Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Jaarstukken 2014
Inhoud 1. Bestuursverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Samenstelling bestuur 3 1.3 Verslag van de activiteiten 4 1.4 Toekomstparagraaf 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 7 2.3 Waarderingsgrondslagen 9 2.4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 10 2.5 Ondertekening van de jaarrekening 20 3. Overige gegevens 21 3.1 Bestemming resultaat 21 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 21 3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21 Bijlage 1 Begroting 2015 Bijlage 2 Overige functies en rooster van aftreden bestuursleden 24 25 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 2
1. Bestuursverslag 1.1 Algemene gegevens De stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) is opgericht voor de armoedebestrijding in de gemeente Rotterdam en springt bij als de bestaande wettelijke regelingen en voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden. Het FBNR is voortgekomen uit een publiek/private samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, particuliere fondsen, maatschappelijke organisaties en levensbeschouwelijke instellingen en is statutair gevestigd in Rotterdam. 1.2 Samenstelling bestuur De leiding van de stichting bestaat uit het bestuur en de directie. De leden van het stichtingsbestuur ontvangen geen bezoldiging. Vanuit het Algemeen Bestuur is tevens een Dagelijks Bestuur gekozen. De samenstelling van het Algemeen Bestuur is in 2014 gewijzigd. Tot 1 april was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt: F.J. van der Heijden Voorzitter * G. Neeleman Lid M.E. Loorbach-van Driel Vicevoorzitter * W.J. Nijenhuis Lid * M.H. Vorthoren Secretaris * R.O. Prins Lid J.H. Ellenkamp Penningmeester * A.E.W. Smits Lid J.A. de Kruijf Lid M.M. Vogelaar Lid A. Mol Lid Vanaf 1 april 2014 is de bestuurssamenstelling: M.E. Loorbach van Driel Voorzitter * W.J. Nijenhuis Lid * M.H. Vorthoren Secretaris * R.O. Prins Lid J.H. Ellenkamp Penningmeester * A.E.W. Smits Lid J.A. de Kruijf Lid M.M. Vogelaar Lid A. Mol Lid W.F.M. Vonk Lid G. Neeleman Lid (*) Tevens zitting in het Dagelijks Bestuur. De directie wordt gevormd door mevrouw M.K. Velthuijs-van den Broek. Het Algemeen Bestuur is in 2014 vijf keer bijeengekomen. Het Dagelijks Bestuur is in 2014, vooruitlopend op een statutenwijziging, niet bijeengekomen. De volgende besluiten zijn onder meer genomen: - Inzetten op herpositionering van het FBNR binnen de publiek/private samenwerking met de gemeente Rotterdam (24 januari). - Goedkeuring jaarrekening 2013 (18 maart). - Vaststelling van het treasurybeleid (13 juni). - Aanpassing van het verstrekkingenbeleid voor 2015, met name m.b.t. aanvragen ten behoeve van het voorkomen van huisuitzetting (28 november). - Vaststelling begroting 2015 (28 november). Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 3
De overige functies van de bestuursleden en het rooster van aftreden zijn opgenomen in bijlage 2. 1.3 Verslag van de activiteiten De ontwikkeling van de aanvragen en bestedingen in de afgelopen jaren is als volgt: 2014 2013 2012 2011 2010 Aantal aanvragen 2.124 2.262 1.322 893 851 Toegekende aanvragen 1.619 1.761 956 652 616 Percentage toegekend 76,2% 77,9% 72,3% 73,0% 72,4% Besteed bedrag 1.009.132 878.127 722.575 590.215 652.562 Besteed bedrag per toekenning 623 499 756 905 1.059 Het totale aantal ontvangen aanvragen in 2014 (2.124) is licht gedaald ten opzichte van 2013 (2.262), evenals het aantal toegekende aanvragen (2014: 1.619 en 2013: 1.761). Dit heeft alles te maken met de afbouw van de bestemmingsfondsen* ), die door hun aard altijd meetellen als toegekend. De sterke afname in aantal waarmee deze afbouw gepaard gaat, geeft dan ook een wat vertekend beeld van de totalen. Een vergelijking van het aantal ontvangen reguliere aanvragen (dus exclusief de