aarverslag OVERZICHT 2012 Stayokay Egmond en Soest geheel vernieuwd Lancering vacaturesite Harde feiten: totale online omzet bedroeg 6,7 miljoen euro

Transcriptie

1 aarverslag OVERZICHT 2012 Stayokay Egmond en Soest geheel vernieuwd Lancering vacaturesite Harde feiten: totale online omzet bedroeg 6,7 miljoen euro 1

2 2012 in vogelvlucht We hebben fors geïnvesteerd in de hostels In het economisch uitdagende jaar 2012 heeft Stayokay belangrijke stappen voorwaarts gezet: vernieuwde hostels zijn geopend en de gezinsmarkt heeft meer aandacht gekregen. Algemeen Directeur Marijke Schreiner: De gemeenschappelijke faciliteiten in de vernieuwde hostels Egmond en Soest zijn nog meer gericht op huiselijkheid en gezelligheid. Alles staat in het teken van ontmoeten en verbinden, dat is Stayokay. Wat heeft 2012 gebracht? Stayokay heeft fors geïnvesteerd in de hostels. We willen graag dat gasten een leuke tijd bij Stayokay beleven. En juist de gemeenschappelijke ruimtes moeten uitnodigen om plezier te maken, spelletjes te doen, te eten of een feestje te bouwen. De kamer is functioneel, daar slaap je. De oude hostels Egmond en Soest voldeden niet meer aan dat beeld en zijn daarom in 2012 volledig gerenoveerd. In de vernieuwde hostels op die locaties is veel meer aandacht voor natuurlijke, duurzame materialen en aandacht voor huiselijkheid en gezelligheid. De kleuren van het bos of het strand zie je terug in de nieuwe hostels. De inrichting van de hostels past dus bij de omgeving waar ze staan. Je ziet op die locaties ook veel meer gezellige hoekjes, waar je met je gezin of vrienden lekker kunt gaan zitten. Hoewel alle hostels uiteraard als Stayokay locatie herkenbaar zijn, krijgen de individuele hostels steeds meer karakter. En dat die eigen identiteit gewaardeerd wordt, dat zie je terug in de gasttevredenheidscijfers. Er is een nieuwe beleidsperiode ( ) aangebroken, wat zijn de ambities? Het draait nog altijd om ontmoetingen: 100 miljoen ontmoetingen is de stip aan de horizon. Je ontmoet bij Stayokay mensen uit je eigen groep in een andere omgeving, maar natuurlijk ook nieuwe mensen. Dat vinden we belangrijk, dat doen we al meer dan 80 jaar. Onze medewerkers zijn hierin de facilitators. Juist in de gemeenschappelijke ruimtes heeft de Stayokay medewerker een belangrijke rol om mensen op weg te helpen, ze aan elkaar te verbinden of gewoon een praatje te maken. Uiteindelijk willen we natuurlijk graag dat alle Nederlanders weten wie we zijn en wat we doen. Er is namelijk altijd een Stayokay moment in je leven: een schoolkamp, familie reünie, een vriendentrip, een vergadering of met je gezin een weekendje weg. Dat verhaal vertellen we al, maar dat kan nog duidelijker. Het best bewaarde geheim van Nederland? Zo wordt Stayokay wel eens genoemd, maar dan gaat het vooral om de gezinsmarkt. "Prima privékamers voor het hele gezin, dat we dit niet eerder wisten", krijgen we nog vaak te horen. Terwijl we juist volop faciliteiten hebben die bij uitstek geschikt zijn voor gezinnen. Vooral in de gezinsmarkt willen we groeien. Het mooie is dat gezinnen juist komen als andere doelgroepen, zoals scholen of sportteams, er niet zijn. Denk aan de schoolvakanties. Dat is natuurlijk ideaal vanuit bezettings perspectief. 2

