VFB Vlaams Federatie van Beleggers

VFB Vlaams Federatie van Beleggers Technische analyse Deel 1 Docent : Paul Gins Columnist Trends-MoneyTalk Uitgever van website beursgrafiek.be en beurssoftware TransStock

1. Voorwoord 2. In de Praktijk Technische Analyse 1. Algemeen 2. Toepassing op de DAX 3. Technische Analyse - Hoe? 1. Trading Plan 2. Voorbeeld van een Trading Systeem 3. Ingrediënten van een Trading Systeem 4. Trendherkenning 1. Op basis van Cyclussen 2. Op basis van Elliott Wave 3. Op basis van Trendlijnen 4. Op basis van Gemiddelden 5. Kiezen van aandelen 1. Op basis van New Highs 2. Op basis van Fibonaccci

FLANDERS HARMONY LPG TANKER Paul GINS

CompuGraphics N.V. Vaar de juiste koers

VFB Vlaamse Federatie van Beleggers Technische analyse Voorwoord Docent : Paul Gins Columnist Trends-MoneyTalk Uitgever van website beursgrafiek.be en beurssoftware TransStock

Soorten Analyses Fundamentele Analyse Winstverwachtingen Technische Analyse Charles Dow (19 e eeuw) Realtime Analyse Menselijk aspect

Huidige situtatie Cyclus van een aandeel (vb Bekaert) Cyclus van een industrie (vb Auto industrie)

Huidige situtatie Cyclus van een aandeel (vb Bekaert) Cyclus van een industrie (vb Auto industrie) Vaak te lang gefocused op thema s

Bull Market vanaf 82 Hoofdzakelijk dankzij Monetaire verruiming Dalende grondstofprijzen tot 2002 Dalende rentetarieven En in mindere mate Globalisering Nieuwe uitvindingen

Bull Market vanaf 1982

Grote veranderingen 1987 : Paniek 2000 : Bubbel in de technologie 2002 : Bodem in de grondstoffen Grote verliezen in de technologie -> huizenmarkt, dankzij de FED door verlaging van intrestvoeten van 6.5 naar 1 % 2007 : Bubbel in de kredieten 2008 : Besmetting van alle sectoren 2009 2011 : Herstel 2012 : Verder herstel, daling of consolidatie?

Dot Bubble

JAPAN Nikkei 225 22 jaar dalende trend

Bull Market sinds 1982 Pech op de weg? Einde van een wereldwijde economische groei? Eerste fase van lange bear-market met tijdelijke opwaartse correcties =Japan Twee?

Hoe gaan we dit controleren? Via de economische motor van de US

Wat doet de FED?

Wat doet de Dollar?

Wat doen de grondstoffen?

Wat met banken & verzekeringsmaatschappijen?

Besluit Voorspellen is bijzonder moeilijk vooral wat de toekomst betreft!

Alternatief op voorspellen! Beleggen in grondstoffenmarkt, huizen, obligaties of aandelen.. Dit kan ook onrechtstreeks via aandelen.. Beleggen in aandelen Lange termijn : wat bij bear-market?? Korte termijn : zin van fundamentele analyse??

Enig alternatief Technische Analyse

Dit betekent Geen goeroe gedoe Geen blabla Geen verwachtingen Geen aandeelhoudersvergaderingen met de meest fantastisch beloftes

Niets weten En toch alles weten! Grafiek zegt ons alles! Grafiek alleen is niet voldoende! Grafieken vind men overal! Maar grafieken bekijken is nog geen T.A. We gaan grafieken analyseren Analyseren? Dit is niet de grafiek verfraaien met indicatoren!! De béste grafieken Beleggen in de beste (sterkste) sector Emotie, hoop of overtuiging krijgen geen kans

Werk Professioneel Fees, Snelheid, Long/Short Betrouwbaarheid Investeer in een krachtige software met een super databank

Technische Analyse 1. Voorwoord 2. In de Praktijk 1. Algemeen 2. Toepassing op de DAX 3. Technische Analyse - Hoe? 1. Trading Plan 2. Voorbeeld van een Trading Systeem 3. Ingrediënten van een Trading Systeem 4. Trendherkenning 1. Op basis van Cyclussen 2. Op basis van Elliott Wave 3. Op basis van Trendlijnen 4. Op basis van Gemiddelden 5. Kiezen van aandelen 1. Op basis van New Highs 2. Op basis van Fibonaccci 3. Op basis van RS100 6. Technishe Analyse Waarom?