bestemmingsfondsen) in beide jaren laat een heel ander beeld zien, namelijk een toename van 1.413 (in 2013) naar 1.736 (in 2014). Ook het aantal toegekende reguliere aanvragen steeg van 911 (in 2013) naar 1.205 (in 2014). Deze groei heeft het bestuur doen besluiten om de activiteiten van het fonds voortaan tot de reguliere aanvragen te beperken. De lopende samenwerkingsverbanden met Parnassia Bavo, Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) en DBL Kinderfonds worden in de loop van 2015 afgebouwd als de ter beschikking gestelde gelden zijn uitgeput. De niet gehonoreerde aanvragen zijn voor zover mogelijk doorverwezen naar een ander fonds of passender instelling. In totaal is in 2014 1.009.132 (2013: 878.127) besteed aan verstrekkingen. * ) Bestemmingsfondsen zijn samenwerkingsverbanden met een specifiek doel. In 2014 waren dat: Parnassia Bavo, DBL Kinderfonds, VGR en Pillen&poederfonds. Deze uitgaven worden gedekt uit de daarvoor bestemde donaties en komen derhalve niet ten laste van de overige inkomsten uit fondsenwerving. Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 4
De ontwikkeling van de aanvragen en bestedingen in de afgelopen 2 jaren is als volgt: Omschrijving Aantal toekenningen 2014 2013 Bedrag Aantal toekenningen Totaal Gemiddeld per toekenning Totaal Bedrag Gemiddeld per toekenning Besteding regulier: - Besteed aan huishoudens in Rotterdam 1.205 889.353 738 911 661.250 726 Bestemmingsfondsen: - Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds 37 12.964 350 - DBL: Kinderen in achterstandswijken 44 17.753 403 105 44.334 422 - Parnassia Bavo Groep: Eigen bijdrage GGZ-hulp 152 29.240 192 636 125.331 197 - Capelle a/d IJssel: noodhulp inwoners Capelle 18 14.507 806 - DBL (VGR): volwassenen met beperking 181 59.822 331 91 32.705 359 Besteding bestemmingsfondsen 414 119.779 289 850 216.877 255 Totaal 1.619 1.009.132 623 1.761 878.127 499 Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is het gemiddeld uitgekeerde bedrag (inclusief de bestemmingsfondsen) gestegen van 499 (in 2013) naar 623 (in 2014). De voornaamste oorzaak is de eerder genoemde afbouw van de bestemmingsfondsen. Met name de uitbetalingen t.b.v. Parnassia Bavo hielden het gemiddelde laag doordat zij over het algemeen niet meer dan 200 per aanvraag bedroegen. Het gemiddelde uitgekeerde bedrag t.b.v. de reguliere aanvragen (exclusief de bestemmingsfondsen) is gestegen van 726 in 2013 naar 738 in 2014. Dit is te verklaren door de sterke toename van het aantal aanvragen dat betrekking heeft op het voorkomen van huisuitzettingen en het relatief hoge bedrag dat hier vaak mee gemoeid is. In totaal bedragen de baten uit de fondsenwerving over 2014 729.356 (2013 919.401). In de toelichting op de staat van baten en lasten is een nadere specificatie opgenomen van de bijdrage per fonds/instelling. 1.4 Toekomstparagraaf Het FBNR is volop in beweging en blijft zich ontwikkelen. Door het maken van duidelijke inhoudelijke keuzes en het aangaan van een hernieuwde samenwerking met de gemeente Rotterdam is het klaar voor een nieuw jaar; een jaar waarin het fonds zich vermoedelijk weer voor vele uitdagingen geplaatst zal zien. Ook binnen het herziene verstrekkingenbeleid is de verwachting dat de groei van het aantal aanvragen zal doorzetten. Zo wordt er onder andere rekening gehouden met een toenemend aantal aanvragen voor mensen in loondienst met een inkomen boven bijstandsniveau, (voormalige) ZZP ers en mensen met een koophuis. Daarnaast worden zowel op lokaal als landelijk niveau ingrijpende wijzingen en bezuinigingen doorgevoerd die direct raken aan het werkveld van het fonds. Alhoewel de exacte effecten niet op voorhand zijn in te schatten, zullen deze ontwikkelingen hoogstwaarschijnlijk leiden tot een toenemend beroep op het FBNR. Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 5
