Jaardocument VNN 2013

Transcriptie

1 Jaardocument VNN

2 Voorwoord De zorg in Nederland, en in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg staat voor grote en zeer diverse uitdagingen. Terecht wordt van de GGZ verwacht dat zij een antwoord formuleert op maatschappelijke vragen over participatie, betaalbaarheid, effectiviteit en toegankelijkheid van de zorg. VNN wil daarin een actieve rol spelen, om voor haar cliënten ook in de toekomst kwalitatief goede zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. In 2013 hebben we daarin weer grote stappen gezet. Na de reorganisatie in 2012, stond dit jaar voor VNN in het teken van consolidatie van de goede resultaten en het verder ontwikkelen van het zorgaanbod, de kwaliteit van zorg en onderzoek; van leiderschap en teams; en van voorbereiding op de drie decentralisaties in Zorgaanbod Het zorgaanbod van VNN is verder gedifferentieerd en aangepast aan de behoefte van specifieke doelgroepen. Met GGZ-Drenthe is een BOPZ-afdeling opgezet voor gesloten behandeling van dubbel diagnose patiënten, de Kliniek voor Verslaving en Psychiatrie. Met GGZ-Friesland zijn de voorbereidingen afgerond om te starten met integrale FACT-zorg voor psychiatrie en verslaving in Zuidwest-Friesland. En vooruitlopend op de komst van de basis-generalistische GGZ in 2014, heeft VNN in 2013 bij huisartsen en gezondheidscentra twintig pilots gerealiseerd. Kwaliteit De kwaliteit van zorg heeft in 2013 een enorme stimulans gekregen met de verdere ontwikkeling en invoering van zorgpaden voor Jeugd en Volwassenen. Er is veel aandacht geweest voor de verbetering van cliëntinformatie, een belangrijk onderdeel in de verbetering van de cliënttevredenheid. Blijkens de resultaten van de CQ-index ligt de cliënttevredenheid in VNN significant boven het landelijk gemiddelde en waren in 2013 de scores opnieuw beter dan het jaar ervoor. Datzelfde geldt voor de ROM-percentages die in 2013 met 42% ver boven het branchegemiddelde zijn uitgekomen. Onderzoek Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek zijn belangrijke stappen gezet. In het najaar heeft VNN zich aangesloten bij het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc) en het Nijmegen Institute for Scientist- Practitioners in Addiction (NISPA). Parallel daaraan is met het Universitair Centrum voor Psychiatrie (UCP) van UMCG een onderzoeksprogramma afgesproken op transgenerationele verslaving. TransGenerationele Verslaving (TGV) vormt het speerpunt van de onderzoekslijnen in VNN. Immers, kinderen van verslaafde ouders hebben 10x meer kans op een verslaving dan kinderen van nietverslaafde ouders. Om TGV te doorbreken, is de zorg die VNN biedt eveneens gericht op het systeem en specifiek op de kinderen. Medewerkers Ook op de terreinen van leiderschap en teams is goede vooruitgang geboekt. De resultaten van de teammonitor laten over een periode van anderhalf jaar (drie metingen) een continu stijgende lijn zien. En de respons is ook bij de derde meting nog steeds hoog (74%). Aan het Management Development programma voor leidinggevenden is in september het MD-programma voor hoofdbehandelaars toegevoegd. Ook dit programma staat in het teken van oplossingsgericht denken en werken. Inmiddels zijn alle medewerkers van VNN in deze methodiek geschoold. Decentralisaties VNN heeft zich in vijf strategische werkgroepen voorbereid op de drie decentralisaties. Hier is door groepen medewerkers met veel enthousiasme en inzet aan gewerkt. De uitkomsten van deze werkgroepen vormen de input voor de strategische heroriëntatie die in 2014 plaatsvindt. Zorgverzekeraars Met het wegvallen van het representatiemodel, was de zorgverkoop cure in 2013 een zware dobber. De verkoopgesprekken met zeven verzekeraars zijn al in de zomer gestart. Met alle zorgverzekeraars, behalve Multizorg, zijn de contracten afgerond. Bottom line in de gesprekken is dat elke verzekeraar eigen inkoopvoorwaarden stelt op onderdelen uit het bestuurlijk akkoord, zoals de basis GGZ, verwijzingen, hoofdbehandelaarschap en beddenreductie. Dit leidt tot een onverantwoorde stijging van de 2

3 administratieve lasten bij zorgaanbieders en een onwerkbare situatie voor zorgprofessionals. In de WMGovereenkomst 2013 zijn hierover met de representerende zorgverzekeraar duidelijke afspraken gemaakt. Desondanks is het niet zeker dat deze afspraken door alle verzekeraars worden gerespecteerd. Het is buitengewoon teleurstellend dat sommige verzekeraars de zorginkoop reduceren tot een boekhoudkundige exercitie, waarin aandacht voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg ver zijn te zoeken. VNN zal zich beraden op mogelijkheden om haar positie in de zorgverkoop te versterken. De uitkomsten van de zorgverkoop nopen VNN in 2014 tot een reductie van het aantal arbeidsplaatsen. Anders dan in 2012, treft de reductie dit keer medewerkers in de directe zorg. Financieel resultaat VNN heeft de bedrijfsvoering ingericht op het realiseren van een financieel resultaat tussen de 1,5 en 2,5% van de opbrengsten. Dit uitgangspunt hanteren wij om een solvabiliteit te behouden van minimaal 25%. Dit is de afgelopen jaren steeds gelukt, maar het resultaat van 2013 voldoet niet aan onze norm. Dit heeft vier oorzaken: In 2013 is in twee organisatieonderdelen de productiviteitsdoelstelling niet gehaald. Deze constatering heeft gedurende het jaar geleid tot aanvullende productiviteitsmaatregelen. De tweede helft van het jaar liet een duidelijke verbetering zien. Daarmee is een goede basis gelegd voor het realiseren van de productiviteitsdoelstelling voor Een tweede oorzaak is de toegenomen onzekerheid in de omzetbepaling DBC. Daarom zijn in de jaarrekening 2013 voorzichtigheidshalve belangrijke nuanceringen doorgevoerd in de gepresenteerde DBC-omzet. Derde oorzaak is het besluit eind 2013 om een reorganisatie door te voeren om VNN klaar te maken voor de drie decentralisaties en de wijzigingen in de financiering. Hiermee denken we in 2014 en de jaren daarna in staat te zijn onze rendementsdoelstelling te realiseren. Ten slotte zijn we tijdens het opmaken van de jaarrekening 2013 tot de conclusie gekomen dat ons aanbod voor de nieuwe doelgroep van geïntegreerde verslaafden, onvoldoende uit de verf komt. We hebben het daaruit ontstane verlies in de jaarrekening verwerkt. Door het lagere financieel resultaat in 2013 daalt de solvabiliteit tot onder de gewenste norm van 25%. En met de genomen maatregelen denken we ook de komende jaren de solvabiliteit boven deze norm te houden VNN bereidt zich verder voor op de structurele veranderingen in het zorglandschap en de drie decentralisaties. Het bestuurlijk akkoord geeft daarbij richting en duidelijkheid. We zien echter dat dit akkoord op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd door onze financiers, waardoor het meerjaren financieel beleid onzekerheden kent. In 2014 zal VNN een nieuw strategisch programma ontwikkelen voor 2015 en verder. Dit programma bouwt verder aan onze ambitie om transgenerationele verslaving te doorbreken en om goede verslavingszorg te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. VNN staat voor uitdagende veranderingen. We gaan die veranderingen vol energie aan, vanuit het vertrouwen dat we de afgelopen jaren een stevige basis hebben gelegd van goede, klantgerichte, betaalbare en toegankelijke verslavingszorg in Noord Nederland. Dat doen we met zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers in een financieel gezonde organisatie. Met elkaar zetten wij de schouders eronder om VNN in 2014 nog steviger op de kaart te zetten. Dat maakt dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet treden. Groningen, 31 maart Dr.G.G. Anthonio, voorzitter Raad van Bestuur 3

