Begroting 2012 Stichting Groenfonds Midden-Delfland 1
Begroting 2012 Het Groenfonds Midden-Delfland is in 2006 officieel opgericht vanuit de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Deelnemers aan het fonds zijn de gemeenten Delft, Den Haag en Midden-Delfland. Met de gemeente Maassluis is een overeenkomst getekend dat zodra de Dijkpolder (ten zuiden van de A20) ontwikkeld gaat worden, deze ook gaat bijdragen aan het fonds. (Voor meer informatie: www.midden-delfland.nl.) Doel van het fonds is het behoud van het eeuwenoude agrarische cultuurlandschap in Midden-Delfland. Daarnaast is ook het versterken van de relatie tussen stad en land een belangrijke doelstelling. Er gaat dus niet alleen geld naar natuur en landschap, maar ook naar recreatie en educatie op en rond de boerderij. Het Groenfonds Midden-Delfland draagt hiermee bij aan de kwaliteit van Midden-Delfland als binnentuin voor de omliggende steden zoals later ook verwoord in Midden-Delfland 2025 en Hof van Delfland vanuit het Urgentie Programma voor de Randstad (UPR). baten werkelijk begroot 2010 2011 2012 Donaties 179.036,98 785.345,00 956.575,00 Inkomsten beleggingen 237.448,28 186.602,00 215.002,00 Overige baten 28.138,10 0,00 0,00 Totaal baten 474.908, 971.947,00 1.171.577,00 lasten Vergoedingen groene diensten 252.978,06 300.150,00 268.527,00 Eenmalige subsidies/projecten -4.945,56 0,00 0,00 Jaarlijkse subsidies 6.000,00 12.000,00 12.000,00 Beheerskosten beleggingen 8.357,86 8.825,00 8.625,00 Overige kosten 34.807,80 2.988,00 3.623,00 Totaal lasten 297.198,16 323.963,00 292.775,00 2
Resultaat 147.425,20 647.984,00 878.802,00 Met de begroting 2012 wordt de ingezette lijn van afgelopen jaren doorgezet : betaling voor groene diensten die met name door (melk)veehouders worden geleverd in Midden-Delfland. Concreet betekent dit vergoedingen voor natuuren landschapbeheer (zoals de bescherming van de weidevogels en het onderhoud van oude boerderijen), maar ook voor educatie (o.a. ontvangen van schoolkinderen uit omliggend stedelijk gebied op de boerderij) en recreatie (wandelen door boerenland). De agrarische natuurvereniging Vockestaert speelt een belangrijke rol als intermediair tussen overheid en boeren. De benodigde financiën zijn in principe afkomstig uit het rendement van het vermogen. Op deze wijze wordt bijgedragen aan beide doelstellingen van het Groenfonds: in stand houden van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland en het versterken van de relatie tussen stad en land. Educatie in de praktijk: lessen op en om de boerderij voor schoolkinderen met name uit omringend stedelijk gebied. Bron: Agrarisch Natuurvereniging Vockestaert. 3
Toelichting begroting Inkomsten Donaties In 2007 werden de eerste donaties verwacht van het Bedrijvenschap Harnaschpolder in verband met de grondverkopen. De donaties vloeien voort uit het convenant tussen de gemeenten Den Haag, Delft en Midden-Delfland (als rechtsopvolger van de v.m. gemeente Schipluiden) d.d. 17 april 2001. Daarbij is afgesproken dat vanuit de grondexploitatie van het schap een bedrag van 4,54 (Hfl. 10,--) per uitgegeven m2 aan het Groenfonds ten goede komt. De gronduitgiften bij het bedrijvenschap zijn de afgelopen jaren vertraagd, en jaarlijks blijkt het uit te geven oppervlak te optimistisch te worden geraamd. Op basis van de meerjarenbegroting van het bedrijvenschap zouden in 2012 donaties verwacht mogen worden van 770.975, in 2013 338.970, in 2014 441.270, en in 2015 522.580. Gelet op de ervaringen met de vertragingen wordt er vanuit de Stichting Groenfonds Midden-Delfland rekening mee gehouden dat genoemde ontvangsten (minimaal) 1 jaar later zullen worden ontvangen. Voor 2012 wordt daarom de eerder voor 2011 geraamde donatie die in september 2011 ook nog niet was ontvangen aangehouden ter grootte van 219.761. Voor de woningbouw in Lookwatering-west van de gemeente Delft wordt een donatie verwacht voor 