Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse? Deel 3

Transcriptie

1 Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse? Deel 3 BeleggingsSoftware TransStock Paul Gins Directeur CompuGraphics

2 Technische Analyse Hoe

3 Hoe? Vandaag RSI, morgen MACD, overmorgen Stochastics Werk robuust Trading Plan

4 Trading Plan Bestaat uit Gezond beheer van het kapitaal Jaarlijks herzien Enkel de BESTE sectoren en NIET alle Sectoren Technisch Trading Systeem Het juiste systeem op de juiste markt en op het juiste moment!

5 Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend 2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid paul.gins@transstock.eu

6 1. The TREND is your FRIEND Is dit ONZE FRIEND?? TA is NIET Kijken hoeveel de KOERS staat!! of verliefd worden op de naam van het aandeel

7 1. The TREND is your FRIEND ONZE Vriend!

8 Trendherkenning.. Kan op eenvoudige wijze!

9 1. Op basis van Cyclussen

10

11 2. Op basis van Elliott Waves

12

13 3. Op basis van Trendlijnen

14

15 4. Op basis van Gemiddelden

16

17

18 5. Op basis van x-gemiddelden

19

20 Berekening van de GC indicator 10 cross korte termijn = Max. +/- 10 punten 10 cross lange termijn = Max. +/- 10 punten Het totaal +/- 20 punten vermenigvuldigen we met 5 Alle TrendSystemen zijn subjectief! Dankzij deze indicator Bekomt u een knappe TRENDMETING tussen de -100 en +100 paul.gins@transstock.eu

21 TSGoldC - Uitzicht Golden Cross indicator Sterk dalende Trend - 50 Matig dalend Trend - 30 à +30 Periode van consolidatie = U investeert beter in een ander aandeel! + 50 Matig stijgende Trend Sterk stijgende Trend paul.gins@transstock.eu

22 6. Op basis van New HIGHS

23

24 Kiezen op basis van weerstanden!

25

26

27 Kiezen op basis van Fibonacci!

28 Tijdens consolidatie van de index Bekaert retraced nog geen 38.2%!! SUPERSTERK!! GBL retraced meer dan 61.8%!! SUPERZWAK!!

29

30 Kiezen op basis van rs100

31

32

33 Relatieve sterkte van COLRUYT tov de markt

34 Relatieve sterkte van TUBIZEN tov de markt

35 Kiezen op basis van frequentie

36 3MAAND

37 12MAAND

38 36MAAND

39 Kiezen op basis van indicatoren

40

41 Trend Trendloos p.

42 Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend 2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid

43 Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend 2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid

44 Volume Indicatoren Algemeen VOLUME Goes with the TREND Aankoopsignaal - HOUDEN Uitbraak boven weerstandslijn met grote volumes Stijgend volume bij een onveranderde of licht opwaartse trend Verkoopsignaal - VERMIJDEN Dalend volume bij een onveranderde of licht stijgende trend Uitbraak door steunlijn met grote volumes Stijgend volume bij dalende koersen

45 Volume Indicatoren Algemeen Controleer op spikes piekvolumes Controleer op plotse volume wijzigingen Controleer de trend van het volume

46

47 SPIKES

48 Wat gebeurt er?

49 Trend!

50 TYPE indicatoren Lagging indicatoren Trend Leading (voor-lopende) Overdrevenheid Overbought / Oversold Verlies aan interne kracht Ook bij volume indicatoren bestaat dit fenomeen

51 Een aantal interessante Market Facilitation Index Ease of Movement Klinger Oscillator Chaikin Money Flow Money Flow Index Demand Index LEADING indicatoren On Balance Volume Price Volume Trend Negative & Positive Volume Volume Accumulation / Distribution Line LAGGING indicatoren Support Resistance Analysis

52 VOLUME FAZES Accumulatie Koersstijging Verdere accumulatie Nieuwe Koersstijging Verdeling Koersdaling Verdere verdeling Nieuwe Koersdaling

53 Convergentie versus divergentie

54 WISKUNDIGE - CLASSIFICATIE Gebaseerd op koersverschil met vorige dag OBV (Joe Granville) & PVT (David Markstein) Gebaseerd op volumewijziging met vorige dag PVI & NVI (Paul and Richard Dysart Gebaseerd op verhouding van de interne dagelijkse data (geen ref met vorige dag) Intraday Intensity (David Bostian) Waar is de slotkoers in die range Accumulation/Distribution (Larry Williams) - verhouding high/low Gebaseerd op volume om indicator te vormen Money Flow Index (Gene Quong) Volume-Weighted MACD (Buff Dormeier)

55 WISKUNDIGE - CLASSIFICATIE Gebaseerd op koersverschil met vorige dag OBV (Joe Granville) & PVT (David Markstein) Gebaseerd op volumewijziging met vorige dag PVI & NVI (Paul and Richard Dysart Gebaseerd op verhouding van de interne dagelijkse data (geen ref met vorige dag) Intraday Intensity (David Bostian) Waar is de slotkoers in die range Accumulation/Distribution (Larry Williams) - verhouding high/low Gebaseerd op volume om indicator te vormen Money Flow Index (Gene Quong) Volume-Weighted MACD (Buff Dormeier)

56 On Balance Volume (OBV) Koppelt volume aan koers Bij koersstijging OBV ( n) OBV ( n 1) V( n) Bij koersdaling OBV n OBV n 1 V n ( ) ( ) ( ) Bij gelijke koers OBV ( n) OBV ( n 1) Beeld van accumulatie (>) of distributie (<) Trend is van belang (Niet de absolute waarde) Koersgedrag zit mee in OBV Belangrijk voor divergenties, formaties, st. & wst.