Stichting. Adriana van Rinsum Ponsen JAARREKENING 2015

Transcriptie

1 Stichting Adriana van Rinsum Ponsen JAARREKENING 2015 Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015

2 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Winst- en verliesrekening t/m 31 december 2015 Toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2015 Bijlagen Bijlage 1: specificatie aandelen ter beurze genoteerd/koersresultaat Bijlage 2: specificatie obligaties ter beurze genoteerd/koersresultaat Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 1

3 Balans per 31 december 2015 (na winstverdeling) (in EURO's) 31-dec dec-2014 Activa Financiële vaste activa Aandelen ter beurze genoteerd Obligaties ter beurze genoteerd Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen Niet uitkeerbaar eigen vermogen Vrij uitkeerbare reserves Kortlopende schulden Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 2

4 Winst- en verliesrekening over 2015 (in EURO's) Baten Dividend Gerealiseerde koerswinst op verkochte effecten Rente obligaties Overige rente Lasten Ongerealiseerd koersverlies op effecten Gerealiseerd koersverlies op effecten Bankkosten Inflatiecorrectie Administratie Subsidies Resultaat Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 3

5 Toelichting De stichting is per september 1995 opgericht met het vermogen uit de nalatenschap van meur. A. Rinsum-Ponsen en heeft het volgende ten doel: a. de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek uitgaande van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azm) en/of Universiteit Maastricht (UM), voor zover in dat onderzoek niet is, wordt of kan worden voorzien door middel van financieringsbronnen van (semi-)overheidswege en/of het bedrijfsleven b. welk onderzoek bij voorkeur zal betreffen de ontwikkeling van topklinische zorg jegens de ouder wordende mens, met als specifiek aandachtsgebied de verouderingsprocessen van het centraal zenuwstelsel c. de bevordering van de patiëntenzorg voorzover deze samenhangt met, dan wel voortvloeit uit de sub b. genoemde activiteiten d. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting kent een Raad van Advies, welke het bestuur adviezen geeft met betrekking tot voorstellen zoals die ter uitvoering van de doelstelling door of namens het bestuur zijn ontwikkeld. In de Raad van Advies hebben de volgende leden zitting: Prof. dr. H. Hillen Voorzitter vakgroep Interne Geneeskunde Prof. dr. J. Jolles Voorzitter sectie Neuropsychologie Prof. dr. J. Troost Voorzitter vakgroep Neurologie Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 4

6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten zijn in de administratie en de jaarrekening verantwoord op transactiebasis. Dit houdt in dat de baten en lasten worden verantwoord op het moment van ontstaan en worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Aandelen ter beurze genoteerd De aandelen ter beurze genoteerd zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers of lagere marktwaarde. Obligaties ter beurze genoteerd De obligaties ter beurze genoteerd zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers of lagere marktwaarde. Schulden en overige kortlopende verplichtingen De schulden en overige kortlopende verplichtingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Resultaatbepaling Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarin de leveringen en diensten hebben plaatsgevonden. Rente wordt verantwoord in het jaar waarop zij betrekking heeft. Met inachtneming van bovenstaande grondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil van de baten en lasten over het jaar. Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 5

7 Toelichting op de balans per 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Aandelen ter beurze genoteerd Fondsnaam 31-dec dec-2014 ZD-Robeco EU Conservative Equities ZD-Henderson Asian Dividend Income (D) ZD-Blackrock World Equity Index Fund (D) ZD-Robeco EM Conservative Equities ZD-BNP High Income Property Fund ZD-Kempen Global Property Index Fund (D) ZD-JPMorgan Euro Strategic Dividend (D) ZD-Robeco US Convervatives Equities NN Global Real Estate Fund De marktwaarde per 31 december 2015 bedraagt ,- ( : ,-). Bijlage 1 geeft het verloop en de waardering van de aandelen weer. Aangezien de peildatum 31 december is, is de marktwaarde berekend met de koers per die datum. (bron: Financiëel Dagblad) Hierop zijn de waarden van de geschreven calls in mindering gebracht. Obligaties ter beurze genoteerd Financiële titel 31-dec dec-2014 Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) Delta Lloyd Rente Fonds ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund (D) Robeco Euro Gov Bond Short Dur. (Dis) ZD-Robeco Euro Government Bond Fund ZD-ING Hoog Dividend Obligatie Fonds ZD-UBAM High Yield Solution Bond (D) Delta Lloyd Euro Credit Fund AXA Global Inflation Bond Fund (RedEx) NN Emerging EMD Opportunities (D) Fund Neuberger Berman EMD Blend Fund ZD-ING First Class Obligatie Fonds ZD-DWS Covered Bond Fund Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 6

