Jaarrekening 2013 St. AA & PNH Contactgroep
Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.3 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie... 4 2.1 Analyse:... 4 2.2 Verzekeringen... 4 2.3 Plaatsgevonden controles... 4 2.4 Samenstelling van het bestuur... 4 2.5 Samenstellen jaarrekening... 4 3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen:... 5 3.3 Grondslagen materiële vaste activa... 5 3.4 Afschrijvingspercentage... 5 4 Balans per... 6 4.1 ACTIVA... 6 4.1.1 Materiële vaste activa... 6 4.1.2 Vorderingen en overlopende activa... 6 4.1.3 Liquide middelen... 6 4.2 PASSIVA... 6 4.2.1 Kapitaal en reserves... 6 4.2.2 Voorzieningen... 6 4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva... 6 5 Staat van baten en lasten... 7 5.1 BATEN... 7 5.2 LASTEN... 7 6 Bijlage A: Toelichting op de balans... 8 6.1 ACTIVA... 8 6.1.1 Materiële vaste activa... 8 6.1.2 Vooruitbetaalde posten... 8 6.1.3 Te ontvangen posten... 8 6.2 PASSIVA... 8 6.2.1 Vermogen... 8 6.2.2 Egalisatiereserve... 8 6.2.3 Bestemmingsreserve W.O.... 8 6.2.4 Voorzieningen... 9 6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva... 9 7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten... 10 7.1 Lotgenotencontact... 10 7.2 Voorlichting... 10 7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch.... 10 7.4 Frictiekosten... 11 7.4.1 Bestuurskosten... 11 7.4.2 Algemene bureaukosten... 11 7.4.3 Vrijwilligerskosten... 11 7.4.4 Overige kosten... 11 Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 2
1 Algemeen De AA & PNH Contactgroep biedt U hierbij de jaarrekening 2013 aan. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro s, tenzij anders vermeld. 1.1 Doelstelling De Contactgroep stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van kennis over de ziekten Aplastische Anemie (AA) en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en daaraan geassocieerde ziekten en de gevolgen van deze ziekten zulks in het algemeen maar in het bijzonder bij patiënten en hun naasten; b. Het tot stand brengen, bevorderen en verstrekken van contacten tussen patiënten met de ziekten Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; c. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; d. Het behartigen van de belangen van onze patiënten bij verschillende partijen overheid, zorginstellingen en de farmaceutische industrie. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Informatieverstrekking via de website (www.bloedziekten.nl) en via telefonisch en schriftelijk contact; b. Lotgenotencontact via onze site en forum, blog en chat; c. Het verzorgen van elektronische nieuwsbrieven; d. Inschakeling van contactpersonen en deskundigen; e. Informatieverstrekking aan- en contacten met huisartsen, specialisten en hulpverleners; f. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek; g. Het nastreven van een goede samenwerking met- en het deelnemen aan activiteiten van andere organisaties voor mensen met een chronische ziekte. 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel De Contactgroep is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37118623. 1.3 Vergelijkende cijfers In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2013, de rekening 2012 en de balanscijfers per 31 december 2012 opgenomen. Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 3
