Halfjaarbericht 2011 NV Nederlandse Spoorwegen Aantal reizigers stijgt

Transcriptie

1 Persbericht Utrecht, 10 augustus 2011 Halfjaarbericht 2011 NV Nederlandse Spoorwegen Aantal reizigers stijgt Aantal reizigers bij NS neemt toe met 4% Klanttevredenheid stijgt 95% van de treinen rijdt op tijd Lichte stijging resultaat uit bedrijfsactiviteiten ten opzichte van 2010 CO2 reductie per reizigerskilometer met 11% Directeur Financiën Engelhardt Robbe licht de halfjaarcijfers toe: Na een moeilijke start als gevolg van de winterperikelen waardoor het klantoordeel onder druk stond, heeft NS de afgelopen maanden hard gewerkt aan herstel. En dat is zichtbaar in de cijfers. Het aantal reizigers is gegroeid net als hun waardering voor NS. Inmiddels geeft ruim driekwart van onze klanten NS weer een 7 of hoger en zijn de financiële resultaten licht gestegen in vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar. Groei In de eerste helft van 2011 zaten er 4% meer reizigers in de trein dan in dezelfde periode van Dat betekent een toename van ongeveer reizigers per dag. Steeds meer reizigers gebruiken hierbij de OV-chipkaart. Sinds de introductie van reizen op saldo in september 2010 is ruim één miljoen mensen overgestapt van het papieren kaartje naar de OV-chipkaart. Naast een stijging in reizigersaantallen bij het reguliere treinvervoer kiezen sinds begin 2011 steeds meer reizigers voor de Hogesnelheidstrein Fyra tussen Amsterdam en Breda met stops op Schiphol en Rotterdam. In het eerste half jaar van 2011 is het aantal reizen met Fyra gestegen tot meer dan een miljoen ten opzichte van een kwart miljoen in het eerste half jaar Reizigers winnen op dit traject op die manier 35 minuten reistijd. Voor de snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs (Thalys), is de kaartverkoop met 10% gestegen ten opzichte van de eerste helft van NS Hispeed vierde in juni het 15-jarig bestaan van Thalys. Om in de toekomst betere reisinformatie te kunnen geven, is de samenwerking tussen ProRail en NS geïntensiveerd en is NS nu verantwoordelijk voor de totale reisinformatie. Verder zijn NS stations de afgelopen maanden voorzien van nieuwe reizigersinformatieborden.

2 Pagina 2/14 De tevredenheid van de klanten van NS is gestegen, ruim 75% geeft NS een 7 of hoger. Dit vraagt de blijvende inspanning van alle NS-medewerkers want alleen met tevreden klanten kunnen we de financiële resultaten verder versterken en de investeringen doen die nodig zijn om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verhogen vindt Robbe. Ruim 95% van de treinen rijdt op tijd, een recordpunctualiteit. Hierover zijn de reizigers tevreden. Dit is eveneens het geval in het buitenland waar in vergelijking met de andere vervoerders hoge scores worden behaald. Nieuwe stations In het afgelopen half jaar is in Utrecht en Den Haag begonnen met de bouw van het station van de toekomst. In Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Breda en Zwolle krijgt het nieuwe station steeds meer vorm. Ook op diverse andere stations vinden verbouwingen plaats. Dat geeft nu nog overlast maar het levert moderne, ruime en lichte stations op waar de nieuwe en bestaande winkels van NS de reiziger van dienst zijn. De afgelopen maanden openden meerdere Starbucks vestigingen hun deuren en kwamen er nieuwe AH to go winkels, Kiosk winkels, Rituals en het Italiaans pastaconcept Julia s bij. De waardering van de klant voor het aanbod op stations blijft onveranderd hoog. Inmiddels is er belangstelling vanuit het buitenland voor de winkelformules van NS. Op de nieuwe stations is veel ruimte voor de fiets. Voor de eigen fiets van de reizigers zijn er onbewaakte en bewaakte stallingen bij gekomen en is er een proef gestart met valet-parking van fietsen. Op 175 stations en nog 50 locaties bij stations zijn OV-fietsen te huur. Naast de populaire OV-fiets is sinds juni op 10 stations een begin gemaakt met de verhuur van elektrische OV-fietsen voor de iets langere afstanden. Nieuwe treinen De afgelopen maanden is het aantal moderne en duurzame Sprinters verder gegroeid naar ruim 100. In alle ICM-treinen is voor de reiziger draadloos internet beschikbaar. De eerste reacties van klanten zijn zeer positief. De komende jaren zullen alle intercity-treinen met draadloos internet worden uitgerust. In alle nieuwe en gemoderniseerde treinen vindt de reiziger nu op meerdere plekken actuele informatie op schermen over aankomsttijden en overstapmogelijkheden. In het eerste half jaar van 2011 is 7,6% energie per reizigerskilometer bespaard in vergelijking met dezelfde periode van Dit komt door het gebruik van nieuwe treinen, efficiëntere inzet van materieel en energiezuiniger rijden. Door deze en andere maatregelen is de CO2 uitstoot teruggedrongen met 11% ten opzichte van het eerste half jaar Nieuwe media In maart 2011 vierde NS haar 1-jarig bestaan op Twitter. In juni sloot de ste volger zich bij NS_online aan. In Nederland behoort NS tot een van de meest actieve bedrijven die via Twitter de dialoog met de klant onderhouden. Zowel voor de klant als voor NS is het een belangrijke bron van informatie.