80 woningen. Dit omvat een bedrag van 108.880. De woningbouw in Lookwest-Noord van de gemeente Delft gaat iets voorspoediger dan eerder werd voorzien. In plaats van 2013 kunnen vanuit die wijk de eerste donaties reeds in 2012 worden verwacht. Ingeschat is dat voor 94 woningen de donatie in 2012 zal worden ontvangen, zijnde een bedrag van 127.934. De gemeente Maassluis heeft aangegeven dat zij naar verwachting het bestemmingsplan voor de Dijkpolder eind 2012 vast zullen kunnen stellen. Op dat moment zijn zij, conform de voorwaarden die de provincie heeft gesteld bij de grenscorrectie per 1-1-2004, aan de stichting een bedrag van 500.000 verschuldigd, zodat dit bedrag ook voor 2012 wordt geraamd. Voor alle bedragen geldt dat de ontvangst volledig afhankelijk is van de gronduitgiften en planningen van de individuele partijen, en dat het dus onzeker is of de bedragen daadwerkelijk in 2012 zullen worden ontvangen. De afgelopen jaren zijn de gronduitgiften steeds uitgesteld, en dus ook de donaties aan de stichting. Inkomsten beleggingen In 2006 is het vermogen van de stichting belegd. Hierbij werd gebruik gemaakt van fondsen van APG Investment Services. Het rendement daarvan wordt als volgt geraamd : Fonds Belegd bedrag Geraamd rendement Bedrag rendement APG Investments 3.616.750 3% (minimum; extra rendement 108.502 4
Services Garantie Fonds (hoofdsom gegarandeerd) mogelijk na afloop 10 jaar aan de hand van aandelenontwikkeling Stockx 50) 4% (schatting) 95.600 APG-IS Rentefonds Europa 4-7 Circa 2.390.000 APG-IS Rentefonds Circa 3% (schatting), exclusief 10.800 Europa 1-3 360.000 eventuele koersverschillen Totaal 214.902 Bij de laatste 2 fondsen worden de ontvangen dividenden in principe herbelegd, tenzij ze als liquide middelen benodigd zijn voor het doen van betalingen. Aan het laatstgenoemde fonds vinden ook onttrekkingen plaats indien gedurende het jaar (extra) liquide middelen benodigd zijn voor het doen van betalingen. Daarnaast kan van de bankrekening bij de BNG een renteopbrengst worden geraamd van 100,--. Indien de donaties daadwerkelijk in 2012 worden ontvangen zal in principe het overschot over 2012 belegd kunnen gaan worden. Die belegging zal dan gedaan worden bij het APG-LS Rentefonds Europa 4-7. De beleggingen bij dit fonds passen volledig binnen de criteria zoals vastgelegd in het op 8 december 2010 door het bestuur vastgestelde Treasurystatuut. Genoemd fonds belegt middelen in staatsobligaties van EMU-landen. Debiteurenrisico is bij dit fonds niet uitgesloten maar wordt gemitigeerd door de kredietwaardigheid van de overheden van de EMU-landen in combinatie met de brede spreiding van beleggingen. Griekse staatsobligaties zijn sinds 2010 niet meer in het fonds aanwezig. Uitgaven Vergoedingen groene diensten Sinds de opening van het Voddijkpad in 2006 is met de betrokken eigenaren is overeengekomen dat voor het beheer en onderhoud van het pad een vergoeding wordt betaald. Voor de begroting is uitgegaan van een geïndexeerde vergoeding aan de boeren van naar raming 3.277. In 2006 kon met de uitvoering van het puntensysteem worden gestart. Op basis van de werkelijke uitgaven over voorgaande jaren worden de uitkeringen voor 2012 geraamd op 231.000, en de uitvoeringskosten door Vockestaert op 30.000. De uitvoeringskosten voor 2012 worden hoger geraamd dan gemiddeld in vorige jaren in verband met de extra werkzaamheden voor het aangaan van nieuwe contracten met de boeren. Door het bestuur moet nog wel (apart) worden besloten of bij het aangaan van de nieuwe contracten het budget op het oude niveau gehandhaafd blijft, of dat dit wordt bijgesteld. Passend in de doelstellingen van het Groenfonds heeft het bestuur in 2006 besloten om te waarborgen dat een aantal cultuurhistorische elementen in Woudse polder behouden blijven. Tegen betaling van 4.250,-- per jaar worden door een boer een vijftal cultuurhistorische elementen in het landschap behouden. Er is geen indexering van het bedrag afgesproken. 5
