TENNIS HET ROOI Business Plan 01-07-2014 30-06-2017 Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Juvenalis, Romeins dichter 1 e eeuw na Christus. BVBA RESET Museumstraat 12 c 2000 Antwerpen KBO 0.807.687.029
Inhoud 1 ) Algemene informatie 2) Samenvatting 3) Managementteam 4) Marktanalyse 5) Verkoopsprognose in cijfers 6) Swot Analyse 7) Financieel Business plan
1. Algemene informatie 1.1 CONTACTGEGEVENS BVBA RESET KBO 0.807.687.029 Museumstraat 12 C 2000 Antwerpen Contactpersoon Dirk Declercq (*1963) +32 496.25.69.74 dirk.declercq@meritcapital.be 1.2 ADVISEURS Boekhouding Acc. Pets bv ovv BVBA Mijnheer Jan Pets Visstraat 36a 9280 Denderbelle + 32 486.56.44.42 janpets@accpets.be
Architect Architectenbureau Bart Van de Velde bvba Mijnheer Bart van de Velde, architect Dullingen 72 2930 Brasschaat + 32 475.38.08.40 bart@vandearchitecten.be Notaris VERBERT & VERBERT, geassocieerde notarissen- BV BVBA Mijnheer Dirk Verbert, notaris Van Eycklei 21 2018 Antwerpen + 32 (03)231.50.86 dirk.verbert@notarisverbert.be Juridisch Tuerlinckx Fiscale advocaten Meester Jan Tuerlinckx Maria-Henriettalei 1 2018 Antwerpen + 32 (03)206.21.10 jan@tuerlinckx.eu
1.3 AANNEMER Bouwbedrijf Alfabouw N.V. Mijnheer Roger Van Hertum Ondernemersstraat 4 3.930 Hamont Achel BTW 0.438.195.916
2. Samenvatting September 2011 Dirk Van Den Bril oppert het idee een concessie te nemen op de tennisvelden Het Rooi te Berchem. 05 maart 2013 Overeenkomst tussen BVBA Pinkcar en Architectenbureau Bart Van de Velde bvba voor het bouwen van een nieuwbouw tennishal met 4 binnenterreinen, cafetaria, sanitair en kleedruimtes..; 23 augustus 2013 Goedkeuring van het College van de Stad Antwerpen voor een stedenbouwkundige vergunning. Bouwplaats : Filip Williotstraat ZN, district Berchem Beschrijving van de werken : Bouwen van een tennishal met bijhorend clubhuis en kappen van 21 bomen. Dossiernummer : ZBE/B/ - 20132686 31 oktober 2013 Akkoord tussen de partners om na het bekomen van de concessie een kapitaalverhoging door te voeren bij BVBA RESET ten belope van 251.400 euro om het op 270.000 euro te brengen.
Dirk Declercq : 71.400 EURO Dirk Van Den Bril : 90.000 EURO Mark Jacobs : 90.000 EURO 31 maart 2014 Goedkeuring in de gemeenteraad van een erfpachtovereenkomst tussen AG VESPA en BVBA PINKCAR. Erfpachtovereenkomst wordt niet getekend vanwege artikel 22 De stad heeft de keuze de door de erfpachter opgerichte constructie op kosten en risico van de erfpachter te laten afbreken. 29 september 2014 Kapitaalverhoging doorgevoerd bij Notaris Verbert ten belope van 251.400 euro om het op 270.000 euro te brengen. Dirk Declercq : Dirk Van Den Bril : + 71.400 EURO = 90.000 EURO 90.000 EURO Mark Jacobs : 90.000 EURO 15 december 2014 Goedkeuring in de gemeenteraad van een erfpachtovereenkomst tussen AG VESPA en BVBA RESET. Maria-Henriettalei 1 2018 Antwerpen
