4ARTNERS advocaten. THuis

Transcriptie

1 THuis 4ARTNERS advocaten OPENBAAR AANVANGSVERSLAG van de curator in het faillissement van: AGF en Transport Peter Raeven B.V. statutaire zetel te Sittard-Geleen, laatstelijk gevestigd en kantoorhoudende te (6361 HE) Nuth aan de Reijmersbekerweg 27. Vonnis: Faill.nr.: Op verzoek van: datum verzoek: Appel/verzet Curator: RC: Griffier: FaiHissementsrekening: Publicatie: Afkoeling: Verslagtijdvak: RECHTBANK MAASTRICHT d.d. 17 mei / 118F de Ontvanger Belastingdienst Limburg 27 april 2011 mr. drs. R. Lemmens Postbus AP Heerlen datum eerste beëdiging: 26 november 2003 mr. F.J.F. Gerard P.E.G. Bertrand Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht tel: ; fax: Rabobank Parkstad Limburg Via insolventieregister 19 mei mei mei KERNGEGEVENS Rechtsvorm: Statut. naam: Handelsnaam: Oprichtingsakte: Handelsregister: Datum 1 e inschrijving: Statutaire zetel: Feitelijk: Nevenvestigingen: Aandeelhouder: Bestuurder(s): Commissaris(sen): Bankrelatie(s): Accountant: Boekhouder: Huisadvocaat: Belangrijkste klant(en): Belangrijkste schuldeisers: Ontvanger: Bedrijfsvereniging: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGF en Transport Peter Raeven B.V. Idem 30 mei 2008 KvK Limburg; dossiernr juni 2008 Sittard-Geleen Nuth Holding Peter Raeven BV (100%) P.A.W. Raeven vanaf 30 mei 2008 en N.L.P. Stans vanaf 17 juli 2008 Rabobank en ABN Amro bank pm Vossen Financiële Dienstverlening B.V. te Landgraaf pm Belastingdienst Limburg Pensioenfonds St. BPF Beroepsvervoer Belastingdienst Limburg Kantoor Maastricht UWV openbaar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 1 van 10

2 2. GEGEVENS GEFAILLEERDE THUIS 4ARTNERS advocaten 2.1 Algemeen, voorgeschiedenis, branche, bedrijfsactiviteiten Op 17 mei 2011 werd AGF en Transport Peter Raeven B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van ondergetekende tot curator. Voorgeschiedenis De onderneming van gefailleerde bestaat uit transport over de weg van met name AGF en post door heel Europa. De activiteiten van de onderneming van gefailleerde werden tot de oprichting gedreven door de Raeven VOF, waarbij de heer Raeven (bestuurder en middellijk aandeelhouder) van gefailleerde en diens echtgenote de vennoten zijn. Gefailleerde heeft eigen opdrachten verworven maar ook opdrachten uitgevoerd in opdracht van Raeven VOF. Al het personeel dat in eerste instantie in dienst was bij Raeven VOF is kort na de oprichting in dienst getreden bij gefailleerde. Enkele opdrachtgevers van gefailleerde zijn failliet gegaan en de omzet liep terug. De concurrentie is groot en de prijzen staan sinds 2008 onder druk. Gefailleerde is niet in staat gebleken al haar schuldeisers te voldoen. Vooral de schulden aan belastingdienst en pensioenverzekeraar zijn hoog opgelopen. Uiteindelijk heeft de Ontvanger van de Belastingdienst kantoor Limburg het faillissement aangevraagd hetgeen heeft geleid tot de faillietverklaring. Per datum faillissement heeft gefailleerde in het geheel geen opdrachten meer. De Raeven VOF daarentegen heeft veel werk en opdrachten. De vrachtwagens waarmee Raeven VOF rijdt zijn geleast en staan op naam van Raeven VOF. 2.2 Rechtsvorm; oprichtingsakte, statuten(wijzigingen), aandeelhoudersregister De vennootschap wordt gedreven in de vorm van een besloten vennootschap. De oprichtingsakte dateert van 30 mei Het aandeelhoudersregister is nog niet in het bezit van de curator doch aan bestuurder verzocht. 2.3 Uittreksel handelsregister Het uittreksel waarmee het faillissement is aangevraagd is in het bezit van de curator Statutaire doelomschrijving Handel in aardappelen, groenten en fruit (AGF) en het verrichten van transportwerkzaamheden zowel nationaal als internationaal en tevens koeltransporten. 2.5 Vennootschapsrechtelijke structuur: bestuur, RvC, AvA, OR; Bij de vennootschap is geen Raad van Commissarissen ingesteld. Enig aandeelhouder is Holding Peter Raeven B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer P.A.W. Raeven en de heer N.L.P Stans. Een OR is niet ingesteld. 2.6 Samenhang met andere faillissementen; fiscale eenheid; geconsolideerde afwikkeling De B.V. hangt nauw samen met de VOF Raeven V.O.F. (kvk ) openbaar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 2 van 10

