OPENBAAR VERVOLGVERSLAG

Transcriptie

1 1 e OPENBAAR VERVOLGVERSLAG van de curator in het faillissement van: de besloten vennootschap Nedu B.V., statutaire zetel Roermond, laatstelijk gevestigd te Cuijk, Simon Homburgstraat 9 en kantoorhoudende te Roermond, Willem II singel 66 Vonnis: RECHTBANK ROERMOND d.d. 19 september 2007 Faill.nr.: 07/189 F Op verzoek van: L. Suarez-de Koning datum verzoek: Appel/verzet neen Curator: mr. P.M. Scholtes Postbus 608, 6400 AP Heerlen tel: ; fax: ; pscholtes@thuispartners.nl datum eerste beëdiging: RC: mr. A.H.M.J.F. Piëtte Griffier: J. Beenders-Ickenroth rechtbank Roermond, Willem II singel 67, postbus 950, 6041 HR Roermond tel: ; fax: Faillissementsrekening: Fortis Bank Roermond rek.nr Publicatie: Afkoeling: neen Verslagtijdvak: 10 oktober december KERNGEGEVENS Rechtsvorm: besloten vennootschap Statut. naam: Nedu B.V. Handelsnaam: idem Oprichtingsakte: , notaris n.n. Handelsregister: KvK Oost Brabant; dossiernr ; Datum 1e inschrijving: Statutaire zetel: Roermond Feitelijk: Roermond Nevenvestigingen: n.v.t. Aandeelhouder: Jo-Ta Beheer B.V. en RV Beheer B.V. vanaf Bestuurder(s): Jo-Ta Beheer B.V. en RV Beheer B.V. vanaf Commissaris(sen): geen Bankrelatie(s): ABN AMRO en SNS Bank Accountant: geen Boekhouder: intern Huisadvocaat: geen Belangrijkste klant(en): Belangrijkste schuldeisers: werknemers Ontvanger: Belastingdienst Limburg Kantoor Roermond Bedrijfsvereniging: UWV GAK 1 e openbaar vervolgverslag Nedu BV te Roermond Pagina 1 van 8

2 2. GEGEVENS GEFAILLEERDE 2.1 Algemeen, voorgeschiedenis, branche, bedrijfsactiviteiten Het onderzoek heeft niet geleid tot wezenlijk andere bevindingen dan in het openbaar aanvangsverslag verwoord. Voor de volledigheid zij nog gewezen naar het openbaar aanvangs- en het vervolgverslag in de faillissementen van Nedu Assurantiën v.o.f. en haar vennoten Scott en Vijzelaar. 2.6 Samenhang met andere faillissementen; fiscale eenheid; geconsolideerde afwikkeling De verwevenheid tussen het faillissement van Nedu B.V. en de faillissementen van de vennootschap onder firma Nedu Assurantiën en Financiële Dienstverlening v.o.f. en haar beherende vennoten Scott en Vijzelaar rechtvaardigt een geconsolideerde afwikkeling. 3. FINANCIERING Het onderzoek heeft niet geleid tot andere bevindingen dan in het openbaar aanvangsverslag verwoord. De rekeningcouranten met de assuradeuren zullen in het kader van de overdracht van de assurantieportefeuille worden afgesloten. 4. DUUROVEREENKOMSTEN Van het bestaan van andere duurovereenkomsten dan in het openbaar aanvangsverslag genoemd is niet gebleken. 5. AANHANGIGE RECHTSGEDINGEN EN GELEGDE BESLAGEN 5.1 Aanhangige rechtsgedingen Uit het onderzoek is niet gebleken van nog aanhangige rechtsgedingen, waarbij de gefailleerde vennootschap betrokken is. 6. VOORZIENINGEN NA DE FAILLIETVERKLARING EN HET BEHEER DES CURATORS (artt Fw) 6.2 Bewaring des boedels (art. 92 Fw) Met een voormalig werknemer van de vennootschap zijn afspraken gemaakt over de overname van de assurantieportefeuille. In afwachting daarvan is de ex-werknemer belast met het ten behoeve van de gefailleerde (en de v.o.f.) verder beheren van de portefeuille. In dat verband zijn de sleutels van het kantoorpand en de administratie aan die ex-werknemer toevertrouwd. 6.3 Het opmaken van een boedelbeschrijving met waardering (art. 94 Fw) Het opmaken van een betrouwbare boedelbeschrijving is niet goed mogelijk, doordat Staes sedert de uitspraak van het faillissement spoorloos is. Getracht zal worden om op basis van de door Scott en Vijzelaar verstrekte informatie een beschrijving op te stellen Aanschrijven van alle bekende schuldeisers Voorzover mogelijk zullen schuldeisers aangeschreven worden. Complicatie daarbij is, dat de boekhouding al sedert eind 2006 niet meer fatsoenlijk is bijgehouden, behoudens dat deel van de administratie, waarin de mutaties op verzekeringspolissen werd bijgehouden Aanschrijven van alle bekende handelsdebiteuren Voorzover zal blijken dat er vorderingen zijn op debiteuren, zullen die debiteuren worden aangeschreven. 1 e openbaar vervolgverslag Nedu BV te Roermond Pagina 2 van 8