3 Pagina 3/14 Financiën Door de stijging van reizigersaantallen, het toegenomen winkelaanbod op stations, de efficiency als gevolg van moderner materieel en minder energiegebruik herstelt NS financieel na de economische crisis van Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van NS bedraagt 144 miljoen (eerste half jaar 2010: 141 miljoen). De winst over de verslagperiode bedraagt 108 miljoen (eerste half jaar 2010: 99 miljoen), een stijging van 9%. De opbrengsten van NS zijn met 3% gestegen van miljoen in het eerste half jaar 2010 tot miljoen in het eerste half jaar van Deze stijging is vooral het gevolg van meer omzet bij het reizigersvervoer. NS Poort zag de retailomzet verder toenemen. De opbrengsten uit vastgoed namen enigszins af als gevolg van lagere verkopen van vastgoedobjecten. De bedrijfslasten van NS stijgen van miljoen in het eerste half jaar 2010 tot miljoen in het eerste half jaar De salariskosten zijn gestegen ten gevolge van de CAO-afspraken. De verdere vernieuwing van de treinen heeft tot hogere afschrijvingskosten geleid. De financieringslasten zijn in vergelijking met 2010 afgenomen met 5 miljoen van 13 miljoen naar 8 miljoen. In het eerste half jaar van 2011 is 200 miljoen geïnvesteerd. Dit betreft vooral investeringen voor de verdere vernieuwing van het treinenpark en stationsomgevingen. Verbetering van het resultaat uit bedrijfsactiviteiten blijft noodzakelijk om deze investeringen terug te verdienen en nieuwe investeringen mogelijk te maken.

4 Pagina 4/14 Halfjaarcijfers 2011 NV Nederlandse Spoorwegen Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste half jaar NV Nederlandse Spoorwegen (in miljoenen euro's) eerste halfjaar Voortgezette bedrijfsactiviteiten *) Opbrengsten Bedrijfslasten Resultaat uit bedrijfsactiviteiten Nettofinancieringsresultaat Winst voor belastingen Winstbelasting Winst op voortgezette bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteit Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteit na winstbelasting - 0 Winst over de verslagperiode Toe te rekenen aan: De aandeelhouder van de vennootschap Minderheidsbelang - 0 Winst over de verslagperiode *) De vergelijkende cijfers zijn geherrubriceerd ten gevolge van de verkoop van Strukton Groep NV

5 Pagina 5/14 Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste half jaar NV Nederlandse Spoorwegen (in miljoenen euro's) eerste halfjaar Winst over de verslagperiode Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 3-13 Totaalresultaat over de verslagperiode Toe te rekenen aan: De aandeelhouder van de vennootschap Minderheidsbelang - - Totaalresultaat over de verslagperiode

6 Pagina 6/14 Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2011 NV Nederlandse Spoorwegen (in miljoenen euro's) 30 juni december 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vastgoedobjecten Immateriële vaste activa Investeringen verwerkt volgens de equity-methode Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen Uitgestelde belastingvorderingen Totaal vaste activa Totaal vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen en verplichtingen Eigen vermogen Aan komende jaren toe te rekenen baten Langlopende verplichtingen Leningen en overige financiële verplichtingen Personeelsbeloningen Voorzieningen Overlopende posten Uitgestelde belastingverplichtingen Totaal langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Totaal verplichtingen Totaal eigen vermogen en verplichtingen

7 Pagina 7/14 Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste half jaar NV Nederlandse Spoorwegen (in miljoenen euro's) eerste halfjaar Winst over de verslagperiode Aanpassingen voor: Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Overige mutaties Mutatie werkkapitaal Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten *) Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten **) Netto-toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen - - Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni *) inclusief aankoop van uitgezette gelden van 55 miljoen (2010: verkoop van 47 miljoen) **) inclusief de uitbetaling van dividend van 52 miljoen (2010: 41 miljoen)