3 Waarom passen gezinnen zo goed bij Stayokay? Het stapelbed om te beginnen, dat is fantastisch voor kinderen. Maar nog belangrijker is dat kinderen zich vrij voelen bij Stayokay. Er zijn vaak andere kinderen om mee te spelen, ravotten is geen probleem, en ook onze medewerkers vinden het leuk om met kinderen om te gaan. Zij ontzorgen de ouders vaak een beetje. We hebben ook speciale programma s voor kinderen, in en om de hostels. Een klimbos of een speurtocht, of lekker vliegeren met eigengemaakte vliegers. Bij ons liever geen televisie, juist het ontmoeten van anderen en zelf dingen beleven maakt een vakantie onvergetelijk. Het is de medewerker die het verschil maakt. We werken gedurende het jaar gemiddeld met ruim 600 medewerkers, vaak jonge mensen. Daarin zit logischerwijs verloop, maar de tevredenheid bij gasten is altijd groot. We zijn dus in staat om die spirit van Stayokay vast te houden. Dat komt ook omdat we aandacht besteden aan training op locatie. En iedere nieuwe medewerker komt een dag op het hoofdkantoor om alles te horen over het Stayokay-verhaal. Uiteindelijk zijn de medewerkers in de hostels onze belangrijkste ambassadeurs. Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort bij Stayokay? Ja, dat zit in onze genen. Iedereen ademt dat gevoel. Ik durf te stellen dat we de groenste en duurzaamste accommodatieketen van Nederland zijn. Dat zie je werkelijk overal terug. Of het nu gaat om biologische producten, milieuverantwoord wassen, sociale programma's of samen met onze leveranciers speuren naar nieuwe mogelijkheden. In 2013 en 2014 zullen we ons mvo-beleid, dat we 'Goed bezig!' noemen, verder uitbouwen. Wat is Stay4all? Stay4all is een mvo-initiatief waar we mee zijn gestart in Van oudsher ontvangen we schoolkinderen per jaar. Helaas zien we dat steeds meer kinderen op de basisschool niet mee kunnen naar het schoolkamp vanwege financiële problemen bij de ouders. Dat sneed mij soms echt door de ziel. We zijn daarom een fonds gestart dat we zelf vullen uit onze vergaderinkomsten. Alle bedrijven die bij ons een bijeenkomst boeken, dragen hier indirect aan bij. Het werkt goed en eenvoudig: de docent dient een aanvraag in met een simpel formulier en binnen een paar dagen heeft hij antwoord. Inmiddels hebben we 150 kinderen geholpen. Nu gaan we kijken of we ook voor kinderen op middelbare scholen iets kunnen betekenen. Marijke Schreiner Algemeen Directeur Stayokay 2012 was een uitdagend jaar. We hebben in 2012 geen winst gemaakt. Dat kwam deels door de grote verbouwingen en de definitieve sluiting van Bakkum, eind Bovendien stonden door de crisis ook de prijzen onder druk. Nederlanders gingen minder op vakantie, maar gelukkig trekt dat in 2013 weer aan. Gasten weten ons weer beter te vinden en de bezettingscijfers laten een stijgende lijn zien. 3

4 Cool stuff Lancering werkenbijstayokay.com In het najaar van 2012 lanceerde Stayokay Hier staan de nieuwste vacatures, stages en informatie over Stayokay. De site trekt maandelijks 5000 unieke bezoekers en honderden sollicitanten hebben inmiddels gesolliciteerd via de nieuwe banensite. Hostelling International introduceert HI e-membership Hostelling International introduceerde een digitale kortingskaart: het HI e-membership. Er zijn 376 e-memberships verkocht aan Nederlandse gasten via hihostels.com. Top 3 buitenlandse nationaliteiten bij Stayokay 1. Duitsland 2. Engeland 3. Frankrijk Eerste Stayokay Academy Campus groot succes Stayokay organiseerde in juni de eerste Stayokay Academy Campus. In het hostel in Bakkum werden in 3 dagen ruim 80 medewerkers getraind door de interne trainers van Stayokay. Veiligheid, gastvrijheid, kwaliteit, organisatie bruiloften en partijen, telefonische verkoop en upselling: alles kwam aan bod! 4

