Cashflow versie 5.1. Handleiding voor installeren en gebruik van de BETA versie. BankingTools.nl, augustus 2017, Ref

Transcriptie

1 Cashflow versie 5.1 Handleiding voor installeren en gebruik van de BETA versie. Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s per vel of afdrukken als boekje. BankingTools.nl, augustus 2017, Ref Online Support

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Installatie 3 3 Nieuwe functies om te testen Remote verrijken van transacties Transacties synchroniseren De rubriceerwizard Nibud vergelijken 13 2

3 1 Inleiding In dit document beschrijven wij hoe u tijdelijk kunt overstappen van uw huidige Cashflow versie 5.0 naar de betaversie van Cashflow v5.1. In versie 5.1 zijn onder andere de volgende functionele aanpassingen doorgevoerd: Remote verrijken van uw transacties Automatisch transacties synchroniseren met uw bankrekeningen De nieuwe rubriceerwizard Het nieuwe overzicht Nibud vergelijken Later in dit document worden deze functies in aparte hoofdstukken uitgebreid toegelicht. Wilt u voor ons de genoemde uitbreidingen testen en uw bevindingen aan ons melden? Wij hebben hiervoor een speciaal adres ingericht: betatest@bankingtools.nl. Heeft u tijdens het testen hulp nodig, dan kunt u ook een bericht sturen naar adres. Maak voordat u start met de betatest - voor de zekerheid een backup van uw huidige gegevens. Dat kan in Cashflow 5 via Bestand > Backup > Backup maken. 2 Installatie Om de betaversie van Cashflow v5.1 te installeren gaat u naar onderstaande webpagina Download Cashflow 5.1 Beta klik op deze pagina op de download link. Het bestand CashflowBeta51Setup.exe wordt gedownload en opgeslagen in de standaard downloadmap van uw browser, vaak is dit c:\users\naam\downloads NAAM = uw gebruikersnaam. Voer de setup uit door erop te dubbelklikken. De betaversie wordt vervolgens op uw huidige computer over uw huidige versie 5.0 geïnstalleerd, zodat u gebruik kunt maken van uw huidige administraties en gegevens. Na de betatest de-installeert u de Cashflow 5 Beta via het Configuratiescherm (Windows 7 en 8) of via de keuze Apps in de Instellingen (Windows 10). Hierna kunt u weer gewoon verder werken in uw huidige v5.0 versie. Toelichting: De betaversie 5.1 maakt gebruik van dezelfde gegevens als uw versie 5.0. Het is daarom niet mogelijk om op dezelfde PC te werken met zowel Cashflow 5.0 als de betaversie 5.1. Als u de betaversie wilt testen zonder dat uw huidige versie Cashflow 5 tijdelijk wordt aangepast, kan dat alleen als u de betaversie 5.1 op een andere computer installeert. Bij een installatie op de PC waarop ook v5.0 is geïnstalleerd moet u installeren in de voorgestelde map. Hierdoor wordt de betaversie geïnstalleerd over uw huidige v5.0. Tijdens 3

4 de installatie worden uw databestanden eerst gekopieerd naar een aparte map. Vervolgens worden ze geupgraded voor gebruik in de betaversie. Nadat u heeft getest en besluit om de betaversie weer van uw computer te verwijderen, worden de originele bestanden weer teruggeplaatst en wordt ook weer automatisch v5.0 geïnstalleerd. U kunt dan gewoon verder werken met Cashflow v5.0. Wijzigingen aan uw gegevens die u tijdens de betatest heeft gedaan worden niet meegenomen. Let op! Kies bij het de-installeren van de betaversie het juiste programma: Cashflow 5 Beta Voor Windows 7 en 8 Voor Windows 10 4

5 3 Nieuwe functies om te testen 3.1 Remote verrijken van transacties Remote verrijken is een nieuwe wijze van het rubriceren van transacties, waarmee veel meer transacties dan voorheen automatisch worden gerubriceerd. In oudere versies bedroeg dit ca 60%. Met het nieuwe remote verrijken kan dit tot wel 94% zijn. Let op: Dit hoge rubriceerpercentage werkt alleen in administraties waarin het standaard rubriekenschema wordt gebruikt. Wilt u dit testen en heeft u een sterk afwijkend rubriekenschema, maak dan een nieuwe administratie aan en importeer een bestand van bijvoorbeeld 1 januari tot gisteren. Een ander voordeel van remote verrijken is dat er extra informatie over de tegenpartij aan uw transacties worden toegevoegd. Het verrijken van de transacties gebeurt direct na het importeren. De extra informatie wordt via een online systeem toegevoegd. VOORBEELD Hieronder de relatiedetails van een relatie die niet remote is verrijkt. En hieronder de details van dezelfde relatie die wel remote is verrijkt: 5