8 Pagina 8/14 Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht 2011 Algemene toelichting Verslaggevende entiteit NV Nederlandse Spoorwegen is gevestigd te Utrecht in Nederland. Het geconsolideerde halfjaarbericht van de vennootschap over het eerste half jaar van 2011 omvat de vennootschap en haar dochterondernemingen (tezamen te noemen de Groep ) en het belang van de Groep in deelnemingen en vennootschappen waarover gezamenlijk met derden zeggenschap wordt uitgeoefend. NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep die op haar beurt de houdstermaatschappij is van de werkmaatschappijen die de verschillende bedrijfsactiviteiten van het concern uitvoeren. Het geconsolideerde halfjaarbericht van NS Groep is gelijk aan dat van NV Nederlandse Spoorwegen. Overeenstemmingsverklaring Dit geconsolideerde halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2010 van de Groep te worden gelezen. Dit geconsolideerde halfjaarbericht is op 9 augustus 2011 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving De grondslagen voor financiële verslaggeving die de Groep in dit geconsolideerde halfjaarbericht heeft toegepast, zijn gelijk aan de door de Groep toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar Schattingen en beoordelingen De opstelling van halfjaarberichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die, gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn bij het opstellen van dit geconsolideerde halfjaarbericht de gebruikte belangrijke, door het management gevormde oordelen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep en de gebruikte belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar Financieel risicobeheer De doelstellingen en het beleid van de Groep op het gebied van het financieel risicobeheer komen overeen met de doelstellingen en het beleid die in de geconsolideerde jaarrekening 2010 zijn uiteengezet.

9 Pagina 9/14 Acquisities en verkopen van bedrijven In het eerste half jaar van 2011 hebben geen acquisities of verkopen plaatsgevonden. Eigen vermogen en dividend In de aandeelhoudersvergadering van 15 maart 2011 zijn de jaarrekening over 2010 en de winstbestemming vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is van de winst over de verslagperiode van 149 miljoen een bedrag van 97 miljoen toegevoegd aan de reserves en een bedrag van 52 miljoen uitgekeerd als dividend. Het eigen vermogen heeft zich het eerste half jaar als volgt ontwikkeld: (in miljoenen euro's) Stand per 1 januari Dividenduitkering Overige waardewijzigingen 3-13 Winst over de verslagperiode eerste halfjaar Stand per 30 juni Rentedragende schulden en kaspositie Het totaalbedrag aan rentedragende schulden bedraagt per 30 juni miljoen (per 30 juni 2010: 973 miljoen). Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen 544 miljoen per 30 juni 2011 ( 533 miljoen per 30 juni 2010). Bijzondere waardeverminderingen De impairmenttest op de destijds in voorbereiding zijnde exploitatie van de HSL-Zuid heeft in 2006 geleid tot een negatieve uitkomst van de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Tenminste eenmaal per jaar voert de Groep een impairmentonderzoek uit. De uitkomst van dit onderzoek heeft in 2010 aanleiding gegeven tot een additionele bijzondere waardevermindering. Ultimo 2010 was de bijzondere waardevermindering afgerond 193 miljoen. Op 30 juni 2011 bedraagt de bijzondere waardevermindering 173 miljoen. In de tweede helft van het jaar zal er zoals te doen gebruikelijk wederom een impairmenttest plaatsvinden. Investeringsverplichtingen Eind juni 2011 heeft de Groep investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van circa 600 miljoen, voornamelijk voor de aankoop van rollend materieel en investeringen in stationsomgevingen. Winstbelastingen Het geconsolideerde effectieve belastingpercentage van de Groep bedroeg in het eerste half jaar van % (eerste half jaar van 2010: 23%). Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen vermeldenswaardige gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de cijfers per 30 juni 2011.