4 Inhoudsopgave 1. Verantwoording 5 2. Algemene informatie Kerntaken Juridische Structuur Organisatiestructuur Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid 7 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Duurzame bedrijfsvoering Raad van Toezicht Doel van het toezicht Samenstelling van de Raad van Toezicht Algemene werkwijze Deskundigheidsbevordering Rooster van aftreden en zittingstermijnen Beleidscyclus 10 ` Onderwerpen van behandeling binnen de Raad van Toezicht Vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht Planning en control Control Administratieve organisatie/interne controle Kwaliteitsaudits Overleg externe accountant WTZI (kapitaallasten dossier) Risicomanagement Onderzoek en ontwikkeling Aspecten maatschappelijk ondernemen Kwaliteit van leven Medewerkers Cliëntenraad Structuur van de medezeggenschap van cliënten Ondersteuning van de Cliëntenraad Gevraagde adviezen Ongevraagde adviezen Participatie in projecten en overlegvormen De invloed van de adviezen op het beleid Commissie van vertrouwenslieden Ondernemingsraad Klachten Samenstelling van de klachtencommissie voor cliënten en naastbetrokkenen Klachtenreglement Ontvangen klachten Financiële informatie Financiële gang van zaken en analyse van het resultaat Ontwikkeling in activiteite en omzet van Perspectief B.V Ontwikkeling in activiteiten en omzet per financieringsstroom Beoordeling van de financiële positie Gebeurtenissen na balansdatum Vooruitzichten 20 4

5 Jaardocument 2013 Verslavingszorg Noord Nederland 1. Verantwoording In het kader van de beperking van de administratieve lasten voor zorginstellingen is de Regeling verslaggeving WTZi gewijzigd. De jaarverslaggeving bestaat voortaan uit de jaarrekening en overige gegevens. VNN brengt dit jaarverslag echter uit vanwege verantwoordingsplicht en op basis van het maatschappelijk karakter van de instelling. Naast dit jaarverslag wordt er nog publiek jaarverslag uitgebracht. 2. Algemene informatie Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, gokken of gamen. VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen Kerntaken VNN rekent de volgende activiteiten tot haar kerntaken: Behandeling, begeleiding, en verzorging van patiënten/cliënten; Preventie en dienstverlening; Verslavingsreclassering; Begeleiding bij wonen; Casemanagement, ACT; Sociale verslavingszorg en OGGz; Begeleiding van cliënten in specifieke projecten, zoals het straatprostitutieproject en de heroïneprojecten in Groningen en Leeuwarden; Uitvoering van heroïne- en methadonbeleid; Opleiden van specifieke beroepsgroepen in de GGZ Juridische Structuur VNN is een niet-commerciële stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Verslavingszorg Noord Nederland. VNN is sinds 2013 medeoprichter van Perspectief BV, een instelling gericht op mensen met verslavingsproblematiek, maar die nog maatschappelijk geïntegreerd zijn. Dit is ondergebracht in een B.V. waar VNN een meerderheidsbelang in heeft Organisatiestructuur De organisatiestructuur van VNN is als volgt: 5

6 Een eenhoofdige Raad van Bestuur geeft leiding aan het management van de zes divisies en de ondersteunende afdelingen waaronder zorg, bedrijfsvoering, HR en verschillende stafafdelingen. VNN hanteert het zogenoemde Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model. De Zorgbrede Governancecode wordt hierbij gehanteerd. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. Daarnaast kent de organisatie een reglement Raad van Bestuur en reglement Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit vijf leden. VNN hanteert een gestructureerde beleids- en besturingscyclus waarbij het INK-model als toetsingskader voor de besturing wordt gehanteerd. VNN is toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. De toelating als instelling voor verblijf geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening. Per 1 januari 2013 beschikt VNN over de toelating van 262 plaatsen als bedoeld in artikel 9 Besluit Zorgaanspraken AWBZ. Dit is opgedeeld in 214 bedden en 48 plaatsen. Ten aanzien van de medezeggenschap kent de organisatie een Ondernemingsraad en een centrale Cliëntenraad. 6