8 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Deze post bestaat voornamelijk uit nog te ontvangen dividendbelasting en nog te ontvangen rente per 31 december 231,- en 78,-. Liquide middelen ABN AMRO ABN AMRO Depotrekening ING y18 Betaalrek. ING Spaarrekening ING dec dec x Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 7

9 Passiva Eigen vermogen Niet uitkeerbaar eigen vermogen In het niet uitkeerbare vermogen kwamen de volgende wijzigingen: Per 1 januari 2015 Inflatiecorrectie Per 31 december Het niet uitkeerbaar vermogen dient ter instandhouding van de initiële inbreng door de oprichtster. Als zodanig wordt dit vermogen telkenmale gecorrigeerd met een inflatiecorrectie, geobjectiveerd via het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Vrij uitkeerbare reserves Stand per 1 januari 2015 Resultaat Stand per 31 december Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 8

10 Toelichting op de verlies- en winstrekening over 2015 Baten Dividend De dividendopbrengst wordt o.a. gevormd door de uitkering van Robeco EU Conservative Equity Fund ad 3.828,62, Henderson Asian Dividend Income ad 1.971,67 en Robecco US Conservative Equities ad 1.747,68. Rente obligaties Het hier opgenomen rentebedrag is de totale rente tot en met 31 december 2015 met betrekking tot de tot op heden aangekochte obligaties. Lasten Ongerealiseerd koersverlies op effecten Het ongerealiseerde koersverlies op aandelen bedraagt over 2015 en het ongerealiseerde koersverlies op obligaties bedraagt over Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 9

11 Werkgelegenheid De stichting heeft in het boekjaar geen, personeel in dienst gehad. Maastricht, Het Bestuur, ~. L Mr. J.M.J.H. Achten \/nnr~ittpr Drs. W.L.J. Secretaris Prof. Mr. G. Mols Penningmeester Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 10

12 Overige gegevens Voorstel winstverdeling Voorgesteld wordt om de winst over 2015 groot ,- toe te voegen aan de vrij uitkeerbare reserves. Dit voorstel is voorshands in de balans verwerkt. Stichting A. van Rinsum Ponsen/BMM/Jaarrekening 2015/pag. 11

13 Controleverklaring CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKLIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2015 van Stichting Adriana van Rinsum Ponsen te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving en overige toelichtingen. Verantwoordelijkheid van hef bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Veranfwoordelijki eid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de door ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude en fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van stichting Adriana van Rinsum Ponsen per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015.

14 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Margraten, 9 januari 2017 EurQgiolAccountants r'~ \ l ~ Ger IbI.B. Fénders RA 2