T: +32.3.206.21.10 F: +32.3.206.21.19 3. Managementteam 3.1 C.V. Dirk Declercq Dirk Declercq (*1963) 4-F Rue Pletzer LU-8080 Bertrange Luxemburg +32 496.25.69.74 1) Personalia -geboortedatum : 26-05-1963 -nationaliteit : Belg -burgerlijke stand : Echtgescheiden vanaf 2 juni 2005 -kinderen : 1 -legerdienst : ja
2) Opleiding - 1976-1982 : Secundair Onderwijs Industriële wetenschappen Don Bosco Hoboken - 1982-1985 : Hoger onderwijs avondschool A1 Informatica Durletstraat Antwerpen - 1987-1988 : Hoger onderwijs avondschool Economie Voorbereiding wetenschappelijk examen wisselagent. EHSAL Brussel - 14 november 1989 : Diploma wetenschappelijke examen van wisselagent bij de fondsen en wisselbeurzen. 3) Werkervaring - 21-02-1984 Beursafgevaardigde Beursvennootschap Declercq en Co. - 21-02-1990 Effectenmakelaar Beurs Antwerpen en Brussel - 22-12-1990 Vennoot-zaakvoerder Beursvennootschap Declercq en Co. - 15-09-1999 tot heden Lid Raad van Bestuur Bevek Transparant N.V. KBO 0.466.879.509
- 31-08-2000 tot 2008 Stuwende kracht achter beursvennootschap Declercq en Co naar introducing broker en vermogensbeheerder PDM-Securities. - 23-09-2002 tot 2011 Voorzitter Raaad van Bestuur Fortuna Select Fund Mixte. R.C.S. Luxembourg B- 88201-07-09-2007 tot heden Lid beleggingscomité IBP De Lijn KBO 0.451.188.786-27-10-2007 tot heden. Lid Raad van Bestuur Bevek Transparant B N.V. KBO 0.893.204.308-31-12-2008 Stuwende kracht voor de samenwerking tusssen PDM-Securities N.V. en Merit Capital N.V. - 16-06-2009 tot heden. Gedelegeerd bestuurder N.V. Merit Capital, verantwoordelijk voor het vermogensbeheer.
3.2 C.V. Dirk Van Den Bril Dirk Van Den Bril Molenstraat 71 2640 Mortsel +32 497 53.22.60 1) Personalia -geboortedatum : 05-05-1965 -nationaliteit : Belg -burgerlijke stand : Echtgescheiden sinds 8-9-2011 -kinderen : 3 -legerdienst : Ja 2) Opleiding : - 1978-1985 Secundair Onderwijs Latijn-Moderne Talen Sint-Michielscollege Brasschaat - 1987-1989 Economisch Hoger Onderwijs A1 Marketing Sint-Eligiusinstituut - Bijkomende opleiding : Diploma initiator tennis van Bloso ( 1984) 3) Werkervaring :
1989-1998 : Verantwoordelijke aankoop OPUS 1 (muziek en video ) 1999 : Commercieel afgevaardigde Rucanor 2000-2002 : Sales manager Snauwaert 2002-2006 : Verantwoordelijke tennisschool Ter Eiken Edegem 2007 tot heden : oprichter en eigenaar van tennisschool Fun in Tennis. Organisator van tennislessen en stages op K.T.R.D.T.C., Royal Esso T.C. en Het Rooi T.C. Tijdens de winterperiode actief op 4 verschillende locaties. (Sporthallen Plantijn en Deurnese Turners, Alpheusdal te Berchem en Antwerp T.C. te Wommelgem ).