3 4 THUIS ARTNERS advocaten opgericht op 1 januari De bedrijfsomschrijving van de V.O.F. luidt: Ambulante handel in aardappelen, groenten en fruit alsmede een groothandel in aardappelen en uien. Het transport van deze producten naar de klant. De vennoten zijn de heer P.A.W. Raeven en diens echtgenote K.G.M. Raeven- Feron, beiden toegetreden tot de vennootschap op 1 januari Gefailleerde leende het wagenpark (voornamelijk vrachtwagens) in van de VOF. De VOF daarentegen leende het personeel uit gefailleerde juist weer in. De curator heeft de samenhang van beide entiteiten alsmede de contractuele verbanden en schuld- c.q. vorderingsposities in onderzoek. Voor zover bekend is er geen fiscale eenheid. 3. FINANCIERING 3.1 Eigen vermogen Geplaatst en gestort aandelenkapitaal ,-. De curator dient nog te onderzoek of de aandelen ook daadwerkelijk zijn volgestort Achtergestelde aandeelhouderslening(en) Niet gebleken Vreemd vermogen Bancaire financiering Kort: rekening courant krediet Er is volgens opgave van bestuurder een schuld aan de VOF in rekening courant. Curator zal de inter-company verhoudingen nog nader onderzoeken Inventarisatie bank-/girorekeningnummers Inventarisatie van relevante rekeningnummer(s) heeft plaatsgevonden. Er is verzocht om de rekeningnummer(s) te blokkeren Leasing/factoring arrangementen Gefailleerde zou een factoringarrangement hebben bij de ING Bank op basis waarvan de debiteurenvorderingen van gefailleerde worden gefinancierd. De curator is in afwachting van stukken. 4. DUUROVEREENKOMSTEN 4.1 Arbeidsovereenkomsten (evt. CAO) Per datum faillissement waren er volgens opgave van de directie 26 mensen werkzaam bij de vennootschap. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft curator voor zo ver er een arbeidsovereenkomst was het personeel ontslagen. De heer en mevrouw Raeven, vennoten van Raeven VOF, hebben bij curator kenbaar gemaakt een deel van deze werknemers in dienst te willen nemen per datum faillissement. openbaar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 3 van 10