7 2.4. Belangrijke elementen van het gevoerde beleid In 2013 is verder uitvoering gegeven aan de inrichting van zorgpaden, de zorgpaden zijn verder ingericht. Het zorgtraject dat een cliënt doorloopt is verder vormgegeven, zowel qua inhoud als planning en uitvoering. Er is veel aandacht geweest voor de verbetering van cliëntinformatie, een belangrijk onderdeel in de verbetering van de cliënttevredenheid. In 2013 is in Perspectief B.V., in een samenwerkingsverband met Omale, gestart met verslavingsbehandeling gericht op cliënten die maatschappelijk gezien nog midden in het leven staan. De verwachte marktmogelijkheden blijken in de loop van 2014 onvoldoende ingevuld te kunnen worden. Op grond van de resultaten in het eerste halfjaar en de neerwaarstse bijstelling van de verwachtingen van de markt heeft de aandeelhuoders doen besluiten op 2 juni 2014 het faillissement van Perspectief BV aan te vragen. Daarnaast is eind 2013 de Kliniek voor Verslaving en Psychiatrie in gebruik genomen. Dit is een samenwerkingsverband met GGZ-Drenthe. Er bestond al een tijd een wens om binnen VNN een faciliteit te hebben waar de mogelijkheid bestaat voor gesloten BOPZ-opnames. Verder is in Friesland hard gewerkt aan de samenwerking met GGZ-Friesland binnen de FACT-zorg. Er zijn stappen gezet in de ontwikkeling van de nieuwbouw van de kliniek Hoog-Hullen, deze kliniek zal in 2015 zijn deuren openen. Hier is meteen de afbouw van bedden meegenomen, zodat VNN steeds meer kan werken vanuit het principe van Ambulant Tenzij. Door het veranderende zorglandschap, zijn er vijf strategische werkgroepen aan de slag gegaan om ideeën te genereren om klaar te zijn voor de toekomst, dit ging over wijkteams, herstelondersteunende zorg, de visie op jeugd, de uitwerking van Ambulant Tenzij en forensische zorg. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1. Duurzame bedrijfsvoering Maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot duurzaam inkopen en een efficiënter en duurzamer gebruik van materialen, gebouwen, energie en grond- en hulpstoffen. Tevens betekent dit dat de arbeidsnormen, geformuleerd door ILO, waar mogelijk in acht worden genomen. In januari 2008 heeft VNN haar inkoopbeleid vastgesteld. Hierin is ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd. In dit inkoopbeleid zijn economische, ideële, ethische en juridische keuzes gemaakt. Bij economische keuzes gaat het om factoren als het benutten van de marktwerking, inkoopbundeling, factuurreductie, leveranciersmanagement en standaardisatie. Bij ideële keuzes gaat het om factoren van milieu, kinderarbeid, discriminatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij bij de inkoop aandacht wordt besteed aan milieuvriendelijke inkoop en waarbij vervuilende en milieuonvriendelijke producten (verpakking) zoveel mogelijk worden vermeden. Ook eerlijke concurrentie speelt een rol binnen MVO: er wordt enkel zaken gedaan met correcte en integere organisaties. Bij ethische keuzes gaat het om zaken als het voorkomen van belangenverstrengeling. Belangenverstrengeling wordt binnen VNN voorkomen door toepassing van functiescheiding (controle, handhaving en corrigerende maatregelen). Dit betekent dat één functionaris nimmer als één persoon verantwoordelijk is voor de leverancierskeuze, etc. Daarnaast hebben inkoopfunctionarissen binnen VNN zich geconformeerd aan de NEVI-beroepscode (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement). Ook heeft VNN zich aangesloten bij Intrakoop (een overkoepelende inkooporganisatie voor zorginstellingen). Bij juridische keuzes gaat het erom dat VNN eigen inkoopvoorwaarden heeft ontwikkeld conform de algemene inkoopvoorwaarden van de leden van de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen en GGZ-Nederland. Hierin zijn in artikel 15 eisen gesteld aan veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften. Werkzaamheden die het milieu negatief kunnen belasten door emissies naar water, lucht of bodem dienen expliciet te worden aangemeld bij VNN. De leverancier dient actief een verminderde belasting van het milieu van zijn producten, verpakkingen en grond- en hulpstoffen na te streven Raad van Toezicht De Raad van Toezicht richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van VNN. De vervulling van de maatschappelijke functie, de beheersing van middelen en de bewaking van de kwaliteit van de zorg in relatie tot de daaraan bestede middelen spelen in het toezicht een centrale rol. Daarmee 7

8 hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ieder hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de continuïteit van de organisatie Doel van het toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt ondermeer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op: De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie; De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie; De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; De financiële verslaglegging; De kwaliteit en veiligheid van zorg; De naleving van wet- en regelgeving; De verhouding met belanghebbenden; Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht geeft inhoud aan zijn toezichthoudende taak door: Zorg te dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur door benoeming en beoordeling; Gevraagd en ongevraagd op te treden als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur; Integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken; Strategische beslissingen van de Raad van Bestuur goed te keuren Samenstelling van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond tot 1 juli 2013 uit zes leden en vanaf 1 juli 2013 uit vijf. We namen afscheid van één lid, tevens voorzitter, van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht functioneert volgens een reglement Raad van Toezicht en hanteert de Zorgbrede Governancecode. Naam De heer D.J. Houwen, (uitgetreden op ), Voorzitter De heer drs. R. Jonkers, Voorzitter vanaf De heer dr. J.H. de Ruiter MBA, vicevoorzitter Mevrouw dr. G.H.M.M. ten Horn Nevenfuncties Voorzitter Commissie Projectbewaking Stichting SURF Voorzitter Bestuur Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen Voorzitter Bestuur Stichting Peter de Grote Festival Lid Bestuur Stichting Zorgverzekering Gepensioneerde HBO Werknemers Voorzitter Stichting Werkman 2015 Voorzitter Raad van Bestuur Kwadrantgroep Voorzitter Raad van Toezicht Bislife Lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen Voorzitter Academische Werkplaats Jeugd ZonMw Lid Bestuur VNO-NCW Groningen en Noord Voorzitter Adviescommissie Groningen Bereikbaar! Lid Bestuur Sectorfonds Zestor Zelfstandig medisch sociologe Voorzitter ZONMw programmacommissie Risicogedrag & Afhankelijkheid (Verslaving II) Voorzitter stuurgroep Speerpunt Sociale Uitsluiting en Dakloosheid, Academische Werkplaats Opvang & OGGZ Voorzitter Klankbordgroep Cohortstudie Daklozen in de 8

9 vier grote steden Voorzitter Jury Gehandicaptenzorgprijs VGN te Utrecht Lid Begeleidingscommissie Omgekeerde integratie in de Wijk Maartenswoude Drachten van Talant/Arcade Voorzitter Jury SAB-prijs Lid Adviesraad Stichting Resultaatmeetgroep Voorzitter Jury Joannes Juda Groen Prijs van Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek De heer drs. D. Kooistra, Raadgever en toezichthouder KooistraConsult Directeur a.i. Zorggarant Heerenveen Voorzitter Raad van Toezicht Parlan, Jeugd en Opvoedingshulp Lid Raad van Toezicht Intrakoop, Inkoopcoöperatie voor de gezondheidszorg Lid Raad van Commissarissen Perspectief BV Emmen Voorzitter Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis Mevrouw dr. P.F. Schothorst Staflid afdeling Psychiatrie UMC Utrecht Lid Concilium (bestuurscommissie opleiding) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Lid Bestuur Prof. Fritz Redl school, cluster IV onderwijs Algemene werkwijze De Raad van Toezicht is in 2013 acht keer bij elkaar gekomen. Bij iedere vergadering worden relevante voortgangsgegevens met betrekking tot zorg, personeel, financiën en huisvesting besproken. Deze gegevens worden schriftelijk aangeleverd door de Raad van Bestuur. Er wordt gewerkt met een viertal commissies binnen de Raad van Toezicht: Financiële commissie Kwaliteitscommissie Huisvestingscommissie Remuneratiecommissie De commissies hebben tot doel de werkzaamheden van de Raad van Toezicht voor te bereiden en te verdiepen. De Raad van Toezicht blijft integraal verantwoordelijk Deskundigheidsbevordering Binnen de Raad van Toezicht is de deskundigheid voldoende geborgd en voldoet de samenstelling aan het profiel van de Raad van Toezicht en aan de Zorgbrede Governancecode. Tenminste één lid in de Raad van Toezicht beschikt over kennis van en ervaring in de zorg. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ. Door onder andere het bezoeken van bijeenkomsten van de NVTZ onderhouden zij hun deskundigheid. Daarnaast vergroten zij hun deskundigheid door te participeren binnen de commissies van VNN Rooster van aftreden en zittingstermijnen Naam De heer D. J. Houwen Mevrouw G.H.M.M. ten Horn De heer drs. R. Jonkers Datum benoeming Datum definitief aftreden Herbenoembaar Aanwezig bij RvT vergaderingen in Nee 5/8 Herbenoemd tot Nee 8/ Ja 7/8 9

