REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Corio N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("Corio"), als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ). Dit registratiedocument zal worden gewijzigd of worden aangevuld indien en voorzover de wet dit eist. I. Gegevens betreffende de werkzaamheden van Corio I. Corio is een beleggingsmaatschappij zonder een aparte beheerder als bedoeld in artikel 1:13 lid 2 Wft. Corio is als "closed end" beleggingsmaatschappij niet verplicht aandelen in haar kapitaal in te kopen of uit te geven. Corio belegt in vastgoed waarvan zij zelf het management doet met een focus op retail in EU landen en andere landen indien daar een goede uitgangspositie kan worden verworven. De aandelen in Corio zijn genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam. II. Gegevens betreffende de (mede) beleidsbepalers De dagelijkse leiding van Corio wordt gevormd door de statutair bestuurders (de "Raad van Bestuur") van Corio. De leden van de Raad van Bestuur zijn: - Gerard Groener, CEO - Ben van der Klift, CFO - Fréderic Fontaine, CDO De heer Groener oefent naast zijn activiteiten als lid van de Raad van Bestuur de volgende activiteiten uit, voorzover deze activiteiten verband houden met de
werkzaamheden van Corio: bestuursvoorzitter Urban Land Institute (ULI) Nederland, lid raad van commissarissen Bouwinvest en vicevoorzitter raad van bestuur EPRA. De heer Van der Klift is naast zijn activiteiten als lid van de Raad van Bestuur lid van de raad van toezicht Hypotheekfondsen van Syntrus Achmea Vastgoed B.V. De heer Fontaine oefent naast zijn activiteiten als lid van de Raad van Bestuur de volgende activiteiten uit, voorzover deze activiteiten verband houden met de werkzaamheden van Corio: lid van de CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux of France) en FSIF (Fédération des Sociétés Immobilieres et Foncières) De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken van Corio. De leden van de raad van commissarissen zijn: - De heer D.C. Doijer, voorzitter - De heer R.A.H. van der Meer, vice-voorzitter - De heer G.A. Beijer, lid - De heer R.C. van den Berg, lid - De heer J.A. Carrafiell, lid De leden van de raad van commissarissen oefenen naast hun activiteiten als lid van de raad van commissarissen de volgende activiteiten uit, voorzover deze activiteiten verband houden met de werkzaamheden van Corio: Mr. D.C. Doijer, voorzitter Huidige functie: algemeen directeur DCD Holding B.V. Commissariaten: Royal Ahold N.V. en diverse commissariaten bij nietbeursgenoteerde ondernemingen. Prof. Dr. R.A.H. van der Meer, vice-voorzitter Huidige functies: Hoogleraar Finance Rijksuniversiteit Groningen; directeur Lesuut Finance B.V.\P&C B.V., adviseur van het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen en directeur van de Catharijne Stichting, Stichting Von Freiburg, Stichting Corpus en Stichting GITP International. Verder treedt de heer Van der Meer op als raadsplaatsvervanger van de Ondernemingskamer. Commisariaten: European Asset Trust N.V., BNP Paribas OBAM N.V., Kas Bank N.V. en diverse commissariaten van niet beursgenoteerde ondernemingen. Ir. G.A. Beijer Huidige functie: Onafhankelijk adviseur en associé Boer & Croon. Commissariaten: diverse bestuursfuncties en commissariaten bij niet-beursgenoteerde ondernemingen en organisaties. Dhr. R.C. van den Berg Huidige functie: Oprichter/mede-eigenaar van de netwerkorganisatie Access to Quality, vice-voorzitter van de Stichting Joop naar Albanië in Nieuwegein, lid van de Creative Board (Business School Universiteit van Amsterdam) en partner Business School Knowmads in Amsterdam.
