20140522-4- VNBO T.a.v. Bert Oost p/a Speenkruidstraat 40 9731 GV Rapport inzake jaaroverzicht 2013, 7 maart 2014
Inhoud Pagina 1 Rapportage 3 1 Verklaring 4 2 Balans per 31 december 2013 5 4 Exploitatierekening 2013 7 Projecten overzicht 8 2 Bijlage 10 Omzetbelasting 2012 11 Pagina 2 van 11
Rapportage Pagina 3 van 11
T.a.v. Bert Oost p/a Speenkruidstraat 40 9731 GV, 7 maart 2014 Verklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij het jaaroverzicht 2013 van VNBO te samengesteld op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde rapportage berust bij de penningmeester van VNBO. Ondertekening van de rapportage Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. W. Holman Bastiaan administratiekantoor
Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vorderingen en overlopende activa Vorderingen Debiteuren, contributies leden 6.233 3.814 Voorziening debiteuren -1.900-1.900 Overige vorderingen 4.200 0 8.533 1.914 Liquide middelen ABN bestuurrekening 40.96.62.593 90.202 78.521 ABN internetplus 40.57.07.975 22.513 22.157 ABN energierekening 46.20.51.072 20.669 20.735 Kruisposten 1.330 0 134.714 121.413 Totaal activa 143.247 123.327 Pagina 5 van 11
Balans per 31 december 2013 31-12-2013 31-12-2012 Passiva Eigen vermogen Stand per 1 januari volgens jaarrapportage 28.361 28.366 Resultaat vereniging -215 2.124 Resultaat projecten -711-2.129 Stand per 31 december 27.436 28.361 Vooruitontvangen bijdragen projecten Fonds voor energie (VBNO, OBG) 20.763 20.763 Project Ulgersmaweg 32.065 50.332 Project energieplan supermarkten 7.500 7.500 Project Beroep in bedrijf 0 9.270 Project OH trace 10.970 4.800 Project Onderzoek camerabeveiliging -330 0 Project Opvallen langs de ring 686 0 Project Scan huisvestingskosten 19.325 0 Project Kardinge verbonden 2.736 0 Project Boulevard der Tijdelijkheid 5.690 0 Project Communicatie VBNO 4.000 0 Project Communicatie VBNO stads breed 3.670 0 Project Duurzaam bedrijventerrein 11.970 0 Project Slimmerenterein -55 0 118.990 92.665 Kortlopende schulden en overlopende passiva Overige kortlopende schulden Crediteuren 1.264 4.391 Nog te betalen BTW -6.943-3.190 Overige schulden 2.500 1.100-3.179 2.301 Totaal passiva 143.247 123.327 Pagina 6 van 11
Exploitatierekening 2013 Begroting 2013 Ontvangsten Contributie 16.824 17.000 Bijdrage ver. Management 15.000 15.000 Afboeking debiteuren/contributies -1.675 0 30.149 32.000 Brutomarge 30.149 32.000 Kosten Reclame- en sponseringkosten 161 0 Incassokosten 105 0 Administratiekosten 3.808 1.100 Kosten secretariaat bestuur 20.570 25.000 Kosten vergaderingen en bijeenkomsten 3.890 2.500 Drukkosten 1.970 1.600 Kosten internet 18 1.000 Bestuurskosten 50 0 Algemene kosten 8 700 Totaal kosten 30.580 31.900 Financiële baten en lasten Bankkosten en rente -216-200 -216-200 Exploitatieresultaat vereniging -215 300 Resultaat projecten -711 0 Totaal resultaat -926 300 2013 Pagina 7 van 11
Verloop projecten tot en met 31 december 2013 VNBO Onderstaand alle lopende projecten en afgesloten projecten 2013. De ontvangsten betreft daadwerkelijk ontvangen gelden en de uitgaven zijn werkelijk uitgegeven tot en met 31 december 2013. Er is dus geen rekening gehouden met nog te ontvangen en te betalen bedragen/verplichtingen na balansdatum. Projecten Lopende Afgesloten projecten projecten 2011 Fonds voor Energie Nog te besteden 20.763 20.763 2011 Ulgermaweg Vitaal Ontvangsten 81.950 Uitgaven -49.885 Nog te besteden 32.065 32.065 2011 Energieplan supermarkten Ontvangsten 7.500 Uitgaven 0 Nog te besteden 7.500 7.500 2012 Beroep in bedrijf Ontvangsten 12.000 Uitgaven -12.320 Nog te besteden -320-320 2012 OH trace Ontvangsten 16.800 Uitgaven -5.830 Nog te besteden 10.970 10.970 2013-02 Onderzoek camerabeveiliging Ontvangsten 2.533 Uitgaven -2.863 Resultaat project -330-330 2013-05 Boulevard der Tijdelijkheid Ontvangsten 5.800 Uitgaven -110 Resultaat project 5.690 5.690 2013-06 Communicatie VBNO Ontvangsten 4.000 Resultaat project 4.000 4.000 2013-07 Communicatie VBNO stads breed Ontvangsten 4.000 Uitgaven -330 Resultaat project 3.670 3.670 2013-08 Duurzaam bedrijventerrein Ontvangsten 12.300 Uitgaven -330 Resultaat project 11.970 11.970 Pagina 8 van 11
Verloop projecten tot en met 31 december 2013 VNBO Onderstaand alle lopende projecten en afgesloten projecten 2013. De ontvangsten betreft daadwerkelijk ontvangen gelden en de uitgaven zijn werkelijk uitgegeven tot en met 31 december 2013. Er is dus geen rekening gehouden met nog te ontvangen en te betalen bedragen/verplichtingen na balansdatum. Projecten Lopende Afgesloten projecten projecten 2013-09 Kardinge op de kaart Ontvangsten 3.400 Uitgaven -3.605 Resultaat project -205-205 2013-10 Kardinge verbonden Ontvangsten 4.000 Uitgaven -1.264 Resultaat project 2.736 2.736 2013-11 Promotiedagen Ontvangsten 17.000 Uitgaven -17.186 Resultaat project -186-186 2013-12 Opvallen langs de ring Ontvangsten 5.200 Uitgaven -4.514 Resultaat project 686 686 2013-13 Scan huisvestingskosten Ontvangsten 20.600 Uitgaven -1.275 Resultaat project 19.325 19.325 2013-20 Slimmerenterein Ontvangsten 0 Uitgaven -55 Resultaat project -55-55 Totaal 118.280 118.990-711 Balans Resultaat Pagina 9 van 11
Bijlage Pagina 10 van 11
Omzetbelasting 2013 Percentage Omzet BTW Contributies 21% 16.824 3.533 Omzet Projecten 21% 58.533 12.292 Bijdrage ver. Management 21% 15.000 3.150 Afboeking debiteuren/contributies 21% -1.675-336 Inkomsten Derden 21% 0 Belaste omzet hoog 88.682 18.639 Totaal af te dragen 18.639 Betaald aan voorbelasting 17.855 Saldo te betalen 784 Reeds aangegeven over 2013 Eerste kwartaal -3.093 Tweede kwartaal 574 Derde kwartaal 10.246 Vierde kwartaal -6.612 Totaal 1.115 Suppletie 2013-331 Balanspost Vierde kwartaal te betalen (te vorderen) -6.612 Suppletie 2013 te betalen (te vorderen) -331 Te betalen omzetbelasting per balansdatum -6.943 Pagina 11 van 11