4 ARTNERS advocaten Gé 4.2 Overeenkomsten met bestuur resp. raad van commissarissen Bestuurder de heer Raeven was werkzaam bij gefailleerde op basis van een managementovereenkomst. De curator beschikt nog niet over een kopie van de managementovereenkomst. 4.3 Huurovereenkomst bedrijfsruimte: Het kantoortje aan de Reijmersbekerweg 27 inclusief parkeerplaatsen is gehuurd door gefailleerde. De heer en mevrouw Raeven, vennoten van VOF Raeven hebben aangegeven de huurovereenkomst over te willen nemen per datum faillissement. Verhuurder zou hiermee instemmen. 4.4 Lease De (operationele)lease-overeenkomsten voor de vrachtwagens staan niet op naam van gefailleerde maar op naam van de VOF. 4.5 Huurkoop 4.6 Aanneming van werk 4.7 Verzekeringsovereenkomsten In onderzoek. Curator heeft terzake de transporten en het personeel op datum faillissement en de periode vlak daarna zich laten informeren door bestuurder en tussenpersoon assurantiën dat er dekking is. Op de dag van het faillissement heeft de tussenpersoon (gemachtigde van) middels een fax aan curator laten weten dat Generali thans verzekeraar is. Tevens is er een ongevallenverzekering bij Nationale Nederlanden en bij Allianz. De schadeaansprakelijkheidsverzekeraar is ASR. In verband met schadeincidenten met betrekking tot een tweetal werknemers die hebben plaatsgevonden voor datum faillissement is er een schademelding gedaan bij Nationale Nederlanden en bij ASR. De curator heeft een en ander in onderzoek. Terzake de ongevallenverzekering lijken de betreffende werknemers een rechtstreekse aanspraak verkregen te hebben op de verzekeraars. 4.8 Pensioenovereenkomstentspaarloonregelingen Bij St. BPF voor het beroepsvervoer was een pensioenregeling afgesloten. De curator beschikt nog niet over het opensioencontract. 4.9 Opdracht aan externe adviseurs: advocaat, accountant, fiscalist etc Overige duurovereenkomsten (agentuur, distributie, franchise, etc..) AANHANGIGE RECHTSGEDINGEN EN GELEGDE BESLAGEN 5.1 Aanhangige rechtsgedingen Pm open.baar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 4 van 10

5 kartners advocaten 5.2 Gelegde beslagen Voor zover bekend bij de curator was er geen sprake van gelegde beslagen. 6. VOORZIENINGEN NA DE FAILLIETVERKLARING EN HET BEHEER DES CURATORS (artt Fw) 6.1 Afkoelingsperiode (art. 63a Fw) 6.2 Bewaring des boedels (art. 92 Fw) P Onder zich nemen van de bescheiden en andere gegevensdragers (de boekhouding en administratie), kasgelden, papieren van waarde (cheques, creditcards, copie deel III, verzekeringspolissen e.d.) (art. 92 Fw) Door curator zijn twee bankpassen meegenomen en een deel van het personeelsdossier alsmede een deel van de op kantoor aanwezige correspondentie met crediteuren. De grootboekadministratie van 2010 en 2011 is in pdf format ontvangen. De rest van de administratie en documenten is opgevraagd bij bestuurder de heer Raeven die heeft aangegeven dat alle administratie zich bevind bij administratiekantoor Vossen te Landgraaf Onder zijn bewaring nemen van gelden e.d. en het beleggen van gereede gelden, die voor het beheer niet nodig zijn (art. 102 Fw) Onder zich nemen van de sleutels (bedrijfsruimte, postbus, kluis, auto's) Afsluiten risicoverzekering activa 6.3 Het opmaken van een boedelbeschrijving met waardering (art. 94 Fw) p.m. 6.4 Het opmaken van een staat van baten en schulden (art 96 Fw) Aanschrijven van alle bekende schuldeisers Alle thans bekende handelscrediteuren worden op korte termijn aangeschreven Aanschrijven van alle bekende handelsdebiteuren Na ontvangst gegevens van de bestuurder zal (in overleg met de eventuele pandhouder) over worden gegaan tot aanschrijving. 6.5 Het ter griffie deponeren van gewaarmerkte afschriften van boedelbeschrijving en staat van baten en schulden (art. 97 Fw) p.m.. openbaar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 5 van 10