Dhr. J.A. Carrafiell Oprichter en managing partner van GreenOak. Daarnaast is de heer Carrafiell directeur van Grupo Lar (Spanje) en lid van de Dean s Council, Yale School of Architecture. III. III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 Algemene gegevens betreffende Corio Corio is op 20 december 2000 naar Nederlands recht opgericht als een naamloze vennootschap. Corio is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek. Corio is statutair gevestigd te Utrecht en heeft daar tevens haar hoofdkantoor. Corio is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30073501. Corio behoort niet tot de groep van één van haar aandeelhouders. Corio is een beleggingsmaatschappij zonder een aparte bewaarder als bedoeld in de Wft. Voor de accountantsverklaring wordt verwezen naar de jaarrekening welke verkrijgbaar is op Corio s website www.corio-eu.com. IV. IV.1 Informatieverstrekking Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop Corio periodiek informatie verschaft. Alle te verstrekken informatie is voor aandeelhouders tevens kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Corio of op haar website www.corio-eu.com. Openbaarmaking jaarrekening Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op. De opgemaakte jaarrekening wordt voorgelegd aan de raad van commissarissen die daarover een preadvies uitbrengt aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin onder meer behandeld wordt, het verslag van de Raad van Bestuur en de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen jaar. Het boekjaar van Corio is gelijk aan het kalenderjaar. De openbaarmaking van de jaarrekening geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gelijktijdig met de openbaarmaking doet Corio op haar website opgave van de plaats waar de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek voor de aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar zijn. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt Corio een afschrift van deze stukken aan de
Openbaarmaking halfjaarcijfers Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar, maakt Corio haar halfjaarcijfers openbaar, onder opgave van de plaats waar de halfjaarcijfers van Corio voor de aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar zijn. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt Corio een afschrift van haar halfjaarcijfers aan de Maandelijkse opgave met toelichting Corio stelt ten behoeve van de aandeelhouders maandelijks een opgave met de volgende gegevens op: - de totale waarde van de beleggingen van Corio; - een overzicht van de samenstelling van de beleggingen; - het aantal uitstaande aandelen in het kapitaal van Corio. Overige informatieverschaffing Corio verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd aan eenieder de gegevens omtrent Corio welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen. De in de vorige zin bedoelde gegevens omvatten tevens de statuten van Corio. Corio legt een afschrift van haar vergunning onder de Wft kosteloos ter inzage voor de aandeelhouders ten hare kantore en verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd een afschrift aan de aandeelhouders. Corio maakt een voorstel tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen haar en de aandeelhouders bekend in een advertentie in de officiële prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. en in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Gelijktijdig met de bekendmaking van de wijziging meldt Corio deze aan de Informatieverschaffing via de website Corio heeft de beschikking over een eigen website: www.corio-eu.com, waarop informatie, waaronder de krachtens de Wft vereiste informatie, ten aanzien van Corio wordt gepubliceerd. Corio vermeldt het adres van haar website in ieder prospectus, de halfjaarcijfers en het jaarverslag van Corio. Indien Corio informatie welke zij krachtens de Wft beschikbaar dient te stellen of te verstrekken, op haar website publiceert of anderszins in elektronische vorm beschikbaar stelt, vermeldt Corio daarbij tevens dat desgevraagd een afschrift van die informatie wordt verstrekt en, indien van toepassing, welke kosten daaraan verbonden zijn. Reclame-uitingen Corio ziet er op toe dat alle reclame-uitingen over Corio inhoudelijk juist en niet misleidend zijn. IV.2 Corio is een beleggingsmaatschappij zonder een bewaarder als bedoeld in de Wft. V. Vervanging Beheerder
V.1 Corio is een beleggingsmaatschappij zonder een aparte beheerder als bedoeld in artikel 1:13 lid 2 Wft. Leden van de Raad van Bestuur van Corio worden benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen. V.2 Een verzoek van Corio aan de toezichthouder tot intrekking van de vergunning, als bedoeld in artikel 1:104 lid 1 sub a Wft, zal door Corio bekend worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en in de officiële prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., alsmede op haar website www.corio-eu.com. Utrecht, 1 april 2013