6 De volledige adresgegevens van deze relatie zijn door het remote verrijken toegevoegd. U kunt via [BESTAND Instellingen en opties] het remote verrijken aan of uit zetten. Dit is een generieke instelling die geldt voor alle administraties. 6

7 3.2 Transacties synchroniseren Deze betaversie van Cashflow 5.1 heeft een nieuwe snellere - manier van transacties ophalen bij uw bank. Via het zogenaamde Rekeningen synchroniseren hoeft u alleen nog maar in te loggen bij uw bank; Cashflow neemt vervolgens het downloaden en het importeren van u over. U vindt de nieuwe optie in het tabblad IMPORT en onder de knop [Importeren] in het tabblad TRANSACTIES In deze betaversie kunt u rekeningen laten synchroniseren van de volgende banken (andere banken worden later toegevoegd): 7

8 DE EERSTE KEER Wanneer u nog geen transacties in uw administratie heeft geïmporteerd, moet u zelf nog aangeven bij welke bank Cashflow uw transacties moet ophalen. Na de keuze van uw bank moet u eerst zelf nog op de gebruikelijke wijze inloggen. U doet dit zelf omdat Cashflow geen toegangsgegevens van uw internetbankieren opslaat! Nadat u bent ingelogd, hoeft u niets meer te doen. Het programma zoekt uit welke rekeningen er voor de gekozen bank aanwezig zijn, downloadt de juiste bestanden en toont u vervolgens een overzicht daarvan. Aan dit scherm is een optie toegevoegd, waardoor u nu per rekening kunt instellen of u deze voortaan automatisch wilt synchroniseren Na klikken op [Volgende] wordt het importeren voltooid. 8

9 VOLGENDE KEREN Wanneer u een volgende keer kiest voor [Synchroniseer uw rekeningen] is er een nieuwe optie bijgekomen: Wanneer u nu de optie [Alles synchroniseren] aanklikt worden voor alle aangevinkte rekeningen de transacties automatisch opgehaald en geïmporteerd, in dit voorbeeld dus voor de twee rekeningen van de ING. Alleen het inloggen bij uw bank doet u nog zelf. Wilt u nog rekeningen van een andere bank toevoegen, dan kiest u de betreffende bank en doorloopt dezelfde stappen. De rekeningen worden dan ook aan de te synchroniseren rekeningen toegevoegd. U HEEFT AL REKENINGEN IN UW ADMINISTRATIES Als u al eerder transacties in uw administraties heeft geïmporteerd, kunt u gemakkelijk rekeningen toevoegen om te laten synchroniseren. Dat kan via de keuze ONDERHOUD Rekeningen. Zet bij uw rekening het vinkje bij Synchroniseren 9

10 10 Overstappen naar versie 5.1

11 3.3 De rubriceerwizard Deze wizard helpt u om transacties zonder rubrieken zelf snel te rubriceren. De wizard helpt u om in uw ongerubriceerde transacties te zoeken naar transacties die overeenkomen qua relatie en omschrijving. Vervolgens selecteert u voor de gevonden transacties een rubriek, die direct aan alle transacties wordt toegekend (u kunt zelf eerst nog transacties (de)selecteren). 1. Controleer of de juiste transacties zijn geselecteerd 2. (De)selecteer eventueel transacties die er niet/wel bij horen 3. Kies de juiste rubriek 4. Klik op [Toepassen] Na klikken op [Toepassen] wordt de rubriek aan de geselecteerde transacties toegekend en wordt een volgende set overeenkomstige transacties getoond. U voegt ook hier weer een rubriek aan toe. etcetera, etcetera. Via [BESTAND Instellingen] kunt u er voor zorgen dat de wizard automatisch wordt gestart na het importeren van uw transacties 11

12 12 Overstappen naar versie 5.1

13 3.4 Nibud vergelijken Met Nibud-Vergelijken kunt u zien hoe uw werkelijke uitgaven zich verhouden tot de landelijke gemiddelden van soortgelijke huishoudens. Belangrijk is dat u hiervoor uw persoonlijk profiel invult zodat Cashflow weet hoe uw huishouden momenteel is opgebouwd. U kunt uw profiel invullen via [BESTAND profiel instellen] Met de door u ingevulde profiel-gegevens berekent Cashflow de landelijke gemiddelden. In het overzicht ziet u per (hoofd)rubriek wat u uitgeeft, wat anderen uitgeven en wat de verschillen zijn. In de grafieken in het rechterdeel van het scherm ziet u de afzonderlijke maandbedragen. 13

14 Let op: Het overzicht Nibud vergelijken werkt alleen voor administraties waarin het standaard rubriekenschema wordt gebruikt. 14