Willem Meindert de Hoop Stichting Huizen

Transcriptie

1 Huizen Boekjaar 2017

2 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over /

3 Balans per 31 december 2017 (na resultaatverdeling) Activa Vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen /

4 Passiva Reserves en fondsen Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva /

5 Staat van baten en lasten over Baten Besteed aan de doelstellingen Kantoorlasten Algemene lasten Som der lasten Exploitatieresultaat /

6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Informatie over de rechtspersoon Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister is feitelijk gevestigd op Okeghemstraat 25 3hg-L, 1075 PK te, is statutair gevestigd in Huizen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon De activiteiten van bestaan voornamelijk uit: - Beheren van beleggingen (terrein en effectenportefeuille); - Toezeggen en verstrekken van donaties voor onderzoeken. Algemene grondslagen voor verslaggeving De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondswervende instellingen. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Financiële vaste activa Effecten worden gewaardeerd op marktwaarde per balansdatum. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering /

7 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen op nalatenschappen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet eerder als baten zijn verantwoord. De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben /

8 Toelichting op de balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Financiële vaste activa Overige effecten Overige effecten Beleggingsfondsen Obligaties Terreinen Vlottende activa Vorderingen Vorderingen en overlopende activa Overlopende activa Liquide middelen Rabobank /

9 Passiva Reserves en fondsen Overige reserves Overige reserves Stand per 1 januari Uit resultaatverdeling Stand per 31 december Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Uitstaande toekenningen Effecten provisie Accountantskosten Resultaatverwerking Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het exploitatieresultaat over 2017 ad in mindering gebracht op de overige reserves /

10 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 Baten Gerealiseerde koersresultaten Opbrengsten uit beleggingen Besteed aan de doelstellingen Toekenning aan fondsen Bezoldiging van (voormalige) bestuurders De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden voor de stichting. Personeelsleden Bij de stichting waren in 2016 en 2017 geen personeelsleden in dienst. Kantoorlasten Kosten bestuursvergaderingen Algemene lasten Bank- en vermogensbeheerkosten Accountantskosten voorgaande jaren Accountantskosten /

11 Huizen, 18 oktober 2018 J.J. de Mol van Otterloo O.C.J. den Boer T. Hoetjer Voorzitter Penningmeester Secretaris M.A. van den Dorpel Bestuurslid M.R. van Schooten Bestuurslid /