TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN

Transcriptie

1 TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN Januari 2015

2 DIENSTEN BESCHIKBAAR OP HET FX4BIZ TREASURER PLATFORM Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden. Mogelijkheid om een overdracht van derden te ontvangen... Mogelijkheid om wisselkoerstransacties te verrichten en de valuta fysiek geleverd te krijgen Vreemde valuta bedragen worden gehouden op e-accounts... Mogelijkheid om de huidige wisselkoers vooraf te vergrendelen voor uw toekomstige transacties Administratie van het betalen van de begunstigde en zijn bankgegevens.... Automatische berekening van de wisselkoers risicodekking.....details.... Automatisch.. genereren van rapporten en boekhoudkundige taken met betrekking tot winsten en verliezen van de... vreemde valuta verrichtingen Toegang tot informatie op de valutamarkt (rates, charts, past rates, trends).... Op gebruikersaccounts kunnen rechten en beperkingen worden ingesteld.. Gedetailleerde rapporten met alle soorten transacties in PDF formaat.... Wisselkoersen worden verstrekt voordat transacties worden gevalideerd II INFORMATIE OVER HET E-ACCOUNT (tot 1 jaar) Tarieven voor het openen van een account.. Tarieven voor het sluiten van een account.... Account administratie tarieven.. Toegang tot transactiegegevens.... Minimum aanbetaling Kaskrediet Geen minimum aanbetaling C KASSTROMEN (Interne overdrachten) Tarieven voor een overdracht tussen twee e-accounts.... Tarieven voor een overdracht van een bankrekening en een depositrekening Tarieven voor een overdracht van een e-account naar een bank account.... Check de tarieven op p.3 Mogelijkheid om geld op het e-account te storten door middel van een bankkaart.. Mogelijkheid om geld op het e-account te storten door middel van een bankcheque.. CLIËNTEN SUPPORT EN ONDERSTEUNING Toegang tot onze experts in de tradingroom Opdrachten en wijzigingen doorgeven via telefoon..... Professioneel advies met betrekking tot wisselkoersschommelingen AFHANDELEN VAN TRANSACTIES EN UITVOERINGSDATA Minimaal tijdsbestek voor een transactie waarbij geen vreemde valuta is betrokken.. Zie p.4 Minimaal tijdsbestek voor een transactie waarbij wel een vreemde valuta is betrokken. 2 werkdagen Deadline voor het afhandelen van een transactie... Geeft u de mogelijkheid om een overdracht aan derden te verzenden Zie Uitvoeringsdatum cut off tijd

3 TRANSACTIE TARIEVEN OVERZICHT TARIEVEN (boekhoudingsvaluta) EUR USD GBP CHF CAD PLN Transactie tarieven* Transactie in EUR in de SEPA zone Uitgaande internationale betaling: SHARE / OUR 10 / / 45 8 / / /45 40 / 120 Inkomende internationale betaling Servicekosten * Spoedoverdracht Onderzoek naar transactie Teruggestorte bedragen Annuleringskosten (1) Wijzigings kosten (2) Manuele reconciliatie kosten Telefoon order kosten Vreemde valuta tarieven Bij FX4Biz rekenen wij geen vreemde valuta commissie De vreemde valuta commissie is al verrekend in de wisselkoers die FX4Biz aanbiedt, en meegedeeld voordat de transactie plaatsvind. * Deze tarieven zijn belastbaar indien van toepassing. De prijzen hierboven zijn exclusief BTW. (1) Wanneer een transactie, waarbij vreemde valuta is betrokken, is geannuleerd. Dan kan een sluiting van de FX positie aanleiding geven tot koersverliezen. Alle wisselkoersverliezen zijn in dit geval bestempeld als transactie annuleringskosten. (2) Wijzigingen betreft de uitvoer dag van uw FX transactie zijn mogelijk als de aanvraag ten minste twee werkdagen voor de aanvankelijke dag van uitvoering is. Er kunnen eventueel swap kosten worden verrekend bovenop uw wijzigingskosten. RISK MANAGEMENT OP FORWARD CONTRACTS MODULE DIENT GEACTIVEERD TE WORDEN Type operatie Depositogarantie (3) Forward Dépôt posities de garantie brengen (3) marktrisico met zich mee. Forward transacties met een leveringsdatum na J+7 Spot en Forward 7 dagen 0.00% 0.00% moeten worden gewaarborgd door een percentage van Forward > 7 dagen 1 maand 3.00% 3.00% het bedrag van de transactie. Het percentage verschilt per Forward > 1 maand 6 maanden 5.00% vervaltijd. 5.00% Forward > 6 maanden 1 jaar 10.00% 10.00% (3) Depositogarantie moet worden bijgeschreven op uw collateraal account voordat u een forward positie van meer dan EUR kunt valideren. Margin call Depositogarantie is geblokkeerd op uw collateraal account zolang de vervaltijd van de forward contract hoger is dan 7 dagen. De waarde van uw depositogarantie moet altijd hoger zijn dan 1% van het totale bedrag van uw forward posities. Contacteer uw accountmanager voor meer informatie over deze ratio berekeningen. Als de ratio 1% bereikt, dan wordt u verzocht om een bedrag te transfereren naar uw collateraal account om boven de 1% te komen. Tussen 0 en 0.5%, FX4Biz kan al uw forward posities sluiten als de FX markt condities er om vragen. Als de ratio 0% bereikt, dan zullen wij automatisch alle forward posities sluiten en de extra kosten worden dan afgetrokken van uw collateraal account. Wij zullen altijd ons best doen om u zo spoedig mogelijk te contacteren voordat wij uw forward posities sluiten. INTEREST RATIO`S GEBRUIKT OM LATE SETTLEMENT TARIEVEN TE BEREKENEN E-ACCOUNT VALUTA RENTE IN REKENING GEBRACHT (4) EUR EURO EUR LIBOR % USD US DOLLAR USD LIBOR % GBP STERLING POUND GBP LIBOR % CHF SWISS FRANC CHF LIBOR % CAD CANADIAN DOLLAR CAD LIBOR % PLN POLISH ZLOTY PLN LIBOR % Debet interest wordt verrekend elke dag dat uw e- account een negatieve balans vertoont. Interest is verrekend in je boekhoudingsvaluta en de details worden vermeldt op uw maandelijkse factuur. (4) Interest wordt berekend op een jaarlijkse basis