Samenvatting : Contracten puntensysteem 2006 231.000 Uitvoering puntensysteem contracten 2006 30.000 Woudse polder 4.250 Voddijkpad 3.277 Totaal 268.527 Eenmalige subsidies/projecten In 2009 liep de 2 e tranche van het project voor bijdragen in eenmalige investeringen af (de looptijd was 3 jaar). De volledige afwikkeling daarvan heeft in 2010 plaatsgevonden. Nieuwe subsidies/projecten worden niet voorzien. 6
Jaarlijkse subsidies De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert ontvangt jaarlijks een bijdrage van (maximaal) 12.000,-- voor het project Agro-educatie en recreatie. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het ontvangen van schoolklassen (met name uit omliggend stedelijk gebied) op en rond de boerderij waarbij kinderen leren over voedsel, dieren, landschap en natuur. Beheerskosten beleggingen Voor de beleggingen in de fondsen van Loyalis financial services zijn beheersvergoedingen verschuldigd : - 0,225% per jaar over de initiële inleg bij het APG-IS Garantiefonds; - 0,18% per jaar over het belegd vermogen bij het APG-IS Rentefonds Europa; - 0,22% per jaar over het belegd vermogen bij het APG-IS Rente Plus Fonds Europa 1-3 jaar. De beheersvergoeding voor het garantiefonds is in 2006 voor 10 jaar vooruit betaald. Elk jaar komt 1/10 e deel daarvan ten laste van de exploitatie, oftewel 8.325,--. Bij mutaties in de fondsen zijn transactiekosten verschuldigd ter grootte van 0,3 promille van de mutatie. Voor 2012 wordt voor deze kosten 300,-- geraamd. Overige kosten Hoewel de boekhouding nog zeer beperkt is, heeft de stichting de plicht (artikel 12, lid4, statuten) om een accountant de balans en de exploitatierekening te laten controleren. Als accountant heeft het bestuur de huisaccountant van de gemeente Midden-Delfland, Deloitte, aangewezen. Voor de controle van de jaarrekening 2012 wordt een kostenpost ingeschat van 3.500,--. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en zal uit dien hoofde een jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn die geraamd wordt op 28,--. De accountant eist jaarlijks een standaard bankverklaring. De kosten daarvan worden geraamd op 62,--. De kosten voor het betalingsverkeer via de BNG wordt geraamd op 33,--. Omdat de gemeente Midden-Delfland van huisbankier is overgeschakeld naar de Rabobank, en het betalingsverkeer uit een oogpunt van functiescheiding door de afdeling financiën van die gemeente wordt uitgevoerd, bestaat overigens het voornemen om de bankrekening van de stichting eveneens over te zetten naar de Rabobank. BEGROOT RESULTAAT 7
Bij het resultaat over 2012 twee aandachtspunten : - het overschot in 2012 wordt veroorzaakt door de (eenmalige) donaties die in latere jaren nodig zijn (het rendement daarvan) voor de betalingen aan de boeren (zonder deze en de nog te verwachten donaties zouden de huidige vergoedingen aan de boeren niet gecontinueerd kunnen worden), terwijl het geenszins zeker is dat de donaties in 2012 daadwerkelijk plaats zullen vinden; - voor de in 2006 langlopend belegde middelen is het gegarandeerde minimumrendement van 3% (30% over 10 jaar) opgenomen, terwijl dat aan de hand van de aandelenontwikkeling (Stockx 50) hoger uit kan pakken. In 2016 wordt het rendement in één keer uitgekeerd, en zal duidelijk zijn of er extra rendement wordt verkregen. Ontwikkeling belangrijkste balansposten Per 31 december 2010 was het eigen vermogen van de stichting 7.115.083 groot, en was 6.371.016 daarvan belegd. Per 31-12-2012 worden deze bedragen ingeschat op respectievelijk 8.043.875 en 7.271.016. Recreatie in de praktijk: elk jaar zijn er open dagen in Midden-Delfland zoals de opening van het recreatieseizoen in het april en de Midden-Delflanddag in juni waarbij boerderijen opengesteld zijn en andere activiteiten in Midden-Delfland worden georganiseerd. Bron: Agrarisch Natuurvereniging Vockestaert. 8