Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Transcriptie

1 Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB s en compartimenten van ICB s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit gesorteerd op type van mededeling. Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen: Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling. Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen. Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel T

2 ICB/compartiment/ISIN NN (B) Invest Ondernemingsnummer Adres Marnixlaan 23, 1000 Brussel Beheerder NN Investment Partners Belgium Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 20 november 2018 NN (B) Invest BEVEK naar Belgisch recht (Categorie: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG) Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel RPR Brussel OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van NN (B) Invest (hierna «de Vennootschap») worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering die plaats zal vinden op 4 december 2018 om 15u30, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agendapunten: 1) Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 september ) Lezing van het verslag van de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 september ) Goedkeuring van de jaarrekeningen. Voorstel tot beslissing: de Vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 30 september ) Toewijzing van de resultaten. Voorstel tot beslissing: de Vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten voor het boekjaar afgesloten op 30 september ) Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris. Voorstel tot beslissing: de Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september ) Diversen. De aandeelhouders van de Vennootschap die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (tel. 02/ ). Aandelen en volmachten moeten ten minste zes werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst. De financiële dienst wordt verzekerd door RBC Investor Services Belgium, Zenith Building, 20ste verdiep, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel. De Raad van Bestuur van de Vennootschap

3 ICB/compartiment/ISIN ING (B) Collect Portfolio Ondernemingsnummer Adres Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel Beheerder NN Investment Partners Belgium Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 20 november 2018 ING (B) Collect Portfolio BEVEK naar Belgisch recht (Categorie: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG) Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel RPR Brussel OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van ING (B) Collect Portfolio (hierna «de Vennootschap») worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering die plaats zal vinden op 6 december 2018 om 14u00, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agendapunten: 1) Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 september ) Lezing van het verslag van de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 september ) Goedkeuring van de jaarrekeningen. Voorstel tot beslissing: de Vergadering keurt, globaal en per compartiment, de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 30 september ) Toewijzing van de resultaten. Voorstel tot beslissing: de Vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten per compartiment voor het boekjaar afgesloten op 30 september ) Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris. Voorstel tot beslissing: de Vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september ) Diversen. De aandeelhouders van de Vennootschap die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (tel. 02/ ). Aandelen en volmachten moeten ten minste zes werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst. De financiële dienst wordt verzekerd door RBC Investor Services Belgium, Zenith Building, 20ste verdiep, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel. De Raad van Bestuur van de Vennootschap

4 ICB/compartiment/ISIN Candriam Business Equities Ondernemingsnummer Adres Kunstlaan 58, 1000 Brussel Beheerder Candriam Belgium Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 23/11/2018 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Candriam Business Equities, Bevek naar Belgisch recht heeft plaats op dinsdag 11 december 2018 om 11 uur in het gebouw Zenith building, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten: 1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 september Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 september Goedkeuring van de jaarrekening. Voorstel tot beslissing: «De vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2018.» 4. Toewijzing van de resultaten. Voorstel tot beslissing: «De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 september 2018.» 5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. Voorstel tot beslissing: «De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september 2018.» 6. Statutaire benoemingen. Voorstel tot beslissing: «De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, het mandaat te hernieuwen van de heren Jan Vergote, Vincent Hamelink, Gunther Wuyts en Tanguy de Villenfagne en van mevrouw Myriam Vanneste, om het mandaat van de heer Jean-Yves Maldague niet te hernieuwen en om, onder voorbehoud van goedkeuring van de FSMA, de heer Koen Van de Maele bestuurder en voorzitter te benoemen. Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve dat van de onafhankelijk bestuurder waarvan de jaarlijkse bezoldiging is vastgesteld op euro (zonder BTW). Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris PricewaterhouseCoopers Réviseurs d Entreprise / Bedrijfsrevisoren, met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave te hernieuwen. De Vergadering stelt zijn bezoldiging vast op euro (zonder BTW) per jaar per compartiment. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2021.» De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Candriam Business Equities zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling belast met de financiële dienst, Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel, en op de volgende websites en De raad van bestuur

5 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B CONTROL Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 29 november 2018 BNP PARIBAS B CONTROL NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht - Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG BERICHT VAN OPROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Warandeberg Brussel RPR Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op 14 december 2018 om uur bijeen in de Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel om het beheerrapport van de raad van bestuur en het rapport van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen goed te keuren: 1. Goedkeuring per compartiment van de jaarrekeningen afgesloten per 30 september 2018 en van de bestemming van het resultaat per compartiment. 2. Decharge van de bestuurders en van de commissaris per compartiment voor het boekjaar van hun mandaat tot 30 september Decharge van de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat betreffende de vereffening van het compartimenten BASKET OF NORWEGIAN BONDS 4 CAP. 4. Bekrachtiging van de bestuurders voorgesteld door de Raad van Bestuur onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA. De duurtijd van de mandaten wordt vastgesteld op twee jaar tot aan de Gewone Algemene Vergadering van december De Raad van bestuur stelt voor om de mandaten van de bestuurders Mevr. Stephanie GRYSOLLE en Mevr. Julie DUBERNARD te bekrachtigen. De Raad van bestuur stelt voor om Dhr. Stefaan DENDAUW te benoemen als Voorzitter ter vervanging van Dhr. Pierre PICARD die ontslag genomen heeft als bestuurder op 6 september Verder stelt de Raad van bestuur voor Mevr. Julie DUBERNARD in vervanging van Dhr. Stefaan DENDAUW te benoemen als uitvoerend bestuurder, samen met Dhr. Bart VANDEN BOGAERT. 5. Varia Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten dient uiterlijk op 7 december 2018 plaats te vinden bij BNP Paribas FORTIS, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten vermelden waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. U kunt gratis meer informatie over het fonds BNP PARIBAS B CONTROL verkrijgen (prospectus, documenten met de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel / De Raad van Bestuur