15 D U. ~» V _. ~ Financiële Aankoop- Aantal Aankoop Aankoop Balans Kcers d.d. Markt Balans Koersverschil,titel datum koers waarde waardering Waarde d.d. waardering per & en mutaties 2015 Fondsenstaat Aankoopwaarde krant of lagere marktwaarde Henderson Asian Dividend Income (D) Aankoop ,08 191,52 191,52 10,17 193,23 191,52 0,00 Aankoop ,42 84,78 84,78 10,17 91,53 84,78 0,00 Aankoop ,56 66,92 66,92 10,17 71,19 66,92 0,00 Aankoop 1&OCr ,13 162,08 162,08 10,17 162,72 162,08 0,00 Aankoop ,32 526,32 526,32 10,17 518,67 518,67-7,65 Aankoop 1& , , ,21 10, , ,99-350,22 Aankoop 2Q ,75 58,75 58,75 10,17 50,85 50,85-7,90 Aankoop 150& , , ,08 10,17 986,49 986,49-45,59 Aankoop , , ,76 10, , ,33-10, , ,79 Robeco EM conservative Equities Aankoop 21-1x , , ,29 93, , ,50-816,79 Aankoop ,26 92,26 92,26 93,50 93,50 92,26 0,00 Aankoop ,72 287,16 287,76 93,50 280,50 280,50-6,66 Aankoop , ,00 187, Aankoop ,56 417,56 93,50 374,00 374,00-43,56 Aankoop ,12 210,24 210,24 93,50 187, ,24 Aankoop 2&0& ,61 697,27 697,27 93,50 65A,50 65A,50-42, , , , ,78-956,06'. BNP High Income Property Fund Aankoop , , ,25 33, ,00 X1.381,25 0,00 Aankoop ,12 30,12 30,12 33,24 33,24 30,12 0,00 Aankoop ,60 31,60 31, ,24 3t,60 0,00 Aankoop ,24 465,36 458,78 0,00 Aankoop 140& ,06 374,66 374, ,64 365,64-9,02 Aankoop , , , , , , ,03-9,02 ZD~Blackrock World Equity index Fund (D) Aankoop 2&0& , , ,65 150, , ,65 0, , , , ,65 0,00 ZD-Roheco EU Conservative Equity Fund Aankoop , , ,96 142, , ,96 0,00 Aankoop ,38 606,9D 606,90 142,43 712,15 606,90 0,00 Aankoop ,94 119,94 119, ,94 0,00 Aankoop ,45 734,70 734,70 142,43 85A, ,00 Aankoop 2ír0& ,80 509, ,72 509,80 0,00 Aankoop , , ,66 742, , ,66 0,00 Aankoop , , ,00 Aankoop , , , ,24 D,00 Aankoop 140& , , ,60 142, , ,73-12,87 Aankoop 2&0& , , ,94 742, , ,94 0, , , , ,67-72,87 ZD-JPMorgan Euro Strategic Dividend (D) Aankoop , , , , ,54-934,68 Aankoop ,64 147, ,64 0,00 Aankoop 240& , , ,95 147, , ,95 0,00 Aankoop , , ,04 147, , ,04 0,00 Aankoop , ,00 Aankoop 230& , , ,00 147, , ,00 0, , , , ,09-934,68 ZD-Robeco US Convervatives Equities Aankoop , ,00 36, , ,00 0,00 Aankoop , , ,50 36, , ,50 0,00 Aankoop 140& , , ,92 36, , ,92 0,00 Aankoop 2&08f , , ,49 36, , ,49 0, , , ,91 0,00 NN Global Real Estate Fund Aankoop , , ,52 96, , ,52 0, , , , ,52 0,00 Waarde aandelenportefeuille , , , , ,42 Waardering aande~enportefeullle , , , , ,42

