Stichting Centrum Management Delft Gevestigd te Delft. Rapport inzake de jaarrekening 2017

Transcriptie

1 Stichting Centrum Management Delft Gevestigd te Delft Rapport inzake de jaarrekening 2017

2 Stichting Centrum Management Delft Inhoud Samenstellingsverklaring pag. 2 Balans per pag. 3 Winst- en verliesrekening over 2017 pag. 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling pag. 6 Toelichting op de balans per pag. 7 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017 pag. 8

3 Stichting Centrum Management Delft pag. 2 Kerkstraat GX Delft Geacht bestuur, Samenstellingsverklaring Opdracht De jaarrekening 2017 van Stichting Centrum Management Delft te Delft is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De jaarrekening is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de leiding van de Stichting. Werkzaamheden De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financie le gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Bevestiging Op basis van de verstrekte gegevens is de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financie le verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Delft, 10 april 2018 Ferrie Geenjaar Numeralis

4 Stichting Centrum Management Delft pag. 3 Balans per Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Belastingen Overige vorderingen Liquide middelen ING Bank ING Bank spaarrekeningen

5 Stichting Centrum Management Delft pag. 4 Balans per Eigen vermogen Overige reserves Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden

6 Stichting Centrum Management Delft pag. 5 Winst- en verliesrekening over Bijdragen participanten Bruto marge Verstrekte bijdragen Algemene kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Som financiële baten en lasten Resultaat

7 Stichting Centrum Management Delft pag. 6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Centrum Management Delft bestaan voornamelijk uit het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad van Deflt. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. De jaarrekening is opgesteld met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro s. De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

8 Stichting Centrum Management Delft pag. 7 Toelichting op de balans per Activa Belastingen Omzetbelasting Omzetbelasting Overige vorderingen Nog te factureren bijdragen participanten Overige nog te ontvangen bedragen Passiva Overige reserves Stand per 1 januari Uit winstverdeling Stand per 31 december Overige schulden Nog te betalen bijdragen Administratiekosten Bankkosten

9 Stichting Centrum Management Delft pag. 8 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017 Bijdragen participanten Ontvangen bijdragen Ontvangen bijdragen Gemeente Delft Ontvangen bijdragen TU Delft Ontvangen bijdragen Stichting BOB Ontvangen bijdragen Rabobank ZHM Ontvangen bijdragen Stichting Stadsbreed Ontvangen bijdragen De Klis Ontvangen bijdragen Dirk Wijtman Ontvangen bijdragen De Burgemeesters -250 Ontvangen bijdragen VNO-NCW 500 Ontvangen bijdragen KHN afdeling Delft Ontvangen bijdragen MKB Delft 500 Ontvangen bijdragen Royal Delft Ontvangen bijdragen Stichting Vermeer Ontvangen bijdragen Delft Marketing Ontvangen bijdragen Ondernemersfonds Delft

10 Stichting Centrum Management Delft pag. 9 Overige bedrijfskosten Verstrekte bijdragen Verstrekte bijdragen Tom Coaching Verstrekte bijdragen City Wireless Verstrekte bijdragen Chainels Verstrekte bijdragen Delft Marketing Verstrekte bijdragen Lenn.eu Verstrekte bijdragen Nieuwenhuizen Verstrekte bijdragen Something Extra Verstrekte bijdragen Persgroep Verstrekte bijdragen Die Haghe Verstrekte bijdragen De Burgemeesters Verstrekte bijdragen Guest Compass Verstrekte bijdragen 015 Events Verstrekte bijdragen Rabobank Verstrekte bijdragen Stichting Prinsenkwartier Verstrekte bijdragen New Sense Media Verstrekte bijdragen Studio Markant Verstrekte bijdragen V.O.F. Nobel Verstrekte bijdragen Architect2GO 360 Verstrekte bijdragen AV Koplopers 250 Verstrekte bijdragen VNO NCW West 250 Verstrekte bijdragen Rietveld theater Verstrekte bijdragen Kookwinkel de Pauw 850 Verstrekte bijdragen Rodi media Verstrekte bijdragen Sagittarius Verstrekte bijdragen NBTC Verstrekte bijdragen Panelwizard Verstrekte bijdragen Improve 904 Verstrekte bijdragen ar-development Verstrekte bijdragen Baveli Verstrekte bijdragen de Ark van Delft 460 Verstrekte bijdragen de Balonnenwinkel 490 Verstrekte bijdragen Delft Business Verstrekte bijdragen Fresh Events Verstrekte bijdragen Gemeente Delft Verstrekte bijdragen Huib de Jong Verstrekte bijdragen Jacqueline Smits Verstrekte bijdragen maxilia.nl Verstrekte bijdragen Meubelmakerij Theo Ruigrok Verstrekte bijdragen More than Words 350 Verstrekte bijdragen Nodar Verstrekte bijdragen NRC Media Verstrekte bijdragen Storyboard Events Verstrekte bijdragen 38cc Verstrekte bijdragen Reclameland 266 Verstrekte bijdragen Rozema 76 Verstrekte bijdragen Skopei Verstrekte bijdragen Stichting Delft In-ovatie Verstrekte bijdragen De Diamant 300 Verstrekte bijdragen Stadskracht 800 Verstrekte bijdragen Stichting Taptoe Transport

11 Stichting Centrum Management Delft pag. 10 Overige bedrijfskosten Verstrekte bijdragen Transport Verstrekte bijdragen Stichting Theaterfestival Verstrekte bijdragen Studio in hout Verstrekte bijdragen Studio Verstrekte bijdragen Tom de Weerdt koffie tentoonstelling 50 Verstrekte bijdragen Elshuis Verstrekte bijdragen Tremani 175 Verstrekte bijdragen TU Delft Verstrekte bijdragen Blauww Verstrekte bijdragen Marjan den Boer AH ontbijtsessie 25 Nog te verstrekken bijdragen Algemene kosten Bestuurskosten Advieskosten Internetkosten Bankkosten Overige algemene kosten