10 Pagina 10/14 Seizoensinvloeden Seizoensinvloeden hebben geen materieel effect op de cijfers. Verbonden partijen Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep, met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities. (in miljoenen euro's) eerste halfjaar 2011 eerste halfjaar 2010 Rentekosten juni juni 2010 Nog te betalen rente 2 1 Onderhandse lening

11 Pagina 11/14 Beoordelingsverklaring Aan: de aandeelhouder van NV Nederlandse Spoorwegen Opdracht Wij hebben de in dit halfjaarbericht, op pagina 4 tot en met 10 opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011, van NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht bestaande uit, de verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het verkort geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, de verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2011, het verkort geconsolideerde kasstroomoverzicht en de geselecteerde toelichting beoordeeld. De leiding van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2410 Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de openbaar accountant van de entiteit. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met Controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen accountantsverklaring af. Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Utrecht, 9 augustus 2011 KPMG ACCOUNTANTS NV A. Zoetbrood RA

12 Pagina 12/14 Segmentatieoverzicht (bedragen in miljoenen euro's) Reizigersvervoer Knooppuntontwikkeling en -exploitatie Railinfra & bouw *) Overig **) Totaal Eerste halfjaar Opbrengsten Bedrijfslasten Resultaat uit bedrijfsactiviteiten Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equitymethode Winst over de verslagperiode Totaal activa Immateriële vaste activa Kortlopende verplichtingen exclusief leningen Investeringen Afschrijvingskosten ***) Investeringen verwerkt volgens de equity-methode Aantal medewerkers in fte ultimo *) Met de verkoop van Strukton Groep NV per 29 oktober 2010 zijn de activiteiten van dit segment beëindigd. **) Betreft facilitaire concerneenheden en -staven. Voor een juist financieel totaalbeeld worden in dit segment ook de onderlinge leveringen tussen de andere NS segmenten geëlimineerd. ***) afschrijvingskosten omvat tevens bijzondere waardeverminderingen.

13 Pagina 13/14 Kerncijfers eerste halfjaar Vervoersopbrengsten op het binnenlandse net (in miljoenen euro's) Vervoersomvang op het binnenlandse net (in miljoenen reizigerskilometers) Retail- en horecaopbrengsten (in miljoenen euro's) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten/ bedrijfsopbrengsten (ROS) in % 8,1 8,2 *) Aantal medewerkers in fte ultimo *) *) De vergelijkende cijfers zijn aangepast ten gevolge van de verkoop van Strukton Groep NV Kwaliteitscijfers NS Klantoordelen % klanten dat rapportcijfer 7 of hoger geeft kwartaal 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw 1 e kw 2 e kw Op tijd rijden 46% 54% 58% 48% 44% 53% Beschikbaarheid zitplaats in de spits 69% 71% 74% 63% 65% 70% Informatie bij ontregeling 54% 55% 55% 54% 50% 54% Sociale veiligheid trein en station 79% 78% 79% 78% 78% 79% Reinheid treininterieur en station 55% 51% 57% 58% 55% 59% Algemeen Klantoordeel 73% 76% 78% 71% 69% 76% Operationele performance Aankomstpunctualiteit (5 minuten norm) 2 92,7% 95,0% 93,6% 88,6% 94,9% 95,1% Percentage gereden treinen 98,0% 98,8% 98,3% 96,2% 98,8% 98,4% 1. Bron: extern klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van NS in samenwerking met de consumentenorganisaties en de overheid. 2. Bron: ProRail, betreft operationele prestaties op Hoofdrailnet.

14 Pagina 14/14 Noot aan de redactie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NS Persvoorlichting, telefoon of via persvoorlichting@ns.nl NS NS is in Nederland de grootste reizigersvervoerder op het spoor. De treinen van NS houden Nederland mobiel. Per dag bereiken 1,2 miljoen NS-klanten hun bestemming zonder files of parkeerproblemen. De elektrische treinen van NS zijn een zeer energie- en klimaatvriendelijk vervoermiddel met een lage CO2-uitstoot. Op de 385 stations biedt NS een scala aan voorzieningen om de reizigers van dienst te zijn. NS Reizigers verzorgt het vervoeren van de reizigers en de informatie en service op de stations en in de treinen. NS Poort ontwikkelt, beheert en exploiteert de stations(gebieden) in Nederland, zodanig dat dit aangename en levendige plekken zijn om te verblijven, werken, wonen, winkelen en recreëren. NedTrain zorgt voor de treinen van NS: van schoonmaak tot technisch onderhoud en schadeherstel. NS Hispeed verbindt Nederland met het hart van belangrijke Europese steden. De hogesnelheidstreinen FYRA, Thalys en ICE en de internationale Intercity's zijn een slim en duurzaam alternatief voor vliegtuig en auto op afstanden tot 600 kilometer. Abellio benut de kansen van de Europese vrije spoormarkt, bijvoorbeeld door samen met de Britse onderneming Serco spoorwegconcessies in het Verenigd Koninkrijk te exploiteren. NS deelt het spoorwegnet - het drukst bereden van Europa - met ruim 30 andere partijen. ProRail deelt de capaciteit op de rails toe en zorgt verder voor de Railverkeersleiding en het beheer en onderhoud van het spoorwegnet.