10 De heer drs. D. Kooistra Mevrouw dr. P.F. Schothorst De heer dr. J.H. de Ruiter MBA Ja 7/ Ja 7/ Ja 8/8 Aftredende leden kunnen één keer voor 4 jaar worden herbenoemd. De heer D.J. Houwen is per 1 juli 2013 afgetreden. Hij heeft het voorzitterschap overdragen aan de heer R. Jonkers. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een individueel gesprek met de leden van de Raad van Toezicht over het functioneren en evalueert vervolgens in de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad als geheel Beleidscyclus De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd in het reglement van de Raad van Bestuur en het reglement van de Raad van Toezicht. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht Onderwerpen van behandeling binnen Raad van Toezicht Door middel van een agendavoering wordt toezicht op de strategie en prestaties van de organisatie bewaakt, waarbij minimaal de volgende onderwerpen naar voren komen: Jaarplan en meerjarenbeleid, visie en missie van de organisatie; Begroting, jaarrekening en accountantsrapportages; Kwaliteitssysteem en de periodieke evaluatie; Risicomanagement met betrekking tot de activiteiten binnen de organisatie; Ontwikkelingen binnen het zorgaanbod van de organisatie; Huisvesting. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht overleg gehad met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Doel van deze overleggen is inzicht te verkrijgen in zaken die in de organisatie goed verlopen, dan wel verbetering behoeven vanuit het perspectief van deze medezeggenschapsorganen. Hiermee krijgt de Raad van Toezicht aanvullende informatie over het functioneren van de Raad van Bestuur in relatie tot deze organen. Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht een beleidsmiddag met het management. Daarnaast legt de Raad van Toezicht jaarlijks een werkbezoek af aan één of meerdere locaties of afdelingen Vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht De vergoedingen (excl. BTW) van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld binnen de richtlijnen van de NVTZ en zijn voor 2013 niet gewijzigd ten opzichte van 2012: Voorzitter van de Raad van Toezicht excl. BTW; Lid van de Raad van Toezicht excl. BTW. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de VNN. De totaal in 2013 verstrekte vergoeding bedraagt (incl. BTW) Planning en control De planning- en controlcyclus is een zeer belangrijk hulpmiddel voor VNN om: De strategie van VNN te realiseren; De interne bedrijfsprocessen op de strategie te kunnen richten en op een zodanige wijze in te richten dat een verbinding ontstaat tussen de operationele processen en de strategie; De risico s tijdig te kunnen onderkennen en zo goed mogelijk op te kunnen vangen; In geval van afwijkingen tijdig te kunnen bijsturen; De samenhang tussen de divisies, stafdiensten en afdelingen binnen VNN te bewaken. 10

11 Verslavingszorg Noord Nederland maakt gebruik van een gestructureerde besturingscyclus, waarbij het INK-managementmodel als besturingsmodel wordt gehanteerd. Elk jaar wordt een inhoudelijke en financiële kaderbrief vastgesteld. Deze dient als uitgangspunt bij het opstellen van de jaarplannen en de begrotingen voor de organisatieonderdelen. Het samengevoegde jaarplan en de samengevoegde begrotingen worden door de Raad van Bestuur vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Door middel van maand- en kwartaalrapportages vindt de tussentijdse verantwoording plaats over de activiteiten en de exploitatie van de divisies en centraal, welke door de divisiedirecties en de Raad van Bestuur worden besproken Control De volgende aspecten borgen op hoofdlijnen het in control zijn van VNN: Zorgcontrol aan de hand van de zorgmonitor, ROM (Routine Outcome Metingen), klanttevredenheidsonderzoek, verslagen kwaliteitscommissies; Social control aan de hand van rapportages over ziekteverzuim en medewerkerstevredenheidsonderzoek; Financial control aan de hand van de maand- en kwartaalrapportages van divisies en concern; Beleidscontrol: kwartaalvoortgangsrapportages aan de hand van prestatie-indicatoren (afgeleid van de intern vastgestelde BSC) van divisies en concern, evenals de auditrapportages op basis van het auditjaarprogramma Administratieve organisatie/interne controle De interne controlefunctionaris (AO/IC) rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Deze functionaris stuurt de interne controles aan die door speciaal aangezochte functionarissen zijn uitgevoerd. Er is een beschrijving van de administratieve organisatie en er is een controleplan vastgesteld voor de interne controles op de gerealiseerde productie Kwaliteitsaudits In 2011 is VNN gecertificeerd conform de CIIO-Maatstaf (norm gebaseerd op de ISO ). Binnen het kwaliteitssysteem zijn in 2013 drie interne audits uitgevoerd, gericht op de kwaliteit van zorg. De thema's die centraal stonden waren (Functie) Assertive Community Treatment (FACT), Intake en indicatiestelling jeugd en Richtlijn Opiaatsonderhoudsbehandeling (RIOB). In 2013 heeft VNN het digitale systeem Veilig Incidenten Melden geïmplementeerd. De uitkomsten van de interne audits en de rapportages vanuit de Commissie Melding Incidenten zijn vertaald naar verbeterplannen. In 2013 is VNN, in samenwerking met interne professionals uit de zorg, de kwaliteitscyclus Kwaliteit van zorg, ieders zorg binnen VNN geïmplementeerd. De teams toetsen de kwaliteit van zorg door middel van zelfevaluatielijsten. De PDCA-cyclus ter verbetering van de kwaliteit van zorg is daarmee geborgd in het team bij de professional Overleg externe accountant De Raad van Toezicht stelt de controlerend accountant aan en is derhalve ook formeel opdrachtgever. De externe accountant licht jaarlijks het controleplan toe aan de Raad van Toezicht waarbij de Raad van Toezicht vanuit haar rol expliciet de accountant kan verzoeken om bepaalde risico s/aandachtspunten extra te bekijken in hun controle. De externe accountant licht in het najaar zijn interim managementletter toe in de Raad van Toezichtsvergadering en in het voorjaar zijn accountantsverslag bij de jaarrekening. In beide gevallen wordt een uitgebreide toelichting gegeven in de financiële commissie. De financiële commissie rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Toezicht als geheel, waarna het verslag van de accountant door de Raad van Toezicht wordt besproken. 11