5 Raad van Toezicht In 2012 is de Raad van Toezicht vijf keer bijeen geweest. Deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in verschillende Stayokay hostels. Het is voor de Raad prettig en wenselijk om het Stayokay product te ervaren, maar ook om contact te onderhouden met de operationele medewerkers. De Raad heeft in het verslagjaar regelmatig overleg gevoerd met de directie en eenmaal zonder de directie. Buiten de vergaderingen was er regelmatig overleg tussen individuele leden en directie over diverse onderwerpen. De jaarrekening 2011 is tijdens de bijeenkomst op 31 mei 2012 goedgekeurd in het bijzijn van de externe accountant (Mazars) en er is ingestemd met het jaarplan 2013 inclusief de daarbij behorende begroting. aan het marketing & sales plan, de financiën en de jaarrekening van Mevrouw A. Gerritsen is per december 2012 teruggetreden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van 8 jaar. De Raad is mevrouw Gerritsen dankbaar voor haar grote inzet en betrokkenheid bij Stayokay. Per december 2012 heeft mevrouw I. Zeegers om persoonlijke redenen de Raad verlaten. Ten slotte heeft de Raad van Toezicht in 2012 de heer C. Lemmens verwelkomd in de vergadering van 31 mei De Raad van Toezicht dankt de directie en de medewerkers van Stayokay voor hun bijdragen het afgelopen jaar. De Raad van Toezicht is wederom samengekomen met de ondernemingsraad, directie en het managementteam. De vergadering vond dit keer plaats in het geheel gerenoveerde Stayokay Egmond. Tijdens deze bijeenkomst is er onder leiding van een trendwatcher gebrainstormd over ontwikkeling in de branche, innovatie en kansen. Middels maandrapportages is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de financiële gang van zaken. Gezien de uitdagende economische tijden is hier extra tijd en aandacht aan besteed. Ter ondersteuning van de directie is de financiële commissie een aantal keren bijeen geweest. Deze commissie volgde nauwgezet de financiële voortgang van Stayokay. De leden van de Raad van Toezicht hebben de reguliere rapportages van de directie over de gang van zaken in de onderneming en de voortgang van de bedrijfsactiviteiten met elkaar besproken. Daarnaast werd er onder andere aandacht besteed De Raad van Toezicht werd in 2012 gevormd door: Mevrouw D.C.H. Molenaars (voorzitter) De heer A.T.M.J. Naber (vice voorzitter) De heer P.E. Driessen De heer C. Lemmens Mevrouw A. Gerritsen-Bosselaar De heer S.M. Allegro Mevrouw I.J.M. Zeegers 5

6 Toelichting op de jaarcijfers 2012 In 2012 heeft Stayokay overnachtingen gerealiseerd tegenover in Deze geringe daling in het aantal overnachtingen wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat Stayokay Egmond en Stayokay Soest in de eerste maanden gesloten zijn geweest (respectievelijk drie en vier maanden) vanwege renovatiewerkzaamheden. Op de tweede plaats zijn de exploitatie van Stayokay Elst per augustus 2011 en de exploitatie van Stayokay Bakkum per augustus 2012 gestopt. Deze daling in het aantal overnachtingen is grotendeels opgevangen doordat de voormalige franchise hostels Stayokay Heeg en Stayokay Sneek per 1 januari 2012 in eigen beheer zijn genomen. De omzet is in 2012 met (-1,4%) gedaald naar 32,2 miljoen. De daling van de omzet is het gevolg van 0,7% minder overnachtingen bij een lichte stijging van de gemiddelde besteding per overnachting van 0,4% ten opzichte van De lagere omzet in 2012 is ook het gevolg van het per 1 januari 2012 wegvallen van de franchise fees ad , belast aan Stayokay Heeg, Stayokay Sneek en Stayokay Grou (-0,3%). Tot slot wordt de lagere omzet in 2012 voor een bedrag van veroorzaakt door de verlaging van de vergoeding voor de van NJHC Beheer verkregen opdrachten voor administratieve dienstverlening en bouwkundige werkzaamheden (-0,6%). De vergoeding is vastgelegd in de per 1 januari 2012 herziene Service Level Agreement tussen Stayokay en NJHC Beheer. Het resultaat vóór belastingen (verlies) is tegenover (winst) in De omslag van het positieve resultaat in een verlies is op de eerste plaats het gevolg van een hogere huurlast ( ). De huurverhoging wordt veroorzaakt door de contractueel vastgelegde indexering van de huren per 1 januari van ieder jaar. Hiernaast is de huur voor Stayokay Egmond en Stayokay Soest verhoogd na de heropening van de gerenoveerde hostels per april en mei 2012 respectievelijk. Tot slot geldt in 2012 een hogere huur voor Stayokay Rotterdam en Stayokay Gorssel. Voor deze twee hostels is de laatste stap van de contractueel overeengekomen inloophuur in 2012 doorgevoerd. Op de tweede plaats is de omslag van het positieve resultaat in een verlies het gevolg van de negatieve exploitaties van Stayokay Heeg en Stayokay Sneek. In dit eerste jaar, waarin de voormalige franchise hostels in eigen beheer zijn genomen, zijn extra promotiekosten gemaakt om de hostels opnieuw op de kaart te zetten. De activiteiten hebben in dit eerste jaar nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Op de derde plaats heeft de exploitatiestop van Stayokay Bakkum geleid tot een extra verlies in Het huurcontract is door Stayokay per augustus 2012 opgezegd in verband met de oplevering van het op drie kilometer naastgelegen gerenoveerde hostel Stayokay Egmond. Tot slot zijn de afschrijvings kosten met 5,3% gestegen naar als gevolg van de investeringen in Stayokay Egmond en Stayokay Soest. De solvabiliteit is in 2012 met 1,8% gedaald naar 27,6% (2011: 29,4%). De daling van de solvabiliteit is veroorzaakt door de onttrekking van het resultaat 2012 aan de Overige Reserve. Hiernaast is de positie van de liquide middelen (schuld) relatief laag als gevolg van de gedane investeringen in Stayokay Egmond en Stayokay Soest. De directie van Stayokay verwacht per 31 december 2013 een solvabiliteit van ten minste 30% te realiseren door een positief resultaat te behalen, een betere verhouding op de balans te krijgen of een combinatie van bovengenoemde. 6