6 ICB/compartiment/ISIN AXA Belgium Fund/Diverse Compartimenten Ondernemingsnummer Adres Troonplein 1, 1000 Brussel Beheerder AXA Investment Managers Type mededeling Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering Communicatiedatum 16 november 2018 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE COMPARTIMENTEN EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROPE, BONDS EUROZONE, FoF GROWTH SELECTION en FoF PATRIMONIAL SELECTION De aandeelhouders van de compartimenten Equity World Talents, Equity Europe, Bonds Eurozone, FoF Growth Selection en FoF Patrimonial Selection worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die plaats zullen vinden op 28 november 2018 om 10 u voor het compartiment Equity World Talents, om u voor het compartiment Equity Europe, om u voor het compartiment Bonds Eurozone, om u voor het compartiment FoF Growth Selection en om 11 u voor het compartiment FoF Patrimonial Selection, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Troonplein 1, 1000 Brussel, om te beraadslagen en te stemmen over onderstaande agenda, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA: 1. Fusie door overneming van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone door het compartiment FoF Growth Selection Over te nemen compartimenten BAV Overnemend compartiment BAV AXA B Fund Equity World Talents 28/11/2018 om 10 u AXA B Fund FoF Growth Selection AXA B Fund Equity Eurozone 28/11/2018 om u 28/11/2018 om u De voorgestelde fusie is het gevolg van de vaststelling van de raad van bestuur dat de activa van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van de compartimenten te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van deze compartimenten. Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van het overnemende compartiment. 2. Fusie door overneming van het compartiment Bonds Eurozone door het compartiment FoF Patrimonial Selection Over te nemen compartimenten BAV Overnemend compartiment BAV AXA B Fund Bonds Eurozone 28/11/2018 AXA B Fund FoF Patrimonial 28/11/2018 om u Selection om 11 u Ook deze voorgestelde fusie is het gevolg van de vaststelling van de raad van bestuur dat de activa van het compartiment Bonds Eurozone te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van dit compartiment te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van dit compartiment. Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van het overnemende compartiment.

7 A. Documenten en verslagen: kennisname en bespreking van de onderstaande documenten: Het fusievoorstel, bij onderhandse akte opgemaakt door de raad van bestuur met de verplichte vermeldingen voorgeschreven door artikel 167 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG (het KB van 12 november 2012 ), werd op 16 oktober 2018 neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Het verslag van de bewaarder, opgesteld overeenkomstig artikel 171 van het KB van 12 november Het verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het KB van 12 november Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst. De verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen conform artikel 697, 2, 5 van het Wetboek van Vennootschappen van de betrokken compartimenten, worden tevens ter beschikking gesteld op dezelfde adressen. B. Voorstel tot besluit: 1) Voorstel tot fusie door overneming van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone door het compartiment FoF Growth Selection : Voorstel tot goedkeuring van de fusie door overneming van alle activa en passiva van het volledige vermogen van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone door het compartiment FoF Growth Selection en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van de overgenomen en het overnemende compartiment. 2) Voorstel tot fusie door overneming van het compartiment Bonds Eurozone door het compartiment FoF Patrimonial Selection : Voorstel tot goedkeuring van de fusie door overneming van alle activa en passiva van het volledige vermogen van de compartimenten Bonds Eurozone door het compartiment FoF Patrimonial Selection en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van het overgenomen en het overnemende compartiment. 3) Vaststelling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van de over te nemen compartimenten: Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding berekend op basis van onderstaande formule en van het creëren van aandelen van de overnemende compartimenten, bij wijze van vergoeding voor de overdracht van het vermogen van de overgenomen compartimenten. Het aantal aandelen van het overnemende compartiment, toe te wijzen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment, wordt volgens de onderstaande formule berekend: B x C A D A = het aantal nieuw te verkrijgen aandelen* B = het aantal aandelen gehouden in het over te nemen en te ontbinden compartiment C = de netto-inventariswaarde** per aandeel van het over te nemen en te ontbinden compartiment D = de netto-inventariswaarde** per aandeel van het overnemende compartiment * ** De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen afgerond tot op 2 decimalen. Aandeelhouders die ten minste één aandeel van een over te nemen compartiment bezitten, ontvangen ten minste één aandeel van het overnemende compartiment en kunnen desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van de fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen. Het betreft de netto-inventariswaarde die op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering die de fusie van de betrokken compartimenten definitief zal goedkeuren, zal worden berekend. Teneinde een efficiënte uitvoering van de fusie mogelijk te maken wordt de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentswijziging van de bij de fusie betrokken compartimenten geschorst onmiddellijk na de afsluitingsdag (en uur), zoals vermeld per compartiment in het prospectus, die onmiddellijk voorafgaat aan de vierde bankwerkdag vóór de fusie.

