Hierbij stuur ik u ter informatie de definitieve jaarrekening van het Digitaal Jongeren Platform 2014 toe.

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad van de Gemeente Emmen Postbus RA Emmen Datum 31 maart 2015 Uw kenmerk Onderwerp Ons kenmerk DJP/15/11.65/OĴ Telefoonnummer Contactpersoon Richard Delger adres Jaarrekening 2014 Digitaal Jongeren Platform Geachte raadsleden, Hierbij stuur ik u ter informatie de definitieve jaarrekening van het Digitaal Jongeren Platform 2014 toe. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, MA Drs. Richard M. Delger MA voorzitter Raad van Bestuur Digitaal Jongerenplatform

2 Baten Opbrengst huisvesting 8101 Opbrengst huren 8190 Overige opbrengsten huisvesting e - - c - i - c - ê - Opbrengst organisatie 8201 Druk- en stencilwerk 8202 Rente-opbrengsten bank 8290 Overige opbrengst organisatie e ě Opbrengst activiteiten 8301 Opbrengst Activiteiten 8310 Jeugdwerk 8320 Jongerenwerk 8330 Emancipatie 8340 Volwassenenwerk 8360 Uitwisseling 8370 Opbrengst digitaal Trapveld Subsidies overig 8801 Gemeente overig 8802 Oranjefonds 8803 Overige fondsen Opbrengst buffet 8401 Omzet buffet Overige opbrengsten 8501 Kasverschillen 8502 Flipperkasten 8590 Overige baten Subsidie gemeente Emmen 8701 Ontvangen subsidie gemeente Emmen Totaal baten ē C ê - ê - C - - C - ê - i - ê ē ê ē - ē ,33 ê - f 3.333,33 ē ê ê c

3 Toelichting bijzondere posten 4101 Huurpand Doordat 't huurcontract per is stopgezet, worden er geen huurkosten meer betaald in Verzekeringen De verzekering betreft de premies van de vervoersmiddelen. Door verkoop zijn de premies komen te vervallen en is de restitutie geboekt onder overige opbrengsten organisatie Belasting In 2014 zijn de maandelijkse incasso's van de belastingdienst vervallen, waardoor de kosten lager uitvallen dan 't voorgaande jaar Druk en stencil werk De kosten voor het druk en stencil werk worden veroorzaakt door de aanschaf van flyers en posters bij Vistaprint Bestuurskosten De bestuurskosten zijn opgebouwd uit parkeerkosten en gedeclareerde buffetkosten ten behoeve van vergaderingen Vrijwilligerskosten Deze kosten bestaan uit reiskostenvergoeding van vrijwilligers PR kosten De kosten zijn in 2014 aanzienlijk lager doordat er geen balpennen zijn ingekocht en flyers zijn geprint dit jaar Loonkosten I detachering Door meerdere activiteiten zijn de detacheringskosten hoger uitgevallen in vergelijking met het jaar ervoor Overige buffetkosten Bestaat uit cateringservices. In voorgaande jaren algemeen geboekt onder buffet inkopen Afschrijving vervoersmiddelen Doordat de vervoersmiddelen zijn verkocht zijn er dit jaar geen afschrijvingen meer. Het boekverlies is geboekt onder 5069 als extra afschrijvingen Renteopbrengsten Doordat de spaarrekening is leeggehaald vallen de opbrengsten lager uit Overige opbrengsten activiteiten De overige opbrengsten bestaan onder andere uit een deel teruggestorte verzekeringpremies in verband met het verkoop van het vervoermiddel Overige Baten Dit betreft 't vervallen van de nog te betalen factuur uit 2013 over de huur van t/m 't Contract is stopgezet per

4 leeftijd aanschafjaar afschrįjvings- afschrijvi percen- tage ng per jaar investering tot investe Desinvest afschrijvin ring ering g tot afschrijvi ng afschrijving boekwaard t/m e per boekwaarde per California Club Camper C f - C C C C Vervoersmiddelen C C - C ś C š Ipad Wi-Fi 64 GB o C 226 e 679 c C C Acer Notebook 7750G Zo ë C HP Notebook Sleekbook mnd 33 0 Zo C C Automatiseringsapparatuur ê c 883 c 664 f C Totaal ë c ë