6 ik- ARTNERS advocaten 6.6 Beslissing over voortzetten bedrijf (art. 98 Fw) Beslissing over beëindiging huur (art. 39 Fw) De V.O.F. zal de huurovereenkomst overnemen. Curator zal hierover contact opnemen met de verhuurder Beslissing over ontslag personeel (art. 40 Fw): Op 18 mei 2011 heeft curator na instemming rechter-commissaris 26 personeelsleden ontslag aangezegd Afstemmen met UWV i.v.m. loongarantieregeling Per aantal personeelsleden doorgegeven op 19 mei Een afspraak met het UWV heeft op 23 mei 2011 plaatsgevonden. Op donderdag 26 mei 2011 vindt een generale intake plaats in het kader van de loongarantieregeling Afgifte getuigschrift en fiscale jaaropgave Beslissing over beëindiging overige duurovereenkomsten (o.a. energie, telefoon, etc.) p.m Beslissing over voltooien lopende opdrachten Op naam van gefailleerde zijn er geen opdrachten meer per datum faillissement Opstellen exploitatiebegroting; boedelkrediet 6.7 Postblokkade / bankrekeningblokkade (art. 99 Fw) De postblokkade is in werking getreden. 6.8 Uitkering aan de gefailleerde van een som ter voorziening in het levensonderhoud 6.9 Identificeren van activa bezwaard met: - pand of hypotheek - retentierecht eigendomsvoorbehoud - fiscaal bodemrecht Nog in onderzoek Beslissing over vervreemden activa (art. 101 Fw) 6.11 Aangaan vaststellingsovereenkomst (art. 104 Fw) 6.12 Inwinnen van inlichtingen (art. 105/106 Fw) Bestuurder werkt thans mee en heeft een advocaat ingeschakeld. Curator is in afwachting van stukken afkomstig van bestuurder de heer Raeven. Met openbaar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 6 van 10

7 4ARTNERS advocaten bestuurder de heer Stans heeft de curator nog niet gesproken. De heer Stans zou enkel een formele rol hebben vervuld in verband met het verkrijgen van vergunningen maar zou reeds lang niet meer betrokken zijn bij gefailleerde (anders dan dat hij formeel nog bestuurder is) (Doen) invullen en ondertekenen door de bestuurder van de gefailleerde van de standaard checklist. p.m Inwinnen van inlichtingen bij de Ontvanger. Curator heeft contact opgenomen met de belastingdienst. Dit dossier heeft de volle aandacht van de Ontvanger gezien de grote belastingschuld die is ontstaan in een betrekkelijk korte periode Inwinnen van inlichtingen bij het Ministerie van Justitie Toepassing dwangmiddelen (verhoor, gijzeling) 7. LIJST VAN BATEN EN SCHULDEN 7.1 BATEN Reqistergoederen Roerende zaken De curator heeft een kleine inventaris aangetroffen bestaande uit een kast, een tafel en enkele stoelen alsmede een PC en een printer. Deze inventaris is met toestemming van de rechter commissaris en de belastingdienst verkocht aan VOF Raeven voor een bedrag van 400,- + BTW. Dit bedrag is door de curator inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening. De inventaris zou, volgens opgave van de bestuurder de heer Raeven, vrij zij van pandrecht Vorderingsrechten Liquide middelen Kasgeld Banktegoeden Banktegoeden bezwaard met pand of onderhevig aan verrekening Immateriële activa openbaar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 7 van 10

8 igartners advocaten Deelnemingen Baten buiten Nederland Niet bekend Niet voor vereffening vatbare baten; afstand Recente taxatierapporten 7.2 SCHULDEN Boedelschulden P.m Prefaillissementsschulden Lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen P.m Lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen Blijkens de administratie van de vennootschap stond er bij de handelscrediteuren per datum faillissement een bedrag open van ,-. Slechts een klein deel van die crediteuren heeft haar vordering inmiddels ter verificatie aangemeld Lijst van voorlopig betwiste schuldvorderingen met summiere aanduiding der gronden van betwisting Schuldvorderingen van bank en (andere) separatisten 7.3 Door gefailleerde ondertekende activa/passivaverklaring P VOORUITZICHTEN VOOR DE SCHULDEISERS 9. VEREFFENING DES BOEDELS (artt Fw) De curator heeft een overeenkomst gesloten met de curator met betrekking tot een vergoeding van ,- (te betalen in 4 gelijke termijnen) die Raeven VOF zal voldoen aan de boedel voor het feit dat Raeven VOF 16 werknemers van gefailleerde per datum faillissement in dienst neemt (en de boedel daarmee geen inkomsten meer kan genereren middels het verrichten van opdrachten voor de VOF gedurende enige tijd). De curator heeft de uitdrukkelijke voorwaarde bedongen dat Raeven VOF volledige openheid van zaken geeft omtrent onder meer haar exploitatie (resultaten), haar vermogenspositie en de juridische status van door haar geleaste vervoermiddelen. Dit alles in het kader van een vervolgdiscussie die openbaar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 8 van 10