3.3 C.V. Mark Jacobs Mark Jacobs Rooiboslaan 40 2610 Wilrijk +32 471 407049 4) Personalia -geboortedatum : 14-04-1972 -nationaliteit : Belg -burgerlijke stand : Gehuwd -kinderen : 2 -legerdienst : Nee 5) Opleiding : - 1984-1993 Secundair Onderwijs Economie / Handel St. Eduardus Merksem St. Lodewijck Antwerpen - 1993-1994 Hoger onderwijs A1 Boekhouden KdH School Antwerpen - 1998-1999 Avondschool (Logisitiek / Int. Handel) Koopvardijschip / Documentaire Kredieten / Verzekeringen / Incoterms / Bill of Lading /
6) Werkervaring : April 1994 Februari : 1997 Young Charly BVBA 04/ 94-12/ 95 Stock Controller 01/ 96-02/ 97 Admin / Stock Controller / Verkoop Maart 1997 heden : Manuchar NV 03/ 97-04/ 98 Admin / dossierbeheer 05/ 98-09/ 99 Commercieel assistent (Oost Afrika) 10/ 99-12/ 01 Trader West-Afrika 01/ 02-12/ 08 BU Manager West-Afrika 01/ 09-12/ 13 Country Manager (Ivoorkust/Ghana /Mauritanië) 01/ 14-heden Region Manager (West-Afrika + Midden Oosten) - Opvolging filialen in West Afrika en Midden Oosten (Commercieel / HR / P&L) - Opvolging Africa Departement Antwerpen
4. Marktanalyse 4.1 Markt
Zoals blijkt uit de tabellen van de VTV, blijven aantallen in Vlaanderen ongeveer stabiel rond de 150.000 leden schommelen, waarvan 46.000 in de provincie Antwerpen. Het grote probleem voor de tennisser is nog steeds het te kleine aanbod aan indoorfaciliteiten. Voor het outdoorseizoen beschikt men in Vlaanderen over 2.700 terreinen terwijl Vlaanderen het in de winter moet stellen met slechts 800 indoorbanen. Het is duidelijk dat de vraag het aanbod hier ruimschoots overschrijdt! 4.2 Concurrentie De locatie aan Het Rooi te Berchem is ideaal want er zijn momenteel geen indoor faciliteiten in de dichte nabijheid van Antwerpen of Berchem. Wil je in de winter je favoriete sport beoefenen dan moet je al snel uitwijken naar Edegem, Mortsel of Wommelgem. We overlopen even de nabijgelegen indoorclubs : - Edegem : Ter Eiken, Ter Elst en Ter Linden - Mortsel : Blauwe Regen - Wommelgem : Antwerp en Forrest Hills.
Prijzen op de piekuren : - Edegem : 495,545 en 505 - Mortsel : 469 - Wommelgem : 545 en 500 Navraag heeft ons geleerd dat er in geen van deze clubs op de weekavonden nog een terrein te bemachtigen is, enkel overdag is hier end aar nog een veld beschikbaar. Voor de jeugd is de centrale ligging ideaal. 4.3 Marketingstrategie Samenwerking met de tennisschool : Op Ter Rivieren t.c. is het ledenaantal, sinds de komst van tennisschool Fun in Tennis, van 180 leden in 2007, naar ongeveer 400 leden in 2014 gestegen. We zijn daar aanvankelijk gestart met een 40-tal leerlingen en momenteel nemen er al meer dan 200 kinderen in zomer en winter les. Ook het aantal deelnemers aan de zomerstages groeit nog jaarlijks. Meer dan 300 kinderen hebben tijdens de zomermaanden een week tennisplezier beleefd bij Fun in Tennis.
Om alle kinderen een plaatsje te kunnen garanderen voor de lessen en/of stages, zijn we genoodzaakt om ook naar Esso t.c. en t Rooi uit te wijken. Op Ter Rivieren t.c. zijn er immers slechts 4 buitenterreinen. Tijdens de vakantiekampen gaan we bij slecht weer met de kinderen naar Alpheusdal te Berchem en sporthal Boekenberg maar dit is steeds een serieuze opdracht om iedereen ter plaatse te krijgen. Het ligt voor de hand dat een club met 4 buiten- en binnenterreinen organisatorisch dan veel interessanter is. Aangezien 90% van de leerlingen ook tijdens de winterperiode wenst verder te tennissen, is een tennishal in het centraal gelegen Berchem een geschenk uit de hemel. De voorbije jaren werden er op 5 (!) verschillende locaties lessen gegeven, sporthallen Plantijn, Brilschans en Deurnese Turners, Antwerp t.c. en Alpheusdal. Dit was zeker geen ideale situatie. De sporthallen zijn niet echt geschikt voor tennis wegens een te snelle vloer en een tekort aan ruimte achter de baseline.