2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 Balans per 31 december 2014 (na bestemming van het resultaat) Balans per 31 december 2014 Activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa - - Vorderingen en overlopende activa 244.305 20.530 Liquide Middelen 854.286 1.146.889 Totaal 1.098.591 1.167.419 Passiva 31 december 2014 31 december 2013 Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve 1.039.173 993.141 Fondsen Bestemmingsfondsen 48.185 130.503 Totaal reserves en fondsen 1.087.358 1.123.644 Kortlopende schulden en overlopende passiva 11.233 43.775 Totaal 1.098.591 1.167.419 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 6
2.2 Staat van baten en lasten over 2014 Staat van baten en lasten 2014 Baten Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2013 Baten uit werving Baten uit eigen fondsenwerving 729.355 719.496 919.401 Bijdragen van overheden 230.000-230.000 Overige baten Rentebaten 15.193 10.000 16.129 Overige baten - - -4.310 Totaal baten 974.548 729.496 1.161.220 Lasten Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2013 Doel geoormerkte kosten Besteed aan doelstellingen 1.004.523 830.053 873.462 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 5.876-8.500 Overige lasten Bankkosten 435-236 Totaal lasten 1.010.834 830.053 882.198 Saldo van baten en lasten -36.286-100.557 279.022 Nadelig saldo Nadelig saldo Batig saldo Omschrijving 2014 2013 Meer (-/-)/minder "besteed aan doel geoormerkte kosten" dan "verkregen uit fondsen" -195.376 47.898 Bijdrage versterking continuïteitsreserve 230.000 230.000 Baten exclusief fondswerving 13.957 8.858 Lasten exclusief doel geoormerkte kosten -6.324-8.736 Behandelingskostenvergoeding 3.775 17.900 Totaal mutatie continuïteitsreserve 46.032 295.920 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 7
Dit resultaat is als volgt in het vermogen verwerkt: Werkelijk 2014 Begroting Werkelijk 2013 Continuïteitsreserve 46.032-100.557 295.921 Bestemmingsfonds -82.318 - -16.899-36.286-100.557 279.022 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 8
2.3 Waarderingsgrondslagen Algemeen Naam verslaggevende rechtspersoon: stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, statutair gevestigd in Rotterdam. De activiteiten van de stichting bestaan uit het financieel steunen van Rotterdamse huishoudens bij urgente financiële problemen. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende instellingen voor kleine rechtspersonen. In vergelijking met vorig jaar zijn geen wijzigingen in de grondslagen opgetreden. De jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel. Grondslagen van waardering van activa en passiva Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de balansposten opgenomen tegen de nominale waarde. Reserves en fondsen De reserves van de stichting zijn beschikbaar voor de algemene doelstelling. De continuïteitsreserve heeft het karakter van een financiële buffer en kan worden ingezet voor het opvangen van tegenvallers bij sterk dalende inkomsten uit de fondsenwerving dan wel sterk gestegen aantal hulpvragen uit de gemeente Rotterdam. Het resultaat uit de baten en lasten, na toerekening aan de bestemmingsfondsen, wordt verrekend met deze reserve. Grondslagen van bepaling van het resultaat Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten uit werving De baten uit werving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen dan wel toegezegde bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in minder zijn gebracht, tenzij anders vermeld. Besteed aan doelstelling De bestedingen aan doelstellingen worden verantwoord voor de door de stichting toegekende en uitbetaalde bedragen aan aanvragende maatschappelijke instellingen en schuldeisers. Beheer en administratie Onder kosten beheer en administratie worden verantwoord de organisatiekosten die niet rechtstreeks verrekend (kunnen) worden met de gemeente Rotterdam. Resultaat Het saldo van baten en lasten wordt ten gunste, respectievelijk ten laste, van het vermogen gebracht. Dat vermogen blijft beschikbaar voor aanwending ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 9