12 WTZI (kapitaallasten dossier) Met de invoering van de WTZi per 1 januari 2006 is een eerste stap gezet in de deregulering door de overheid van bouw-, verbouw- en nieuwbouwprojecten. Een tweede stap is de wijziging van de systematiek van de vergoeding voor kapitaallasten. Niet de kapitaallasten die samenhangen met de goedgekeurde investeringsaanvragen worden vergoed, maar een landelijk vastgesteld percentage bovenop de DBC-tarieven. Medio 2011 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om het systeem van nacalculatie van kapitaallasten in de AWBZ en GGZ per 1 januari 2012 te vervangen door een systeem van normatieve vergoedingen. In de periode 2012 tot en met 2017 wordt het budget berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de oude nacalculatiesystematiek en de nieuwe systematiek met normatieve tarieven die afhankelijk zijn van de gerealiseerde productie. Vanaf 2018 zal ook de prijs onderhandelbaar zijn. Het gevolg is dat VNN de investering gedeeltelijk vergoed krijgt op basis van de oude nacalculatiesystematiek en dat het overige volledig afhankelijk is van de productie en de prijsontwikkeling. In specifieke gevallen staat een compensatieregeling open. Onderzoek leert dat VNN geen gebruik kan maken van deze regeling. VNN heeft per einde 2013 (net als in 2012) een boekwaarde-analyse uitgevoerd op de laagste kasstroom genererende eenheid. De uitkomsten zijn gerelateerd aan de vastgestelde vastgoedstrategie. VNN heeft geconstateerd dat er geen sprake zal zijn van een negatieve cashflow in 2013 en de jaren daarna. In deze beoordeling is al rekening gehouden met de investering in nieuwbouw Eelde en een daarmee te realiseren beddenreductie. Teneinde gebouwen ten dienste te stellen van de cliënten en medewerkers is een vastgoedplan Landkaart 2020 opgesteld. Business cases voor lopende en nieuwe projecten zijn het instrument om tot een goede besluitvorming te komen. Begin 2013 is de nieuwe locatie voor de gezinskliniek De Borch (voorheen de Lage Kamp) betrokken. Verder is de nieuwbouw van de locatie in Eelde in voorbereiding Risicomanagement In onderstaande paragraaf geeft VNN inzicht in hoe zij omgaat met actuele bedrijfsvoeringrisico s. Risicomanagement houdt in het geheel van het beheersen en beperken van risico s gericht op het realiseren van doelstellingen van VNN. Het belang van risicomanagement neemt toe. Dat komt door externe ontwikkelingen (financiering zorg staat onder druk, sterkere rol en verantwoordingseisen van de financiers en toenemende concurrentie), door interne ontwikkelingen (druk om budgetten volledig te benutten en cost control voldoende op orde). Maar ook door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, verschuiven van klinische zorg naar ambulante zorg en door eigen strategische keuzes. Op veel plekken binnen VNN wordt de taak risico-inventarisatie en -beheersing standaard al uitgevoerd. In het kader van bijvoorbeeld HKZ, internal audit, procesbeheersing, periodieke rapportage, beoordeling prestatie-indicatoren, enzovoort. Bewezen is dat vaak tijdig wordt gesignaleerd dat risico s aanwezig zijn en dat deze direct worden gemitigeerd. Op de verschillende risicogebieden zijn de belangrijkste risico s in kaart gebracht en beheersmaatregelen benoemd. Toch is er nog sprake van een traditionele aanpak welke meer gefragmenteerd van karakter is. Kennis en ervaring zijn van oudsher beter ontwikkeld binnen de financiële afdelingen. Daardoor is risicobeheer nog geen expliciet onderdeel van procedures en manier van werken. Het onderwerp is conform de Governance code (art ) besproken met de Raad van Toezicht. Doel is te komen tot een meer integraal risicomanagement waarbij deze wordt gecoördineerd vanuit de Raad van Bestuur. Daarbij vindt er een actieve identificatie plaats van (nieuwe) risico s en worden alle organisatierisico s in het proces betrokken. De meerjarendoelstelling is die waarbij het risicomanagement onderdeel is van de realisatie van gestelde doelen, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. 12

13 De tabel hieronder geeft per aandachtsgebied de belangrijkste risico s en beheermaatregelen. Risicogebied: Cliënt Risico Beheersing Zorgpaden Het verhogen van de transparantie en kwaliteit van de GGZ-zorg. Veiligheid Ontwikkelen van een geïntegreerd systeem voor het melden van incidenten. Certificering Mede via HKZ borgen van de kwaliteit van de geleverde zorg. Tevredenheid Actief meten van cliënttevredenheid en dit borgen in het zorgproces. Innovatie Ontwikkelen van E-health initiatieven en eerstelijns zorg. Definiëren van logische (logistieke) zorgpaden binnen de zorg. Risicogebied: Personeel Risico Beheersing Gekwalificeerd personeel Bewust personeelsbeleid met aandacht voor opleidingen bijscholingsprogramma s. Cultuur implementeren Scholingsprogramma resultaatgericht werken. Ziekteverzuimbeleid Actief sturen op verzuimbeheersing en opleiding leidinggevenden op dit vlak. Adequate verzuimrapportage middels Datawarehouse op verschillende niveaus. Risicogebied: Financieel Risico Beheersing Solvabiliteit Opname van solvabiliteitsdoelstelling in het strategisch beleidsplan van 15%. Rentabiliteit Rendementsdoelstelling van minimaal 2,5% in de begroting. Liquiditeit Intensivering liquiditeitsplanning en aanscherping treasury functie. Financiële Door decentralisatie van verantwoordelijkheid naar divisies en afdelingen (compleet RVE denkend). Risicogebied: Bedrijfsvoering Risico Beheersing Productie Maandelijkse rapportage over de gerealiseerde productie en de uitputting van de budgetten per financier. Daarbij maken van eindejaarsverwachtingen om ook werkelijk te kunnen sturen op maximale benutting van de beschikbare budgetten. AO/IC Intensieve aandacht productieregistratieproces en audits hierop. Maandelijkse controle op de aansluiting tussen geregistreerde productie en de in de rapportage gepresenteerde productie. Flexibiliteit Realiseren van een flexibele schil van tijdelijke personeelscontracten, met als doel flexibiliteit in de kostenstructuur. Vastgoed Opstellen strategisch vastgoedplan. Opstellen van business cases. Opstellen van een huisvestingsstatuut waarin uitgangspunten en werkwijzen zijn vastgelegd. Maken van duidelijke keuzes. Managementinformatie Op- en uitbouwen van het informatiesysteem middels het Datawarehouse om tijdig te kunnen bijsturen. Aandacht voor de resultaten in maand- en kwartaalgesprekken. Prognose op basis van kwartaalrapportages om beter te kunnen sturen op het eindresultaat. Controlling Continue aandacht voor het versterken van de controlfunctie. Zorgcontrol Continue aandacht voor een juiste vastlegging van cliëntgegevens, zorggegevens, gegevens over financier in de zorgapplicatie. Bijzondere aandacht voor de controle op de juiste toepassing van DBC-spelregels. 13