Wat de planning van de lessen betreft, was het een haast onmogelijke opgave om aan ieders wensen te voldoen qua locatie. Samenwerking met de outdoorclubs In de buurt van t Rooi liggen er een groot aantal buitenclubs zoals Herakles, Avia t.c., Den Brandt, Fort IV, Esso t.c. en Ter Rivieren t.c. Via de tennisschool en door 35 jaar activiteit in het Antwerps tenniswereldje hebben we een prima band met deze clubs opgebouwd en zij zijn nu al vragende partij om zowel voor de leden als voor hun eigen tennisschool een aantal terreinen te huren. Zelfs de tennisschool van de Klinkaert t.c. uit Reet heeft al toegezegd om voor hun winterlessen i.p.v. naar Ter Eiken op t Rooi te komen tennissen. Niet enkel tijdens de winterperiode hebben deze clubs behoefte aan indoorfaciliteiten maar ook voor hun zomertornooien moeten ze bij slecht weer uitwijken naar de nabijgelegen indoorclubs. Ook hier zijn de centrale ligging en de nauwe banden met de verschillende clubs een grote troef!
5. Verkoopsprognose : cijfers Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 09-10u 1 1 2 1 1 4 4 10-11u 2 2 2 2 2 4 4 11-12u 2 2 2 2 2 4 4 12-13u 2 2 2 2 2 4 4 13-14u 2 2 4 2 1 4 4 14-15u 2 2 4 2 2 4 3 15-16u 2 2 4 2 2 2 2 16-17u 3 3 4 3 3 2 2 17-18u 4 4 4 4 4 2 2 18-19u 4 4 4 4 4 2 2 19-20u 4 4 4 4 4 2 2 20-21u 4 4 4 4 4 2 2 21-22u 4 4 4 4 4 0 0 22-23u 2 2 2 2 1 0 0 23-24u 0 0 0 0 0 0 0 Uur per dag 15 15 15 15 15 15 15 Aantal velden x aantal 60 uren 60 60 60 60 60 60 X aantal uren Prijs A 350 59 Inkomsten 20650 Prijs B 460 128 Inkomsten 58880 Prijs C 550 80 Inkomsten 44000 Aantal verhuurde velden per uur 267 Totale inkomsten winter 123530 EURO Bezettingsgraad 63,57% 420 Versie oktober 2014
Met een bezettingsgraad van 63.5 % betekend dit een jaarlijkse verwachte opbrengst van +/- 117.925 euro voor BTW. Verwachte opbrengsten september 2015 : - Sportinfrastructuur : 117.925 - Dag abonnementen : 7.547 - Opbrengst zomer : 14.151 - Sponsoring publiciteit: 18.000 - Verhuur cafetaria : 24.000 - Verhuur fitness : 18.000 - Diversen : 3.100 -------------- TOTAAL VERWACHTE OPBRENGSTEN : 202.723 Verdere details zie Projectanalyse Vandelanotte Accountancy
6. Swot Analyse 1) Sterktes - Sportbeleidsplan Stad Antwerpen Er zijn te weinig tennishallen - Tennisspecifieke organisatorische kennis. - Doelgroep is zowel jeugd als senioren. - Goede kwaliteit van de accommodatie - Goede bereikbaarheid via Berchem Station 2) Zwaktes - Crowd Funding is nieuw - Aantrekken vrijwilligers is moeilijk 3) Kansen - Samenwerking met de stad - EPC laag houden - Samenwerkingsvorm Publiek-Privaat - Bij de jeugd is veel belangstelling voor wintersport - Toenemende vergrijzing - Nabijheid van gekwalificeerde tennistrainers - Welvarende regio met veel kantoorgebouwen 4) Bedreigingen - Veiligheid, veel inbraak - Opvolging regelgeving
7. Financiëel Business plan. BALANS Activa Passiva Eigen vermogen 270.000 Vaste activa 1.320.000 Vlottende activa Vreemd vermogen Liquide middelen 47.500 Crowdfunding 297.500 Banklening 800.000 -------------- ------------ 1.367.500 1.367.500 Er wordt getracht via crowd funding een achtergestelde 0 % obligatielening uit te schrijven met volgende eigenschappen : Waarde op eindvervaldag 30 december 2024 : 1.416 Waarde op uitgiftedatum 25 december 2014 : 992 Rendement van een 0% obligatie aan 70.05% op 10 jaar en 9 dagen : 3,61 % voor roerende voorheffing. 300 obligaties aan 992 = 297.600 euro. Verdere details zie Projectanalyse Vandelanotte Accountancy