2 Financiële positie 31-12-2013 01-01-2013 Liquide middelen 28.858 43.415 Vorderingen en overl.activa 569 785 29.427 44.200 Af; Schulden op korte termijn 1.307 21.958 28.120 22.242 Mutatie liquiditeitspositie 5.878 2.1 Analyse: De liquiditeitstoename bestaat uit: Kapitaal 28.259 22.519 Af: boekwaarde vaste activa 139 277 28.120 22.242 ===== ===== 2.2 Verzekeringen De Contactgroep heeft een Collectieve Ongevallen verzekering. 2.3 Plaatsgevonden controles Gedurende het boekjaar hebben geen controles van de Belastingdienst e.d. plaatsgevonden. 2.4 Samenstelling van het bestuur Dhr. D.P. de Vries Mw. A. Stiene Mw. A.E.M. Jansen Mw. G.H.L. Berenbak Mw. B. Kerstens-Smit voorzitter secretaris penningmeester lid lid 2.5 Samenstellen jaarrekening De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door het Bestuur van de Contactgroep tijdens haar vergadering van 24 mei 2014. Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 4
3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3.1 Algemeen De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd. 3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen: Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten zijn gebaseerd op historische kostprijs. De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door de CIBG unit Fonds PGO toegezegde subsidiebedrag over 2013. Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren worden verantwoord. 3.3 Grondslagen materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde minus de jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf. 3.4 Afschrijvingspercentage Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is als volgt: technische apparatuur 20%. Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 5
4 Balans per 31-12-2013 01-01-2013 4.1 ACTIVA 4.1.1 Materiële vaste activa Technische apparatuur 139 277 4.1.2 Vorderingen en overlopende activa Te ontvangen posten 569 710 Vooruitbet.bedragen --,-- 75 569 785 4.1.3 Liquide middelen ABN-Amro 42.05.41.039 5.165 4.298 ABN-Amro 42.05.42.566 23.693 39.118 28.858 43.416 4.2 PASSIVA 29.566 44.478 ===== ==== 4.2.1 Kapitaal en reserves Eigen vermogen 5.086 5.086 Egalisatiereserve 7.740 7.740 Algemene bedrijfsreserve 10.680 4.940 Bestemmingsfonds W.O. 4.753 4.753 28.259 22.519 4.2.2 Voorzieningen Voorziening 12,5 j.jubileum --,-- 2.059 4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen posten 1.307 2.524 CIBG Fonds PGO 2011 --,-- 11.042 CIBG Fonds PGO 2012 --,-- 6.334 1.307 19.900 29.566 44.478 ===== ===== Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 6
5 Staat van baten en lasten 2013 Begr.2013 2012 5.1 BATEN Contribuanten 4.655 --,-- 4.365 Subsidie VWS/PGO 30.160 30.160 35.000 Giften en donaties 1.595 --,-- 1.315 Opbrengst boekjes/div.baten 236 150 49 Vrijval egalisatiereserve --,-- 3.677 --,-- Vrijval voorz.12 ½ jub. 2.059 2.059 --,-- Interest 438 --,-- 575 39.143 36.046 41.304 5.2 LASTEN Lotgenotencontact 14.306 12.391 8.710 Voorlichting 8.726 18.760 9.233 Belangenbehartiging 1.215 1.400 921 Lidmaatschappen 295 353 304 Frictiekosten 8.041 3.142 9.547 32.583 36.046 28.715 Bestemmingsfonds W.O. 820 1.315 33.403 30.030 CIBG Fonds PGO --,-- 6.334 33.403 36.364 Resultaat voor bestemming 5.740 4.940 Resultaatsbestemming -/-5.740 -/-4.940 Resultaat na bestemming 0 0 Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 7