14 3.4. Onderzoek en ontwikkeling VNN is medeuitvoerder van het programma Resultaten Scoren. Resultaten Scoren is het brede innovatieprogramma van de verslavingszorg met als doel de kwaliteit en effectiviteit van preventie, behandeling en zorg op permanente wijze te verbeteren. Verder werkt VNN nauw samen met verschillende faculteiten binnen de Rijks Universiteit Groningen, waaronder sociologie, psychologie en pedagogiek. VNN heeft in 2013 haar onderzoeksambitie nader beschreven, waarbij de specifieke samenwerking wordt gezocht met het Nijmegen Institute for Scientist- Practitioners in Addiction (NISPA) en het Rob Giel onderzoekscentrum (RGOc). 4. Aspecten maatschappelijk ondernemen Binnen VNN staan de volgende punten centraal binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen: 4.1. Kwaliteit van leven VNN wil een stimulerende zorg- en werkomgeving voor haar medewerkers en cliënten creëren. Een vorm van duurzaam cliëntenbeleid is de cliënt door middel van zelfmanagement meer controle te geven over zijn zorg. Op die manier kunnen zorgkosten dalen en kan de zorgbehoefte afnemen. Er is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van zorgpaden, gericht op het leveren van goede (effectieve en efficiënte) zorg, waarbij de cliënt centraal staat en een cultuur/structuur creëert waarin bottum up werken en continu verbeteren samen gaan Medewerkers VNN vindt dat haar medewerkers meer verantwoordelijkheid en ruimte verdienen om daarmee hun passie voor kwalitatief goede zorg waar te maken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en faciliterend leiderschap leveren hieraan een bijdrage en zorgen dat mensen langer en productiever kunnen werken. VNN is een flexibele organisatie door de inzetbaarheid van deskundige medewerkers. Het HR-beleid van VNN richt zich op het ontwikkelen van een flexibele kern. Dat wil zeggen dat de medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd, flexibel en breed inzetbaar zijn. Medewerkers met een tijdelijk dienstverband worden beperkt ingezet zodat zij ervaring kunnen opdoen. VNN investeert in de gezondheid van werknemers, zo is in de arbeidsvoorwaarden een uitruilregeling voor bedrijfsfitness opgenomen. VNN investeert veel in een gezond binnenklimaat. In het kader van veiligheid is aandacht voor periodieke risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Wat betreft de Arbowetgeving is binnen de afdeling HR een veiligheids- en arbocoördinator werkzaam. Daarnaast is er beleid op het gebied van veiligheid: brandmeldinstallaties, regelmatige controles door de brandweer in verband met de afgegeven gebruikersvergunning, voldoende BHV ers op een locatie, regelmatige ontruimingsoefeningen met een externe partij en een evaluatie van de gehouden oefeningen en het bestaan van bedrijfsnoodplannen Cliëntenraad Structuur van de medezeggenschap van cliënten VNN geeft op basis van het Reglement Cliëntenraad VNN uitvoering aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan en heeft de eigen werkwijze geregeld in een huishoudelijk reglement. De formele overlegpartner van de Cliëntenraad is de Raad van Bestuur. Op 31 december 2013 telde de Cliëntenraad VNN acht leden. In 2013 vonden tien overlegvergaderingen plaats met de Raad van Bestuur. De agenda s van de overlegvergaderingen kwamen in gezamenlijk vooroverleg tot stand. Eén van de overlegvergaderingen werd, zoals statutair is bepaald, bijgewoond door een delegatie van de Raad 14

15 van Toezicht van VNN. Naast de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur, kwam de Cliëntenraad elf keer bijeen in zogeheten cliëntenraadsvergaderingen Ondersteuning van de Cliëntenraad Het reglement Cliëntenraad Stichting Verslavingszorg Noord Nederland bevat, in lijn met de WMCZ, regels voor de materiële, financiële en personele ondersteuning van de Cliëntenraad. De begroting van de Cliëntenraad voor 2013 werd, op basis van een door Cliëntenraad ingediend begrotingsvoorstel, door de Raad van Bestuur vastgesteld op (gebaseerd op 10 leden). De Cliëntenraad werd bijgestaan door een ambtelijk ondersteuner. De ambtelijk ondersteuner heeft een dienstverband met VNN van 20 uren per week Gevraagde adviezen In 2013 vroeg de Raad van Bestuur over de volgende zaken, conform de WMCZ, advies van de Cliëntenraad: Advies inzake Woonbegeleiding Groningen; Advies inzake Eerste lijn (Basis GGz); Advies inzake kliniek Dubbeldiagnose en Detox; Vervolg advies nieuwbouw Eelde; Advies inzake verhuizing IMC van Eelde naar Beilen; Advies Cliëntenraad inzake integratie FACT en FACT GGZ-Friesland in Zuidwest- Friesland Ongevraagde adviezen Van het recht om ongevraagd advies uit te brengen maakte de Cliëntenraad in 2013 gebruik tijdens de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur. De adviezen werden mondeling uitgebracht, één of meerdere malen besproken en vastgelegd in de vergaderverslagen. In 2013 zijn mondelinge adviezen uitgebracht over o.a.: Het belang van herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigheid; Het belang van privacybescherming van cliënten bij gebruik van de noodknopprocedure t.b.v. inzage in EPD; Het belang van duidelijke regels en structuur t.b.v. gewijzigde functie van de locatie Franeker; Verbeterpunten voor het crisisbeleid en de bereikbaarheid van VNN; Deeltijdbehandeling als wenselijk aanbod tussen ambulant en klinisch in; Zorginhoudelijke keuzes die verband houden met de nieuw te bouwen kliniek in Eelde; Het zorgaanbod voor de jeugd, klinisch en ambulant, en het belang daarbij van preventie en de aanpak van transgenerationele overdracht van verslaving; De kwaliteit van de zorgomgeving (huisvestiging, facilitaire zaken, veiligheid, recreatieve voorzieningen, e.d.); De betrokkenheid van de Cliëntenraad bij de activiteiten van VNN m.b.t. de transities in de zorg Participatie in projecten en overlegvormen Naast de rechten die de Cliëntenraad benut om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, is de participatie van cliëntenraadsleden in projecten en vormen van overleg een gelegenheid om te adviseren en mee te denken. Delegaties van de Cliëntenraad participeerden in 2013 o.a. in: Het projectteam Zorgpaden; De projectgroep Crisisbeleid; Werkgroepen in het kader van het strategisch proces van VNN; Overleggen van VNN met zorgfinanciers in het kader van de zorgverkoop 2013; Het programmateam Eerste lijn/basis GGz; Het project Cliëntinformatie; De werkgroep Merkbeleid Jeugd; 15