2.4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Activa Materiële vaste activa De stichting is gehuisvest aan het Prins Alexanderplein 14 te Rotterdam. De huisvesting wordt geheel verzorgd door de gemeente Rotterdam waarvoor geen kosten aan de stichting in rekening worden gebracht. De bedrijfsmiddelen (kantoorinventaris e.d.) zijn eigendom van de gemeente Rotterdam en om niet in gebruik gegeven aan de stichting. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: Omschrijving 2014 2013 Nog te ontvangen baten: > Nog te ontvangen interest 13.340 12.767 > Toegezegde bijdragen 230.000 5.000 > Verrekening organisatiekosten 965 2.763 Totaal vorderingen en overlopende activa 244.305 20.530 De interest en toegezegde bijdragen zijn in januari 2015 ontvangen. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit de volgende onderdelen: Omschrijving 2014 2013 Bestuurrekening 67.574 82.545 Vermogensspaarrekening 709.831 814.105 Charitas spaarrekeningen 76.881 250.239 Totaal liquide middelen 854.286 1.146.889 De geldmiddelen opgenomen op bovenstaande rekeningen zijn direct opeisbaar. Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 10
Passiva Reserves en fondsen De specificatie van de post Reserves en fondsen is als volgt: Omschrijving 2014 2013 Continuïteitsreserve 1.039.173 993.141 Fondsen 48.185 130.503 Totaal reserves en fondsen 1.087.358 1.123.644 Reserves Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: Omschrijving 2014 2013 Stand per 1 januari 993.141 697.221 Toevoeging/onttrekking saldo baten en lasten 46.032 295.920 Totaal continuïteitsreserve 1.039.173 993.141 De specificatie van de toevoeging/onttrekking is als volgt: Omschrijving 2014 2013 Meer (-/-)/minder "besteed aan doel geoormerkte kosten" dan "verkregen uit fondsen" -195.376 47.898 Bijdrage versterking continuïteitsreserve 230.000 230.000 Baten exclusief fondswerving 13.957 8.858 Lasten exclusief doel geoormerkte kosten -6.324-8.736 Behandelingskostenvergoeding 3.775 17.900 Totaal mutatie continuïteitsreserve 46.032 295.920 Fondsen Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt: Omschrijving 2014 2013 Stand per 1 januari 130.503 147.426 Toevoeging/onttrekking (-/-) bedragen bestemd voor een specifiek doel (bestemmingsfondsen) -82.318-16.923 Totaal bestemmingsfonds 48.185 130.503 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 11
Het verloop per bestemmingsfonds is als volgt: Omschrijving Stand per 1 januari Toevoeging Vermindering Stand per 31 december Gemeente Rotterdam: Project straatdokter 5.000 - - 5.000 Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds - 35.000 12.964 22.036 DBL: Kinderen in achterstandswijken 13.910 5.141 17.753 1.298 Parnassia Bavo Groep: Eigen bijdrage GGZ-hulp 43.209 399 33.015 10.593 DBL (VGR): Volwassenen met beperking 68.384 696 59.822 9.258 Totaal bestemmingsfonds 130.503 41.236 123.554 48.185 De specificatie toevoeging per bestemmingsfonds is als volgt: Omschrijving Bijdragen Rente Toevoeging Gemeente Rotterdam: Project straatdokter - - - Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds 35.000-35.000 DBL: Kinderen in achterstandswijken 5.000 141 5.141 Parnassia Bavo Groep: Eigen bijdrage GGZ-hulp - 399 399 DBL (VGR): Volwassenen met beperking - 696 696 Totaal bestemmingsfonds 40.000 1.236 41.236 De specificatie vermindering per bestemmingsfonds is als volgt: Omschrijving Besteding Behandelingskosten Vermindering Gemeente Rotterdam: Project straatdokter - - - Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds 12.964-12.964 DBL: Kinderen in achterstandswijken 17.753-17.753 Parnassia Bavo Groep: Eigen bijdrage GGZ-hulp 29.240 3.775 33.015 DBL (VGR): Volwassenen met beperking 59.822-59.822 Totaal bestemmingsfonds 119.779 3.775 123.554 Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. Voor zover deze bijdragen niet (volledig) zijn aangewend, zijn deze overschotten opgenomen in het bestemmingsfonds voor aanwending in komende jaren. Voor alle fondsen, met uitzondering van project straatdokter en Pillen&poederfonds, zijn separate Charitas spaarrekeningen geopend, waarbij de bijgeschreven rente ten bate van het desbetreffende fonds komt. Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 12