8 4) Kwijting: voorstel om volledig en onbeperkt kwijting te verlenen aan de speciale mandatarissen en de Commissaris. 5) Bevoegdheden: voorstel om de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen om de te nemen besluiten van de agendapunten uit te voeren. *** De ruilverhouding wordt berekend op de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen de fusie goedkeuren. De inschrijvings, terugkoop en omzettingsaanvragen (zowel voor de over te nemen compartimenten als voor de overnemende compartimenten) zullen worden geschorst de vijfde bankwerkdag vóór de datum waarop de ruilverhouding wordt berekend, te weten vanaf 21 november 2018 om 12u00. De opschorting zal een einde nemen zodra de fusie is ingegaan, zijnde op 6 december Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, zal de opschorting een einde nemen op de bankwerkdag na de buitengewone algemene vergaderingen, zijnde 29 november De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten die niet akkoord gaan met de wijzigingen die het gevolg zijn van de voorgestelde fusies kunnen vanaf de datum van deze publicatie tot en met 21 november 2018 kosteloos (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) verzoeken om de terugkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment van AXA B Fund. De besluiten zullen worden genomen conform de toepasselijke regelgeving en de statuten. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij instelling belast met de financiële dienst, AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem). Aandelen en volmachten moeten uiterlijk vijf werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst. Het prospectus (Nederlands), de essentiële beleggersinformatie (Frans en Nederlands), de meest recente periodieke verslagen (Frans), het fusievoorstel (Nederlands) en het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het KB van 12 november 2012 (Frans en Nederlands) zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst. De financiële dienst wordt verzekerd door AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg Berchem) De Raad van Bestuur van de Vennootschap

9 AXA BELGIUM FUND NV Bevek naar Belgisch recht (Cat.: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG) Troonplein 1, 1000 Brussel RPR Brussel INFORMATIEDOCUMENT met betrekking tot de fusie, onder het regime van artikelen 671 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE, BONDS EUROZONE, FoF GROWTH SELECTION en FoF PATRIMONIAL SELECTION 1) Achtergrond en reden van de fusie De raad van bestuur van de vennootschap stelde vast dat de netto activa van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE en BONDS EUROZONE te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van de compartimenten te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van de compartimenten. Om die reden heeft de raad van bestuur besloten om over te gaan tot een fusie door overneming van de compartimenten - EQUITY WORLD TALENTS en EQUITY EUROZNE in het compartiment FoF GROWTH SELECTION (hierna: Fusie A ) - BONDS EUROZONE in het compartiment FoF PATRIMONIAL SELECTION (hierna: Fusie B ). Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van de overnemende compartimenten. Als de fusie wordt goedgekeurd, zullen de over te nemen compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE en BONDS EUROZONE worden ontbonden zonder vereffening en zal hun totale vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, overgaan naar de respectieve overnemende compartimenten FoF GROWTH SELECTION en FoF PATRIMONIAL SELECTION. De aandeelhouders van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone worden dan automatisch aandeelhouders van het compartiment FoF Growth Selection, en de aandeelhouders van het compartiment Bonds Eurozone worden dan automatisch aandeelhouders van het compartiment FoF Patrimonial Selection. De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten worden verzocht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie van de overnemende compartimenten. De raad van bestuur benadrukt de wenselijkheid om deze te lezen. 2) Mogelijke gevolgen van de fusie Overzicht van de wijzigingen voor de betrokken compartimenten. FUSIE A: AXA B Fund World Talents AXA B Fund Growth Selection Beleggingsbeleid De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een wereldwijde selectie van aandelen of met aandelen vergelijkbare effecten (onder andere converteerbare obligaties, warrants, opties, beleggingscertificaten) die als onderliggend de De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds op middellange en lange termijn na te streven teneinde het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten te maximaliseren, door hoofdzakelijk te beleggen

10 aandelen van vennootschappen wereldwijd hebben. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. in collectieve beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten, geografische zones en economische sectoren. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. Aandelenklasse Kapitalisatie Kapitalisatie Type Aandelenfonds Dakfonds focus op aandeelmarkten Geografisch Wereld Wereld Investeringshorizon 8 jaar 8 jaar SRRI 6 5 Risico s - Marktrisico : Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Deze aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van deze aandelen veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is hoog doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. - Rendementsrisico : Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen uitgevoerd door dit compartiment overeenkomstig het voornoemde beleggingsbeleid in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is hoog. Het risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het Compartiment, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. - Geopolitiek risico: Het geopolitiek risico is gemiddeld. De beleggingen in effecten die worden uitgegeven of genoteerd in verschillende landen, kunnen de toepassing inhouden van verschillende normen en reglementeringen. Deze beleggingen kunnen beïnvloed worden door de evolutie van de wisselkoersen, de wetten of beperkingen die van toepassing zijn op deze beleggingen, de reglementering op de controle van de wisseltransacties of van de volatiliteit van de koersen. - Marktrisico : Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen van ICB s belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Zulke aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Rendementsrisico : Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de onderliggende ICB's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is hoog doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. - Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties in hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. - Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. Risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. - Operationeel risico: Het operationeel risico is gemiddeld. Het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. OC 2,74% 2,34% Vergoeding Portefeuillebeheer 0,30 % voor AXA Investment Managers Paris N.V. waaronder 30% voor AXA Investment Managers UK Ltd. De aan State Street Bank France N.V. betaalde vergoeding wordt afgetrokken van de door AXA Investment Managers Paris N.V. ontvangen vergoeding. 0,265 % voor Architas Multi-Manager Ltd. (waarvan 0,186 % voor de toewijzing van de activa) Vergoeding administratief beheer 20% van het positieve verschil tussen het rendement van het compartiment en het rendement van de beursindex MSCI AC WORLD NR 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie met een minimum van ,00 EUR per jaar : -Tot ,00 EUR : 0,04% -Vanaf ,00 EUR : 0,02% 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van ,00 EUR per jaar