16 De projectgroep Cliëntgelden en Wonen; De werkgroep Vernieuwde Intake De invloed van de adviezen op het beleid De Raad van Bestuur weegt in haar besluitvorming de adviezen van de Cliëntenraad mee en stelt de Cliëntenraad altijd, mondeling of schriftelijk, op de hoogte van de gemaakte afwegingen en op welke wijze rekening is gehouden met de adviezen van de Cliëntenraad. De kanttekeningen van de Cliëntenraad werden serieus afgewogen, maar niet altijd gehonoreerd. De betrokkenheid van de Cliëntenraad bij ontwikkelingen die het cliëntenbelang raken en bij de te nemen besluiten waren voor de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur vanzelfsprekend Commissie van vertrouwenslieden VNN is aangesloten bij de landelijke commissie van vertrouwenslieden, waar de koepelorganisatie LOC deel van uitmaakt Ondernemingsraad De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers van VNN in het overleg met de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad oefent invloed uit op zowel het beheersbeleid (wijze van organiseren, sturen en scheppen van voorwaarden) als op het inhoudelijke beleid (keuzes met betrekking tot zorginhoud en hulpaanbod). De Ondernemingsraad staat voor het belang van de werknemers en gaat voor optimale betrokkenheid en medezeggenschap van werknemers. Samenwerking met de Raad van Bestuur en gerichte communicatie met werknemers zijn voor de Ondernemingsraad belangrijke middelen om deze missie uit te voeren. De Ondernemingsraad doet zijn werk vanuit het perspectief van werknemers en vanuit het belang dat werknemers hebben, daarbij het bedrijfsbelang niet uit het oog verliezend. De Ondernemingsraad van VNN bestond in 2013 uit een wisselend aantal leden is gestart met negen leden. In april vertrok een Ondernemingsraadslid vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Op 10 oktober zijn de verkiezingen geweest waarna de Ondernemingsraad bestond uit tien leden, waarvan drie nieuw waren binnen de Ondernemingsraad. Belangrijke advies- en instemmingtrajecten zijn de kliniek in Beilen, DOK3 en de vergoeding bereikbaarheidsdienst geneeskundigen geweest. Ook is er overleg geweest over de huisvesting van VNN en zijn met de Raad van Bestuur gesprekken gestart met betrekking tot mogelijke samenwerkingen tussen VNN en FACT GGZ-Friesland en VNN en FORINT/MESDAG. De Ondernemingsraad is daarnaast o.a. in gesprek geweest met medewerkers van de Laag Drempelige Zorg in Groningen en met Ondernemingsraden van die organisaties waar mogelijk sprake zal zijn van een samenwerking. Tevens is er veel gesproken over de veiligheid van medewerkers. Zowel de Ondernemingsraad als de Raad van Bestuur zijn van mening dat je je binnen VNN veilig moet voelen op de werkvloer om te zeggen wat je ergens van vindt. Voor de Ondernemingsraad is veiligheid een onderwerp dat voortdurend onder de aandacht is Klachten Samenstelling van de klachtencommissie voor cliënten en naastbetrokkenen van VNN De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden: De heer mr. F.J. Agema, voorzitter; mevrouw drs. T.H.M. Brouwer, de heer H. Kosmeijer, de heer drs. T. Los, mevrouw, drs. M.A.E. Oude Lenferink en de heer R. Leta, leden. Geen van de leden is werkzaam bij de stichting Verslavingszorg Noord Nederland. De klachtencommissie is gedurende het verslagjaar bijgestaan door mevrouw drs. R. Bijker en mevrouw drs. H.J. Hoiting, ambtelijk secretarissen en mevrouw R.Postma, secretaresse Klachtenreglement Verslavingszorg Noord Nederland heeft sinds 2005 een klachtenreglement. Daarin staat vermeld welke klachten ontvankelijk zijn, hoe de procedure voor behandeling van een klacht is geregeld, evenals door wie deze wordt behandeld. 16

17 Ontvangen klachten 2013 In de periode van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 zijn er in totaal drieëntwintig klachten binnengekomen. Er zijn zestien klachten behandeld door de klachtencommissie, inclusief twee gemelde klachten in De behandelde klachten hadden met name betrekking op behandel- en sanctiebeleid en het niet nakomen van afspraken. Klachtonderdelen Ontslag uit beschermde woonvorm. Onterecht in rekening gebracht en kosten en onjuist geïnformeerd worden Communicatie, zorgcoördinatie Niet nakomen van afspraken Afwijkende behandelafspraken en sanctiebeleid tussen afdelingen Afwijkende behandelafspraken en sanctiebeleid tussen afdelingen In beslagname van spullen bij opname. Niet nakomen van afspraken, sportactiviteiten tijdens opname. Oneens met beleid van klinische voorziening. Oneens met verlofbeleid klinische voorziening. Meerdere keren afzeggen van behandelafspraken, wegens ziekte behandelaar. Oneens met sanctiebeleid. Niet nakomen van afspraken over vervolgzorg. Oneens met sanctiebeleid van woonvoorziening. Niet nakomen van afspraken: halal voeding en gesprek tussen betrokkenen. Oneens met beleid van klinische voorziening. Onheus bejegenen. Niet nakomen van afspraken over ontvangst post en inconsequent toepassen van regels binnen klinische voorziening. Overdracht, communicatie, contact. Niet nakomen van afspraken over niet terug krijgen van meegenomen medicatie naar klinische behandeling. Ontslag klinische voorziening. Sanctiebeleid van inloopvoorziening. Verwarren van patiëntgegevens, schenden van privacy, onjuiste weergaven in patiëntgegevens. Uitkomst Gegrond verklaard. Ongegrond verklaard. Klacht ingetrokken. Ongegrond verklaard. Klacht ingetrokken. Klacht ingetrokken. Na bemiddelingsgesprek is klacht ingetrokken. Na bemiddelingsgesprek is klacht ingetrokken. Na bemiddelingsgesprek is klacht ingetrokken. Klacht ingetrokken. Ongegrond verklaard. Klacht ingetrokken. Ongegrond verklaard. Deels gegrond, deels ongegrond verklaard. Klacht ingetrokken. Deels gegrond, deels ongegrond verklaard. Ongegrond verklaard. Deels gegrond, deels ongegrond verklaard. Klacht ingetrokken. Ongegrond verklaard Gegrond verklaard Deels gegrond, deels ongegrond verklaard. 17

18 4.6. Financiële informatie Financiële gang van zaken en analyse van het resultaat Deze toelichting betreft de geconsolideerde cijfers. Daar waar staat VNN kan worden gelezen VNN als groep. We verwijzen op deze plek ook naar de tekst onder financieel resultaat in het voorwoord. De financiële positie van VNN kan eind 2013 worden betiteld als gezond. De opbrengsten worden beïnvloed door de bepaling van de DBC-omzet met inachtneming van onzekerheden qua prijs en qua nuanceringen voor bijvoorbeeld de verwijsbrief. De kosten worden vooral beïnvloed door een aanzienlijke te vormen reorganisatievoorziening. Tenslotte neemt VNN een aanzienlijk verlies voor Perspectief B.V. De kliniek voor geïntegreerde verslaafden blijft achter op de omzetdoelstellingen op grond waarvan de aandeelhoueders het faillissement hebben aangevraagd. VNN neemt haar aandeel in het verlies en de maximaal berekende verliespositie over 2013 mee en neemt een voorziening voor mogelijke verliezen in de toekomst. De vermogenspositie daalt daardoor tot onder de gewenste solvabiliteit van 25%. Het resultaat over 2013 komt uit op 3,2 miljoen negatief. Ten opzichte van 2012 is er sprake van een daling van 4,9 miljoen. Het resultaat wordt negatief beïnvloed door een aantal grote posten: het maximaal berekende verlies van de deelneming Perspectief B.V. uitgaande van het aangevraagde faillissement, een verliesvoorziening voor nog te factureren/onderhanden DBC en een voorziening voor een nog uit te voeren reorganisatie. Verder zijn er andere incidentele meevallers en tegenvallers van per saldo 1,4 miljoen positief. Het genormaliseerde resultaat komt daarmee uit op 0,8 miljoen negatief. De omzet daalt met 0,6 miljoen. De kosten stijgen met 7,6% punt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gevormde reorganisatievoorziening en de verliesname van Perspectief BV. Zonder deze voorziening stijgen de kosten met 3,1%. Verder is er sprake van een verslechtering van het saldo van betaalde en ontvangen rente. In algemene zin kan worden gesteld dat er in 2013 strak is gestuurd op het benutten van de budgetten in de verschillende financieringsstromen (door maandelijkse monitorgesprekken). Daarnaast was VNN beter in control doordat divisies hun verantwoordelijkheid voor de afgesproken budgetten en resultaten hebben waargemaakt. Daarbij is er vooral sterk gestuurd op het beheersen van de personele en materiële kosten. Toch kan worden geconcludeerd dat door de nuanceringen in de DBC-omzet, het operationele resultaat negatief is geworden. Deze ontwikkeling is naar de toekomst toe ongewenst. De bedrijfsvoering is ingericht op het realiseren van een voldoende financieel resultaat van de opbrengsten, zodanig dat het uitgangspunt van 25% solvabiliteit behouden wordt Ontwikkeling in activiteiten en omzet van Perspectief B.V. Het aanbod voor de doelgroep van geintegreerde verslaafden komt onvoldoende uit de verf. In 2013 lijdt Perspectief B.V. een verlies van 1,5 miljoen. VNN neemt mee als resultaat deelneming. Daarnaast neemt VNN als verlies op de verstrekte geldlening aan Perspectief BV. Het restant 18