Gemeente Rotterdam ten behoeve van project straatdokter Dit betreft een fonds dat uitsluitend besteed mag worden aan kosten met betrekking tot het project straatdokter. In 2014 zijn geen giften en/of betalingen ten bate dan wel ten laste van het fonds gekomen. Gemeente Rotterdam ten behoeve van Pillen&poederfonds Dit fonds is bedoeld voor de compensatie van de kosten van de eigen bijdrage voor medicijnen voor onverzekerbare vreemdelingen. Het betreft een tijdelijke regeling; de gemeente Rotterdam spant zich in voor aanpassing dan wel beëindiging van de eigen bijdrage voor medicijnen voor deze groep. Doel van het fonds is ervoor te zorgen dat onverzekerbare vreemdelingen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toegang blijven houden tot medisch noodzakelijke zorg. Zij die de eigen bijdrage zelf kunnen betalen zijn uitgesloten van deze compensatieregeling. De bijdrage ad 35.000 is in 2014 ontvangen en verantwoord. Fonds DBL ten behoeve van Kinderen in achterstandswijken Dit betreft een fonds dat uitsluitend besteed mag worden aan kinderen in achterstandswijken en/of kinderen in een achterstandssituatie. De bijdrage is in 2011 ontvangen en bedroeg 100.000. De vorig jaar verantwoorde bijdrage behandelingskostenvergoeding ad 5.000 is in overleg met Fonds DBL toegevoegd aan het bestemmingsfonds DBL Kinderfonds. Fonds Parnassia Bavo Groep ten behoeve van eigen bijdrage GGZ-hulp Dit betreft een fonds dat uitsluitend besteed mag worden aan eigen bijdrage en eigen risico t.b.v. GGZ-hulp. Per toegekende aanvraag wordt 25 aan behandelingskosten berekend. Fonds DBL (VGR): volwassenen met een beperking Dit betreft een fonds dat uitsluitend besteed mag worden aan volwassenen met een beperking die willen sporten, maar te weinig middelen hebben voor de kosten van lidmaatschap van een sportvereniging of vervoer van en naar de vereniging. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: Omschrijving 2014 2013 Vooruit ontvangen baten 10.000 43.750 Nog te betalen lasten: > Uitkering 800 - > Organisatiekosten 433 25 Totaal vorderingen en overlopende activa 11.233 43.775 Niet in de balans opgenomen verplichtingen De stichting heeft geen contracten afgesloten met derden waaruit belangrijke verplichtingen tegenover derden voortvloeien. Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 13
Baten Baten uit eigen fondsenwerving De specificatie van baten uit eigen fondsenwerving luidt als volgt: Naam 2014 2013 Regulier: Fonds DBL 100.000 105.000 Stichting De Verre Bergen 100.000 100.000 Sint Laurensfonds 75.000 75.000 Stichting Bevordering van Volkskracht 75.000 65.000 Adessium Foundation 50.000 25.000 Van Beek-Donner Stichting 50.000 50.000 Stichting Elise Mathilde Fonds 40.000 30.000 Stichting Bekker-la Bastide Fonds 30.000 50.000 Stichting Fonds der Familie Antheunis 25.000 25.000 Stichting Rotterdam 25.000 Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam 15.000 25.000 Stichting Aelwijn Florisz 15.000 15.000 Stichting Vincentius Rotterdam 15.000 15.000 Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting 15.000 15.000 Stichting Swart-van Essen 10.000 10.000 Stichting Medisch Sociale Hulp 10.000 2.000 Stichting Henri 5.750 2.000 Clemens Hodesfonds 5.000 5.000 Stichting RCOAK 5.000 5.000 Stichting Burgerweeshuis Delfshaven 5.000 5.000 Snicker-De Bruijn Stichting 5.000 5.000 Van der Mandele-Stichting 4.000 2.000 Van Oldenbarneveltschool 