TECHNISCHE ANALYSE IN DE PRAKTIJK VOLG DE TREND EN..

VERMIJD HET (EXCITING) NIEUWS 1. Internet 2. Kranten, magazines 3. Mails Filter de informatie Analyseer zelf Upgrade uzelf tot analist 2012!

THE NEWSFLOW OVERZICHT LANDEN Griekenland, Iran, Syrië MUNTEN De Euro, het Pond, de Dollar POLITIEK Verkiezingen in Amerika, NVA MACRO-ECONOMISCH Nieuws Bouw en verkoop van woningen Werkloosheid: Echt en niet echt Inflatie cijfers: Geen inflatie MICRO-ECONOMISCH NIEUWS - Resultaten Apple, Buffet, Cisco, General Electric, Microsoft

THE NEWSFLOW Inleidende voorbeelden: Land Munt

Steun/weerstands zone Ik zie Bodemvorming Een eerste poging tot doorbraak Sinds 2007 Kans op herstel? Friend? Waar heb ik dat gelezen?

Le tracker GREK staat vandaag +109% Een prachtige trade En nog vandaag gaat alles slecht in Griekenland, Volgens het Nieuws!! Hoe handelen? Ik zoek in mijn databank op Greece Ik vind de Tracker Lyxor Etf Greece

Gaat de Euro/USD onder de rode lijn dan is er sprake van een Trendkeer.

Van stijgend naar zijdelings

Vandaag noteren we nog steeds binnen dezelfde stijgende trend. Waar is het probleem? Werk als een pro en analyseer zelf!

BASEER U OP DE FEITEN! Opvolgen: Indexen Grondstoffen Rente Olie Edele Metalen Voedselprijzen

BASEER U OP DE FEITEN! Opvolgen: HOE opvolgen? Indexen Grondstoffen Rente Olie Edele Metalen Voedselprijzen

THE NEWSFLOW BASEER U OP DE FEITEN Gebruik grafieken! «Chartisme» is uw basis.. Maar gaat het niet té ver zoeken! KEEP IT SIMPLE!

VFB Vlaamse Federatie van Beleggers Technische analyse Toepassing op DAX

& HET CHARTISME ZONES (horizontale steun-/weerstandslijnen) HORIZONTAAL FREQUENT DEZELFDE KOERS

Zone herkenning

HET CHARTISME STEUN- en WEERSTANDSLIJNEN VERBINDING PUNTEN KANALEN

STEUN- en WEERSTANDSLIJNEN KANALEN Werk zoals een PRO en analyseer zelf! U hebt geen Newsflow nodig om te weten dat eenmaal de DAX doorheen de 7400 breekt het nieuwe koersdoel 8000 is.

HET CHARTISME FORMATIES Omkeer- en voortzettingsformaties KOERSDOEL

FORMATIES

HET CHARTISME Zone herkenning Steun- & Weerstandslijnen Formaties Kopen, Houden of Verkopen INVESTEREN ~ ADVISEREN

ZONE-HERKENNING KANALEN KOERSDOELEN

ZONE-HERKENNING KANALEN KOERSDOELEN SELL SELL BUY BUY

Hoe? Vandaag RSI, morgen MACD, overmorgen Stochastics Werk robuust Trading Plan

Trading Plan Bestaat uit Gezond beheer van het kapitaal Jaarlijks herzien Enkel de BESTE sectoren en NIET alle Sectoren Technisch Trading Systeem Het juiste systeem op de juiste markt en op het juiste moment!