19 wordt meegenomen als voorziening voor mogelijke verliezen uit de afwikkeling van Perspectief B.V Ontwikkeling in activiteiten en omzet per financieringsstroom DBC/AWBZ Het wettelijk budget aanvaardbare kosten wordt in 2013 anders gepresenteerd. In 2012 ging het om zowel de ZVW als de AWBZ. In 2013 wordt onder deze noemer nog enkel de AWBZ gepresenteerd. Het budget AWBZ (exclusief incidentele baten) daalt met ongeveer 0,3 miljoen ten opzichte van Over het jaar komt de schadelast naar verwachting lager uit dan het afgesproken budget. Een lager aantal gestarte DBC s in 2013 is daarvoor de reden. Mede omdat het initiatief Perspectief BV later in het jaar is gestart en de ontwikkelingen vooralsnog achter blijven op de verwachtingen. Rijksmiddelen Er is een strikte scheiding tussen DBC/AWBZ/DFZ-cliënten en cliënten die worden bekostigd vanuit de rijksmiddelen. VNN heeft ervoor gekozen om alle cliënten waarvoor een geldige verwijzing beschikbaar is en waarbij sprake is van behandeling te verantwoorden onder de DBC of DBBC 1 en cliënten waarvoor een geldige CIZ-indicatie is verkregen te verantwoorden onder de AWBZ. Cliënten uit de voorliggende voorzieningen die nog niet zijn toegeleid naar reguliere zorg, worden verantwoord onder de Rijksmiddelen. De omzet rijksmiddelen bedraagt in het verslagjaar 7,3 miljoen. Een daling van 0,2 miljoen ten opzichte van Deze daling ontstaat door een lagere toekenning door centrumgemeenten die bezuinigingsdruk voelen. Reclassering De reclassering is gebaseerd op de goedgekeurde aangeleverde productie. Er is sprake van een vergelijkbare omzet met vorig jaar. In 2012 was sprake van een wijziging in de methodiek van het berekenen van de omzet. In 2012 leidde dat tot een eenmalige omzet van Personeel Er is sprake van een gelijke inzet van het personeel in De gemiddelde inzet komt uit op 832 FTE ten opzichte van 822 FTE in Deze stijging betreft het aantal FTE van Perspectief B.V. (8 FTE in 2013). Er is sprake van een geringe daling van de omzet per FTE met 2,1% (was vorig jaar een stijging met 1%). In 2013 hebben we gestuurd op de inzet van personeel en de kostendekkendheid daarvan in het budget van de zorgverzekeraar c.q. zorgkantoor Omzet Gemiddelde inzet in FTE Omzet per FTE Beoordeling van de financiële positie Liquiditeit De liquiditeit, het kasgeld, is gedaald met 12,8 miljoen ten opzichte van Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugbetaling van het financieringsoverschot van 7,5 miljoen. Daarnaast daalt de totale omvang van het onderhanden werk. Het betekent een negatieve geldstroom van 1,2 miljoen. Er is sprake van een toename van de vorderingen en nog te factureren DBC s. Daardoor is er sprake van een negatieve kasstroom van 2,5 miljoen. Er is sprake van een investering voor activa. Daaruit volgt een negatieve kasstroom van 2,8 miljoen. Er is sprake van een nieuwe geldlening. Dat geeft een positieve kasstroom van 2,1 miljoen. 1 DBBC in plaats van DBC wanneer er daarnaast sprake is van een justitiële titel. 19

20 Het werkkapitaal daalt met 2,9 miljoen. Het werkkapitaal geeft het bedrag weer waarmee langdurig beschikbaar vermogen beschikbaar is voor de financiering van de vlottende activa. Het werkkapitaal wordt door VNN volledig gebruikt voor de financiering van onderhanden DBC s en afgesloten maar nog niet gefactureerde DBC s. Door de looptijd van de DBC is er sprake van een ijzeren voorraad DBC met een permanente financiering. In 2013 is van zorgverzekeraars per saldo aan permanente voorschotten ontvangen. De totale permanente voorschotten bedragen 10,5 miljoen. Debt Service Coverage ratio 2 Solvabiliteit De kengetallen solvabiliteit en vermogensratio geven aan in welke mate VNN is gefinancierd met vreemd vermogen. De solvabiliteit is hier gemeten op twee manieren: eigen vermogen/totale vermogen (EV/TV); eigen vermogen/totale opbrengsten (vermogensratio). De solvabiliteit (EV/TV) daalt tot onder door onszelf gestelde en de RABO bank gestelde norm. De vermogensratio blijft boven de door de ING-bank gestelde norm.. Het risicoprofiel van VNN, en overigens ook van andere GGZ-instellingen in Nederland, is drastisch gewijzigd door de invoering van de DBC-systematiek. Daarnaast neemt het risicoprofiel toe door de aangekondigde maatregelen van het kabinet met betrekking tot een transitie van het zorglandschap in de aankomende jaren. Resultaatratio s Met rentabiliteit wordt de verhouding bedoeld tussen de opbrengst en het vermogen waarmee die opbrengst is verkregen. Voor VNN is het resultaat negatief. Door het negatieve resultaat over 2013 zijn de bovenstaande ratio s lager dan in De omloopsnelheid neemt toe als gevolg van een lager totaal vermogen. 2 Hieronder wordt verstaan: Netto winst plus betaalde rente minus ontvangen rente plus afschrijvingen plus buitengewone baten minus buitengewone baten plus resultaat deelnemingen (EBITDA) plus toevoeging aan voorzieningen minus vrijval voorzieningen gedeel door de betaalde rente minus de ontvangen rente plus de aflossingsverplichtingen. 20