Steunstichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag

Transcriptie

1

2 1.1 Resultaat Het Letterkundig Museum heeft door erfenissen, beleggingsportefeuilles verkregen per 5 december Het beheer daarvan is aan de op 30 december 1996 opgerichte Steunstichting Letterkundig Museum, die gevestigd is te 's-gravenhage, overgedragen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de behaalde rendementen over 2015 op deze portefeuille, per beleggingscategorie. Obligaties Aandelen Totaal % % % Direct rendement 0 0,00% ,35% ,35% Gerealiseerd koersresultaat 0 0,00% ,95% ,95% Ongerealiseerd koersresultaat 0,00% (10.301) -0,73% (10.301) -0,73% 0 0,00% ,57% ,57% Provisie bij aan- en verkoop 0 0,00% (175) -0,01% (175) -0,01% Totaal rendement 0 0,00% ,56% ,56% Het direct rendement betreft (stock)dividend op aandelen en couponrente op obligaties. Het gerealiseerde koersresultaat betreft het verschil tussen de aankoopwaarde en vervreemdingsprijs bij verkoop/lossing van de effecten. Het ongerealiseerde koersresultaat betreft de mutatie met betrekking tot de herwaardering van de aandelen tegen de beurskoers per balansdatum. De obligaties worden tegen de beurskoers opgenomen, exclusief lopende couponrente. Het procentuele rendement is berekend op basis van het gemiddeld belegd vermogen in het boekjaar. Het gemiddeld belegd vermogen van aandelen over 2015 bedraagt Pagina 4

3 De samenstelling van de beleggingsportefeuille per 31 december 2015 en 2014 is als volgt te specificeren: 31 december december 2014 % % Obligaties tegen beurswaarde - 0% - 0% Aandelen tegen beurswaarde % % Totaal % % Het risicoprofiel van de beleggingen is risico-mijdend. 1.2 Samenstelling bestuur Bestuursleden van de stichting zijn per 31 december 2015: - G.M. Nefkens voorzitter - J. Boerstoel penningmeester - R.E.O. Ekkart secretaris Van de bestuursleden is de heer Boerstoel tevens bestuurslid van de Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Pagina 5

4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december dec dec dec dec-14 Financiële vaste activa Eigen Vermogen Beleggingen Stamvermogen Reserve koersverschillen effecten Vorderingen Onverdeeld resultaat ( ) ( ) Te vorderen intrest Te vorderen dividendbelasting Te vorderen retrosessie Liquide middelen Rekening-courant Deposito Kortlopende schulden Pagina 6

5 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 Baten Resultaat Financiële vaste activa Bedrijfslasten Dividend Beheerkosten Couponrente Acc/adm Overige kosten Koersresultaat: Gerealiseerd Provisie bij aan/verkoop e.d. (175) (322) Ongerealiseerd (10.301) Uitkering aan de Stichting Nederlands Letterkundig Museum Provisies Financiële baten en lasten Bankrente Resultaat Pagina 8

6 2.3 Algemene toelichting Doel van de stichting De stichting heeft ten doel de te 's-gravenhage gevestigde stichting Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in haar doelstelling te ondersteunen. Zij tracht dit doel te bereiken door een deel van het vermogen van de stichting Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum financieel te beheren en jaarlijks - of zo dikwijls als door het bestuur nodig mocht worden geoordeeld teneinde de doelstelling van genoemde stichting te kunnen ondersteunen - aan haar een door het bestuur vast te stellen bedrag uit te keren, en voorts al hetgeen van het vorenstaande kan bijdragen Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen Bij de verslaggeving is zoveel mogelijk Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ640 toegepast zoals dit geldt voor organisaties zonder winstoogmerk. Subsidiebepaling De stichting volgt voor de toerekening van de baten en lasten aan de subsidiejaren de subsidiebepalingen van de subsidiegevers. Algemene waarderingsgrondslag Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de exploitatierekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Pagina 9

7 Bijlage 2 Steunstichting Nederlands Letterkundig Toelichting op de balans per 31 december Stamvermogen: Stand per 01 januari en 31 december Het stamvermogen betreft de verkrijging uit nalatenschappen vanaf 05 december Reserve koersverschillen effecten Stand per 01 januari Ongerealiseerd koersresultaat Stand per 31 december Deze reserve betreft het verschil tussen de verkrijgingsprijs respectievelijk de waarde bij verkrijging en de beurswaarde per balansdatum van de aandelen en obligaties. Onverdeeld resultaat Stand per 01 januari Uit resultaatbestemming Stand per 31 december Totaal

8 3 Overige gegevens Statutaire bepalingen omtrent de resultaatbestemming Overeenkomstig artikel 9 lid 4 van de statuten van de stichting worden de jaarstukken van de stichting (bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten) vastgesteld door het bestuur. Pagina 12