3.158 - Stichting Wit-Gele Kruis 3.000 3.000 Nalatenschap De Drevon 3.000 3.000 Afscheid wethouders Van Huffelen en Moti 2.598 - Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds 2.000 - Stichting Best 500 - Gereformeerde Kerk Pernis 250 500 Anonieme gift - 20.000 Stichting Spaarloonfonds Rotterdam - 15.000 Stichting Sint Jansplaats - 10.000 Olga Heldring Fonds - 5.000 Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers - 5.000 Van Ommeren-de Voogt Stichting - 5.000 Opbrengst veiling gemeente Rotterdam - 3.864 Stichting Sint Nicolaas Gasthuis - 3.000 Overige kleine giften 100 145 Subtotaal regulier 694.356 704.509 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 14
vervolg specificatie van baten uit eigen fondsenwerving: Naam 2014 2013 Bestemmingsfondsen: Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds 35.000 - Fonds DBL t.b.v. VGR - 100.000 Parnassia Bavo Groep - 100.000 Gemeente Capelle aan den IJssel - 14.892 Subtotaal bestemmingsfondsen 35.000 214.892 Totaal 729.356 919.401 Bijdragen van overheden De bijdragen van overheden zijn als volgt te specificeren: Omschrijving 2014 2013 Gemeente Rotterdam 230.000 230.000 Totaal 230.000 230.000 Ter versterking van de continuïteitsreserve is door de gemeente Rotterdam voor 2014 een bijdrage toegezegd. Dit bedrag is in januari 2015 ontvangen. Overige baten De overige baten zijn als volgt te specificeren: Omschrijving 2014 2013 Rentebaten 15.193 16.129 Overige baten - -4.310 Totaal 15.193 11.819 Stichting Stichting Fonds Fonds Bijzondere Bijzondere Noden Noden Rotterdam Rotterdam Pagina Pagina 15 15
Lasten Besteed aan doelstellingen De samenstelling van de bestedingen is: Omschrijving 2014 2013 Aantal Bedrag Aantal Bedrag toekenningen toekenningen Besteding regulier: - Besteed aan huishoudens in Rotterdam 1.205 889.353 911 661.250 Bestemmingsfondsen: - Gem. Rotterdam Pillen&poederfonds 37 12.964 - DBL: Kinderen in achterstandswijken 44 17.753 105 44.334 - Parnassia Bavo Groep: Eigen bijdrage GGZ-hulp 152 29.240 636 125.331 - Capelle a/d IJssel: noodhulp inwoners Capelle 18 14.507 - DBL (VGR): volwassenen met beperking 181 59.822 91 32.705 Besteding bestemmingsfondsen 414 119.779 850 216.877 Besteding totaal 1.619 1.009.132 1.761 878.127 Retour onbekend/ voorgaande jaren -4.609-4.664 Totaal 1.619 1.004.523 1.761 873.463 Bestedingspercentages Het totaal van de bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de lasten bedraagt 99,4% (2013: 99,0%). Het totaal van de bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten uit eigen fondswerving bedraagt 137,7% (2012: 95,0%). Beheer en administratie De samenstelling van de organisatiekosten is: Omschrijving 2014 2013 Inhuur 1.829 5.375 Afscheid bestuursleden en directeur 1.871 - Eindejaarsattenties 875 - Diversen 1.301 3.125 Totaal 5.876 8.500 Het betreffen hier merendeels kosten die niet ten laste kunnen worden gebracht van de gemeente Rotterdam. De kosten van beheer en administratie komen niet ten laste van de bijdrage van de fondsen, maar worden uit de rentebaten betaald. Overige lasten De samenstelling van de overige lasten is: Omschrijving 2014 2013 Bankkosten 435 236 Totaal 435 236 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 16
Wet Normering Topinkomens (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de van toepassing zijnde regelgeving, zijnde het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2014 is 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen bedragen x 1 M.K. Velthuijsvan den Broek. Functie(s) Directeur Duur dienstverband in 2014 1/1-31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1,0 Gewezen topfunctionaris? nee (Fictieve) dienstbetrekking? nee Bezoldiging Beloning 0 Belastbare onkostenvergoedingen 0 Beloningen betaalbaar op termijn 0 Totaal bezoldiging 0 Toepasselijk WNT-maximum 230.474 Motivering indien overschrijding Geen overschrijding Toezichthoudende topfunctionarissen bedragen x 1 F.J. van der M.E. Loorbach M.E. Loorbach Heijden van Driel van Driel Functie(s) voorzitter voorzitter AB/DB-lid Duur dienstverband 1/1 31/03 1/04 31/12 1/1-31/03 Bezoldiging Beloning 0 0 0 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 Totaal bezoldiging 0 0 0 Toepasselijk WNT-maximum 17.286 17.286 11.524 Motivering indien overschrijding Geen Geen Geen Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 17 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 17