11 Vergoeding 1,20% Vergoeding voor dienstverlening : 0,30% verhandeling en Vergoeding voor commercialisering: 0,935% financiele dienst Vergoeding bewaarder maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) Andere kosten 0,10% 0,10% (schatting) Exit fee 0% 0% Taks 1,32%, max 4000 EUR 1,32%, max 4000 EUR beursverrichtingen AXA B Fund Equity Eurozone AXA B Fund Growth Selection Beleggingsbeleid De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van vennootschappen uit alle economische sectoren uit landen die tot de euro-zone behoren of met aandelen vergelijkbare effecten (onder andere converteerbare obligaties, warrants, opties, beleggings-certificaten) die als onderliggend aandelen van vennootschappen uit landen die tot de eurozone behoren, hebben. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds op middellange en lange termijn na te streven teneinde het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten te maximaliseren, door hoofdzakelijk te beleggen in collectieve beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten, geografische zones en economische sectoren. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. Aandelenklasse Kapitalisatie Kapitalisatie Type Aandelenfonds Dakfonds focus op aandeelmarkten Geografisch Eurozone Wereld Investeringshorizon 8 jaar 8 jaar SRRI 6 5 Risico s - Marktrisico: Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Deze aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van deze aandelen veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. Rendementsrisico: Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen uitgevoerd door dit compartiment overeenkomstig het voornoemde beleggingsbeleid in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. Liquiditeitsrisico: Het risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. - Marktrisico : Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen van ICB s belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Zulke aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. Rendementsrisico : Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de onderliggende ICB's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is hoog doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties in hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. Risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen

12 OC 1,71% 2,34% Vergoeding Portefeuillebeheer Vergoeding administratief beheer 0,20 % voor AXA Investment Managers Paris N.V. De vergoeding betaald aan State Street Bank S.A. is in dit percentage inbegrepen. 20% van het positieve verschil tussen het rendement van het compartiment en het rendement van de DJ EURO STOXX RI 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie met een minimum van ,00 EUR per jaar : -Tot ,00 EUR : 0,04% van het fonds, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. Operationeel risico: Het operationeel risico is gemiddeld. Het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. 0,265 % voor Architas Multi-Manager Ltd. (waarvan 0,186 % voor de toewijzing van de activa) 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van ,00 EUR per jaar -Vanaf ,00 EUR : 0,02% Vergoeding 1,-% Vergoeding voor dienstverlening : 0,30% verhandeling en Vergoeding voor commercialisering: 0,935% financiele dienst Vergoeding maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en bewaarder BTW) BTW) Andere kosten 0,10% 0,10% (schatting) Exit fee 0% 0% Tax op 1,32%, max 4000 EUR 1,32%, max 4000 EUR beursverrichtingen FUSIE B AXA B Fund Bonds Eurozone AXA B Fund Patrimonial Selection Belegginsbeleid Het doel van dit compartiment is voornamelijk te beleggen in vastrentende waarden in euro of in deviezen van landen die deel uitmaken van de eurozone maar waarvan de munt nog nationaal is. In mindere mate zal het compartiment kunnen beleggen in vastrentende waarden in Europese deviezen waarvan het wisselrisico over het algemeen zal ingedekt worden tegenover de euro. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds op middellange en lange termijn na te streven teneinde het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten te maximaliseren, door hoofdzakelijk te beleggen in collectieve beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten, geografische zones en economische sectoren. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. Type Obligatiefonds Dakfonds-gemengd defensief Geografisch Eurozone Global Investeringshorizon 5 jaar 5 jaar SRRI 3 3 Risico s - Inflatierisico : Het inflatierisico is gemiddeld. Aangezien de activa van het compartiment hoofdzakelijk in schuldpapieren belegd worden is het compartiment dus meer beïnvloed door inflatiebewegingen. Een mogelijke inflatieperiode heeft inderdaad een grote invloed op de obligatiemarkt doordat de beleggers in obligaties en andere vastrentende effecten verplicht de eindvervaldag van hun beleggingen moeten afwachten. Het ontvangen kapitaal op eindvervaldag zal resulteren in een verminderde koopkracht indien gedurende de looptijd een hoog inflatiecijfer wordt genoteerd. - Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties hun - Marktrisico : Het marktrisico is gemiddeld aangezien het compartiment voornamelijk in obligaties- en aandelen-icb s belegt, overeenkomstig het gekozen beleggingsbeleid. De aandelen van de bovenvermelde ICB s zijn onderworpen aan het risico van verlies en waardevermindering. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Rendementsrisico : Het rendementsrisico is gemiddeld. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de

13 verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het Compartiment, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. onderliggende obligaties- en aandelen-icb's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is gemiddeld doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. -Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. - Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. Het risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het Compartiment, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. - Operationeel risico: Het operationeel risico is gemiddeld. Het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. OC 1,18% 1,99% Vergoeding Portefeuillebeheer 0,12 % voor AXA Investment Managers Paris N.V. De vergoeding betaald aan State Street Bank France N.V. is in dit percentage begrepen. 0,165 % voor Architas Multi-Manager Ltd (waarvan 0,115% voor de toewijzing van de activa). Vergoeding administratief beheer 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie met een minimum van ,00 EUR per jaar : -Tot ,00 EUR : 0,03% -Vanaf ,00 EUR : 0,02% 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van ,00 EUR per jaar Vergoeding 0,55% Vergoeding voor dienstverlening : 0,30% verhandeling en Vergoeding voor commercialisering: 0,785% financiele dienst Vergoeding bewaarder maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) Andere kosten 0,10% 0,10% (schatting) Exit fee 0 0 Taks op 1,32%, max 4000 EUR 1,32%, max 4000 EUR beursverrichtingen Index Fusie A: De over te nemen compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone voorzien een overprestatievergoeding ten voordele van de beheerder van de beleggingsportefeuille: - Voor Equity World Talents is deze gekoppeld aan de MSCI AC WORLD NR - Voor Equity Eurozone is deze gekoppeld aan de EURO STOXX RI De vergoeding voor de beheerder van het overnemend compartiment FoF Growth selection is niet gekoppeld aan een benchmark. De eventuele overprestatievergoeding in de over te nemen compartimenten zal afgerekend en betaald worden op basis van de observaties van de prestatie (netto-inventariswaarde) en van de benchmark op 28 november Fusie B: Noch het overnemend compartiment Bonds Eurozone, noch het overnemend compartiment FoF Patrimonial Selection bevatten een benchmark.