5 Exploitatieresultaat Kosten huisvesting ë kosten 261 ë baten Kosten organisatie ë ë 747 ë Kosten activiteiten ë - ë - ë Kosten afschrijvingen ë ë - ë Kosten buffet ë 576 ë - ë Overige bedrijfskosten ë ë ë Subsidies overig ë - ë - ë ë ë ë ë resultaat Ontvangen subsidie gemeente ë Emmen Exploitatieresultaat ë

6 Toelichting op de winst- en verliesrekening Lasten Kosten huisvesting Huur ë - ë Klein onderhoud ë - ë Schoonmaakkosten ë - ë Containerkosten ë - ë Diensten van derden ë 30 ë Energiekosten ë - ē Water ë - ë Verzekeringen ë - ë Belastingen ë 52 ë Kleine aanschaffingen ë 103 ë Beveiliging ë - ë Bijdrage beheerskosten ë - ë Bijdrage schoonmaakkosten ë - ë Loonkosten ì detachering ë - ê Overige kosten huisvesting ë 75 ë - ë 261 ë Kosten organisatie 4201 Portikosten ë - ë Telefoon- en faxkosten ë 472 ë Kantoorbenodigdheden ë 6 ê Computerbenodigdheden ë ë Druk- en stencilwerk ë 100 ë Canon contract ë - ë Reparatie apparatuur ë - ë Rente- en bankkosten ë 137 ë Bestuurskosten ë 506 ë Bijdragen 1 contributies ë - ë Abonnementen ë - ë Internetkosten ë - ê Vrijwilligerskosten ë 46 ë PR ë 147 ë Buma 1 Sena rechten ë - ē Videma rechten ë - ë Loonkosten 1 detachering ë ë Overige kosten organisatie ë 513 ë ë ë

7 Kosten activiteiten Muziekkosten ë - ë Jongerenwerk ë - ë Uitwisseling ë - ë Kosten digitaal Trapveld ë - ë Overige kosten activiteiten ë - ë - ë - ë Kosten afschrijvingen 5019 Afschrijving gebouwen ë - ë Afschrijving verbouwing 1 inrichting ë - ë Afschrijving inventaris ë - ë Afschrijving apparatuur ê - ë Afschrijving automatiseringsapparatuur ë 664 ë Afschrijving vervoersmiddelen ë ë ë ë Kosten buffet 4401 Buffetinkopen ë 156 ë Overige kosten buffet ë 420 ë - ë 576 ë 402 Kosten voorraad 7001 Voorraad ë - ë Voorraad verandering ë ë - ë - ë - Overige bedrijfskosten 4501 Kasverschillen ë 396 ë Flipperkasten ë - ë Geschenken 1 attenties ë 662 ë Overige financiële lasten ë - ë - ë ë 304 Totaal lasten c

8 Toelichting algemeen Grondslagen van waardering Algemeen Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

9 Grondslagen van de resultaatbepaling Baten De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lasten De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen worden als volgt berekend: Gebouwen Verbouwing I inrichting Vervoersmiddelen Automatiseringsapparatuur Inventaris Apparatuur aantal percenjaar tage 30 Z 0 ĥ 10 W o 5 20 o Zo 3 330/Ũ 7 140/0 5 2Q0/0

10 Toelichting op de balans Debet Materiële vaste activa Vervoersmiddelen Boekwaarde per Investeringen in Desinvesteringen in Boekverlies verkoop camper C Afschrijvingen geboekt t.l.v. het resultaat - Boekwaarde per Automatiseringsapparatuur Boekwaarde per ê Investeringen Desinvesteringen - Afschrijvingen geboekt t.l.v. het resultaat C 664 Boekwaarde per Openstaande posten debiteuren Per 31 december zijn er geen openstaande debiteuren. Vooruitbetaalde bedragen Per 31 december zijn er geen vooruitbetaalde bedragen. Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen bankrente J 50 Totaal te ontvangen bedragen ë 50 Liquide middelen Kas De saldi zijn conform de door stichting gevoerde kasadministratie. Banken De saldi zijn conform het laatst ontvangen bankafschriften van het boekjaar 2014.