3 6.5 Het ter griffie deponeren van gewaarmerkte afschriften van boedelbeschrijving en staat van baten en schulden (art. 97 Fw) Zodra het mogelijk is een boedelbeschrijving en een staat van baten en schulden op te stellen zullen deze gedeponeerd worden. 6.6 Beslissing over voortzetten bedrijf (art. 98 Fw) Het beheer van de assurantieportefeuille wordt in afwachting van de overdracht van de portefeuille voortgezet. De assuradeuren hebben hun medewerking toegezegd, het wachten is op de vergunningverlening door de AFM Beslissing over beëindiging huur (art. 39 Fw) Het gebruik van het kantoorpand zal worden beëindigd zodra zulks voor de verkoop van het pand noodzakelijk zal blijken Beslissing over beëindiging overige duurovereenkomsten (o.a. energie, telefoon, etc.) De bestaande duurovereenkomsten zullen zodra zulks verantwoord is beëindigd worden. 6.9 Identificeren van activa bezwaard met: - pand of hypotheek - retentierecht - eigendomsvoorbehoud - fiscaal bodemrecht Van bezwaring van de activa is niet gebleken Beslissing over vervreemden activa (art. 101 Fw) Going concern activa transactie; art. 31 Wet OB De assurantieportefeuille zal in één hand overgedragen worden. Aan de belastingdienst zal om uitsluitsel gevraagd worden met betrekking tot toepassing van artikel 31 WOB Inwinnen van inlichtingen (art. 105/106 Fw) Staes heeft aan de uitnodiging tot het verstrekken van inlichtingen geen gehoor gegeven. Voorzover mogelijk zijn verder inlichtingen ingewonnen bij Scott en Vijzelaar (Doen) invullen en ondertekenen door de bestuurder van de gefailleerde van de standaard checklist. Aan Staes is een standaard checklist voorgelegd. Zonodig zal dat bij Scott en Vijzelaar ook nog gebeuren Inwinnen van inlichtingen bij de Ontvanger. Zonodig zullen bij de Ontvanger inlichtingen ingewonnen worden Inwinnen van inlichtingen bij het Ministerie van Justitie Toepassing dwangmiddelen (verhoor, gijzeling) Gelet op het gebrek aan (voldoende) medewerking door Staes en deels ook Vijzelaar wordt overwogen toepassing van dwangmiddelen te verzoeken. 1 e openbaar vervolgverslag Nedu BV te Roermond Pagina 3 van 8

4 7. LIJST VAN BATEN EN SCHULDEN 7.1 BATEN Rollend materieel Met betrekking tot de bij Scott in gebruik zijnde auto is gebleken, dat Staes het kentekenbewijs heeft meegenomen. Naar verluidt heeft hij een formele overdracht gerealiseerd van de auto en het kentekenbewijs. Overleg over een overdracht van de auto aan de werkgever van Scott heeft niet tot overeenstemming bereikt. Van de auto wordt geen gebruik meer gemaakt. In afwachting van nader onderzoek over de beweerdelijke formele overdracht zal Scott als bewaarder van de auto optreden Vorderingsrechten Vorderingen op handelsdebiteuren uit hoofde van gefactureerde diensten Nader onderzocht moet worden of er nog vorderingen op debiteuren zijn Vorderingen op handelsdebiteuren uit hoofde van onderhanden werken zie Vorderingen op bestuurders (rekening-courant) Nader onderzoek zal plaatsvinden naar de kasopnames door Staes ten laste van de bankrekening Liquide middelen Banktegoeden Het banksaldo bij ABN AMRO, waaronder begrepen het tegoed, dat getroffen werd door het gelegde beslag, is door de bank afgedragen Immateriële activa Overdraagbare contracten Met de assuradeuren is afgestemd of deze bereid zijn om de ex-werknemer, die de assurantieportefeuille over te nemen in de plaats te stellen als tussenpersoon. Na het nodige overleg hebben de assuradeuren allen ingestemd, waardoor de overdracht van de assurantieportefeuille mogelijk wordt gemaakt. 7.2 SCHULDEN Boedelschulden Boedelschulden met feitelijke voorrang Kosten van executie en vereffening (art. 3:277 BW) Kosten van bijzondere executie Kosten van algemene executie (salaris curator) 1 e openbaar vervolgverslag Nedu BV te Roermond Pagina 4 van 8

5 Hogere preferente boedelschulden Lagere bijzonder preferente boedelschulden Lagere algemeen preferente boedelschulden Van UWV GAK moet nog een opgave worden ontvangen van de uitgekeerde lonen over de opzegtermijn Concurrente boedelschulden Huur Restitutie onverschuldigde betaling Overige concurrente boedelschulden Prefaillissementsschulden Lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen Van de belastingdienst en UWV GAK moet nog een (volledige) opgave ontvangen worden van prefaillissementsvorderingen Lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen Er is nog geen zicht op de omvang van de concurrente schuldvorderingen Lijst van voorlopig betwiste schuldvorderingen met summiere aanduiding der gronden van betwisting Schuldvorderingen van bank en (andere) separatisten 7.3 Door gefailleerde ondertekende activa/passivaverklaring zie VOORUITZICHTEN VOOR DE SCHULDEISERS 8.1 Positieve boedel: verificatievergadering (art 108 ev Fw) Aanbieding/homologatie accoord (art 138/161 Fw) n.v.t Geen aanbieding/homologatie accoord: verbindend worden slotuitdelingslijst Vooralsnog zijn er geen verwachtingen op uitkering Tussentijdse uitdeling (art 179 Fw) n.v.t. 1 e openbaar vervolgverslag Nedu BV te Roermond Pagina 5 van 8