14 Realisatie activa De vennootschap zal overgaan tot de realisatie van activa van de over te nemen compartimenten die ten gevolge van de fusie niet beantwoorden aan het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment. De promotor zal de transactiekosten hiervan dragen. De vennootschap verwacht niet dat de fusie een materieel effect op de portefeuille van de overnemende compartimenten zal hebben en voorziet voor deze compartimenten geen herschikking van de portefeuille voordat of nadat de herstructurering ingaat. De fiscale behandeling van de aandeelhouder zou kunnen veranderen naar aanleiding van de fusie. Het fiscaal regime kan veranderen na de afwikkeling van de operatie. Het fiscaal regime van de inkomsten en de meerwaarden ontvangen door een aandeelhouder hangt af van de wetgeving die van toepassing is op zijn persoonlijke situatie in het land van ontvangst. Zo zal de operatie voor de houders van het compartiment Bonds Eurozone, die belastingplichtigen zijn in de personenbelasting in België, en die hun effecten aanhouden bij AXA BANK BELGIUM NV, aanleiding geven tot de inhouding van een meerwaardebelasting (de zogenaamde art. 19bis Reynders -taks). De aandeelhouders van de compartimenten Equity Eurzone en Equity World Talents, die voorheen buiten het toepassingsgebied van de meerwaardebelasting vielen, zullen na de fusie wellicht binnen het toepassingsgebied van de meerwaardebelasting vallen (de overnemende compartimenten beleggen meestal meer dan 10 % van hun activa in rentedragende instrumenten). Ingeval van twijfel raden wij de aandeelhouders aan om informatie in te winnen bij hun adviseur terzake. 4) Specifieke rechten die aandeelhouders bij de voorgestelde fusie hebben De aandeelhouders hebben het recht om aanvullende informatie te bekomen en om op aanvraag een afschrift te verkrijgen van het verslag van de commissaris en enig ander verslag over de fusie op de zetel van de vennootschap of bij AXA BANK BELGIUM NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel De aandeelhouders van elk van de betrokken compartimenten hebben het recht kosteloos, met uitzondering van eventuele taksen en belastingen, de inkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment van AXA B FUND te vragen. Dit recht wordt van kracht op 22 oktober 2018 en vervalt vijf bankwerkdagen voor de berekening van de ruilverhouding, met name op 21 november ) Datum vanaf welke de nieuwe aandelen van het overnemende compartiment recht zullen geven om deel te nemen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht De nieuwe aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbrengen gedaan door de over te nemen compartimenten zullen recht geven om deel te nemen in de resultaten van het overnemende compartiment vanaf de ingangsdatum van de fusie zoals gedefinieerd in punt 6 hierna. Zij zullen, vanaf hun uitgifte, volledig gelijkgesteld zijn aan de bestaande aandelen van het overnemende compartiment en zullen dus dezelfde rechten genieten. De datum van de effectieve inwerkingtreding van de fusies is 6 december ) Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen compartimenten boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van het overnemende compartiment De handelingen van de over te nemen compartimenten worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van het overnemende compartiment vanaf de datum van de berekening van de ruilverhouding, met name 28 november De datum van de effectieve inwerkingtreding van de fusies is 6 december ) Specifieke voordelen toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen of overnemende compartimenten, die beschikten over speciale rechten Alle aandelen respectievelijk uitgegeven door de overnemende en de over te nemen compartimenten zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er geen rekening moet gehouden worden, in het kader van de fusie, met aandeelhouders die over speciale rechten beschikken.

15 8) Relevante aspecten van de procedure en de beoogde ingangsdatum van de fusie De aandeelhouders worden uitgenodigd om het voorstel tot fusie door overneming goed te keuren op de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op 28 november2018. De fusie zal goedgekeurd worden indien ze gestemd wordt met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht in verhouding tot het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de laagste quotiteit vertegenwoordigt, voor één stem geldt en waarbij geen rekening gehouden wordt met fracties van stemmen. De inschrijvings, terugkoop en omzettingsaanvragen (zowel voor de over te nemen compartimenten als voor de overnemende compartimenten) zullen worden geschorst de vijfde bankwerkdag vóór de datum waarop de ruilverhouding wordt berekend, te weten vanaf 21 november 2018 om 12u00. De opschorting zal een einde nemen zodra de fusie is ingegaan, zijnde op 6 december Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, zal de opschorting een einde nemen op de bankwerkdag na de buitengewone algemene vergadering, zijnde 29 november De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten die niet akkoord gaan met de wijzigingen die het gevolg zijn van de voorgestelde fusies kunnen vanaf de datum van deze publicatie tot en met 21 november 2018 kosteloos (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) verzoeken om de terugkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment van AXA B Fund. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij instelling belast met de financiële dienst, AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem. Aandelen en volmachten moeten uiterlijk vijf werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst. Een mededeling omtrent de beslissing met betrekking tot de fusie en de ruilverhouding zal op de website van AXA BANK BELGIUM NV geplaatst worden vanaf 6 december 2018: onder de hoofding kennisgeving aan de aandeelhouders (in de rubriek Juridische info > Beleggen Wettelijke documenten). In het geval waarin het voorstel tot fusie wordt goedgekeurd, worden de aandeelhouders die tegen het voorstel stemden of in het geheel niet stemden en binnen de toepasselijke termijn geen gebruik gemaakt hebben van hun recht om de inkoop van hun aandelen te vragen, aandeelhouder van het overnemende compartiment. De ruilverhouding zal, in het kader van de fusie, gebaseerd zijn op het aantal aandelen in omloop en op de netto inventariswaarde van het overnemende en de over te nemen compartimenten, berekend op 28 november 2018, zoals bevestigd door de commissaris-revisor van AXA B FUND NV. De raad van bestuur benadrukt de wenselijkheid om de essentiële beleggersinformatie te lezen. De volgende documenten zullen kosteloos beschikbaar zijn op de website van AXA BANK Belgium NV: onder de hoofding kennisgeving aan de aandeelhouders (in de rubriek Juridische info > Beleggen Wettelijke documenten). a) De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering die zich moet uitspreken over de fusie, beschikbaar vanaf 22 oktober b) De mededeling omtrent de beslissing met betrekking tot de fusie en de ruilverhouding, beschikbaar vanaf 6 december 2018.