7 Grondslagen voor de jaarrekening De activiteiten van Stichting Stayokay, statutair gevestigd op het Timorplein in Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het creëren van ontmoetingsplaatsen in de hostels. Daar kunnen gasten, zowel individueel als in groepsverband, een veilig onderdak en een maaltijd tegen een redelijke vergoeding kunnen krijgen, om recreatieve, educatieve en sociale ontmoetingen te bevorderen. De jaarrekening van de stichting Stayokay is opgesteld op basis van de uitgangspunten van Titel 9 Boek 2 BW, waarin Stayokay getypeerd wordt als commerciële stichting. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Alle bedragen zijn vermeld in euro's, tenzij anders vermeld. Bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen van het boekjaar. Koersverschillen zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening. In 2009 is een wijziging op de afschrijvingstermijn voor gebouwen verwerkt, vanwege herziening van de geschatte economische levensduur van de geactiveerde investeringen in gebouwen van 20 jaar naar 10 jaar. Dit heeft geresulteerd in een extra afschrijvingslast van voor 2009 en leidt voor deze activa tot een hogere afschrijvinglast van per saldo voor de boekjaren 2010 tot en met 2015 en een lagere afschrijvingslast van per saldo voor de boekjaren 2016 tot en met Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur c.q. gebruiksduur per soort vaste activa. De afschrijvingen worden berekend naar tijdsgelang, vanaf het moment waarop het actief in gebruik wordt genomen. Indien de waarde naar verwachting duurzaam lager is dan de boekwaarde, dan wordt deze overeenkomstig verlaagd. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. Financiële vaste activa De post deelneming Hostelling International Marketing GmbH betreft de deelneming van Stichting Stayokay in een opgerichte GmbH, Gartenstrasse 2, 6304 Zug in Zwisterland, waarin Stichting Stayokay een aandeel heeft van 50%. Deze GmbH is opgericht ten behoeve van het ontplooien van marketingacties op de Europese markt. De waardering van deelnemingen waarop de Stichting invloed van betekenis uitoefent op het financiële en zakelijke beleid geschiedt op basis van netto-vermogenswaarde, met een minimum van 1. Waardering van deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, geschiedt tegen kostprijs. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, eventueel verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen wegens incourantheid. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van nodig geachte voorzieningen. Deze voorziening wordt per post bepaald via 7