4 INFORMATIE BESCHIKBARE VALUTA`S (5) BESCHIKBARE VALUTA`S EUR EURO Boekhoudingsvaluta E-account valuta bezetting Ontvang een transactie in de valuta Voer een transactie in de valuta uit USD US DOLLAR GBP POUND STERLING CHF SWISS FRANC CAD CANADIAN DOLLAR PLN POLISH ZLOTY AUD AUSTRALIAN DOLLAR DKK DANISH KRONE HUF HUNGARIAN FORINT JPY JAPANESE YEN NOK NORWEGIAN KRONE SEK SWEDISH KRONA BRL BRAZILIAN REAL MAD MOROCCAN DIRHAM TRY TURKISH LIRA (5) Overige valuta`s beschikbaar op aanvraag. Voor meer informatie kunt u bellen naar +32 (0) UITERST TIJDSTIP BETALING EN MINIMUM FX TRANSACTIE BEDRAG (6) BESCHIKBARE VALUTA`S UITERST TIJDSTIP Deadline voor een uitvoering on D-day Minimum bedrag voor FX Operatie zonder commissie (7) AUD AUSTRALIAN DOLLAR D-1 before 13:45 1,000 BRL BRAZILIAN REAL D before 14:00 5,000 CAD CANADIAN DOLLAR D before 14:15 1,000 CHF SWISS FRANC D before 9:45 1,000 DKK DANISH KRONE D-1 before 14:45 5,000 EUR EURO D before 14:30 1,000 GBP POUND STERLING D before 14:15 1,000 HUF HUNGARIAN FORINT D-1 before 16:15 300,000 JPY JAPANESE YEN D-1 before 13:45 100,000 MAD MOROCCAN DIRHAM D before 14:00 10,000 NOK NORWEGIAN KRONE D-1 before 14:45 10,000 PLN POLISH ZLOTY D-1 before 16:15 4,000 SEK SWEDISH KRONA D-1 before 14:45 2,000 TRY TURKISH LIRA D before 14:00 3,000 USD US DOLLAR D before 16:45 1,000 D: Uitvoeringsdatum (moet een werkdag zijn in het land van de begunstigde H : Paris time (CET) (6) Alle instructies ontvangen na de uiterste tijd zullen zo snel mogelijk worden doorgevoerd maar we kunnen niks garanderen. (7) Een minimum tarief van 20 euro is verrekend voor alle FX transacties onder het minimum bedrag

5 Voor meer informatie, contacteer ons: FX4Biz NV 350 avenue Louise 1050 Brussel, België Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) FX4Biz NV, valt onder Belgisch recht, met een aandelenkapitaal van 1,000,000, geregistreerd in België op het nummer Een betalingsinstantie met een vergunning om te werken, verstrekt door de Nationale Bank van België 350 avenue Louise, 1050 Brussel, België - contact@fx4biz.com Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) FX4Biz - Tarifs & Conditions Mai 2013