VFB Vlaamse Federatie van Beleggers Technische analyse Voorbeeld van een Trading-Systeem Trend-Analyse

Werkmethode - TREND Robert Rea The Trend is your friend Primaire, Secundaire & Tertaire trend Trend analyse Opleving Uptrend Afzwakking Waarschuwing Downtrend Uitbodeming

Verzwakking Waarschuwing UpTrend DownTrend Uitbodeming Opleving

Gebruik van 2 gemiddelden Golden Cross

Gebruik van 2 gemiddelden Nadeel van 2 gemiddelden Veel te laat Foutieve signalen tijdens consolidatie = Whipsawing

3 Gemiddelden KT Gemiddelde (groen) MT Gemiddelde (blauw) LT Gemiddelde (rood) UpTrend + + + Verzwakking - + + Waarschuwing - + + - - + DownTrend - - - Uitbodeming + - - Opleving + - - + + -

Gebruik van x gemiddelden Wanneer u het aantal gemiddelden verhoogt kunt u de verschillende trendfazen veel beter definiëren U verhoogt de BETROUWBAARHEID

Betrouwbaarheid verhogen We gebruiken 5 korte en 5 lange gemiddelden. Hoe gaan we nu analyseren? - Koers door MA? - Het antwoord is NEEN We zoeken de GOLDEN & DEATH CROSSES = ANALYSE VAN DE KRUISINGEN

TS GoldenCross 5 Korte termijn gemiddelden Indicator Hoeveel KRUISINGEN? (GOLDEN CROSSINGS) Bij een trendkeer geven 5 korte termijngemiddelden 10 kruisingen

TS GoldenCross 5 Lange termijn gemiddelden Indicator Hoeveel KRUISINGEN? (GOLDEN CROSSINGS) We geven punten + 1 en - 1 Bij een trendkeer geven 5 lange termijngemiddelden 10 kruisingen

Berekening van de GC indicator 10 cross korte termijn = Max. +/- 10 punten 10 cross lange termijn = Max. +/- 10 punten Het totaal +/- 20 punten vermenigvuldigen we met 5 Alle Trend-Systemen zijn subjectief! Dankzij deze analyse Bekomt u een knappe TRENDMETING tussen de -100 en +100

Golden Cross Analyse

TSGoldC - Uitzicht Golden Cross Analyse - 100 Sterk dalende Trend - 50 Matig dalend Trend - 30 à +30 Periode van consolidatie = U investeert beter in een ander aandeel! + 50 Matig stijgende Trend + 100 Sterk stijgende Trend

Het resultaat!

Het resultaat! Gebruiken als barometer! Wanneer investeert u 100% in de beurs én wanneer dient u zich terug te trekken

VFB Vlaamse Federatie van Beleggers Technische analyse Ingrediënten van een robuust Trading-Systeem

Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend 2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid

RULE N 1 Dow Theorie 1932 The trend is your friend!

1. The TREND is your FRIEND Is dit ONZE FRIEND?? TA is NIET Kijken hoeveel de KOERS staat!! of verliefd worden op de naam van het aandeel

1. The TREND is your FRIEND RULE 1 : TREND ANALYSE

1. The TREND is your FRIEND

1. The TREND is your FRIEND ONZE Vriend!

Trendherkenning.. Kan op eenvoudige wijze!

1. Op basis van Cyclussen

zijwaarts opwaarts neerwaarts

2. Op basis van Elliott Waves

5 3 4 1 2

3. Op basis van Trendlijnen

4. Op basis van Gemiddelden

Zekerder : hij moet zijn eerste belangrjke weerstand doorbreken

NU totaal geen reden om Delhaize te kopen

NU totaal geen reden om Nyrstar te kopen

NU nog geen reden om Solvay te kopen, maar het wordt interessant

5. Op basis van x-gemiddelden

Alle lijnen door elkaar -> zijwaarts

Alle lijnen mooi onder elkaar-> trend

MA CROSS < ZERO

MA CROSS > 0 en blijft op 100 PLAKKEN!!

Trendherkenning.. Aandelen kiezen

1. Op basis van New HIGHS

Nieuwe high Doorbraak hor. weerstand

2. Op basis van weerstanden!

3. Op basis van Fibonacci!

Tijdens consolidatie van de index Bekaert retraced nog geen 38.2%!! SUPERSTERK!! GBL retraced meer dan 61.8%!! SUPERZWAK!!