Vincentiusvereniging Nederland Algemene Vergadering

Transcriptie

1 Voor: Algemene Vergadering Van: Cees van der Velden (penningmeester) Betreft: Jaarrekening 2013 Datum: 31 maart 2014 Inleiding Hierbij bied ik u de jaarrekening 2013 aan. De formele jaarrekening 2013 is opgesteld door accountant Van de Wiel & Van der Wielen aan de hand van door de vereniging aangeleverde boekhouding. De saldi in de boekhouding sluiten aan bij de desbetreffende bedragen die door de bank zijn aangegeven. De Financiële Commissie heeft een en ander op 27 maart jl beoordeeld aan de hand van de besluiten inzake de begroting en het vigerende beleid. De Financiële Commissie heeft kennis genomen van de accountantsrapportage en van deze notitie. De cijfers geven een getrouw beeld van de financiële situatie bij de Vereniging. Zij kan zich in deze notitie vinden en vraagt extra aandacht voor het slinkende vermogen van de Vereniging. Het resultaat over 2013 werkelijk Begroot Werkelijk Ledenbijdrage (coupon-)rente en dividend Verkoopresultaat effecten Giften congregaties Giften van derden Projecten Strategie Opbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten Vincenpaul Lasten Resultaat normale activiteiten Strategische doelen: Landelijke fondsen SOR SOR Coördinator Communicatieplan Schuldhulpmaatjesproject Internationaal Resultaat strategische doelen Totaal resultaat Vrijval legaat Ten laste van vermogen

2 Het totale resultaat is fors lager dan geprognosticeerd. Een belangrijke oorzaak is ook het ontbreken van andere inkomsten, doordat de fondsenwervende activiteiten van de projectcoördinator niet van de grond kwamen als gevolg van de vervanging van de in 2012 benoemde functionaris. Bij de inkomsten waren er mee- en tegenvallers. De verenigingen leverden eenzelfde bijdrage als in de voorgaande jaren. Van congregaties ontvingen we meer dan voorheen; dit lijkt echter een eenmalige meevaller. Door het voorzichtige beleggingsbeleid zijn de beleggingsopbrengsten lager. En door de gestegen marktrente zijn ook de beleggingen (m.n. obligaties) in waarde gedaald. De uitgaven vertonen in vergelijking met de begroting enkele afwijkingen. De personeelskosten zijn te laag begroot. De kantoorkosten waren daarentegen te hoog begroot. De bestuurskosten vielen hoger uit doordat meer reiskosten werden gemaakt, de jubileumbijeenkomst in s Hertogenbosch meer kostte en er werd bijgedragen aan de Sociale Alliantie. Zoals gezegd springt het negatieve resultaat van de uitwerking van de Strategische doelen nog het meest in het oog. Daarvoor werd expliciet toestemming gegeven door de Algemene Vergadering, toen men besloot om het strategieplan te gaan uitwerken. Daarbij werd besloten om in totaal ,-- uit het eigen vermogen vrij te maken voor het uitwerken van de strategische doelen. Daarvan is in 2013 dus ongeveer gebruikt. Zoals al werd gesteld bij de besluitvorming rondom de begroting 2014, verwacht men in het komende jaar extra fondsen aan te boren voor die strategische doelen. Als dat niet lukt, moet het bestuur zich beraden op maatregelen. De SOR is vanaf 2013 helemaal opgenomen in de exploitatie van VVN. Dit in overeenstemming met het uitgangspunt dat de SOR-activiteit een van de strategische doelen van VVN is. In lijn met de bepalingen van het vrijgevallen legaat, is de opbrengst voor ongeveer de helft besteed aan projecten, zoals SchuldHulpMaatje, India en andere buitenlandprojecten. De andere helft is gebruikt voor de dekking van de kosten van SOR. De Balans De balans ziet er aan het einde van 2013 als volgt uit. Het vermogen daalt als gevolg van de kosten voor de uitwerking van de strategische plannen. Activa Passiva Gebouw in Rijswijk Eigen vermogen Debiteuren 500 Reserveringen Beleggingen Rabobank Crediteuren Belastingen e.d Schulden De reserveringen zijn hierna gespecificeerd. Van een aantal reserveringen is in de bijlagen het detail opgenomen. Daarnaast is er een voorziening om in Nederland nieuwe activiteiten op te zetten. Nieuw is de reserve voor de exploitatie en voor groot onderhoud aan het kantoor in Rijswijk. Uitgangspunt is dat er voldoende vermogen is om de landelijke organisatie nog een jaar gaande te houden als de inkomsten wegvallen. En er is een voorziening voor het geval in ons kantoor (groot) onderhoud moet worden gepleegd. 2