16 Schematisch en chronologisch overzicht met betrekking tot de fusie 16/10/2018 Neerlegging van het fusievoorstel op de Rechtbank van Koophandel te Brussel 22/10/2018 Oproeping voor de buitengewone algemene vergaderingen Ter beschikkingstelling op de website van het oproepingsbericht Begin van de periode van inkoop zonder kosten (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) Start rebalancing van de beleggingsportefeuilles van de over te nemen compartimenten. 21/11/2018 Einde van de periode van inkoop zonder kosten 21/11/2018 Opschorting van de uitgifte, inkoop en omzetting van aandelen (Laatste cut off 12u00) 22/11/2018 Laatste berekening van de netto inventariswaarde voor de opschorting de berekening van de inventariswaarde van de over te nemen en overnemende compartimenten. Einde rebalancing van de beleggingsportefeuilles van de over te nemen compartimenten. 28/11/2018 Houden van de buitengewone algemene vergaderingen Datum van berekening van de ruilverhouding (op basis van netto-inventariswaarden van 28/11/2018) 29/11/2018 (indien de fusie niet werd goedgekeurd, einde van de opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde voor de betrokken compartimenten, en einde van de opschorting van de uitgifte, inkoop en omzetting van de aandelen van de betrokken compartimenten) 5/12/2018 Validering van de ruilverhouding door de commissaris-revisor 6/12/2018 Datum effectieve inwerkingtreding van de fusie Einde van de opschorting van de berekening van de netto inventariswaarde van de overnemende compartimenten (indien de fusie werd goedgekeurd) Datum waarop de overgenomen compartimenten ophouden te bestaan 6/12/2018 Ter beschikking stellen op de website van de mededeling betreffende de beslissing van de fusie en de ruilverhouding

17 ICB/compartiment/ISIN DPAM CAPITAL B Ondernemingsnummer BE Adres Guimardstraat Brussel Beheerder Degroof Petercam Asset Management NV Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum 23/11/2018 Oproeping van de aandeelhouders voor een buitengewone algemene vergadering De aandeelhouders van de bevek DPAM CAPITAL B NV worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die op 12 december 2018 om 10 uur zal worden gehouden in het kantoor van notarissen Sophie Maquet en Stijn Joye, Louizalaan 350 te 1050 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda: A. Orde van de dag van de vergadering 1. Voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten met het oog op de bekrachtiging van de besluiten van de raad van bestuur van 14 juni 2018, met name om: In de klassen E en F de woorden 'die handelen voor eigen rekening' in te voegen na de woorden 'in aanmerking komende beleggers' en bijgevolg ook de klassen E en F in vreemde valuta's te harmoniseren, en; Het bedrag van de initiële inschrijving in de definitie van de klassen I en J te schrappen; De definitie van de klasse P en de klasse Z als volgt te wijzigen: 2. Voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten met het oog op de bekrachtiging van het besluit van de raad van bestuur van 28 augustus 2018 tot wijziging van de definitie van de aandelenklassen V en W om deze te verduidelijken.

18 3. Voorstel tot schrapping van de klassen R, S, T en U uit artikel 6 van de statuten. De raad van bestuur meldt dat beleggers geen belangstelling meer hebben voor deze aandelenklassen en stelt voor deze te sluiten en te verwijderen uit de statuten en het prospectus. Deze klassen zijn momenteel niet onderschreven. 4. Toevoeging van de volgende nieuwe aanvullende aandelenklassen als vermeld in het ontwerp van statuten, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 8 2, 2 van de wet van 3 augustus 2012:

19 De raad van bestuur wijst de aandeelhouders erop dat deze nieuwe klassen niet onmiddellijk worden geactiveerd binnen de compartimenten van de bevek. In geval van activatie worden de nieuwe klassen, evenals de ISIN-codes, in het prospectus vermeld en wordt er een document met essentiële beleggersinformatie uitgegeven. 5. Vaststelling van het ontslag van de heer Peter Keunen als bestuurder en uitvoerend bestuurder van de bevek met inwerkintreding op 24 september Voorstel tot goedkeuring door de vergadering van de benoeming door de raad van bestuur van 1 oktober 2018 van de heer Jeroen Sioncke als bestuurder van de bevek met inwerkingtreding op 24 september 2018 en dit tot de gewone algemene vergadering van 2019 ter vervanging van de heer Peter Keunen. 7. Voorstel om aan de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen die nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen die volgens de agenda moeten worden genomen, en aan de instrumenterende notaris alle bevoegdheden die vereist zijn voor de coördinatie van de vennootschapsstatuten. De integrale tekst van het ontwerp van de nieuwe statuten en het prospectus kan kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Guimardstraat 18, 1040 Brussel, België. Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, wordt verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 18 van de statuten van de bevek. De eigenaars van aandelen op naam dienen uiterlijk drie (3) werkdagen vóór de datum van de Vergadering de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte te brengen van hun intentie om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten op te geven waarvoor ze willen deelnemen aan de stemming. De attesten uitgegeven door de erkende rekeninghouder voor gedematerialiseerde aandelen en de eventuele volmachten moeten binnen dezelfde termijn worden ingediend bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren. De vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. B. Overig bericht aan de aandeelhouders 1/ De volgende klassen zullen worden gedeactiveerd en uit het prospectus worden verwijderd, omwille van een gebrek aan interesse van beleggers: - de klassen 'I' voor alle compartimenten waarvoor er een ISIN-code wordt vermeld in het prospectus. Deze aandelenklassen zijn momenteel niet onderschreven. - De klassen 'A EUR Hedged, B EUR Hedged, E EUR Hedged, F EUR Hedged' in de compartimenten DPAM CAPITAL B US Behavioral Value en DPAM CAPITAL B US Dividend. Deze aandelenklassen zijn momenteel niet onderschreven. - De klassen 'E USD en F USD' in het compartiment DPAM CAPITAL B US Index. Deze aandelenklassen zijn momenteel niet onderschreven. 2/ De aandeelhouders worden eveneens geïnformeerd van het feit dat de administratieve functies die voordien werden uitgeoefend door het Belgische bijkantoor van Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. sinds 1 oktober 2018 worden uitgeoefend door Degroof Petercam Asset Services S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.

20 Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de bevek kunnen gratis in het Frans, Nederlands en Engels worden verkregen bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren, of op de website https ://funds.degroofpetercam.com. Financiële dienstverlening en correspondenten in het buitenland: België - Nederland - Spanje: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel Duitsland: Informatieagent: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D Hamburg. Oostenrijk: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AUT-1100 Wien. Frankrijk: Caceis Bank France, 1-3 place Valhubert, FR Paris Cedex 13. Luxemburg: Banque Degroof Petercam Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxemburg De raad van bestuur.

21 ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum 29 november 2018 Luxemburg, 29 november 2018 Geachte aandeelhouder, Wij nodigen u hierbij uit voor een: PARVEST Luxemburgse SICAV categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING die zal plaatsvinden om uur CET op donderdag 20 december 2018 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, om te beraadslagen over het volgende: AGENDA Bijwerken van de Statuten als volgt, met inwerkingtreding op 21 januari 2019: 1) Artikel 3: De Vennootschap niet alleen onderwerpen aan de Europese richtlijn 2009/65 betreffende icbe s (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, vandaar de UCITS-richtlijn), maar ook aan de Europese verordening 2017/1131 inzake geldmarktfondsen (Money Market Funds, vandaar de MMF-verordening); 2) Artikel 4: Andere verwoording van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar een ander adres in het Groothertogdom Luxemburg door dezelfde termen te gebruiken als die in artikel 67-1.(1) van de Vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd; 3) Artikel 6: Toevoeging van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om standaard geldmarktcompartimenten met een variabele netto-inventariswaarde (VNIW) toe te voegen in overeenstemming met de MMF-verordening; 4) Artikel 7: a) Herformulering van de definitie van Afgedekte Aandelenklassen; b) Toevoeging van onderscheidende criteria tussen Aandelenklassen betreffende de initiële inschrijvingsprijs en de minimale of maximale participatiebedragen die in de Vennootschap kunnen worden gehouden; 5) Artikel 14: Overbrenging van de activawaarderingsregels naar een nieuw Artikel 15; 6) Nieuw Artikel 15; a) Overbrenging van de activawaarderingsregels van Artikel 14, voor andere compartimenten dan geldmarktcompartimenten van Artikel 14; b) Toevoeging van specifieke waarderingsregels voor geldmarktcompartimenten in overeenstemming met de MMF-verordening;

22 7) Nieuw Artikel 17: Toevoeging van een specifieke interne kredietkwaliteitsbeoordeling en liquiditeitsbeheerprocedures voor geldmarktcompartimenten in overeenstemming met de MMF-verordening; 8) Artikel 20 hernoemd tot Artikel 22: Toevoeging van specifieke beleggingsregels voor geldmarktcompartimenten in overeenstemming met de MMF-verordening; 9) Artikel 26 hernoemd tot Artikel 28: Toevoeging van een specifieke stemregeling wanneer aandelen niet dezelfde waarde hebben in overeenstemming met artikel 67.(4) van de Vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd; 10) Artikel 35 hernoemd tot Artikel 37: Toevoeging van een verwijzing naar de MMF-verordening; In overeenstemming met artikel 67-1 van de Vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd, zal de aandeelhoudersvergadering alleen geldig kunnen beraadslagen als minstens de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen. De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er vertegenwoordigd willen zijn, worden toegelaten op voorlegging van een identiteitsbewijs en een bewijs van immobilisering van hun aandelen. Hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering gemeld zijn. Het ontwerp van de nieuwe Statuten, het huidige prospectus en het recentste periodieke verslag zijn te verkrijgen bij de instellingen die in het prospectus vermeld zijn, of bij de financiële dienstverlener in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Met vriendelijke groeten, De Raad van Bestuur