9 64-)ARTNERS advocaten de curator met Raeven Transport zal gaan voeren over de specifieke structuur waarbinnen VOF en gefailleerde elkaar voorzagen van opdrachten en de wijze waarop partijen aan elkaar factureerden in relatie tot de schulden die zijn ontstaan voornamelijk bij gefailleerde. De eerste tranche van de hierboven vermelde vergoeding is inmiddels door de curator ontvangen op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator. 10. BESTUUR EN TOEZICHT OP HET BESTUUR 10.1 Bestuur; commissarissen; statutair; feitelijk; voormalig (art. 2:248/259/261 BW) AGF en Transport Peter Raeven B.V. werd bestuurd door de natuurlijk personen Peter Antonia Wilhelmus Raeven en Nicola Leonie Pierre Stans. Feitelijk alleen door de heer Raeven. Curator onderzoekt nog de rol van de heer Stans als bestuurder van de B.V Feitenonderzoek door curator naar beleid c.q. taakvervullinq door bestuurder resp. raad van commissarissen qedurende het tijdvak van 3 jaar voor de faillietverklarinq Boekhouding en administratie: volledig aanwezig, bijgewerkt, kwaliteit De boekhouding en administratie zullen nader worden onderzocht Jaarrekeningen/jaarverslagen In onderzoek Belangrilke oorzaken van het faillissement Directe oorzaak De curator heeft dit nog in onderzoek. Een belangrijke oorzaak lijkt te zijn gelegen in het feit dat gefailleerde te lage tarieven doorberekende aan Raeven VOF voor de inhuur van personeel Andere belangrijke oorzaken 10.4 Feitenonderzoek door de curator naar paulianeuze transacties gedurende het tijdvak van 1 iaar voor de faillietverklarinq Onverplicht verrichte transacties Een onderzoek naar paulianeuze transacties zal door de curator nog worden ingesteld. 11. DOOR/TEGEN CURATOR AANHANGIG GEMAAKTE RECHTSGEDINGEN 11.1 Noch door noch tegen de curator zijn procedures aanhangig gemaakt. 12. NOG DOOR DE CURATOR TE ONDERZOEKEN KWESTIES: Volstorting aandelen; Intercompany verhoudingen (o.a. financiering en tariefstelling); Boekhouding; openbaar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 9 van 10

10 ARTNERS advocaten Gé Personeelscontracten; Eventuele pauliana; Verhouding tussen VOF en gefailleerde; Bestuurdersaansprakelijkheid; Rol van de heer Stans. 13. BOEDELACTIEF Het saldo op de faillissementrekening bedraagt per 25 mei 2011 nihil. Wel is op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator 5.475,- ontvangen van Raeven VOF dat op korte termijn wordt doorgestort op de faillissementsrekening. 14. VERRICHTINGEN CURATOR De tijd die aan dit faillissement is besteed door curator en zijn medewerkers periode: 17 mei 2011 tot en met 25 mei 2011 bedraagt: Naam medewerker Aantal uren mr.drs. R. Lemmens, curator 24,90 uur mr. P.M. Scholtes 0,20 uur J. Mota, faill.medewerkster 6,50 uur G. Paffen, faill. medewerker 3,20 uur Totaal 34,80 uur 15. HET VOLGENDE OPENBAAR VERSLAG Het volgende openbaar verslag zal worden uitgebracht op of omstreeks 1 september Aldus o gemaakt en ondertekend te Heerlen, 26 mei 2011 mr. rs. R. Lemmens curator openbaar aanvangsverslag inzake AGF en Transport Peter Raeven B.V. Pagina 10 van 10