6 Bijlage A: Toelichting op de balans 6.1 ACTIVA 6.1.1 Materiële vaste activa Omschrij- Ving Aanschafwaarde Aanschaf Totaal aanschafw Afschr. t/m 2012 Afschr. 2013 Afschr. t/m 2013 Balans per 31-12-2013 Laptop 692 692 415 138 553 139 692 692 415 138 553 139 2013 2012 6.1.2 Vooruitbetaalde posten Van de Valk --,-- 20 Minnema --,-- 55 --,-- 75 6.1.3 Te ontvangen posten Impression --,-- 83 Diverse --,-- 22 St. SZB --,-- 30 VSOP 131 --,-- Interest 438 575 569 710 Totaal 569 785 === === 6.2 PASSIVA 6.2.1 Vermogen Eigen vermogen 5.086 5.086 6.2.2 Egalisatiereserve Saldo 01-01 7.740 7.740 Resultaat --,-- --,-- Saldo 31-12 7.740 7.740 6.2.3 Bestemmingsreserve W.O. Saldo 01-01 4.753 3.438 Gestort door leden etc. --,-- 1.315 Saldo 31-12 4.753 4.753 Transporteren 17.579 17.579 Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 8
Bijlage A: VervolgToelichting op de balans 2013 2012 transport 17.579 17.579 Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 4.940 --,-- Resultaat 5.740 4.940 Saldo 31-12 10.680 4.940 Totaal eigen vermogen 28.259 22.519 ===== ===== 6.2.4 Voorzieningen Voorzieningen 12,5 j.jubileum Saldo 01-01 2.059 2.059 Vrijval 2.059 --,-- Saldo 31-12 0 2.059 ==== ==== 6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva Moconcept --,-- 2.015 Voys nov/dec 20 24 St. APN 124 124 P. van Maanen --,-- 182 Sesam Academie 408 --,-- Bio Wetensch. 10 --,-- Crediteuren 482 Syntronic 263 179 1.307 2.524 ==== ==== Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 9
7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Begr.2013 2012 7.1 Lotgenotencontact Regionale bijeenkomsten --,-- 840 --,-- Telefonische hulplijn 246 350 232 Ondersteuning per e-mail --,-- 400 --,-- Patiëntendag 14.060 10.801 8.478 Totaal lotgenotencontact 14.306 12.391 8.710 7.2 Voorlichting Gebruik website SZB 3.874 3.100 3.374 Folders 29 --,-- 1.232 Beurs, info markt/div.voorl. 132 --,-- 555 Boekjes en brochures 191 400 36 App-log --,-- 1.500 --,-- Bijeenk.nieuwe contribuanten 1.152 1.900 2.015 Thema- en contactbijeenkomst. 25 --,-- --,-- Multimedia vernieuwing --,-- 5.500 72 Voorlichting en info 2.101 1.350 --,-- Netwerk aktiviteiten --,-- 1.500 --,-- Kopieren en verzenden brochures --,-- --,-- --,-- Congressen/symposia 883 2.900 1.141 Nieuwe module Nieuwsbrief 339 610 808 Totaal voorlichting 8.726 18.760 9.233 7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch. Lidmaatschappen Contributie CG-Raad 188 --,-- 183 Contributie VSOP 87 --,-- 70 Reiskosten koepels --,-- --,-- --,-- Contributie KvK 20 --,-- 35 Contributie SCT-groep --,-- --,-- 16 Totaal lidmaatschappen 295 353 304 Belangenbehartiging Advieskosten 891 500 378 Vertegenwoordiging --,-- 900 --,-- Werving vrijwilligers 104 --,-- --,-- Werving contribuanten 220 --,-- 543 Totaal belangenbehartiging 1.215 1.400 921 Transporteren 24.542 32.904 19.168 Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 10
Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Begr.2013 2012 Transport 25.542 32.904 19.168. 7.4 Frictiekosten 7.4.1 Bestuurskosten Reis- en verblijfkosten 565 --,-- 320 Vergader-representatie 332 --,-- 567 Telefoon/internet 846 --,-- 401 Beheer- en adm. Bestuur 97 --,-- 124 1.840 --,-- 1.412 7.4.2 Algemene bureaukosten Porto 596 --,-- 335 Kosten bank/contr.inning 185 --,-- 80 Kleine apparatuur --,-- --,-- 1.244 Huisstijl --,-- --,-- 442 Computerbenodigdheden 220 --,-- 177 Drukwerk --,-- --,-- 638 1.001 1.132 2.916 7.4.3 Vrijwilligerskosten Vergoeding vrijwilligers --,-- --,-- 186 --,-- --,-- --,-- 7.4.4 Overige kosten Uitbesteden fin.administratie 1.488 1.470 1.470 Afschrijvingen 138 140 138 Collectieve Ong.verzekering 120 --,-- 120 Cursus --,-- 400 80 Nagekomen baten/lasten 106 --,-- --,-- Vergoeding bestuur 3.348 --,-- 3.225 5.200 2.010 5.033 Totaal voorw.sch.activiteiten 8.041 3.142 9.547 Totaal generaal 32.583 36.046 28.715 ===== ===== ==== Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013 11