11 Credit Eigen vermogen Saldo per Resultaat boekjaar Saldo per Kortlopende schulden Per 31 december zijn er geen kortlopende schulden. Openstaande posten crediteuren Per 31 december zijn er geen openstaande posten crediteuren.

12 ACTIVA Vaste activa Vervoersmiddelen Automatiseringsapparatuur Totaal vaste activa ë e ins ë Vlottende activa Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal vlottende activa ë ë ë Liquide middelen Kas ABN AMRO.994 ABN AMRO spaarrekening.849 Totaal liquide middelen ë 15 ë JĮ 1 ë ë 856 ë ë ë

13 PASSIVA Eigen vermogen Saldo Resultaat Totaal eigen vermogen ë ë ë ë ë ë Lang vreemd vermogen Totaal lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Crediteuren Nog te betalen bedragen Totaal crediteuren ë ë ê Overige schulden Totaal overige schulden Totaal kort vreemd vermogen ë ë ë

14 Lasten Kosten huisvesting ë 261 ë Kosten organisatie ë ë Kosten activiteiten ë - ë Kosten afschrijvingen ë ë Kosten buffet ê 576 ë 402 Kosten voorraad ë - ë Overige bedrijfskosten ë ë 304 Totaal kosten ë ë Resultaat boekjaar ë ë Ontvangen subsidie gemeente Emmen ë ë Resultaat ë ë

15 Baten Opbrengst huisvesting ê - C Opbrengst organisatie Opbrengst activiteiten f - i Subsidies overig ë - ê Opbrengst buffet ê - 6 Overige opbrengsten ē C Totaal opbrengsten ê f

16 Definitieve Jaarrekening " Digitaal Jongeren Platform" 2014

17 Inhoudsopgave 1 Instelling gegevens bľz. 3 2 Vaststelling jaarrekening blz. 3 3 Algemeen blz. 4 Bijlagen 1 Balans per blz. 5 2 Overzicht baten en lasten per blz. 7 Toelichting 1 Toelichting algemeen blz. 9 2 Toelichting op de balans blz Toelichting op het overzicht baten lasten blz Toelichting bijzondere posten blz Specificatie materiële vaste activa blz Exploitatieresultaat blz. 18 2

18 1. Instellinggegevens Naam instelling Digitaal Jongeren Platform Emmen (DJP) Adres Postbus 2080 Postcode I woonplaats 7801 CB Emmen Telefoon ABN AMRO NL34ABNA ABN AMRO Spaarrekening NL27ABNA Vaststelling jaarrekening De door u ontvangen jaarrekening is samengesteld door leerbedrijf AKaDeCe, op basis van de door DJP verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde concept jaarrekening ligt volledig bij de Stichting. Op basis van de door hun verstrekte gegevens stelt het bestuur van onderstaande stichting de concept jaarrekening 2014 vast, waarbij ze zich bewust zijn van het bovenstaande. Het bestuur van de stichting stelt hierbij de jaarrekening over 2014 vast. Datum: 25 maart 2015 Bestuur Voorzitter Dhr. Delqer Penningmeester Secretaris Mevr. Veenstra Inlichtingen over deze jaarrekening kunnen worden ingewonnen bij: Naam samensteller Chen Xie Pan Adres Ubbekingecamp 1 Postcode I plaats 7824 EH Emmen Telefoon akadece(s)lb.drenthecolleqe.nl

19 3. Algemeen In de jaarrekening 2014, uitgebracht en vastgesteld in maart 2015, is het vermogen per vastgesteld op f 10,140. Het eigen vermogen bestaat per 31 december 2014 uit de volgende componenten; Saldo per Resultaat ê Saldoper JĒ