bedragen x 1 M.H. Vorthoren J.H. Ellenkamp J.A. de Kruijf Functie(s) AB/DB-lid AB/DB-lid AB-lid Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging Beloning 0 0 0 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 Totaal bezoldiging 0 0 0 Toepasselijk WNT-maximum 17.286 17.286 11.524 Motivering indien overschrijding Geen Geen Geen bedragen x 1 A. Mol G. Neeleman W.J. Nijenhuis Functie(s) AB-lid AB-lid AB/DB-lid Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging Beloning 0 0 0 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 Totaal bezoldiging 0 0 0 Toepasselijk WNT-maximum 17.286 17.286 11.524 Motivering indien overschrijding Geen Geen Geen bedragen x 1 R.O. Prins A.E.W. Smits M.M. Vogelaar Functie(s) AB-lid AB-lid AB-lid Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging Beloning 0 0 0 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 Totaal bezoldiging 0 0 0 Toepasselijk WNT-maximum 17.286 17.286 11.524 Motivering indien overschrijding Geen Geen Geen Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 18 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 18
bedragen x 1 W.F.M. Vonk Functie(s) AB-lid Duur dienstverband 1/4-31/12 Bezoldiging Beloning 0 Belastbare onkostenvergoedingen 0 Beloningen betaalbaar op termijn 0 Totaal bezoldiging 0 Toepasselijk WNT-maximum 11.524 Motivering indien overschrijding Geen Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 19 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 19
2.5 Ondertekening van de jaarrekening Rotterdam, 20 maart 2015 De Directie, M.K. Velthuijs-van den Broek Het Algemeen Bestuur, Namens de particuliere fondsen: M.E. Loorbach - van Driel, voorzitter A. Mol R.O. Prins M.M. Vogelaar W.F.M. Vonk Namens de hulpverlenende instellingen: J.H. Ellenkamp, penningmeester A.E.W. Smits Namens de levensbeschouwelijke organisaties en religieuze groepen: J.A. de Kruijf M.H. Vorthoren, secretaris Namens de gemeente Rotterdam: G. Neeleman W.J. Nijenhuis Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 20 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 20
3. Overige gegevens 3.1 Bestemming resultaat Vooruitlopend op het definitief vaststellen van de jaarrekening is het resultaat over 2014 als volgt in het vermogen verwerkt: Dit resultaat is als volgt in het vermogen verwerkt: Werkelijk Werkelijk 2014 2013 Continuïteitsreserve 46.032 295.921 Bestemmingsfonds -82.318-16.899 Resultaat -36.286 279.022 Nadelig saldo Batig saldo 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. 3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina s. Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 21
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 22
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 23
Bijlage 1 Begroting 2015 De onderstaande begroting 2015 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 28 november 2014: Begroting 2015 2014 2013 2012 Toezegging fondsen (bij ongewijzigd beleid) 698.000 719.496 850.000 640.000 Ontvangsten bedrijfsleven 25.000 - - - Onttrekking aan egalisatiereserve - - - - Rente-inkomsten 6.000 10.000 10.000 10.000 Som der baten 729.000 729.496 860.000 650.000 Uitgaven Fin. hulpverlening 783.894 830.053 980.000 650.000 Som der lasten 783.894 830.053 980.000 650.000 Resultaat / onttrekking eigen vermogen -54.894-100.557-120.000 - Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 24