8 individuele beoordeling. Bij de vaststelling van de voorziening per post, wordt rekening gehouden met omzetbelasting. Langlopende schulden Onder de langlopende schulden worden schulden verantwoord met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden. Grondslagen voor resultaatbepaling Netto-omzet De in de winst- en verliesrekening begrepen nettoomzet is de opbrengst van in het boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van aan afnemers toegestane kortingen en exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting. De opbrengsten worden verantwoord na verkoop en levering van goederen en diensten. De opbrengst uit de verkoop van "Stayokay card" en de Hostelling International card wordt volledig verantwoord in de periode dat de "card" aangeschaft is. Afschrijvingen op de vaste activa De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de aanschaffingswaarde. De afschrijvingspercentages bedragen: Verbouwing 10% per jaar Installaties 10% per jaar Vaste inventaris 10% per jaar Losse inventaris 25% per jaar Automatisering (hard- en software) 33% per jaar Belastingplicht In mei 2010 heeft overleg met de Belastingdienst geleid tot een vaststellingsovereenkomst inzake vennootschapsbelasting. De stichting Stayokay is daarmee belastingplichtig geworden met ingang van 1 januari Van de huur van door de stichting Stayokay gehuurde onroerende zaken is een bedrag van per jaar als niet uit onderneming in de zin van art. 2 lid 1e Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 aangemerkt. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2006 en heeft een geldigheidsduur van tien jaar. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover realisatie daarvan waarschijnlijk is. Vergelijkende cijfers De cijfers per 31 december 2011 zijn, zo nodig, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Verbonden partijen Het eigendom van het merendeel van de hostels ligt bij de Stichting NJHC Beheer. Hostelling International Marketing GmbH is gezamenlijk met "Schweizer Jugendherbergen" opgericht met als doel in met name Europa de samenwerking op het gebied van inter nationale marketing en kwaliteit te verbeteren en inspanningen op marketinggebied uit te voeren. 8

9 Balans Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA PASSIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Gebouwen en verbouwingen Inventarissen Activa in uitvoering EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene Reserve FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deelneming Hostelling International Marketing VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Belastingen Rekening-courant Stg. NJHC Beheer Overige vorderingen en overlopende activa VOORZIENINGEN Overige voorzieningen ACHTERGESTELDE LENING Achtergestelde lening Stg. NJHC Beheer KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Schulden aan kredietinstellingen Belastingen en pensioenpremie Overige transitoria Liquide middelen

10 Winst- en verliesrekening Winst- en verliesrekening over 2012 BRUTO OMZETRESULTAAT Netto omzet Kostprijs van de omzet verschil BEDRIJFSKOSTEN Verkoopkosten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen BEDRIJFSRESULTAAT Bijzondere lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Rentebaten en soortgelijke baten NETTO RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN Belastingen NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN

11 Accountantsverklaring Aan de directie en Raad van Toezicht van Stichting Stayokay Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in het verslag opgenomen bedrijfseconomische resultaten van Stichting Stayokay te Amsterdam over 2012 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2012 van Stichting Stayokay. Bij die jaarrekening hebben wij op 31 mei 2013 een goedkeurende controleverklaring verstrekt. De bedrijfseconomische resultaten 2012 zijn opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Stayokay. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de bedrijfseconomishe resultaten 2012 te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de bedrijfeconomische resultaten 2012 op juiste wijze zijn ontleend aan de jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Stichting Stayokay en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de bedrijfseconomische resultaten 2012 dienen te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 31 mei 2013 goedkeurende controleverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Amsterdam, 17 december 2013 Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. drs. R.C.H.M. Horsmans RA RV Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel zijn de bedrijfseconomische resultaten 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. 11

12 De website had unieke bezoekers. Stayokay Egmond, Gorssel en Terschelling zijn voorzien van zonnepanelen. De totale online omzet bedroeg 6,7 miljoen waarvan 3,4 miljoen via Omzet uit de Stayokay nieuwsbrief is maar liefst met 216% gestegen en bedroeg , gasten hebben de omgeving van het hostel met de Stayokay fiets verkend. Er zijn er in totaal kopjes koffie geschonken. Er waren 614 vrouwen en 442 mannen in dienst, waaronder 157 stagiairs. De koffie is verbouwd volgens de gedragscode van de UTZ certified foundation die aandacht besteedt aan goede leef- en werk omstandigheden van de koffieboeren. 680 medewerkers hebben een opleiding of training aan de Stayokay Academy gevolgd. Er waren 273 fulltimers, 215 parttimers en 568 oproepkrachten in dienst.