3 Ontwikkeling reserveringen Wereldcongres SOR Binn. Ontw. Werk Legaat Rodelaan Hulpverleningsfonds India aktie Overig internationaal SHP Exploitatie Groot onderhoud Voorstel: Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om: - Kennis te nemen van deze notitie Jaarrekening 2013 inclusief de toelichting daarop. - Aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in Bijlagen 1. Bijdragen van de leden 2. Giften van Congregaties 3. Ontwikkeling reserveringen 3

4 Bijdragen van leden contributie actie contributie actie Bijlage 1 Alkmaar Amsterdam Amsterdam Conf. Catharina Arnhem Beek Beneden Leeuwen 140 Bergen Bergen op Zoom Borne Boxtel Breda Cuijk Culemborg Den Bosch Den Dungen/Reusel Den Haag Deurningen Dokkum Dongen Echt, Pey Eijsden Eindhoven Eindhoven- St Hulpdienst vp Etten-Leur Geldrop Geleen Gendt Glanerbrug/Enschede Gouda Groenlo Groessen Groningen Haarlem Heerlen Helmond/Mierlo-Hout Hengelo Heuvelland/Noorbeek Hoorn Kerkdriel Kerkrade Landgraaf Maastricht Heilige Familie Heilige Hubertus Heilige Matthias Par Lambertus St Servaas Sint Pieter Maastricht Sint Pieter (2011) 90 Nederweert Transport

5 Bijlage 1, vervolg Bijdragen van leden contributie actie contributie actie transport Nijmegen 280 Oldenzaal Oosterhout 100 Ootmarsum 140 Oud-Zevenaar Rijswijk (bet. conf. tm 2010) Roermond Roosendaal Rotterdam Schijndel Tilburg Tilburg-Trouwlaan Udenhout en Biezenmortel 140 Uithuizermeeden Utrecht Valkenburg Venlo Vlijmen Vlissingen Voorburg Vught Wamel Wijchen Woerden 300 Woerden (bet. conf. tm 2011) Zoetermeer Zoetermeer 500 Zwolle 280 Zwolle (2011 en 2012) Totaal

6 Bijlage 2 Giften congregaties Zusters Ursulinen van St. Salvator 3000 Zusters van het Hart Congregatie Zusters van Liefde Provincialaat Zusters van het Arme kind Jezus Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid Fraters van Utrecht Provincialaat Ursulinen 500 Provincialaat v.d. Zusters van de Liefde St. Joseph Stichting Zusters Ursulinen Congregatie van de Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo Provincialaat van de Goede Herder Provincialaat Zusters van Julie Postel Zusters v.d. H. Nicolaas 500 Provincialaat Broeders van Liefde Zusters van de Choorstraat Provincialaat Dominicanen St. Paulus Communiteit Zusters Franciscanessen Sint Joseph Stichting Bergen 25 St. Franciscus Alverna 1000 Prov overste der Kapucijners

7 Ontwikkeling diverse reserveringen Bijlage 3 Directe hulpverlening Uitgaven voor directe hulpverlening via de lokale Vincentius Verenigingen 2012 bij af Benevolente David Roos Weijl stichting nn via lokale VV'en: arnhem alkmaar beek breda den bosch geldrop gendt landgraaf nijmegen oldenzaal roermond 500 roosendaal rotterdam valkenburg 275 venlo saldo India-actie 2011 bij af 2012 bij af 2013 VV-en Giften St. Luke hospital Projecten via SSVP India Diverse projecten Bijdrage VVN saldo Overige projecten internationaal 2011 bij af 2012 bij af 2013 Afrika Bolivia Bonaire Curacau div./oost europa Filipijnen Haiti Litouwen Roemenie Slowakije Suriname Tanzania saldo