Bijlage 2 Overige functies en rooster van aftreden bestuursleden Overige functies van de bestuursleden: Voorzitter (tot 1-4-2014): Dhr. F.J. (Frans Jozef) van der Heijden overige functies: - Voorzitter Stichting Vincentius Rotterdam - Lid Raad van Toezicht (Jeugdtheater) Hofplein Rotterdam - Adviseur Uitgeverij HolaPress Valkenswaard - Voorzitter Kamer 5 Algemene Beroepscommissie Rotterdam Vice-voorzitter (tot 1-4-2014) Voorzitter (m.i.v. 1-4-2014): Mevr. M.E. (Mimi) Loorbach-van Driel overige functies: - Voorzitter Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam - Voorzitter Stichting Medisch-Sociale Hulp - Adviseur Stichting Bekker-la Bastide Fonds - Secretaris Vereniging Rotterdamse Fondsen Secretaris: Mevr. M.H. (Marianne) Vorthoren overige functies: - Directeur SPIOR - Voorzitter projectgroep Veelkleurige Religies Rotterdam - Bestuurslid Stichting Interculturele Alliantie - Secretaris Stichting Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Penningmeester: Mevr. J.H. (Joke) Ellenkamp overige functies: - Directeur Pameijer - Bestuurslid Bevordering van Volkskracht en daaraan gelieerde fondsen - Bestuurslid Stichting Ontmoeting Prinsenhof - Bestuurslid Hans Horsting Prijs - Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie De Leeuw van Putten (tot 1 september 2014) - Bestuurslid Stichting Gezond Rotterdam Rijnmond Lid: Mevr. J.A. (Hanny) de Kruijf overige functies: - Penningmeester Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel (OMZO) Pauluskerk - Voorzitter Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) - Lid en voorzitter Curatorium Melanchton Christelijke Scholengemeenschap - Voorzitter Stichting Hulp in Praktijk (HIP) - Bestuurslid Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies (Roravolere) Lid: Mevr. A. (Atie) Mol overige functies: - Eigenaar De Vrijdagacademie - Docent Hogeschool Rotterdam - Bestuurslid Van Beek-Donnerstichting - Bestuurslid Stichting Ravenbosch - Bestuurslid Delta Port Fonds Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 25
Lid: Dhr. G. (Gerard) Neeleman overige functies: - Hoofd Kredietbank Rotterdam Lid: Dhr. W.J. (Wolter) Nijenhuis overige functies: - Senior Beleidsmedewerker Vreemdelingenzaken gemeente Rotterdam - Secretaris Watersportvereniging Rotterdam - Voorzitter Bewonersorganisatie Noord- en Bergsingel Lid: Dhr. R.O. (Roelof) Prins overige functies: - Directeur Stichting De Verre Bergen - Lid Raad van Bestuur NV Sofinim - Lid Raad van Advies Webster University Leiden - Bestuurslid Stichting De Nieuwe Kans - Bestuurslid Stichting Vakmanstad - Lid Rotterdam Economic Council - Bestuurslid Stichting Mentoren op Zuid - Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Fondsen Lid: Mevr. A.E.W. (Annelies) Smits overige functies: - Directeur Maatschappelijke Ondersteuning CVD Lid: Mevr. M.M. (Monique) Vogelaar overige functies: - Beëdigd tolk/vertaler FR/NL/EN - Senior Trainer - Eduardo Frei Stichting - Bestuurslid Fonds DBL - Bestuurslid Continental Arts Center - Voorzitter CDA-S Provincie Zuid-Holland Lid: Dhr. W.F.M. (Willem) Vonk overige functies: - Lid Algemeen Bestuur Laurensfonds - Voorzitter Franciscusfonds - Lid algemene ledenvergadering RVKO Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 26
Rooster van aftreden bestuursleden: Naam Functie 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 Dhr. F.J. van der Heijden Voorzitter tot 1-4-2014 Mevr. M.E. Loorbach-van Driel Vice-voorzitter tot 1-4-2014 Voorzitter m.i.v. 1-4-2014 x Mevr. J.H. Ellenkamp Penningmeester x Mevr. M.H. Vorthoren Secretaris x x Mevr. J.A. de Kruijf lid x x Mevr. A. Mol lid x Dhr. G. Neeleman lid x Dhr. W.J. Nijenhuis lid x Dhr. R.O. Prins lid x Mevr. A.E.W. Smits lid x Mevr. M.M. Vogelaar lid x Dhr. W.F.M. Vonk lid m.i.v. 1-4-2014 x Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 27 Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 27