16 Naam Annkoo{t Nominale waordol Val. Gem. Annkoo~ Slotkopra Aankoop Balanswagrdoring Marktweardo Balans woardoring Koorovorochfl datum Aa~rtnl kopra wanrdo in Euro in Euro por on Aankoopwaarde mutaties 2015 of la re marktweerde Bedrï obli sties ZD-Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 25,00 25, , , , ,00 0,00 ZD- Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 24,11 25,24 72,33 72,33 75,72 72,33 0,00 7~- Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 24, ,28 146,28 151,44 146,28 0,00 ZD- Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 24,87 25,24 547,14 547,14 555,28 547,14 0,00 ZD- Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 25,29 25,24 126,45 126,45 126,20 126,20-0,25 ZD- Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 25,37 25,24 76,11 76, ,72-0,39 ZD- Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 25,73 25,24 257,30 256,90 252,40 252,40-4,50 ZD- Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 25,61 25, , , , ,56-16,28 ZD-Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 25,47 25,24 687,69 687,69 681,48 681,48-6,21 ZD- Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 25,44 25,24 585,12 585,12 580,52 580,52-4,60 ZD-Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR 25, , , , ,52-212,00 ZD- Morgan Stanley Mortgage Bonds (D) EUR ,24 932,77 932, , Totaal Bedrijfsobligaties , ,92-244,23 Staatobli sties ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund (D) EUR 104,17 114,11 729,19 729,19 798,77 729,19 0,00 ZD-Blackrock Euro Gov Bontl Index Fund (D) EUR 106,11 114,11 106,11 106,11 114,11 106,11 0,00 ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund (D) EUR 106,42 114,11 319,26 319,26 342,33 319,26 0,00 ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund ~D) EUR 108,46 114, , , , ,26 0,00 ZD-ólackroak Euro Gov Bond Index Fund (D) EUR 113,04 114, , , , ,52 0,00 ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund (D) EUR 115,86 114, , , , ,10-17,50 ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund (D) EUR 116,29 114, , , , , ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund (D) EUR 114,17 114, , , , ,36-28,56 ~SubtoWal , , , ,20-733,26 Robeco Euro Gov Bond Short Dur. Dis) EUR 101,00 99, , , , , ,31 Robeeo Euro Gov Bond Short Dur. (Dis) 29-OB EUR , , , , ,77-16,43 Robeco Euro Gov Bond Short Dur. (Dis) EUR 100,31 99, , , , ,73-12,16 Subtotaal , , , ,90 7D-Robeco Euro Government Bond Fund EUR 109,36 112, , , , ,84 0,00 ZD-Robeco Euro Government Bond Fund EUR 109,30 112, , , , ,30 0,00 ZD Robeco Euro Government Bond Fund EUR 110,82 112,99 443,28 443,28 451,96 443,28 0,00 ID-Robeco Euro Government Bond Funtl EUR , , , , ,83-18,36 ID-Robeco Euro Government Bond Fund EUR , , , , ,53-140,06 ZD-Robeco Euro Government Bond Fund EUR 117,39 112, , , , ,60-176,00 ID-Robeco Euro Government Bond Fund EUR 118,54 112,99 118,54 118,54 112,99 112,99-5,55 ZD-Robeco Euro Government Bond Fund 29-OS EUR , , , , , ID Robeco Euro Government Bontl Fund t5 18 EUR 113, , , , ,82-15,84 Subtotaal , , , TOWaISWatsobligaUes , , , , Hi h Yieltl obli alles ZD-ING Hoog Dividend Obligatie Fonds EUR 26,39 21, , , , , ,37 ZD-ING Hoog Dividend Obligatie Fonds EUR 26,55 21,89 424,80 394,88 350,24 350,24-44,64 ZD-ING Hoog Dividend Obligatle Fonds EUR 26,10 21, , ,24 941,27 941,27-119,97 ZD-ING Hoog Dividend Obligatie Fonds EUR 26,31 21,89 26,31 24,68 21,89 21,89-2,79 ZD-ING Hoog Dividend Obligatie Fonds EUR 26,31 21,89 473,58 444,24 394,02 394,02-50,22 ZD ING Hoog Dividend Obligatie Fonds 27-OS EUR 26,02 21,89 468,36 444,24 394,02 394,02-50,22 7~ ING Hoog Dividend Obligatie Fonds EUR 25,16 21,89 478,04 468,92 415,91 415,91-53,01 ZD-ING Hoog Dividend Obligatie Fonds EUR 24,65 21, , , , ,72-132,48 Z~-ING Hoog Dividend Obligatle Fonds EUR 24, ,01 224,01 197,01 197,01-27,00 ZD-ING Hoog Dividend Obligatie Fonds 27-OS15 9 EUR 24,94 21,89 224,46 224,46 197,01 197,01-27,45 ZD-ING Hoog Dividend Obligatie Fonds 14-OB EUR 23,60 21, , , , ,47-210,33 ZD-ING Hoog Dividend Obligatie Fonds EUR 23,27 21,89 232,70 232,70 218,90 218,90-13,80 ZD-ING Hoo Dividend Obll alle Fonds EUR 22,83 21,89 273,96 273,96 262, ,28 SubtoUal , , , , ZD-UBAM High Yield Solution Bond (D) EUR 100,41 95, , , , , ,55 ZD-UBAM Hlgh Yield Solution Bond (D) EUR 95,41 95, , , , ,92 0,00 ~SubtoWal , , Toldal High Yield obligaties , , , D m 3 ó m w N ó

