Bosselaar De heer A.T.M.J. Naber De heer S.M. Allegro Mevrouw I.J.M. Zeegers Een delegatie van de Raad van Toezicht is betrokken geweest bij de brainstormsessie over het nieuwe strategisch plan 5

6 Toelichting op de jaarcijfers 2011 In 2011 heeft Stayokay overnachtingen gerealiseerd tegenover in Dit is, afgezet naar het aantal beschikbare bedden, een beter resultaat. De exploitatie van het hostel in Elst is per augustus 2011 beëindigd. De sluiting van het hostel is het gevolg van het aflopen van het huurcontract van de grond. Ook waren Stayokay Egmond en Stayokay Soest per 1 november 2011 tot en met het 1e kwartaal 2012 tijdelijk gesloten wegens verbouwing. Tot slot is Stayokay Arnhem een maand gesloten geweest in verband met asbestsanering. De omzet is in 2011 met 0,6% gedaald naar 32,7 miljoen. De daling is daarmee in lijn met de daling in het aantal gerealiseerde overnachtingen ten opzichte van De gemiddelde besteding in de hostels is met 38,50 per overnachting 2,0% hoger dan in Het resultaat vóór belastingen (winst) over 2011 is tegenover in De verbetering van het resultaat is in de eerste plaats het gevolg van lagere afschrijvingskosten. De afschrijvingskosten zijn in 2011 met 13,5% gedaald tot In de tweede plaats was het verloop van de omzet door de Europese macro-economische recessie in 2011 onzeker en hierop is door Stayokay geanticipeerd met een actief kostenbesparend beleid. De solvabiliteit is ten opzichte van 2010 met 8,5% gedaald. De daling van de solvabiliteit is veroorzaakt door een aflossing van 50% zijnde op de achtergestelde lening van Stichting NJHC Beheer. De solvabiliteit komt, na toevoeging van de winst over het boekjaar 2011 aan de algemene reserve, uit op 29,4% (2010: 37,9%). De liquiditeit (vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva) is in 2011 met 0,7% afgenomen. Dit is vooral het gevolg van de gedane investeringen in de verbouwing van Stayokay Egmond en Stayokay Soest en de tijdelijke financiering van de schuld van Stichting NJHC Beheer aan de voormalig bankier Deutsche Bank in verband met de overgang naar ABN AMRO per 1 april In 2012 heeft Stichting NJHC Beheer deze financiering volledig terugbetaald aan Stayokay. De gemiddelde besteding in de hostels is met 38,50 per overnachting 2,0% hoger dan in

7 Grondslagen voor de jaarrekening DDe activiteiten van Stichting Stayokay, statutair gevestigd op het Timorplein in Amsterdam, bestaan uit het creëren van ontmoetingen in haar hostels door het aanbieden van mogelijkheden tot overnachten, het aanbieden van maaltijden en het verhuren van zaalruimte, zowel individueel als in groepsverband. Dit alles tegen een redelijke prijs. De hostels zijn laagdrempelig, hebben geen overbodige luxe, maar wel met de juiste aandacht voor het product en service. Stayokay is een centraal aangestuurde organisatie waardoor kwaliteit, planning en innovatie gewaarborgd kunnen worden en synergiën binnen de organisatie kunnen worden gerealiseerd. De jaarrekening van de stichting Stayokay is opgesteld op basis van de uitgangspunten van Titel 9 Boek 2 BW, waarin Stayokay getypeerd wordt als commerciële stichting. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Alle bedragen zijn vermeld in euro's, tenzij anders vermeld. Bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen van het boekjaar. Koersverschillen zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening. In 2009 is een wijziging op de afschrijvingstermijn voor gebouwen verwerkt, vanwege herziening van de geschatte economische levensduur van de geactiveerde investeringen in gebouwen van 20 jaar naar 10 jaar. Dit heeft geresulteerd in een extra afschrijvingslast van voor 2009 en leidt voor deze activa tot een hogere afschrijvinglast van per saldo voor de boekjaren 2010 tot en met 2015 en een lagere afschrijvingslast van per saldo voor de boekjaren 2016 tot en met Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur c.q. gebruiksduur per soort vaste activa. De afschrijvingen worden berekend naar tijdsgelang, vanaf het moment waarop het actief in gebruik wordt genomen. Indien de waarde naar verwachting duurzaam lager is dan de boekwaarde, dan wordt deze overeenkomstig verlaagd. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. Financiële vaste activa De post deelneming Hostelling International Marketing GmbH betreft de deelneming van Stichting Stayokay in een opgerichte GmbH, Gartenstrasse 2, 6304 Zug in Zwisterland, waarin Stichting Stayokay een aandeel heeft van 50%. Deze GmbH is opgericht ten behoeve van het ontplooien van marketing acties op de Europese markt. De waardering van deelnemingen waarop de Stichting invloed van betekenis uitoefent op het financiële en zakelijke beleid geschiedt op basis van netto-vermogenswaarde, met een minimum van 1; waardering van deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend geschiedt tegen kostprijs. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, eventueel verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen wegens incourantheid. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van nodig geachte voorzieningen. Deze voorziening wordt per post bepaald via individuele beoordeling. Bij de vaststelling van de 7