23 ICB/compartiment/ISIN DPAM GLOBAL STRATEGY L Ondernemingsnummer R.C.S. Luxembourg nr. B Adres 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Beheerder DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum 5 december 2018 DPAM GLOBAL STRATEGY L Naamloze Vennootschap Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Maatschappelijke zetel: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg R.C.S. Luxembourg nr. B (de Vennootschap ) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de Vergadering ) bij te wonen, die op om uur in het kantoor van notaris Mireille Hames, notaris met standplaats te Mersch, Groothertogdom Luxemburg of op elke andere plaats in Luxemburg, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda: AGENDA Eerste resolutie: Wijziging van de statuten van de Vennootschap met ingang van de datum van de Vergadering die zich uitspreekt over deze herschikking of enige andere datum die door de Vergadering wordt beslist op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, in het bijzonder met het oog op: - de wijziging van artikel 1 van de statuten om de naam van de Vennootschap te wijzigen van DPAM GLOBAL STRATEGY L in DP GLOBAL STRATEGY L ; De volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen van de statuten kan op eenvoudig verzoek worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en in België bij de Bank Degroof Petercam N.V. Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel, die in België financiële diensten levert voor de Vennootschap. Er is een quorum van ten minste 50% van het aanwezige en/of vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal vereist om geldig te beraadslagen over de eerste resolutie, en deze eerste resolutie moet worden goedgekeurd door twee derde van de stemmen die worden uitgebracht door de op de dag van de Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Indien het aanwezigheidsquorum voor de eerste resolutie niet wordt bereikt, zal er opnieuw een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op datum van om uur (CET) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, gevestigd op het adres 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, om over deze resolutie te beraadslagen. Voor deze opnieuw bijeengeroepen vergadering geldt niet langer een quorumvereiste en de eerste resolutie zal geldig kunnen worden goedgekeurd met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Deze vergadering zal ook opnieuw worden bijeengeroepen via een bekendmaking in het Recueil Electronique des Sociétés et Associations en in een Luxemburgse dagblad. Elk aandeel geeft recht op één stem en elke aandeelhouder kan persoonlijk stemmen of via een gevolmachtigde. Aandeelhouders die niet in staat zijn om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, wordt verzocht om het volmachtformulier te ondertekenen dat op eenvoudig verzoek kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en in België bij de Bank Degroof Petercam N.V. Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel, die in België financiële diensten levert voor de Vennootschap, en dit per fax ( ) of een gescande versie via (opc_montage@degroofpetercam.lu) terug te sturen, zodat het uiterlijk voor uur (CET) op wordt ontvangen, waarna het origineel via de post moet worden verzonden naar Degroof Petercam Asset Services S.A., ter attentie van OPC Montage, op de maatschappelijke

24 zetel van de Vennootschap, gevestigd op het adres 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg en in België bij de Bank Degroof Petercam N.V. Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel, die in België financiële diensten levert voor de Vennootschap. Om geldig te zijn moeten de volmachten voor de eerste buitengewone algemene vergadering uiterlijk voor 12 uur (CET) op zijn ontvangen. Het nieuwe prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID ), de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn op verzoek gratis beschikbaar in het Frans en het Nederlands op het hoofdkantoor van de Vennootschap en in België bij de Bank Degroof Petercam N.V. Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel, die in België financiële diensten levert voor de Vennootschap. De prijs van de aandelen wordt in België gepubliceerd in L Echo en De Tijd en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Luxemburg, De Raad van Bestuur

25 OPC/compartiment/ISIN Numéro d entreprise Adresse Gestionnaire DPAM INVEST B NV RPR Brussel - BTW BE Guimardstraat Brussel DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT Type de communication Date de communication 14 december 2018 Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) DPAM INVEST B NV Openbare bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG Guimardstraat Brussel RPR Brussel - BTW BE OPROEPING TOT EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B EQUITIES US DIVIDEND Degroof Petercam Asset Management NV te 1040 Brussel, Guimardstraat 18, vereffenaar van het compartiment DPAM INVEST B Equities US Dividend van de bevek DPAM INVEST B nodigt de aandeelhouders uit op een buitengewone algemene vergadering van voornoemd compartiment op 31 december 2018 om uur op de maatschappelijke zetel. 1. Verslagen van de vereffenaar en de commissaris Voorstel van de vereffenaar: de vergadering keurt de verslagen van de vereffenaar en de commissaris inzake de afsluiting van de vereffening goed met vermelding van de betalingen gedaan aan de aandeelhouders. 2. Kwijting aan de vereffenaar en de commissaris Voorstel van de vereffenaar: de vergadering keurt de kwijting aan de vereffenaar en de commissaris voor de vereffening van het compartiment goed. 3. Goedkeuring van de jaarrekening bij de afsluiting van de vereffening, afsluiting van de vereffening en bewaring van de boeken en sociale documenten. Voorstel van de vereffenaar: de vergadering keurt de jaarrekening bij de afsluiting van de vereffening, de afsluiting van de vereffening van het compartiment en de bewaring van de boeken en sociale documenten op de maatschappelijke zetel goed. 4. Consignatie van de gelden en waarden Voorstel van de vereffenaar: de vergadering keurt het volgende voorstel goed: na betaling van alle uitgegeven aandelen moeten geen sommen meer worden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas Aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, wordt verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 19 van de statuten van de bevek. Elke aandeelhouder kan een exemplaar verkrijgen van het verslag van de raad van bestuur, de bondige staat van de activa en passiva van het compartiment per 7 november 2018 en het verslag van de commissaris. De vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de bevek kunnen gratis in het Frans, Nederlands en Engels worden verkregen bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren, of op de website Financiële dienstverlening in België: Caceis Belgium NV, Havenlaan 86c, b320, B-1000 Brussel of Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel of De vereffenaar.