17 Staats- en bedra' obll alles DeIW LIoyd Euro C~edlt Fund EUR 11,82 12, , , , ,06 0,00 DeIU Lloyd Euro Credit Fund 0& EUR 12,01 12, , , , , DeIW Lloyd Euro Credit Fund EUR 12,08 12,46 579,84 579,84 598,08 579,84 D,00 DeIW Lloyd Euro Credlt Fund EUR 12,03 12,46 108,27 108,27 112,14 108,27 0,00 DeIW Lloyd Euro Credit Fund EUR 11,86 12,46 213,48 213,48 224,28 213,48 0,00 Delta Lloyd Euro Credit Fund 23-Ot EUR 12,13 12,46 133,43 133,43 137,06 133,43 0,00 DeIW Lloyd Euro Credlt Fund EUR 12,25 12,46 122,50 122,50 124,60 122,50 0,00 Delta Lloyd Euro Credlt Fund EUR 12,57 12,46 590,79 590,79 585,62 585,62 5,17 UeIW Lloyd Euro Credit Fund EUR 12,62 12,46 984,36 984,36 971,88 971,88-12,48 DeIW Lloyd Euro Credit Fund EUR 12,62 12, , , , ,68 Delta Lloyd Euro Credit Fund 28-0& EUR , , , , ,14-56,72 DeIW LIo deuro Credit Fund EUR , , , , , Subtotaal , , , , ,09 AXA Global Inflatlon Bond Fund (Bedex) EUR 103,13 92, , , , , ,00 AXA Global Inflation Bond Fund (Bedex) EUR 100,51 92,40 904,59 894,69 831,60 831,60-63,09 AXA Global Inflation Bond Fund (Bedex) EUR 94,77 92, , , , ,40-37,92 Subtotaal , , , , ,01 Toldal Staats- en bedrijfsobligaties , , ,10 Obli atles o komentle lantlen ZD-ING PaVimonlal EMD Opp. Fund (D) EUR 226,58 197, , , , ,13 ID-ING Patrimonial EMD Opp. Fund (D) EUR 228,11 197, , , ,54 ID-ING Patrimonial EMD Opp. Fund (D) EUR 227,32 197,09 454,64 431,36 394,18 394,18 ZD-ING Patrlmonlal EMD Opp. Fund (D) t EUR 215,61 197, , , , ,17 ID-ING PaVimonial EMD Opp. Fund (D) 2& EUR 219,13 197,09 219,13 219,13 197,09 197,09 ZD-ING Patrimonial EMD Opp. Fund (D) EUR 217,68 197,09 870,72 870,72 788, NN Emerging EMD Opportunities ~D) Fund Zijn gefuseerd ,63-111,54-37,18-240,76-22, Thematisch DWS Covered Bond Fund EUR 51,63 54, , , , ,00 DWS Covered Bond Fund EUR 51,79 54,91 362,53 362,53 384,37 362,53 0,00 DWS Covered Bond Fund EUR ,94 52, ,94 0,00 DWS Covered Bond Fund EUR 54,27 54,91 54,27 54,27 54,91 54,27 0,00 DWS Covered Bond Fund EUR ,91 994,32 994,32 988,38 988,38-5,94 DWS Covered Bond Fund EUR 55,53 54, , , , ,26 Totaal thematisch , , , ,49 20,20 Toldal vasáentende waarden , , , ,84 Stand ING: E Afronding é 2,70