8 voorziening per post, wordt rekening gehouden met omzetbelasting. Langlopende schulden Onder de langlopende schulden worden schulden verantwoord met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden. Grondslagen Voor Resultaatbepaling Netto-omzet De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet is de opbrengst van in het boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van aan afnemers toegestane kortingen en exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting. De opbrengsten worden verantwoord na verkoop en levering van goederen en diensten. De opbrengst uit de verkoop van de 'Stayokay Card' en de 'Hostelling International Card' wordt volledig verantwoord in de periode wanneer deze is aangeschaft. Afschrijvingen op de vaste activa De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de aanschaffingswaarde. De afschrijvingspercentages bedragen: Verbouwing 10% per jaar Installaties 10% per jaar Vaste inventaris 10% per jaar Losse inventaris 25% per jaar Automatisering (hard- en software) 33% per jaar Bijzondere baten en lasten Dit betreft posten, welke niet in verband staan met de normale bedrijfsuitoefening, maar ter wille van een goede vergelijking met het voorgaande jaar, niet in één van de voorafgaande posten zijn opgenomen. Belastingplicht In mei 2010 heeft overleg met de Belastingdienst geleid tot een vaststellingsovereenkomst inzake vennootschapsbelasting. De stichting Stayokay is daarmee belastingplichtig geworden met ingang van 1 januari Van de huur van door de stichting Stayokay gehuurde onroerende zaken is een bedrag van per jaar als niet uit onderneming in de zin van art. 2 lid 1e Wet op de Vennootschaps belasting 1969 aangemerkt. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2006 en heeft een geldigheidsduur van tien jaar. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover realisatie daarvan waarschijnlijk is. Vergelijkende cijfers De cijfers per 31 december 2010 zijn, zo nodig, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Verbonden partijen Het eigendom van het merendeel van de hostels ligt bij de Stichting NJHC Beheer. Hostelling International Marketing GmbH is gezamenlijk met 'Schweizer Jugendherbergen' opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van internationale marketing en kwaliteit te verbeteren in met name Europa en inspanningen op marketing gebied uit te voeren. 8

9 Balans Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) ACTIVA PASSIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Gebouwen en verbouwingen Inventarissen Activa in uitvoering EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene Reserve FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deelneming Hostelling International Marketing VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Belastingen Rekening-courant Stg. NJHC Beheer Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen VOORZIENINGEN Overige voorzieningen ACHTERGESTELDE LENING Achtergestelde lening Stg. NJHC Beheer KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Schulden aan kredietinstellingen Belastingen en pensioenpremie Rekening-courant Stg. NJHC Beheer Overige transitoria

10 Winst- en verliesrekening Winst- en verliesrekening over 2011 BRUTO OMZETRESULTAAT Netto omzet Kostprijs van de omzet verschil BEDRIJFSKOSTEN Verkoopkosten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen BEDRIJFSRESULTAAT Bijzondere lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Rentebaten en soortgelijke baten NETTO RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN Belastingen NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN

11 Accountantsverklaring Aan de directie en Raad van Toezicht van Stichting Stayokay Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in het verslag opgenomen bedrijfseconomische resultaten van Stichting Stayokay te Amsterdam over 2011 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2011 van Stichting Stayokay. Bij die jaarrekening hebben wij op 6 september 2012 een goedkeurende controleverklaring verstrekt. De bedrijfseconomische resultaten 2011 zijn opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Stayokay. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de bedrijfseconomische resultaten 2011 te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de bedrijfseconomische resultaten 2011 op juiste wijze zijn ontleend aan de jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Stichting Stayokay en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de bedrijfseconomische resultaten 2011 dienen te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 6 september goedkeurende controleverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Amsterdam, 18 december 2012 Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. drs. R.C.H.M. Horsmans RA RV Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel zijn de bedrijfseconomische resultaten 2011 in alle van materieel belang zijn de aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. 11

12 Top-5 landen omzet 1. Nederland 2. Duitsland 3. Groot-Brittannië 4. Frankrijk 5. België De website had unieke bezoekers 5,2% van het bezoek was mobiel (ipad en smartphones) en groeit naar verwachting extreem in 2012 Er zijn in totaal biologische Stayokay broden gegeten Totale online omzet bedroeg ruim 3 miljoen euro Er waren 408 mannen en 583 vrouwen in dienst Er zijn in de kranen van alle hostels waterbespaarders geïnstalleerd, waardoor er nu nog maar 5 liter per minuut door de kraan stroomt 941 medewerkers hebben een opleiding of training aan de Stayokay Academy gevolgd Er waren 247 fulltimers, 200 parttimers en 544 oproepkrachten in dienst