6 8.2 Negatieve boedel: geen verificatievergadering Vereenvoudigde afwikkeling (art 137a ev Fw) (Eigenlijke) opheffing wegens de toestand des boedels (art 16 Fw) 9. VEREFFENING DES BOEDELS (artt Fw) 9.1 Vervreemding activa/inning debiteuren door curator; openbaar/onderhands De onderhandse overdracht van de portefeuille wacht op de vergunningverlening door de AFM. 9.4 Fiscale aspecten van vervreemding door curator 10. BESTUUR EN TOEZICHT OP HET BESTUUR 10.1 Bestuur; commissarissen; statutair; feitelijk; voormalig (art. 2:248/259/261 BW) Als feitelijk leidinggevenden komen in aanmerking Scott, Vijzelaar en Staes 10.2 Feitenonderzoek door curator naar beleid c.q. taakvervulling door bestuurder resp. raad van commissarissen gedurende het tijdvak van 3 jaar voor de faillietverklaring Het onderzoek heeft niet geleid tot wezenlijk andere bevindingen dan in het openbaar aanvangsverslag verwoord. De aansprakelijkheid van Scott en Vijzelaar als voormalig leidinggevenden is evident, maar zal tot niets leiden, gezien hun faillissement. Met betrekking tot Staes zijn er de nodige aanwijzingen, dat hij gedurende zijn aanstelling als feitelijk leidinggevende onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van de vennootschap. Afhankelijk van de uitkomsten van het tegen Staes in te stellen strafrechtelijk onderzoek zal een beslissing worden genomen over eventuele tegen Staes in te stellen civiele acties Belangrijke oorzaken van het faillissement Het onderzoek heeft niet geleid tot andere bevindingen dan in het openbaar aanvangsverslag verwoord Feitenonderzoek door de curator naar paulianeuze transacties gedurende het tijdvak van 1 jaar voor de faillietverklaring Onverplicht verrichte transacties Er zal nader onderzoek gedaan moeten worden naar transacties in het verleden, met name transacties uit de periode, dat de feitelijke zeggenschap bij Staes is komen te berusten Verplicht verrichte transacties zie Strafrechtelijke aspecten; aangifte Zodra duidelijk is waar Staes verblijft zal tegen hem strafrechtelijke aangifte worden gedaan terzake van (bedrieglijke) bankbreuk. 1 e openbaar vervolgverslag Nedu BV te Roermond Pagina 6 van 8

7 11. DOOR/TEGEN CURATOR AANHANGIG GEMAAKTE RECHTSGEDINGEN 11.1 Door de curator aanhangig gemaakt Inning handelsdebiteuren Inning boedelvorderingen Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders resp. commissarissen Vernietiging paulianeuze transacties Overige rechtsgedingen Tegen de curator aanhangig gemaakt Renvooiprocedures Overige rechtsgedingen 11.3 Proceskostengarantie Ministerie van Financien 12. NOG DOOR DE CURATOR TE ONDERZOEKEN KWESTIES De te onderzoeken onderwerpen zijn in het voorgaande beschreven. 13. BOEDELACTIEF 13.1 Ontvangsten Op de faillissementsrekening zijn in de verslagperiode het door het beslag getroffen banksaldo alsmede rente ontvangen Uitgaven Er werden in de verslagperiode geen uitgaven gedaan Creditsaldo faillissementsrekening Het creditsaldo op de faillissementsrekening aan het einde van de verslagperiode (laatste dagafschrift ) bedroeg 1.173, VERRICHTINGEN CURATOR 14.1 Verrichtingen in verslagtijdvak In het verslagtijdvak is het onderzoek voortgezet verricht. Er zijn diverse werkzaamheden verricht om de overdracht van de assurantieportefeuille voor te bereiden. Verder is getracht om ondanks de gebrekkige administratie een beeld te krijgen van de financiële verhoudingen. 1 e openbaar vervolgverslag Nedu BV te Roermond Pagina 7 van 8

8 14.2 Verrichtingen cumulatief Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn sedert de aanvang van het faillissement in totaliteit 36,4 uren aan werkzaamheden besteed Tussentijdse salarisbeschikking(en) 15. HET VOLGENDE OPENBAAR VERSLAG Het volgende openbaar verslag zal worden uitgebracht op of omstreeks 30 juni 2008 Aldus opgemaakt en ondertekend te Heerlen, 22 januari 2008 Mr P.M. Scholtes, curator 1 e openbaar vervolgverslag Nedu BV te Roermond Pagina 8 van 8